Search icon

MIELE TECHNIKA

Dane

Nazwa: MIELE TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIELE TECHNIKA
Data rejestracji: 12 maj 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000677566
NIP: 5252710726
REGON: 36727772800000
Adres: UL. MIELE, 4-6, KSAWERÓW, 95-054, KSAWERÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
STEFAN BREIT Beneficjent 1967-01-18
OLAF BARTSCH Beneficjent 1963-07-10
REBECCA STEINHAGE Beneficjent 1977-07-08
REINHARD ZINKANN Beneficjent 1959-09-01
TOMASZ JANUSZ KOWALSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
NICOLAS ZBINDEN zgłaszający - członek zarządu 1977-09-08
MARKUS MIELE Beneficjent 1968-12-20
AXEL KNIEHL Beneficjent 1970-10-05

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
GRZEGORZ KAZIMIERZ WOLSKI Prokurent 2019-07-12 2020-05-15 ŁĄCZNA, Z INNYM PROKURENTEM.
ZBIGNIEW JAN PIECH Prokurent 2020-05-15 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM
THOMAS KASIMIR HOMMERNICK Prokurent 2020-05-15 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM
SVEN SCHUMACHER Prokurent 2017-05-12 2021-04-21 PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM.
THORSTEN STÖRMER Prokurent 2017-05-12 2019-07-04 PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM.

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
IMANTO AG Wspólnik 2017-05-12 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
STEFAN BREIT Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.
OLAF BARTSCH Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.
REBECCA STEINHAGE Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.
REINHARD ZINKANN Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.. CZŁONEK RODZINY ZINKAN POSIADAJĄCEJ UDZIAŁY MIELE.
MARKUS MIELE Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.. CZŁONEK RODZINY MIELE POSIADAJĄCEJ UDZIAŁY MIELE.
AXEL KNIEHL Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
GRZEGORZ KAZIMIERZ WOLSKI PREZES ZARZĄDU 2017-05-12 2019-07-04 Brak danych
THORSTEN STÖRMER PREZES ZARZĄDU 2019-07-04 2021-04-21 Brak danych
SVEN SCHUMACHER PREZES ZARZĄDU 2021-04-21 2022-01-21 Brak danych
TOMASZ JANUSZ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-10 2022-01-21 Brak danych
NICOLAS ZBINDEN WICEPREZES ZARZĄDU 2021-04-21 Brak danych 1977-09-08
TOMASZ JANUSZ KOWALSKI PREZES ZARZĄDU 2022-01-21 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 514707712.32
        J Należności od jednostek powiązanych 514418364.9
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 514330385.37
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 112556.76
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 264770.19
B. Koszty działalności operacyjnej -491103991.41
        I. Amortyzacja -17084580.59
        II. Zużycie materiałów i energii -393962974.17
        III. Usługi obce -37752198.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1963506.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -30630012.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -9224703.88
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -435038.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -50976.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23603720.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 95058.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 95058.38
E. Pozostałe koszty operacyjne -1721041.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -32473.39
        III. Inne koszty operacyjne -1688568.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21977737.36
G. Przychody finansowe 940227.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 340436.42
                – od jednostek powiązanych 340436.42
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 599791.11
H. Koszty finansowe -4041435.5
        I. Odsetki, w tym: -4041435.5
                – dla jednostek powiązanych -3984146.33
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18876529.39
J. Podatek dochodowy -191660.63
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 18684868.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 572521827.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 363909597.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 390986850
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -55762121.46
                VI. Zysk (strata) netto 18684868.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 208612230.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 1008347.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 82739.8
                                – długoterminowa 75374.22
                                – krótkoterminowa 7365.58
                        3. Pozostałe rezerwy 925607.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 925607.54
                II. Zobowiązania długoterminowe 134523800
                        1. Wobec jednostek powiązanych 134523800
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 73010882.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 23959944.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19469415.34
                                        – do 12 miesięcy 19469415.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4490528.74
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48908380.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40147668.98
                                        – do 12 miesięcy 40147668.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6554069.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2101002.43
                                I. inne 105639.73
                        4. Fundusze specjalne 142558.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 69200
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 69200
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 69200
Aktywa razem 572521827.49
        A. Aktywa trwałe 377774344.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 462558.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 462558.08
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 377096065.94
                        1. Środki trwałe 195615258.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20248632.21
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 92776866.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 79956060.93
                                D. środki transportu 866111
                                E. inne środki trwałe 1767587.4
                        2. Środki trwałe w budowie 146822211.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 34658596.24
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 200000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 200000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 200000
                                        – udziały lub akcje 200000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15720.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15720.56
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 194747482.91
                I. Zapasy 18972972.35
                        1. Materiały 18418186.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 354761.7
                        3. Produkty gotowe 192791.83
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7232.4
                II. Należności krótkoterminowe 61269014.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 34463093.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 34463093.51
                                        – do 12 miesięcy 34463093.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26805920.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31776.76
                                        – do 12 miesięcy 31776.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 26770144.07
                                C. inne 4000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 114410763.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 114410763.61
                                A. w jednostkach powiązanych 109516257.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 109516257.78
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4894505.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4894505.83
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94732.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 225224728.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 225224728.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 270986850
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 120000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 120000000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 390986850
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -55762121.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4405458.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4405458.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -4405458.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -60167580.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -60167580.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4405458.86
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -55762121.46
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -55762121.46
        6. Wynik netto 18684868.76
                A. zysk netto 18684868.76
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 363909597.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 363909597.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 18684868.76
        II. Korekty razem 31457757.31
                1. Amortyzacja 17084580.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4041435.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 278088.19
                6. Zmiana stanu zapasów -3268812.24
                7. Zmiana stanu należności -12409460.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25760488.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18811.97
                10. Inne korekty -9750.06
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 50142626.07
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -291383694.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -181817436.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -109516257.78
                        A. w jednostkach powiązanych -109516257.78
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -50000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -291383694.2
        I. Wpływy 167342436.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 120000000
                2. Kredyty i pożyczki 47002000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 340436.42
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 167342436.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -73898631.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -73898631.71
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 78793137.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4894505.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 192350.1
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 424626000
        J Należności od jednostek powiązanych 422965000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 422808000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1259000
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 559000
B. Koszty działalności operacyjnej -403104000
        I. Amortyzacja -18558000
        II. Zużycie materiałów i energii -308554000
        III. Usługi obce -27322000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -2150000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -35021000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -10878000
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -477000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -144000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21522000
D. Pozostałe przychody operacyjne 254000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 254000
E. Pozostałe koszty operacyjne -1470000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -12000
        III. Inne koszty operacyjne -1458000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 20306000
G. Przychody finansowe 685000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 685000
                – od jednostek powiązanych 685000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -11201000
        I. Odsetki, w tym: -9356000
                – dla jednostek powiązanych -9353000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1845000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9790000
J. Podatek dochodowy -121000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9669000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 650692000
        A. Kapitał (fundusz) własny 470580000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 487989000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -37078000
                VI. Zysk (strata) netto 9669000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 180112000
                I. Rezerwy na zobowiązania 1683000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 509000
                                – długoterminowa 147000
                                – krótkoterminowa 362000
                        3. Pozostałe rezerwy 1174000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1174000
                II. Zobowiązania długoterminowe 87522000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 87522000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 90603000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 43897000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28015000
                                        – do 12 miesięcy 28015000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 15882000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 46521000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34972000
                                        – do 12 miesięcy 34972000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9181000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2253000
                                I. inne 115000
                        4. Fundusze specjalne 185000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 304000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 304000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 304000
Aktywa razem 650692000
        A. Aktywa trwałe 515975000
                I. Wartości niematerialne i prawne 438000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 438000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 515307000
                        1. Środki trwałe 486846000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20248000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 269683000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 190092000
                                D. środki transportu 5592000
                                E. inne środki trwałe 1231000
                        2. Środki trwałe w budowie 27273000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1188000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 200000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 200000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 200000
                                        – udziały lub akcje 200000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 134717000
                I. Zapasy 23418000
                        1. Materiały 21594000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 957000
                        3. Produkty gotowe 867000
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 65917000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 52349000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52349000
                                        – do 12 miesięcy 52349000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13568000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14000
                                        – do 12 miesięcy 14000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13550000
                                C. inne 4000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 45273000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 45273000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45273000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45273000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 363909000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 363909000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 390987000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 97002000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 97002000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 487989000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -37078000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18685000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18685000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -18685000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -55763000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -55763000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18685000
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -37078000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -37078000
        6. Wynik netto 9669000
                A. zysk netto 9669000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 470580000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 470580000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9669000
        II. Korekty razem 25218000
                1. Amortyzacja 18558000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8671000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 674000
                6. Zmiana stanu zapasów -4445000
                7. Zmiana stanu należności -4648000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6201000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 207000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 34887000
        I. Wpływy 110201000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 110201000
                        A. w jednostkach powiązanych 110201000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -155813000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -155813000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -45612000
        I. Wpływy 65607000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 50000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 15607000
        II. Wydatki -14504000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -14504000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 51103000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 40378000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 40378000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4895000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 45273000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 291000

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-05-12 2019-07-04 ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc