| Nazwa: | WALSTEAD STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WALSTEAD STARACHOWICE |
| Data rejestracji: | 30 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000437807 |
| NIP: | 6570232242 |
| REGON: | 29046387300000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 |
| Miasto: | Bronkowice |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | BEMA, 2c, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25238410,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570232242 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43105000861000002300443476 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 87105000861000002341944425 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 86105000861000002300443575 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000009080448674 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 87105014161000002249390895 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 18105000861000002300443344 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 43105000861000002300443088 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | Beneficjent |
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | reprezentant |
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | reprezentant |
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ BOHDAN JAROSZ | Prokurent | 2018-02-15 | 2019-02-07 | PROKURA ŁĄCZNA (Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| JAN ZBIGNIEW PRZEPIÓRA | Prokurent | 2013-11-04 | 2018-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TERESA ANNA WALEWSKA | Prokurent | 2013-11-04 | 2017-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IWONA EWA RAKOCZY | Prokurent | 2014-09-01 | 2019-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| KATARZYNA ALEKSANDRA BANAŚ | Prokurent | 2016-08-12 | 2019-02-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ILONA AGNIESZKA CIĘŻKOWSKA | Prokurent | 2017-01-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | Prokurent | 2018-02-15 | 2019-10-30 | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| JACEK ANDRZEJ DULCZEWSKI | Prokurent | 2019-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ŁUKASZ BOLESŁAW JABŁONKA | Prokurent | 2019-10-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WALSTEAD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-10-30 | 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 238 410,00 ZŁ | 35062366100000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | Beneficjent | OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | Beneficjent | OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNASTĘPUJĄCE OSOBY SĄ UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ODNOŚNIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU ORAZ NA RZECZ SPÓŁKI: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; LUB B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARC JULES RENARD | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-30 | 2013-11-04 |
| MARC JULES RENARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-04 | 2014-09-01 |
| MAGDALENA SWAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-30 | 2019-10-01 |
| JAN ZBIGNIEW PRZEPIÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-30 | 2013-11-04 |
| UDO JOHANNES HERRMANN | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-04 | 2014-12-05 |
| LORRAINE GLORIA FINDLAY | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-05 | 2016-08-12 |
| GRZEGORZ STANISŁAW CZECH | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-12 | Brak danych |
| KATARZYNA BEATA RYBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97054509.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78473882.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25238410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43245234.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9990238.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18580627.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2297769.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121917.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 215710 |
| – długoterminowa | 209540 |
| – krótkoterminowa | 6170 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1960142.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1960142.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1281206.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1281206.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1281206.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12108830.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 557223.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 557223.89 |
| – do 12 miesięcy | 557223.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11367139.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 570771.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8226311.05 |
| – do 12 miesięcy | 8226311.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1252262.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1187607.05 |
| I. inne | 130187.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 184467.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2892820.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2892820.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2892820.26 |
| Aktywa razem | 97054509.69 |
| A. Aktywa trwałe | 58758508.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 157760.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 12837.66 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144922.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50415343.8 |
| 1. Środki trwałe | 49755778.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 631178.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22478908.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25017511.9 |
| D. środki transportu | 1340407 |
| E. inne środki trwałe | 287772.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 659565.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1403192.85 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1403192.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1403192.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1403192.85 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6782211.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6782211.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38296000.84 |
| I. Zapasy | 5376277.31 |
| 1. Materiały | 5375977.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 300 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26641237.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25359966.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25359966.57 |
| – do 12 miesięcy | 25359966.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1281271.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83619.53 |
| – do 12 miesięcy | 83619.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 937066.93 |
| C. inne | 260584.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5846793.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5846793.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1835.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1835.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5844957.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5844957.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431692.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83940518.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83940518.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25238410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25238410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55530995.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12285761 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -12285761 |
| – pokrycia straty | -12285761 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43245234.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 414239 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -414239 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -414239 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2756874.38 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2756874.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2756874.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9990238.11 |
| A. zysk netto | 9990238.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78473882.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78473882.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9990238.11 |
| II. Korekty razem | -16700136.4 |
| 1. Amortyzacja | 5929247.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -169458.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -120108.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58029.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1566566.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16644184.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1817409.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5502819.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6709898.29 |
| I. Wpływy | 305369.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 305369.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 305369.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2787649.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2787649.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2482280.33 |
| I. Wpływy | -98218.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -98218.57 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -671405.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -518695.12 |
| 8. Odsetki | -152709.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -769623.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9961802.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9961802.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6426.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15806759.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5844957.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 159670.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110737101.5 |
| – od jednostek powiązanych | 98901518.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94647711.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16089389.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -106342132.46 |
| – jednostkom powiązanym | -94037455.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -102422798.58 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3919333.88 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4394969.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -1289597.11 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3105371.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1751192.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 12660 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1738532.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -1531413.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -110740.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1420672.3 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3325151.43 |
| J. Przychody finansowe | 386303.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 274167.93 |
| – od jednostek powiązanych | 272952.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 112135.94 |
| K. Koszty finansowe | -180302.81 |
| I. Odsetki, w tym: | -157959.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -22343.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3531152.49 |
| M. Podatek dochodowy | 6459085.62 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9990238.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103177046.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81852120.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25238410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49992434.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6621275.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21324926.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1648462.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103838.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1544623.74 |
| – długoterminowa | 265359 |
| – krótkoterminowa | 1279264.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 655316.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 655316.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655316.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14797995.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2136472.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2136472.68 |
| – do 12 miesięcy | 2136472.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12363573.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 532491.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7256528.74 |
| – do 12 miesięcy | 7256528.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2647389.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1587804.05 |
| I. inne | 339359.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 297949.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4223152.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4223152.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4223152.07 |
| Aktywa razem | 103177046.52 |
| A. Aktywa trwałe | 64525595.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 427269.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 307146.33 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120123.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56956604.39 |
| 1. Środki trwałe | 55622054.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 621730.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21370427.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32283419.86 |
| D. środki transportu | 1016882.32 |
| E. inne środki trwałe | 329594.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1334549.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7141721.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7141721.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38651450.72 |
| I. Zapasy | 5026291.44 |
| 1. Materiały | 4912814.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 113477.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21915584.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21362778.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21362778.22 |
| – do 12 miesięcy | 21362778.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 552806.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 295972.95 |
| – do 12 miesięcy | 295972.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 256833.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11450639.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11450639.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11450639.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2940627.61 |
| – inne środki pieniężne | 8510012.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258934.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78473882.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78473882.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25238410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25238410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43245234.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6747200.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6747200.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49992434.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9990238.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9990238.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9990238.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9990238.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6621275.56 |
| A. zysk netto | 6621275.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81852120.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81852120.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6621275.56 |
| II. Korekty razem | 14620410.94 |
| 1. Amortyzacja | 6457429.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -57377.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131394.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 319789.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -649307.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 349985.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4711424.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2530047.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 827023.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21241686.5 |
| I. Wpływy | 1795101.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428142.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1366958.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1366958.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13502180.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13502180.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11707079.12 |
| I. Wpływy | 27825.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27825.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3956751.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3243037.49 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -551728.69 |
| 8. Odsetki | -161985.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3928925.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5605682.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5605682.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5015.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5844957.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11450639.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 298040.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 103786957.1 |
| – od jednostek powiązanych | 97347741.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93455445.89 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10331511.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -96576253.83 |
| – jednostkom powiązanym | -89462720.07 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -92863115.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3713138.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7210703.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -1546907.77 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5663795.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1940535.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 81.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1940454.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -1550613.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -319789.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -72963.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1157859.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6053717.82 |
| J. Przychody finansowe | 780846.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 554813.11 |
| – od jednostek powiązanych | 30724.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 226033.56 |
| K. Koszty finansowe | -224468.83 |
| I. Odsetki, w tym: | -211859.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -12609.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6610095.66 |
| M. Podatek dochodowy | 11179.9 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6621275.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-30 | 2013-07-01 | R.R. DONNELLEY KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-07-01 | 2016-09-23 | RRD STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2016-09-23 | 2019-02-07 | LSC COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-02-07 | 2019-03-19 | WALDSTEAD STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-30 | 2013-07-01 | WADOWICKA, 8A, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
