| Nazwa: | MIELE GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIELE GLOBAL SERVICES |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000801984 |
| NIP: | 5252802150 |
| REGON: | 38445948800000 |
| Kod pocztowy: | 60-198 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-198) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PASTELOWA, 6, POZNAŃ, 60-198, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| REBECCA STEINHAGE | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1977-07-08 |
| MARKUS MIELE | Beneficjent | 1968-12-20 |
| AXEL KNIEHL | Beneficjent | 1970-10-05 |
| STEFAN BREIT | Beneficjent | 1967-01-18 |
| REBECCA STEINHAGE | Beneficjent | 1977-07-08 |
| REINHARD ZINKANN | Beneficjent | 1959-09-01 |
| OLAF BARTSCH | Beneficjent | 1963-07-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ELIZA JOANNA BERNAT | Prokurent | 2022-07-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROLF KIHM | Prokurent | 2020-08-11 | ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IMANTO AG | Wspólnik | 2019-09-26 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARKUS MIELE | Beneficjent | CZLONEK ZARZADU SPOLKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBA W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BEDACEJ JEDYNYM UDZIALOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBA W ARAU, SZWAJCARIA, KTORA JEST JEDYNYM UDZIALOWCEM MIELE GLOBAL SERVICES SP. Z O.O. CZLONEK RODZINY MIELE POSIADAJĄCEJ UDZIALY MIELE |
| AXEL KNIEHL | Beneficjent | CZLONEK ZARZADU SPOLKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBA W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BEDACEJ JEDYNYM UDZIALOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBA W ARAU, SZWAJCARIA, KTORA JEST JEDYNYM UDZIALOWCEM MIELE GLOBAL SERVICES SP. Z O.O. |
| STEFAN BREIT | Beneficjent | CZLONEK ZARZADU SPOLKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBA W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BEDACEJ JEDYNYM UDZIALOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBA W ARAU, SZWAJCARIA, KTORA JEST JEDYNYM UDZIALOWCEM MIELE GLOBAL SERVICES SP. Z O.O. |
| REBECCA STEINHAGE | Beneficjent | CZLONEK ZARZADU SPOLKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBA W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BEDACEJ JEDYNYM UDZIALOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBA W ARAU, SZWAJCARIA, KTORA JEST JEDYNYM UDZIALOWCEM MIELE GLOBAL SERVICES SP. Z O.O. |
| REINHARD ZINKANN | Beneficjent | CZLONEK ZARZADU SPOLKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBA W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BEDACEJ JEDYNYM UDZIALOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBA W ARAU, SZWAJCARIA, KTORA JEST JEDYNYM UDZIALOWCEM MIELE GLOBAL SERVICES SP. Z O.O. CZLONEK RODZINYZINKAN POSIADAJĄCEJ UDZIALY MIELE |
| OLAF BARTSCH | Beneficjent | CZLONEK ZARZADU SPOLKI MIELE BETEILIGUNGS-GMBH Z SIEDZIBA W GUETERSLOH W NIEMCZECH, BEDACEJ JEDYNYM UDZIALOWCEM IMANTO AG Z SIEDZIBA W ARAU, SZWAJCARIA, KTORA JEST JEDYNYM UDZIALOWCEM MIELE GLOBAL SERVICES SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY PROKURENT, JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KAZIMIERZ WOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-26 | 2019-12-07 | Brak danych |
| ANNA DANUTA MEDUNA | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-07 | Brak danych | Brak danych |
| NICOLAS ZBINDEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-07 | Brak danych | 1977-09-08 |
| ROLF KIHM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-07 | 2020-08-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49934392.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 49934392.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47762425.09 |
| I. Amortyzacja | 1151499.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 142227.95 |
| III. Usługi obce | 9643507.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 430502 |
| V. Wynagrodzenia | 28827557.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6831727 |
| – emerytalne | 2562660.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 735403 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2171967.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9349.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9349.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61804.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10419.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48381.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3003.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2119511.68 |
| G. Przychody finansowe | 6907.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 6907.37 |
| – od jednostek powiązanych | 6907.37 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 240794.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 181985.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 178125 |
| IV. Inne | 58809.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1885624.45 |
| J. Podatek dochodowy | -2959698.33 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4845322.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21277251.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12063596.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18781726 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4845322.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9213654.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1898499.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149274.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1685267.62 |
| – długoterminowa | 31761.32 |
| – krótkoterminowa | 1653506.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63956.71 |
| – krótkoterminowe | 63956.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7315155.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2242872.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2242872.61 |
| – do 12 miesięcy | 2242872.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5000255.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 821848.35 |
| – do 12 miesięcy | 821848.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2257642.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1905245.72 |
| I. inne | 15518.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 72027.4 |
| Aktywa razem | 21277251.68 |
| A. Aktywa trwałe | 6771014.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3662041.47 |
| 1. Środki trwałe | 3662041.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 526171.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 963742.11 |
| D. środki transportu | 81254.12 |
| E. inne środki trwałe | 2090873.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3108973.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 14506236.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13483053.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13088678.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10926333.12 |
| – do 12 miesięcy | 10926333.12 |
| B. inne | 2162344.94 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 394375.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6447.48 |
| – do 12 miesięcy | 1.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392728.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 713070.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 713070.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 713070.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 713070.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310113 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7218274 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7218274 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18781726 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18781726 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18781726 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18781726 |
| 6. Wynik netto | 4845322.78 |
| A. zysk netto | 4845322.78 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12063596.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12063596.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4845322.78 |
| II. Korekty razem | -8052768.08 |
| 1. Amortyzacja | 1151499.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 175077.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10419.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 225210.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9614555.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3159874.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3160295.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3207445.3 |
| I. Wpływy | 67697.2 |
| II. Wydatki | 356333.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 356333.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -288636.11 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| II. Wydatki | 3175077.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 8. Odsetki | 175077.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -175077.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3671159.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4384229.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 713070.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65380430.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65380430.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65380430.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58262121.31 |
| I. Amortyzacja | 1349970.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 401548.43 |
| III. Usługi obce | 10789625.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 597950.48 |
| V. Wynagrodzenia | 35410651.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8843736.43 |
| – emerytalne | 3224533.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 868639.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7118308.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31426.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28336.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3089.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31777.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30788.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 988.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7117957.98 |
| G. Przychody finansowe | 289889 |
| II. Odsetki, w tym: | 289889 |
| – od jednostek powiązanych | 289889 |
| H. Koszty finansowe | 1251946.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 4061.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1247885.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6155900.35 |
| J. Podatek dochodowy | 1134838.35 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5021062 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25933137.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17084658.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13936403.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5021062 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8848478.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3250517.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100465.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2255269.22 |
| – długoterminowa | 63047.08 |
| – krótkoterminowa | 2192222.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 894781.99 |
| – krótkoterminowe | 894781.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5597961.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5502968.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 751485.47 |
| – do 12 miesięcy | 751485.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2622641.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2127109.9 |
| I. inne | 1731.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 94993.06 |
| Aktywa razem | 25933137.57 |
| A. Aktywa trwałe | 4805545.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2880219.18 |
| 1. Środki trwałe | 2880219.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 467326.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 728729.39 |
| D. środki transportu | 197264.35 |
| E. inne środki trwałe | 1486898.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1925325.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1925325.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 21127592.48 |
| I. Zapasy | 3510.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3510.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19360261.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19109548.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5673199.11 |
| – do 12 miesięcy | 5673199.11 |
| B. inne | 13436349.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 250712.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 250712.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1394630.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1394630.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1394630.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1394434.21 |
| – inne środki pieniężne | 196.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369190.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12063596.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12063596.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13936403.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4845322.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4845322.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4845322.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18781726 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18781726 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18781726 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13936403.22 |
| 6. Wynik netto | 5021062 |
| A. zysk netto | 5021062 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17084658.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17084658.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5021062 |
| II. Korekty razem | -4054729.74 |
| 1. Amortyzacja | 1349970.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -285827.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2452 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1352017.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5880718.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1717194.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1124570.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 966332.26 |
| I. Wpływy | 28336.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28336.89 |
| II. Wydatki | -598936.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -598936.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -570600.03 |
| I. Wpływy | 289889 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 289889 |
| II. Wydatki | 4061.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 4061.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 285827.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 681560.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 681560.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 713070.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1394630.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-09-26 | 2020-08-11 | ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
