Nazwa: | ICSEC SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ICSEC |
Data rejestracji: | 13 gru 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000761914 |
NIP: | 7811986010 |
REGON: | 38203539900000 |
Adres: | UL. WICHROWA, 1A, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 239137,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 239137,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 239137 |
Dane kontaktowe
Email: | ICSEC@ICSEC.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
#2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT JUSZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MACIEJ WOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-13 | 2020-05-13 |
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-13 | Brak danych |
KONRAD ARKADIUSZ SITNIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-13 | Brak danych |
ANDREAS MARTIN GOLOMBEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | Brak danych |
MAŁGORZATA LIDIA PIASECKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-11 | 2023-12-11 |
WALDEMAR JAN CISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-11 | 2022-10-31 |
KONRAD DANIEL BINIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-22 | Brak danych |
ROBERT JUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-31 | Brak danych |
ŁUKASZ POLKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-11 | Brak danych |
KRZYSZTOF LUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-13 | 2021-04-20 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY. AKCJONARIUSZ POSIADA 58,36% ZE WSZYSTKICH GŁOSÓW | BR POSIADA 84,67% AKCJI „ALMA” S.A. POSIADAJĄCEJ 0,61% AKCJI ORAZ 0,66% GŁOSÓW ZE WSZYSTKICH AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, A PONADTO BR POSIADA 80,09% UDZIAŁÓW TM1 INVESTMENTS GMBH POSIADAJĄCEJ 15,33% AKCJI „ALMA” S.A., KTÓRA POSIADA 0,61% AKCJI ORAZ 0,66% GŁOSÓW ZE WSZYSTKICH AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: (I) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT JUSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-13 | 2022-09-22 |
MAREK KRZYŻANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
SŁAWOMIR ARTUR DĘBCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2024-02-01 | 2024-06-06 |
MAREK GRZEGORZ SMOLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-13 | Brak danych |
MAREK KRZYŻANOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2022-09-22 | 2024-02-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1227640.14 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4553.28 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83493.14 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1144147 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 5265563.12 |
I. Amortyzacja | 209403.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 109921.14 |
III. Usługi obce | 2587692.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 27684.27 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 778583.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 231672.53 |
– emerytalne | 57115.14 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 229538.06 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1091067.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4037922.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 202956.54 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81.3 |
II. Dotacje | 198282.76 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4592.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2991.97 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2991.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3837958.41 |
G. Przychody finansowe | 69322.61 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 69322.61 |
– od jednostek powiązanych | 750 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
H. Koszty finansowe | 44692.53 |
I. Odsetki, w tym: | 19766.69 |
– dla jednostek powiązanych | 19703.5 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22500 |
IV. Inne | 2425.84 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3813328.33 |
J. Podatek dochodowy | -10157.39 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3803170.94 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13224938.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10783668.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 224453 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20505178.9 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20493330.68 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6142792.63 |
VI. Zysk (strata) netto | -3803170.94 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2441270.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 260734.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202.68 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260531.36 |
– długoterminowa | 41958.68 |
– krótkoterminowa | 218572.68 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2250 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2250 |
A. kredyty i pożyczki | 2250 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 629977.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 629977.25 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 503147.69 |
– do 12 miesięcy | 503147.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123518.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2161.96 |
I. inne | 1149.14 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1548308.87 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1548308.87 |
– długoterminowe | 1030179.05 |
– krótkoterminowe | 518129.82 |
Aktywa razem | 13224938.49 |
A. Aktywa trwałe | 5781604.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5298514.8 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5259837.43 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38677.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 185309.73 |
1. Środki trwałe | 185309.73 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 169432.13 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 15877.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 64331.95 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 64331.95 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 57500 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 57500 |
A. w jednostkach powiązanych | 57500 |
– udziały lub akcje | 57500 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175947.82 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23447.82 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 152500 |
B. Aktywa obrotowe | 7443334.19 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 233947.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2819.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 466.71 |
– do 12 miesięcy | 466.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2352.72 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 231128.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 797.3 |
– do 12 miesięcy | 797.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215214 |
C. inne | 15116.73 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6882538.28 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6882538.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 15000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 15000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6867538.28 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6867538.28 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326848.45 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2968992.59 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2968992.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 161876 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 62577 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 62577 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 62577 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 224453 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8949909.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11555269.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11555269.68 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11555269.68 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20505178.9 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6142792.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6142792.63 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6142792.63 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6142792.63 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6142792.63 |
6. Wynik netto | -3803170.94 |
B. strata netto | 3803170.94 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10783668.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10783668.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3803170.94 |
II. Korekty razem | 315766.91 |
1. Amortyzacja | 263705.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19757.42 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22418.7 |
5. Zmiana stanu rezerw | 135560.94 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -131460.64 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 192635.81 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -186850.74 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3487404.03 |
I. Wpływy | 81.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3305774.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3305774.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3305693.31 |
I. Wpływy | 12482140 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10264915.68 |
2. Kredyty i pożyczki | 1352877 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 864347.32 |
II. Wydatki | 304332.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 254500 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8245.69 |
8. Odsetki | 41586.98 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12177807.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5384709.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5384709.99 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1482828.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6867538.28 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1639945.35 |
J Należności od jednostek powiązanych | 10127.28 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1639945.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 7451376.56 |
I. Amortyzacja | 1397405.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 343608.49 |
III. Usługi obce | 3862096.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26355.56 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1103969.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 304513.47 |
– emerytalne | 74290.13 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 413428.03 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5811431.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 499215.78 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 496909.86 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2305.92 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 293.67 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 293.67 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5312509.1 |
G. Przychody finansowe | 30927.76 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 30927.76 |
– od jednostek powiązanych | 790.77 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
H. Koszty finansowe | 22613.84 |
I. Odsetki, w tym: | 14549.45 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 8064.39 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5304195.18 |
J. Podatek dochodowy | -10475.75 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5293719.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14465870.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9489723.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 239137 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24490269.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24478421.44 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9945963.57 |
VI. Zysk (strata) netto | -5293719.43 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4976147.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 324898.1 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273.85 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 324624.25 |
– długoterminowa | 45232.33 |
– krótkoterminowa | 279391.92 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 225096.11 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 225096.11 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 225096.11 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 333505.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26814 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26814 |
– do 12 miesięcy | 26814 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 306691.74 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 30519.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 258751.88 |
– do 12 miesięcy | 258751.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16396.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1024.3 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4092647.26 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4092647.26 |
– długoterminowe | 3222908.86 |
– krótkoterminowe | 869738.4 |
Aktywa razem | 14465870.87 |
A. Aktywa trwałe | 10564022.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 9959751.09 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9727933.31 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149517.94 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 82299.84 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 442445.06 |
1. Środki trwałe | 442445.06 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 202163.43 |
D. środki transportu | 205223.48 |
E. inne środki trwałe | 35058.15 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 64331.95 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 64331.95 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 63500 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63500 |
A. w jednostkach powiązanych | 63500 |
– udziały lub akcje | 57500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 6000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33994.74 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33994.74 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3901848.03 |
I. Zapasy | 336.88 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 336.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 494482.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 10777.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7633.87 |
– do 12 miesięcy | 7633.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3143.49 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 483705.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45757.85 |
– do 12 miesięcy | 45757.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410588 |
C. inne | 27359.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3384845.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3384845.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 15000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 15000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3369845.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1369845.62 |
– inne środki pieniężne | 2000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22182.54 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10783668.33 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10783668.33 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 224453 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14684 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 14684 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 14684 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 239137 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20505178.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3985090.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3985090.76 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3985090.76 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24490269.66 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9945963.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9945963.57 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9945963.57 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9945963.57 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9945963.57 |
6. Wynik netto | -5293719.43 |
B. strata netto | 5293719.43 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9489723.66 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9489723.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5293719.43 |
II. Korekty razem | 182919.33 |
1. Amortyzacja | 1397405.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14207.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 64164.06 |
6. Zmiana stanu zapasów | -336.88 |
7. Zmiana stanu należności | -260535.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -326990.59 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -704994.96 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5110800.1 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5371564.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5365564.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000 |
A. w jednostkach powiązanych | 6000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5371564.45 |
I. Wpływy | 7041023.01 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3999774.76 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3041248.25 |
II. Wydatki | 56351.12 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2250 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39893.65 |
8. Odsetki | 14207.47 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6984671.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3497692.66 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3497692.66 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6867538.28 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3369845.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
System monitoringu urządzeń automatyki przemysłowej dla potrzeb cyberbezpieczeństwa (SMUAP) | 6 970 562,50 zł | 4 906 164,45 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101375/ |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc