Podimoty.plKRS 0000270014
NIP5252384333
REGON14077857300000
NazwaTB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTB NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 20 gru 2006 (18 lat temu) 20 gru 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KATOWICKA, 40, WOLICA, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252384333
data rejestracji 28 gru 2006
status Czynny
66203000451110000002565440
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
97203000453110000000254640
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMARIA ADRIANA CATHARINA BASTIANEN
zgłaszający - członek zarządu
MARIA ADRIANA CATHARINA BASTIANEN
Beneficjent
Wspólnik
2006-12-20
2007-06-13
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950 ZŁOTYCH
01035563000000
TB ONROEREND GOED B.V.
Wspólnik
2007-06-13
216.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.800.000 ZŁOTYCH.
MARIA ADRIANA CATHARINA BASTIANEN
Beneficjent
MARIA ADRIANA CATHARINA BASTIANEN POSIADA 65,62% UDZIAŁÓW W STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BASTIANEN-VAN TILBURG, STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BASTIANEN-VAN TILBURG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TOMA HOLDING B.V., TOMA HOLDING B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TILBA B.V., TILBA B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TB ONROEREND GOED B.V., TB ONROEREND GOED B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-20
2007-06-13
MACHIEL MARIA BASTIANEN
PREZES ZARZĄDU
2007-06-13
2017-02-28
MACHIEL MARIA BASTIANEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-28
2022-11-10
MARIA ADRIANA CATHARINA BASTIANEN
PREZES ZARZĄDU
2017-02-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4678234.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4678234.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4678234.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2507915.11 |
| I. Amortyzacja | 1493210.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 218265.11 |
| III. Usługi obce | 389976.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 383734.38 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22728.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2170319.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 501155.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 485315.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15839.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 267112.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 267112.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2404362.73 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 820970.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 627658.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 13741.23 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 193312.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1583391.84 |
| J. Podatek dochodowy | 142506.31 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1440885.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43955036.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22114814.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59364.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9814564.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1440885.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21840221.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 555124.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 555124.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6485286.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6485286.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 6485286.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14799811.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1098347.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84605.8 |
| – do 12 miesięcy | 84605.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1013741.23 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13701464.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 13606006.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95457.74 |
| – do 12 miesięcy | 95457.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 43955036.5 |
| A. Aktywa trwałe | 4303069.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42933186.59 |
| 1. Środki trwałe | 42336416.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15805204.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26089944.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 441266.78 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 596770.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97507.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97507.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 924342.06 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 865317.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 181.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 181.66 |
| – do 12 miesięcy | 181.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 865135.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 865135.8 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30323.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30323.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30323.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28701.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20673929.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22114814.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22114814.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1440885.53 |
| II. Korekty razem | 832093.22 |
| 1. Amortyzacja | 1493210.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 150492.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 627616.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -79601 |
| 7. Zmiana stanu należności | 457405.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1858483.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41453.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2272978.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4778569.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4778569.84 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| II. Wydatki | 3034233.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2386358.22 |
| 8. Odsetki | 647874.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2034233.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4539824.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4539824.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4570147.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30323.04 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5193744.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5193744.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5193744.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2419996.45 |
| I. Amortyzacja | 1643936.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 250951.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 492868.19 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32240.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2773748.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10333.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10333.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2784081.25 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 697788.43 |
| H. Koszty finansowe | 1289738.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1131377.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 158360.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2192131.38 |
| J. Podatek dochodowy | 197538.32 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1994593.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42670471.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24109407.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59364.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11255449.92 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1994593.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18561063.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 476076.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 476076.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11764880.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11764880.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 11764880.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6257441.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1135017.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26726.39 |
| – do 12 miesięcy | 26726.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1108291.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5122423.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 4730584.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117594.55 |
| – do 12 miesięcy | 117594.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 274245.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62665.72 |
| Aktywa razem | 42670471.21 |
| A. Aktywa trwałe | 41492225.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41447570.46 |
| 1. Środki trwałe | 40678799.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15805204.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24483261.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 390333.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 768770.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44655.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44655.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1178245.31 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 181.66 |
| – do 12 miesięcy | 181.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1174673.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1174673.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1174673.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3505.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22114814.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24109407.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24109407.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1994593.06 |
| II. Korekty razem | 3433140.91 |
| 1. Amortyzacja | 1643936.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -507083.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1130869.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -79048.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 865250.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 238502.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 140714.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2272978.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 158320 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -158320 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4125063.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3086192.86 |
| 8. Odsetki | 1038870.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4125063.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1144350.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1144350.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30323.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1174673.23 |
2006-12-20
2007-07-04
"YAMMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-20
2007-06-13
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie