Search icon

ICSEC

Dane

Nazwa: ICSEC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ICSEC
Data rejestracji: 13 gru 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000761914
NIP: 7811986010
REGON: 38203539900000
Adres: UL. WICHROWA, 1A, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 239137,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 239137,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 239137

Dane kontaktowe

Email: ICSEC@ICSEC.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROBERT JUSZCZYK zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MACIEJ WOLNY Członek Organu Nadzoru 2018-12-13 2020-05-13
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK Członek Organu Nadzoru 2020-05-13 Brak danych
KONRAD ARKADIUSZ SITNIK Członek Organu Nadzoru 2020-05-13 Brak danych
ANDREAS MARTIN GOLOMBEK Członek Organu Nadzoru 2021-04-20 Brak danych
MAŁGORZATA LIDIA PIASECKA Członek Organu Nadzoru 2021-05-11 2023-12-11
WALDEMAR JAN CISZAK Członek Organu Nadzoru 2021-05-11 2022-10-31
KONRAD DANIEL BINIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2022-08-22 Brak danych
ROBERT JUSZCZYK Członek Organu Nadzoru 2022-10-31 Brak danych
ŁUKASZ POLKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2023-12-11 Brak danych
KRZYSZTOF LUDEK Członek Organu Nadzoru 2018-12-13 2021-04-20

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY. AKCJONARIUSZ POSIADA 58,36% ZE WSZYSTKICH GŁOSÓW BR POSIADA 84,67% AKCJI „ALMA” S.A. POSIADAJĄCEJ 0,61% AKCJI ORAZ 0,66% GŁOSÓW ZE WSZYSTKICH AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, A PONADTO BR POSIADA 80,09% UDZIAŁÓW TM1 INVESTMENTS GMBH POSIADAJĄCEJ 15,33% AKCJI „ALMA” S.A., KTÓRA POSIADA 0,61% AKCJI ORAZ 0,66% GŁOSÓW ZE WSZYSTKICH AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: (I) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT JUSZCZYK PREZES ZARZĄDU 2020-05-13 2022-09-22
MAREK KRZYŻANOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-02-01 Brak danych
SŁAWOMIR ARTUR DĘBCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 2024-02-01 2024-06-06
MAREK GRZEGORZ SMOLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-12-13 Brak danych
MAREK KRZYŻANOWSKI PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 2022-09-22 2024-02-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1227640.14
        J Należności od jednostek powiązanych 4553.28
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83493.14
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1144147
B. Koszty działalności operacyjnej 5265563.12
        I. Amortyzacja 209403.37
        II. Zużycie materiałów i energii 109921.14
        III. Usługi obce 2587692.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 27684.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 778583.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 231672.53
                – emerytalne 57115.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 229538.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1091067.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4037922.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 202956.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81.3
        II. Dotacje 198282.76
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4592.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 2991.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2991.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3837958.41
G. Przychody finansowe 69322.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 69322.61
                – od jednostek powiązanych 750
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
H. Koszty finansowe 44692.53
        I. Odsetki, w tym: 19766.69
                – dla jednostek powiązanych 19703.5
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 22500
        IV. Inne 2425.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3813328.33
J. Podatek dochodowy -10157.39
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3803170.94

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13224938.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 10783668.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 224453
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20505178.9
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 20493330.68
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6142792.63
                VI. Zysk (strata) netto -3803170.94
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2441270.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 260734.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 202.68
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 260531.36
                                – długoterminowa 41958.68
                                – krótkoterminowa 218572.68
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2250
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2250
                                A. kredyty i pożyczki 2250
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 629977.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 629977.25
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 503147.69
                                        – do 12 miesięcy 503147.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 123518.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2161.96
                                I. inne 1149.14
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1548308.87
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1548308.87
                                – długoterminowe 1030179.05
                                – krótkoterminowe 518129.82
Aktywa razem 13224938.49
        A. Aktywa trwałe 5781604.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 5298514.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 5259837.43
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 38677.37
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 185309.73
                        1. Środki trwałe 185309.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 169432.13
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 15877.6
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 64331.95
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 64331.95
                IV. Inwestycje długoterminowe 57500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 57500
                                A. w jednostkach powiązanych 57500
                                        – udziały lub akcje 57500
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175947.82
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23447.82
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 152500
        B. Aktywa obrotowe 7443334.19
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 233947.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2819.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 466.71
                                        – do 12 miesięcy 466.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2352.72
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 231128.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 797.3
                                        – do 12 miesięcy 797.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 215214
                                C. inne 15116.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6882538.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6882538.28
                                A. w jednostkach powiązanych 15000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 15000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6867538.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6867538.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 326848.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2968992.59
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2968992.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 161876
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 62577
                        A. zwiększenie (z tytułu) 62577
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 62577
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 224453
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8949909.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11555269.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11555269.68
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 11555269.68
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20505178.9
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6142792.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6142792.63
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -6142792.63
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6142792.63
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6142792.63
        6. Wynik netto -3803170.94
                B. strata netto 3803170.94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10783668.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10783668.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3803170.94
        II. Korekty razem 315766.91
                1. Amortyzacja 263705.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19757.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 22418.7
                5. Zmiana stanu rezerw 135560.94
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -131460.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 192635.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -186850.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3487404.03
        I. Wpływy 81.3
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3305774.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3305774.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3305693.31
        I. Wpływy 12482140
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 10264915.68
                2. Kredyty i pożyczki 1352877
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 864347.32
        II. Wydatki 304332.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 254500
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8245.69
                8. Odsetki 41586.98
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 12177807.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5384709.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5384709.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 1482828.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6867538.28
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1639945.35
        J Należności od jednostek powiązanych 10127.28
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1639945.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 7451376.56
        I. Amortyzacja 1397405.76
        II. Zużycie materiałów i energii 343608.49
        III. Usługi obce 3862096.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 26355.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1103969.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 304513.47
                – emerytalne 74290.13
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 413428.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5811431.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 499215.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 496909.86
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2305.92
E. Pozostałe koszty operacyjne 293.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 293.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5312509.1
G. Przychody finansowe 30927.76
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 30927.76
                – od jednostek powiązanych 790.77
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
H. Koszty finansowe 22613.84
        I. Odsetki, w tym: 14549.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 8064.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5304195.18
J. Podatek dochodowy -10475.75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5293719.43

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14465870.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 9489723.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 239137
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24490269.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 24478421.44
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9945963.57
                VI. Zysk (strata) netto -5293719.43
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4976147.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 324898.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273.85
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 324624.25
                                – długoterminowa 45232.33
                                – krótkoterminowa 279391.92
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 225096.11
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 225096.11
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 225096.11
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 333505.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 26814
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26814
                                        – do 12 miesięcy 26814
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 306691.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 30519.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 258751.88
                                        – do 12 miesięcy 258751.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16396.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1024.3
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4092647.26
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4092647.26
                                – długoterminowe 3222908.86
                                – krótkoterminowe 869738.4
Aktywa razem 14465870.87
        A. Aktywa trwałe 10564022.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 9959751.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 9727933.31
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 149517.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 82299.84
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 442445.06
                        1. Środki trwałe 442445.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 202163.43
                                D. środki transportu 205223.48
                                E. inne środki trwałe 35058.15
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 64331.95
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 64331.95
                IV. Inwestycje długoterminowe 63500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 63500
                                A. w jednostkach powiązanych 63500
                                        – udziały lub akcje 57500
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33994.74
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33994.74
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3901848.03
                I. Zapasy 336.88
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 336.88
                II. Należności krótkoterminowe 494482.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10777.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7633.87
                                        – do 12 miesięcy 7633.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3143.49
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 483705.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45757.85
                                        – do 12 miesięcy 45757.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 410588
                                C. inne 27359.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3384845.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3384845.62
                                A. w jednostkach powiązanych 15000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 15000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3369845.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1369845.62
                                        – inne środki pieniężne 2000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22182.54
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10783668.33
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10783668.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 224453
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 14684
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14684
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 14684
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 239137
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20505178.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3985090.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3985090.76
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3985090.76
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24490269.66
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9945963.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9945963.57
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -9945963.57
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9945963.57
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9945963.57
        6. Wynik netto -5293719.43
                B. strata netto 5293719.43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9489723.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9489723.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5293719.43
        II. Korekty razem 182919.33
                1. Amortyzacja 1397405.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14207.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 64164.06
                6. Zmiana stanu zapasów -336.88
                7. Zmiana stanu należności -260535.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -326990.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -704994.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5110800.1
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5371564.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5365564.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 6000
                        A. w jednostkach powiązanych 6000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5371564.45
        I. Wpływy 7041023.01
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3999774.76
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3041248.25
        II. Wydatki 56351.12
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2250
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39893.65
                8. Odsetki 14207.47
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6984671.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3497692.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3497692.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 6867538.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3369845.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
System monitoringu urządzeń automatyki przemysłowej dla potrzeb cyberbezpieczeństwa (SMUAP) 6 970 562,50 zł 4 906 164,45 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101375/

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc