| Nazwa: | WALSTEAD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WALSTEAD KRAKÓW |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046086 |
| NIP: | 6760101661 |
| REGON: | 35062366100000 |
| Kod pocztowy: | 30-733 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-733) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | OBROŃCÓW MODLINA, 11, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100807658,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6760101661 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105000861000002273618070 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 10105000861000002273618526 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 12105000861000002273618781 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 23105000861000009080686703 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 26105000861000002341961916 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46105000861000009080448542 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 57105000861000002341961940 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 58105000861000002273617759 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000009080851224 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 85105000861000002340989496 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | Beneficjent | Brak danych |
| DEBRAH HARRIS | Beneficjent | 1966-09-05 |
| ROY ERNEST KINGSTON | Beneficjent | 1958-08-17 |
| MARK DAVID SCANLON | Beneficjent | 1962-02-09 |
| PAUL GEORGE UTTING | Beneficjent | 1965-11-24 |
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | Beneficjent | Brak danych |
| STEFAN LUTZ KLAUS GUTHEIL | Beneficjent | 1962-08-06 |
| NEIL AUSTIN JOHNSON | Beneficjent | 1969-01-20 |
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LORRAINE GLORIA FINDLAY | Prokurent | 2010-10-05 | 2016-08-30 | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | Prokurent | 2010-10-05 | 2016-08-30 | ŁĄCZNA |
| TERESA ANNA WALEWSKA | Prokurent | 2010-10-05 | 2017-01-17 | ŁĄCZNA |
| JANUSZ LESZEK PRZYBYŁOWICZ | Prokurent | 2011-11-17 | 2016-08-30 | ŁĄCZNA |
| MARCIN KAJA | Prokurent | 2011-11-17 | 2016-08-30 | ŁĄCZNA |
| IWONA EWA RAKOCZY | Prokurent | 2014-05-16 | 2019-09-23 | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ZBIGNIEW JAN PIECH | Prokurent | 2014-11-03 | 2016-09-20 | ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR PIOTR DUBISZ | Prokurent | 2014-11-03 | 2016-09-20 | ŁĄCZNA |
| JAMES CATHAL NAGLE | Prokurent | 2014-11-26 | 2016-09-20 | ŁĄCZNA |
| MAGDALENA SWAT | Prokurent | 2014-11-26 | 2016-08-30 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| R.R. DONNELLEY HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2001-09-21 | 2016-11-07 | 76.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 238.853.590,14 ZŁ | Brak danych |
| BANTA EUROPE B.V. Z SIEDZIBĄ W APELDOORU (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO) | Wspólnik | 2014-07-17 | 2016-09-01 | 48.886 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.709.109,08 ZŁ | Brak danych |
| LSC COMMUNICATIONS HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2016-11-07 | 2018-12-03 | 76.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.884.954 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WALSTEAD CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-12-03 | 2021-12-31 | 53.189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 146.695.262,00 ZŁ | 38014120000000 |
| WALSTEAD LEYKAM DRUCK GMBH & CO KG | Wspólnik | 2021-12-31 | 2024-05-31 | 36.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.807.658 ZŁ | Brak danych |
| WALSTEAD LEYKAM DRUCK GMBH | Wspólnik | 2024-05-31 | Brak danych | 36.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.807.658 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNASTĘPUJĄCE OSOBY SĄ UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ODNOŚNIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANA PODPISÓW W IMIENIU ORAZ NA RZECZ SPÓŁKI: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; LUB B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TERESA ANNA WALEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW KADROWYCH | 2005-08-11 | 2010-09-16 | Brak danych |
| JERZY ALEKSANDER POŚNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-11 | 2006-04-04 | Brak danych |
| IWONA EWA RAKOCZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-17 | 2004-12-01 | Brak danych |
| IVAN SCHALLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-26 | 2012-05-10 | Brak danych |
| JAN ZBIGNIEW PRZEPIÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-17 | 2010-09-16 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW KONCZAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI | 2009-06-16 | 2010-02-24 | Brak danych |
| JAMES MICHAEL MORAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-08 | 2004-05-05 | Brak danych |
| PAUL ARTHUR MASTERTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-04 | 2008-06-09 | Brak danych |
| EDWARD PATRICK ALLEN | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2016-02-02 | Brak danych |
| ZOE REPMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-02 | 2020-01-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 305855466.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157803063.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 146695262 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 567409.86 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 61245538.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -70295055.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24790391.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5200482.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148052403.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23919339.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 391758.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1432115.52 |
| – długoterminowa | 1386297.52 |
| – krótkoterminowa | 45818 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22095465.73 |
| – długoterminowe | 533018 |
| – krótkoterminowe | 21562447.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8549304.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1403192.85 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7146111.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7146111.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103822730.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26685424.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26683588.55 |
| – do 12 miesięcy | 26683588.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1835.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76405587.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14693275.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49933417.17 |
| – do 12 miesięcy | 49933417.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2254601.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4831225.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4243062.8 |
| I. inne | 450005.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 731719.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11761028.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11761028.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11761028.24 |
| Aktywa razem | 305855466.6 |
| A. Aktywa trwałe | 193778233.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1624296.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 80273.32 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1544023.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 86790345.46 |
| 1. Środki trwałe | 83254955.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4386543.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30629397.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 44618925.68 |
| D. środki transportu | 2963124.91 |
| E. inne środki trwałe | 656964.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3504789.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 102047687.26 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 102047687.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 102047687.26 |
| – udziały lub akcje | 83129234.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 18918453.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3315904.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3299592.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16311.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 112077233.23 |
| I. Zapasy | 50483554.82 |
| 1. Materiały | 34596395.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7419658.13 |
| 3. Produkty gotowe | 8425880.2 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41621.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29637213.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2597188.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1898887.84 |
| – do 12 miesięcy | 1898887.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 698300.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27040025.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21955464.16 |
| – do 12 miesięcy | 21955464.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4587426.86 |
| C. inne | 497134.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30095187.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30095187.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30095187.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10088611.95 |
| – inne środki pieniężne | 20006575.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1861277.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 138213820.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 138213820.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 146695262 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 146695262 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69421909.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -69421909.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -69421909.51 |
| – pokrycia straty | -69421909.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 568075.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -665.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -665.92 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 567409.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 41698583.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 19546954.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20355538.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -808583.39 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 61245538.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -140525548.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11471911.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11471911.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20355538.03 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 20355538.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -20355538.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11471911.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -151997460.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -151997460.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 70230492.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81766967.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -70295055.37 |
| 6. Wynik netto | 19589908.84 |
| A. zysk netto | 24790391.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -5200482.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157803063.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 157803063.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24790391.5 |
| II. Korekty razem | 28291830.18 |
| 1. Amortyzacja | 14017763.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 810047.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11800353.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -202095.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3866836.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1542973 |
| 7. Zmiana stanu należności | 40574123.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16141854.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 717359.98 |
| 10. Inne korekty | -5092970.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53082221.68 |
| I. Wpływy | 347010.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273359.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 73650.72 |
| II. Wydatki | -26319978.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7216778.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -19103200 |
| A. w jednostkach powiązanych | -19103200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25972967.73 |
| I. Wpływy | 5092304.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5092304.16 |
| II. Wydatki | -51469248.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5200482.66 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -38514788.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4802040.56 |
| 8. Odsetki | -2951936.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46376944.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19267690.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19267690.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49362877.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30095187.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 507453.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 753120163.95 |
| – od jednostek powiązanych | 8849465.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 727412086.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25708077.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -654486905.84 |
| – jednostkom powiązanym | -7934219.46 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -632268995.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22217910.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 98633258.11 |
| D. Koszty sprzedaży | -59369286.75 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -33175949.96 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6088021.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13167383.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203085.58 |
| II. Dotacje | 5176391.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76700.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7711205.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -7154578.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4373139.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2781438.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12100825.75 |
| J. Przychody finansowe | 15844913.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15456874.38 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 15456874.38 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 303697.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 84341.41 |
| K. Koszty finansowe | -4176371.11 |
| I. Odsetki, w tym: | -3065212.21 |
| – dla jednostek powiązanych | -272952.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1111158.9 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23769368.11 |
| M. Podatek dochodowy | 1021023.39 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24790391.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 273947688.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 118160722.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100807658 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 571491.61 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 79284299.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -70295055.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7792329.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155786965.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22240573.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501509.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10906049.53 |
| – długoterminowa | 1538790.19 |
| – krótkoterminowa | 9367259.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10833014.87 |
| – długoterminowe | 533018 |
| – krótkoterminowe | 10299996.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7184155.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7184155.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7184155.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 118066198.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23120951.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23120951.7 |
| – do 12 miesięcy | 23120951.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 93883287.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 14942834.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23477367.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44429271.32 |
| – do 12 miesięcy | 44429271.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 934420.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5421016.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4467303.52 |
| I. inne | 211073.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 1061959.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8296037.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8296037.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8296037.21 |
| Aktywa razem | 273947688.04 |
| A. Aktywa trwałe | 188644549.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1891120.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 318249.48 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1572871.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80684954.42 |
| 1. Środki trwałe | 78986674.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4384280.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29698766.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42034010.24 |
| D. środki transportu | 2208769.12 |
| E. inne środki trwałe | 660848.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1589813.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 108465.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101575851.67 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 101575851.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 101575851.67 |
| – udziały lub akcje | 83129234.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 18446617.61 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4492622.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4488364.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4258.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 85303138.43 |
| I. Zapasy | 28604057.92 |
| 1. Materiały | 20248636.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2805845.91 |
| 3. Produkty gotowe | 5457814.31 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91761.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45733300.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3387156.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3387156.57 |
| – do 12 miesięcy | 3387156.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42346143.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35658937.66 |
| – do 12 miesięcy | 35658937.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6305307.76 |
| C. inne | 381898.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8759498.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8759498.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8759498.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8759498.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2206282.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157803063.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157803063.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 146695262 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -45887604 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -45887604 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100807658 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 567409.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4081.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4081.75 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 571491.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 61245538.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18038761.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19589908.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1551147.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 79284299.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -50705146.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31061820.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31061820.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -19589908.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11471911.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81766967.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -81766967.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81766967.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -70295055.37 |
| 6. Wynik netto | 7792329.04 |
| A. zysk netto | 7792329.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 118160722.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112928722.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7792329.04 |
| II. Korekty razem | -6667293.14 |
| 1. Amortyzacja | 13697225.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5894965.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 873490.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 67149.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1678766.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21879496.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17043587.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9342611.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5275825.09 |
| 10. Inne korekty | -3948900.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1125035.9 |
| I. Wpływy | 7368733.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4125695.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3243037.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3243037.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5292528.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5292528.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2076204.63 |
| I. Wpływy | 33401710.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29448727.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3952982.05 |
| II. Wydatki | -57938639.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -46491250.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1334408.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5032724.92 |
| 8. Odsetki | -5080256.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24536929.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21335689.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21335689.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30095187.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8759498.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1475034.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 615053108.29 |
| – od jednostek powiązanych | 5381163.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 607221490.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7831618.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -522555378.31 |
| – jednostkom powiązanym | -5037421.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -514878030.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7677348.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 92497729.98 |
| D. Koszty sprzedaży | -63772782.43 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -29491956.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -767009.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 15038912.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3952982.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3937397.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7148533.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -5076900.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -66304.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2071374.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2939221.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9195002.61 |
| J. Przychody finansowe | 5027727.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3243037.49 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 3243037.49 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1000643.85 |
| – od jednostek powiązanych | 907345.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 784046.41 |
| K. Koszty finansowe | -7492114.84 |
| I. Odsetki, w tym: | -5293995.57 |
| – dla jednostek powiązanych | -30724.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2198119.27 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6730615.52 |
| M. Podatek dochodowy | 1061713.52 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7792329.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-21 | 2016-09-01 | R.R. DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2016-09-01 | 2019-02-08 | LSC COMMUNICATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
