| Nazwa: | RR DONNELLEY GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RR DONNELLEY GTS POLAND |
| Data rejestracji: | 11 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000591229 |
| NIP: | 7282805102 |
| REGON: | 36321391500000 |
| Kod pocztowy: | 92-402 (Firmy w Łódź, Łódź, 92-402) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. ZAKŁADOWA, 90, ŁÓDŹ, 92-402, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11450000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282805102 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105000861000002327181125 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 23105000861000002320139104 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 87105000861000002321026763 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 91105000861000002322107174 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2680Z | PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WALSTEAD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-11 | 2016-02-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 35062366100000 |
| BANTA EUROPE B.V | Wspólnik | 2016-02-25 | 2021-01-26 | 229.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.450.000 ZŁ | Brak danych |
| BANTA GLOBAL TURNKEY LTD. | Wspólnik | 2021-01-26 | Brak danych | 229.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.450.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOHN MARROW | Beneficjent | 1965-08-11 |
| JOHN MARROW | reprezentant | 1965-08-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA SALOMEA MAZUR | Prokurent | 2019-04-17 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ( PROKURA DWUOSOBOWA) |
| ZBIGNIEW JAN PIECH | Prokurent | 2015-12-11 | 2019-04-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA DWUOSOBOWA) |
| SŁAWOMIR PIOTR DUBISZ | Prokurent | 2015-12-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA DWUOSOBOWA) |
| MONIKA MAGDALENA ROJ | Prokurent | 2019-04-17 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ( PROKURA DWUOSOBOWA) |
| PIOTR PAWEŁ FRĄCZKOWSKI | Prokurent | 2019-10-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA DWUOSOBOWA) |
| JAMES CATHAL NAGLE | Prokurent | 2015-12-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHN MARROW | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY DO ZARZĄDU POWOŁANO TYLKO JEDNĄ OSOBĘ, PRZYSŁUGUJE JEJ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD PATRICK ALLEN | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-11 | 2021-07-09 | Brak danych |
| JOHN MARROW | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-09 | Brak danych | 1965-08-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 896819995.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10395525.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103315222.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 793504772.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -829874903.52 |
| I. Amortyzacja | -2675657.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2688575.7 |
| III. Usługi obce | -48781384.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -841562.97 |
| V. Wynagrodzenia | -31983522.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7489538.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1086883.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -734327777.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 66945091.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5832867.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1648844.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4184023.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5548855.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1627783.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3921072.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 67229103.68 |
| G. Przychody finansowe | 4333390.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 4333390.49 |
| H. Koszty finansowe | -2550538.86 |
| I. Odsetki, w tym: | -2223795.7 |
| IV. Inne | -326743.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 69011955.31 |
| J. Podatek dochodowy | -13000878.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 56011076.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 477858115.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 202152842.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48608053.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 86083711.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 56011076.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275705272.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2511315.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127990.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1865154.33 |
| – długoterminowa | 329030 |
| – krótkoterminowa | 1536124.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 518171 |
| – krótkoterminowe | 518171 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 268649785.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7247840.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7247840.52 |
| – do 12 miesięcy | 7247840.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 261091121.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 59648987.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 195152078.91 |
| – do 12 miesięcy | 195152078.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3783896.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2464472.46 |
| I. inne | 41685.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 310823.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4544171.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4544171.3 |
| – krótkoterminowe | 4544171.3 |
| Aktywa razem | 477858115.48 |
| A. Aktywa trwałe | 12019539.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 441463.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 441463.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5280262.31 |
| 1. Środki trwałe | 5095079.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 822997.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2915259.18 |
| D. środki transportu | 698.48 |
| E. inne środki trwałe | 1356123.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 185183.3 |
| III. Należności długoterminowe | 3580761.61 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3580761.61 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2717052.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2701132.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15919.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 465838575.83 |
| I. Zapasy | 53120480.95 |
| 4. Towary | 53118962.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1518.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 230032463.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1885525.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1885525.84 |
| – do 12 miesięcy | 1885525.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 228146938.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 227019885.15 |
| – do 12 miesięcy | 227019885.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19633 |
| C. inne | 1107420 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 181766528.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181766528.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 181766528.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 181766528.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 919101.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146141765.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 146141765.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48608053.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48608053.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39577584.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 46506127.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46506127.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 86083711.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46506127.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46506127.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46506127.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 56011076.71 |
| A. zysk netto | 56011076.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 202152842.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146141765.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 56011076.71 |
| II. Korekty razem | 15331027.38 |
| 1. Amortyzacja | 2675657.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -151998.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2220541.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191231.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4498265.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12345487.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5044678.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1403479.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 71342104.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -1471824.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1471824.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1471824.38 |
| I. Wpływy | 6516054.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6516054.38 |
| II. Wydatki | -1832479.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1832479.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4683574.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 74553854.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 107394507.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 181948361.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2021940.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 775096675.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10910371.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100914594.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 674182081.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -730060074.94 |
| I. Amortyzacja | -2444607.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -4002405.64 |
| III. Usługi obce | -45586738.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1488175.97 |
| V. Wynagrodzenia | -33792771.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7964968.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1190843.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -633589563.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45036600.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6969377.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1627783.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5341594.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -6816499.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1555398.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5261101.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45189478.93 |
| G. Przychody finansowe | 6696351.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 5650099.66 |
| V. Inne | 1046252.14 |
| H. Koszty finansowe | -4931942.68 |
| I. Odsetki, w tym: | -4931942.68 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46953888.05 |
| J. Podatek dochodowy | -8422068.22 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38531819.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 345396921.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100684662.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48608053.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2094788.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38531819.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 244712258.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2950873.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230224.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2057263.25 |
| – długoterminowa | 372173 |
| – krótkoterminowa | 1685090.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 663386 |
| – krótkoterminowe | 663386 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 239098219.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10281266.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10281266.52 |
| – do 12 miesięcy | 10281266.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 228564185.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 39060951.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182042161.96 |
| – do 12 miesięcy | 182042161.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5429218.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1981712.38 |
| I. inne | 50141.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 252767.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2663166.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2663166.07 |
| – krótkoterminowe | 2663166.07 |
| Aktywa razem | 345396921.37 |
| A. Aktywa trwałe | 10235133.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 216731.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 216731.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4721002.46 |
| 1. Środki trwałe | 4628002.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 574321.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2938744.55 |
| D. środki transportu | 9899.4 |
| E. inne środki trwałe | 1105037.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92999.84 |
| III. Należności długoterminowe | 3580761.61 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3644867.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1652532.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1611068.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41463.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 335161787.43 |
| I. Zapasy | 48815260.52 |
| 4. Towary | 48808631.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6628.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 220540773.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1866146.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1866146.72 |
| – do 12 miesięcy | 1866146.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 218674627.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 213027851.06 |
| – do 12 miesięcy | 213027851.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4466276 |
| C. inne | 1180500 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64800214.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64800214.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64800214.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 64800214.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1005538.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 202152842.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 202152842.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48608053.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48608053.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 86083711.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -83988923.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -83988923.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2094788.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56011076.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56011076.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56011076.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 38531819.83 |
| A. zysk netto | 38531819.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100684662.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62152842.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38531819.83 |
| II. Korekty razem | 12766283.01 |
| 1. Amortyzacja | 2444607.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29168.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4930176.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 439557.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4305220.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9427584.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7907109.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -902921.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51298102.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -2717036.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2717036.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2717036.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -165518212.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -140000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -21017523.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -4500688.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -165518212.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -116937145.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -116966314.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29168.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 181948361.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65011215.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1224629.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
