| Nazwa: | AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMPLUS |
| Data rejestracji: | 05 lip 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000626604 |
| NIP: | 6820002923 |
| REGON: | 35056600600000 |
| Kod pocztowy: | 32-104 (Firmy w Lesser Poland, Niegardów, 32-104) |
| Miasto: | Niegardów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 26, NIEGARDÓW, 32-104, KONIUSZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2503620,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6820002923 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19102023130000340206090759 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 47249000050000460049078961 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 69249000050000460080138935 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 73249000050000460087258275 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 92124022941978001091057418 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 92249000050000460018934334 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 95249000050000460059396569 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 02116022020000000256700210 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09116022020000000257106805 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12102023130000310206181921 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0124Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0125Z | CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW BUCKI | Wspólnik | 2016-07-05 | 2016-09-13 | 14.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 742.500,00 ZŁ | Brak danych |
| HENRYK STEFAN SKRZYDLEWSKI | Wspólnik | 2016-07-05 | 2016-09-13 | 14.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 742.500,00 ZŁ | Brak danych |
| STEFAN SOTWIN | Wspólnik | 2016-07-05 | 2016-09-13 | 14.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 742.500,00 ZŁ | Brak danych |
| WARZYWNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-09-13 | 2017-05-12 | 34.614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.730.700,00 ZŁ | 12233414600000 |
| MIECZYSŁAW BUCKI | Wspólnik | 2017-05-12 | Brak danych | 13 909 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 834 540,00 ZŁ | Brak danych |
| STEFAN SOTWIN | Wspólnik | 2017-05-12 | Brak danych | 13 909 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 834 540,00 ZŁ | Brak danych |
| HENRYK STEFAN SKRZYDLEWSKI | Wspólnik | 2017-05-12 | Brak danych | 13 909 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 834 540,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIECZYSŁAW BUCKI | Beneficjent |
| HENRYK STEFAN SKRZYDLEWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ GRZEGORZ BUCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| CHRISTIAN KUCHARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| STEFAN SOTWIN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW BUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| PAWEŁ STANISŁAW KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| HENRYK STEFAN SKRZYDLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| STEFAN SOTWIN | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| JÓZEFA STANISŁAWA SKRZYDLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| ANITA JANINA SOTWIN | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| KRYSTYNA JAROŚ | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| BOŻENA HALINA BUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-05 | 2018-08-21 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW BUCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HENRYK STEFAN SKRZYDLEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| STEFAN SOTWIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH DO SIEDMIU OSÓB, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE CO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z JEDNEJ LUB DWÓCH OSÓB DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ PIOTR KACIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-05 | 2017-09-22 |
| SEBASTIAN ERNEST SYREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-05 | 2017-09-22 |
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-05 | 2017-09-22 |
| JAROSŁAW PIOTR ŁOJEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-05 | 2017-09-22 |
| BARTŁOMIEJ SKRZYDLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-05 | 2017-09-22 |
| BARTŁOMIEJ SKRZYDLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-22 | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA SOTWIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-22 | 2023-05-31 |
| MAGDALENA ANNA SOTWIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-31 | 2023-08-31 |
| ŁUKASZ GRZEGORZ BUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-22 | Brak danych |
| CHRISTIAN KUCHARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1255593842.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6615524.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51577845.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1154526.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1202861470.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1218687431.75 |
| I. Amortyzacja | 7070309.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9159037.2 |
| III. Usługi obce | 191991143.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1869601.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23684261.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5061034.34 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4258498.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 975593544.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36906410.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5450352.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132885.21 |
| II. Dotacje | 237225.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5080241.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14870900.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9103.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14861796.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27485862.97 |
| G. Przychody finansowe | 7373308.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3908896.43 |
| – od jednostek powiązanych | 1361981.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 100140 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3364271.96 |
| H. Koszty finansowe | 11144508.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 3676453.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7468055.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23714662.47 |
| J. Podatek dochodowy | 5069994 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18644668.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 413929874.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141601034.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2503620 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 120836148.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -383402.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18644668.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 272328839.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16883808.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11096335 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5787473.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5787473.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72013055.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72013055.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 40982005.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29979377.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1051672.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 181168958.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27064813.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27064813.63 |
| – do 12 miesięcy | 27064813.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 154102660.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 6469451.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5908594.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 129632828.84 |
| – do 12 miesięcy | 129632828.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4631.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2337510.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1581918.87 |
| I. inne | 8167724.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 1485 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2263017.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2263017.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2263017.62 |
| Aktywa razem | 413929874.43 |
| A. Aktywa trwałe | 271926966.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51558207.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3006316.49 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48551890.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118614065.36 |
| 1. Środki trwałe | 99570627.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11012938.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45040747.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34648224.98 |
| D. środki transportu | 4620587.82 |
| E. inne środki trwałe | 4248127.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18053451.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 989987.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90712670.53 |
| 1. Nieruchomości | 39803665.99 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50909004.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1333369.87 |
| – udziały lub akcje | 1085500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 247869.87 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 484193.8 |
| – udziały lub akcje | 484193.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 49091440.87 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 49091440.87 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11042023.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8440428 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2601595.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 142002907.72 |
| I. Zapasy | 34384275.07 |
| 1. Materiały | 2504036.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1198624.48 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27321329.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3360284.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 90052327.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 143240.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143240.96 |
| – do 12 miesięcy | 143240.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89909086.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75120189.72 |
| – do 12 miesięcy | 75120189.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13206267.42 |
| C. inne | 1582629.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15566879.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15566879.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3390494.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3390494.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1477504.37 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1477504.37 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10698880.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10698880.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1999425.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121836796.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121836796.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 253620 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 253620 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2503620 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 103083675.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17752473.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18006093.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18006093.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 253620 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 120836148.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1702159.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1702159.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 383402.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2085561.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1702159.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 383402.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -383402.09 |
| 6. Wynik netto | 18644668.47 |
| A. zysk netto | 18644668.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141601034.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141601034.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18644668.47 |
| II. Korekty razem | 12191660.68 |
| 1. Amortyzacja | 7070309.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 742618.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -237143.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -223921.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7259476.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8592911.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14126378.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14463593.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1632038.2 |
| 10. Inne korekty | 7468055.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30836329.15 |
| I. Wpływy | 27411785.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 699616.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1212962.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25499206.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2102940 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23396266.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10763986.99 |
| – odsetki | 10279.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 12622000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -44633575.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21625330.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -17371245 |
| A. w jednostkach powiązanych | -1202245 |
| B. w pozostałych jednostkach | -16169000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -1000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -16168000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5637000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17221789.73 |
| I. Wpływy | 43208697.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43208697.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -77211741.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -42190826.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -18058865.37 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5830374.67 |
| 8. Odsetki | -3671253.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -7460421.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34003043.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20388504.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20388504.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 202108.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31087384.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10698880.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
