| Nazwa: | MIELE TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIELE TECHNIKA |
| Data rejestracji: | 12 maj 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w maj 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000677566 |
| NIP: | 5252710726 |
| REGON: | 36727772800000 |
| Kod pocztowy: | 95-054 (Firmy w Łódź, Gmina Ksawerów, 95-054) |
| Miasto: | Gmina Ksawerów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. MIELE, 4-6, KSAWERÓW, 95-054, KSAWERÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFAN BREIT | Beneficjent | 1967-01-18 |
| OLAF BARTSCH | Beneficjent | 1963-07-10 |
| REBECCA STEINHAGE | Beneficjent | 1977-07-08 |
| REINHARD ZINKANN | Beneficjent | 1959-09-01 |
| TOMASZ JANUSZ KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NICOLAS ZBINDEN | zgłaszający - członek zarządu | 1977-09-08 |
| MARKUS MIELE | Beneficjent | 1968-12-20 |
| AXEL KNIEHL | Beneficjent | 1970-10-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KAZIMIERZ WOLSKI | Prokurent | 2019-07-12 | 2020-05-15 | ŁĄCZNA, Z INNYM PROKURENTEM. |
| ZBIGNIEW JAN PIECH | Prokurent | 2020-05-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| THOMAS KASIMIR HOMMERNICK | Prokurent | 2020-05-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| SVEN SCHUMACHER | Prokurent | 2017-05-12 | 2021-04-21 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM. |
| THORSTEN STÖRMER | Prokurent | 2017-05-12 | 2019-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IMANTO AG | Wspólnik | 2017-05-12 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| STEFAN BREIT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O. |
| OLAF BARTSCH | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O. |
| REBECCA STEINHAGE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O. |
| REINHARD ZINKANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.. CZŁONEK RODZINY ZINKAN POSIADAJĄCEJ UDZIAŁY MIELE. |
| MARKUS MIELE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O.. CZŁONEK RODZINY MIELE POSIADAJĄCEJ UDZIAŁY MIELE. |
| AXEL KNIEHL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBĄ W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBĄ W AARAU, SZWAJCARIA, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM MIELE TECHNIKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KAZIMIERZ WOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-12 | 2019-07-04 | Brak danych |
| THORSTEN STÖRMER | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-04 | 2021-04-21 | Brak danych |
| SVEN SCHUMACHER | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-21 | 2022-01-21 | Brak danych |
| TOMASZ JANUSZ KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-10 | 2022-01-21 | Brak danych |
| NICOLAS ZBINDEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-21 | Brak danych | 1977-09-08 |
| TOMASZ JANUSZ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 514707712.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 514418364.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 514330385.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 112556.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 264770.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -491103991.41 |
| I. Amortyzacja | -17084580.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -393962974.17 |
| III. Usługi obce | -37752198.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1963506.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -30630012.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -9224703.88 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -435038.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -50976.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23603720.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95058.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95058.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1721041.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -32473.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1688568.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21977737.36 |
| G. Przychody finansowe | 940227.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 340436.42 |
| – od jednostek powiązanych | 340436.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 599791.11 |
| H. Koszty finansowe | -4041435.5 |
| I. Odsetki, w tym: | -4041435.5 |
| – dla jednostek powiązanych | -3984146.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18876529.39 |
| J. Podatek dochodowy | -191660.63 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18684868.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 572521827.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 363909597.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 390986850 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -55762121.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18684868.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208612230.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1008347.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82739.8 |
| – długoterminowa | 75374.22 |
| – krótkoterminowa | 7365.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 925607.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 925607.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 134523800 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 134523800 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73010882.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23959944.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19469415.34 |
| – do 12 miesięcy | 19469415.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4490528.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48908380.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40147668.98 |
| – do 12 miesięcy | 40147668.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6554069.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2101002.43 |
| I. inne | 105639.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 142558.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 69200 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 69200 |
| Aktywa razem | 572521827.49 |
| A. Aktywa trwałe | 377774344.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 462558.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 462558.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 377096065.94 |
| 1. Środki trwałe | 195615258.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20248632.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92776866.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 79956060.93 |
| D. środki transportu | 866111 |
| E. inne środki trwałe | 1767587.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 146822211.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34658596.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15720.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15720.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 194747482.91 |
| I. Zapasy | 18972972.35 |
| 1. Materiały | 18418186.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 354761.7 |
| 3. Produkty gotowe | 192791.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7232.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61269014.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34463093.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34463093.51 |
| – do 12 miesięcy | 34463093.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26805920.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31776.76 |
| – do 12 miesięcy | 31776.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26770144.07 |
| C. inne | 4000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 114410763.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114410763.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 109516257.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 109516257.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4894505.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4894505.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94732.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 225224728.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 225224728.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 270986850 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 120000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 390986850 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -55762121.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4405458.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4405458.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4405458.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -60167580.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -60167580.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4405458.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -55762121.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -55762121.46 |
| 6. Wynik netto | 18684868.76 |
| A. zysk netto | 18684868.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 363909597.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 363909597.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18684868.76 |
| II. Korekty razem | 31457757.31 |
| 1. Amortyzacja | 17084580.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4041435.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 278088.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3268812.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12409460.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25760488.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18811.97 |
| 10. Inne korekty | -9750.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50142626.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -291383694.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -181817436.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -109516257.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | -109516257.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -291383694.2 |
| I. Wpływy | 167342436.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 120000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47002000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 340436.42 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 167342436.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -73898631.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -73898631.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78793137.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4894505.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 192350.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 424626000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 422965000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 422808000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1259000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 559000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -403104000 |
| I. Amortyzacja | -18558000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -308554000 |
| III. Usługi obce | -27322000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2150000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -35021000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -10878000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -477000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -144000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21522000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 254000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 254000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1470000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -12000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1458000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20306000 |
| G. Przychody finansowe | 685000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 685000 |
| – od jednostek powiązanych | 685000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -11201000 |
| I. Odsetki, w tym: | -9356000 |
| – dla jednostek powiązanych | -9353000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1845000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9790000 |
| J. Podatek dochodowy | -121000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9669000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 650692000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 470580000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 487989000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37078000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9669000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180112000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1683000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 509000 |
| – długoterminowa | 147000 |
| – krótkoterminowa | 362000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1174000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1174000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87522000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 87522000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90603000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43897000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28015000 |
| – do 12 miesięcy | 28015000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15882000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46521000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34972000 |
| – do 12 miesięcy | 34972000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9181000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2253000 |
| I. inne | 115000 |
| 4. Fundusze specjalne | 185000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 304000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 304000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 304000 |
| Aktywa razem | 650692000 |
| A. Aktywa trwałe | 515975000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 438000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 438000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 515307000 |
| 1. Środki trwałe | 486846000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20248000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 269683000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 190092000 |
| D. środki transportu | 5592000 |
| E. inne środki trwałe | 1231000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27273000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1188000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 134717000 |
| I. Zapasy | 23418000 |
| 1. Materiały | 21594000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 957000 |
| 3. Produkty gotowe | 867000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65917000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 52349000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52349000 |
| – do 12 miesięcy | 52349000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13568000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14000 |
| – do 12 miesięcy | 14000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13550000 |
| C. inne | 4000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45273000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45273000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45273000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45273000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 363909000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 363909000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 390987000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 97002000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 97002000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 487989000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37078000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18685000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18685000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -18685000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -55763000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -55763000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18685000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -37078000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37078000 |
| 6. Wynik netto | 9669000 |
| A. zysk netto | 9669000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 470580000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 470580000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9669000 |
| II. Korekty razem | 25218000 |
| 1. Amortyzacja | 18558000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8671000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 674000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4445000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4648000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6201000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 207000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34887000 |
| I. Wpływy | 110201000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 110201000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 110201000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -155813000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -155813000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45612000 |
| I. Wpływy | 65607000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15607000 |
| II. Wydatki | -14504000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -14504000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 51103000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 40378000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40378000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4895000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45273000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 291000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-05-12 | 2019-07-04 | ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
