| Nazwa: | DONAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DONAKO |
| Data rejestracji: | 31 sty 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000409741 |
| NIP: | 8971780832 |
| REGON: | 02181347400000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 10, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4330000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971780832 |
| Data rejestracji: | 10 lut 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114011400000288406001023 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 52114011400000288406001022 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 58105012301000009032987175 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 64105012301000009082747388 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 80124010371978001130962604 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 87124010371111001130962372 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 51114011400000288406001040 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 80114011400000288406001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 10114011400000288406001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 37114011400000288406001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA PODSTAWKA | Prokurent | 2024-09-23 | Brak danych | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM) |
| ANDRZEJ NADZIAKIEWICZ | Prokurent | 2024-09-23 | Brak danych | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM) |
| TOMASZ PAWEŁ LUTY | Prokurent | 2014-05-20 | 2016-11-28 | SAMOISTNA |
| PETER MARKUS BRUECKNER | Prokurent | 2022-02-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| WOLFGANG KALTENEGGER | Prokurent | 2022-02-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW ZIEMOWIT GORAZD | Prokurent | 2023-04-18 | Brak danych | ŁĄCZNA (NIEWŁAŚCIWA) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANZ WITT-DÖRRING | Beneficjent | 1956-09-03 |
| CHRISTIANE DRAXLER | Beneficjent | 1953-06-24 |
| FRANZISKUS FERDINAND MARIA WEINBERGER | Beneficjent | 1983-12-02 |
| JAROSŁAW PAWEŁ LITWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RUDOLF FERDINAND MARIA WEINBERGER | Beneficjent | 1946-04-21 |
| HUBERTUS RUDOLF MARIA WEINBERGER | Beneficjent | 1981-02-25 |
| ANDREAS BRAUNBRUCK | Beneficjent | 1950-09-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-01-31 | 2013-03-21 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| RUDOLF WEINBERGER HOLDING GMBH | Wspólnik | 2013-03-21 | Brak danych | 86600 (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.330.000 (CZTERY MILIONY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RUDOLF WEINBERGER | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-01 | 2022-12-21 | Brak danych |
| HEINZ LUTTENBERGER | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-01 | 2022-09-02 | Brak danych |
| WIELAND SCHMID SCHMIDSFELDEN | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-01 | 2017-01-12 | Brak danych |
| FRANZ PACHER THEINBURG | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-01 | 2022-09-02 | Brak danych |
| GEORG HEMETSBERGER | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-09 | Brak danych | 1969-04-14 |
| CHRISTOPHER GUSEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-20 | 2022-09-02 | Brak danych |
| FRANZISKUS WEINBERGER | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-20 | Brak danych | Brak danych |
| WALTER MAYER | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-21 | Brak danych | Brak danych |
| BERNHARD WICHO | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-09 | 2021-03-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANZ WITT-DÖRRING | Beneficjent | CZŁONEK ORGANÓW NADZORCZYCH |
| CHRISTIANE DRAXLER | Beneficjent | CZŁONEK ORGANÓW NADZORCZYCH |
| FRANZISKUS FERDINAND MARIA WEINBERGER | Beneficjent | JAKO BENEFICJENT FUNDACJI, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ MATKĘ RUDOLF WEINBERGER HOLDING GMBH, KTÓRA KONTROLUJE DONAKO SP. Z O.O. |
| RUDOLF FERDINAND MARIA WEINBERGER | Beneficjent | JAKO BENEFICJENT FUNDACJI, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ MATKĘ RUDOLF WEINBERGER HOLDING GMBH, KTÓRA KONTROLUJE DONAKO SP. Z O.O. |
| HUBERTUS RUDOLF MARIA WEINBERGER | Beneficjent | JAKO BENEFICJENT FUNDACJI, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ MATKĘ RUDOLF WEINBERGER HOLDING GMBH, KTÓRA KONTROLUJE DONAKO SP. Z O.O. |
| ANDREAS BRAUNBRUCK | Beneficjent | CZŁONEK ORGANÓW NADZORCZYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-31 | 2013-03-21 |
| RUDOLF WEINBERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-21 | 2013-07-01 |
| HEINZ LUTTENBERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-21 | 2013-07-01 |
| LECH WITOLD WIERZCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-01 | 2020-07-10 |
| TOMASZ PAWEŁ LUTY | DYREKTOR FINANSOWY | 2016-11-28 | 2021-10-09 |
| JAROSŁAW PAWEŁ LITWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-10 | Brak danych |
| BARBARA ŚMIGAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-31 | 2023-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 217333000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183744000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1760000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1377000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30452000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 207391000 |
| I. Amortyzacja | 4384000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 122693000 |
| III. Usługi obce | 21842000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 418000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24937000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5894000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 554000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26669000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9942000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1405000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 303000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1102000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7806000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7806000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3541000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2821000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2254000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 567000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 720000 |
| J. Podatek dochodowy | -199000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 919000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128646000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60105000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4330000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54856000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 919000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68541000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2522000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2522000 |
| – długoterminowa | 2197000 |
| – krótkoterminowa | 325000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57222000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3174000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3174000 |
| – do 12 miesięcy | 3174000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54043000 |
| A. kredyty i pożyczki | 24175000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 705000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16446000 |
| – do 12 miesięcy | 16446000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9051000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1812000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1617000 |
| I. inne | 237000 |
| 4. Fundusze specjalne | 5000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8797000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8797000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8797000 |
| Aktywa razem | 128646000 |
| A. Aktywa trwałe | 56629000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42181000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 41774000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 407000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14246000 |
| 1. Środki trwałe | 13037000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 490000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11490000 |
| D. środki transportu | 274000 |
| E. inne środki trwałe | 783000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1209000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72017000 |
| I. Zapasy | 39156000 |
| 1. Materiały | 24761000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14395000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20284000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20284000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17187000 |
| – do 12 miesięcy | 17187000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3092000 |
| C. inne | 5000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5442000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5442000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 223000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 223000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5219000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5219000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7135000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59186000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59186000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4330000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62267000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7411000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7411000 |
| – pokrycia straty | 7411000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54856000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 919000 |
| A. zysk netto | 919000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60105000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60105000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 919000 |
| II. Korekty razem | 2355000 |
| 1. Amortyzacja | 8362000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -549000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1265000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -303000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13558000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6950000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9367000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4725000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3274000 |
| I. Wpływy | 2315000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2315000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8754000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2452000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6302000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6439000 |
| I. Wpływy | 5963000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3222000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2741000 |
| II. Wydatki | 1785000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 520000 |
| 8. Odsetki | 1265000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4178000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1013000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1013000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4206000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5219000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1557000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236268000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 216122000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1280000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1545000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17321000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 219817000 |
| I. Amortyzacja | 4146000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137570000 |
| III. Usługi obce | 25249000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 663000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31015000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7626000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 719000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12829000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16451000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1553000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1486000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7554000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7501000 |
| G. Przychody finansowe | 1929000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1929000 |
| H. Koszty finansowe | 6981000 |
| I. Odsetki, w tym: | 6793000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 188000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5398000 |
| J. Podatek dochodowy | 289000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5109000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158906000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65214000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4330000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55775000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5109000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93692000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4012000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3560000 |
| – długoterminowa | 3084000 |
| – krótkoterminowa | 476000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9088000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9088000 |
| A. kredyty i pożyczki | 7809000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1279000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73162000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2771000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2771000 |
| – do 12 miesięcy | 2771000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70390000 |
| A. kredyty i pożyczki | 39542000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21119000 |
| – do 12 miesięcy | 21119000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5224000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2273000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1790000 |
| I. inne | 442000 |
| 4. Fundusze specjalne | 1000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7430000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7430000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7430000 |
| Aktywa razem | 158906000 |
| A. Aktywa trwałe | 52835000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37846000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 37796000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14077000 |
| 1. Środki trwałe | 11936000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 418000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9933000 |
| D. środki transportu | 314000 |
| E. inne środki trwałe | 1271000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2141000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 912000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106071000 |
| I. Zapasy | 32711000 |
| 1. Materiały | 16350000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15675000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 240000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 446000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30741000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30741000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26873000 |
| – do 12 miesięcy | 26873000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3864000 |
| C. inne | 4000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5808000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5808000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 35000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5773000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5772000 |
| – inne środki pieniężne | 1000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36811000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60105000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60105000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4330000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54856000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 919000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 919000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 919000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55775000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5109000 |
| A. zysk netto | 5109000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65214000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65214000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5109000 |
| II. Korekty razem | -24097000 |
| 1. Amortyzacja | 8125000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 188000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1489000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6445000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10458000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1166000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30704000 |
| 10. Inne korekty | -362000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18988000 |
| I. Wpływy | 67000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2653000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2653000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2586000 |
| I. Wpływy | 25225000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25225000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3097000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2049000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1048000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22128000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 554000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 554000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5219000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5773000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-31 | 2013-03-21 | WERNON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-03-21 | 2013-07-01 | DONAKO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-31 | 2013-03-21 | KAZIMIERZA WIELKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania segmentów i rdzeni do nowego typu generatorów wiatrowych | 34 456 212,60 zł | 13 782 485,04 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1371825/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
