| Nazwa: | ADIENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ADIENT POLAND |
| Data rejestracji: | 18 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013213 |
| NIP: | 9271756246 |
| REGON: | 97129150500000 |
| Kod pocztowy: | 66-200 (Firmy w Lubusz, Lubinicko, 66-200) |
| Miasto: | Lubinicko |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. ZACHODNIA, 78, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3465000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9271756246 |
| Data rejestracji: | 22 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88105000861000009032407372 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 26105000861000009030107842 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 30105000861000009032407349 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 35105000861000009032407356 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 10105000861000009032013501 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 34105000861000009030082284 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 34105000861000009030085873 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000009030083142 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 53105000861000009031910004 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000009030082276 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GREGORY SCOTT SMITH | Beneficjent | 1968-07-19 |
| PHILLIP ALLAN ROTMAN II | Beneficjent | 1966-10-10 |
| MATEUSZ ZYWERT | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ MODRZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KEIPER GMBH & CO. Z SIEDZIBĄ W KAISERSLAUTERN | Wspólnik | 2001-05-18 | 2002-09-24 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁ. | Brak danych |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2002-09-24 | 2016-09-06 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH. | Brak danych |
| ADIENT LUXEMBOURG POLAND HOLDING S.A.R.L. | Wspólnik | 2016-09-06 | 2016-11-28 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ | Brak danych |
| ADIENT SEATING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-11-28 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ | 22006631300000 |
| ADIENT FINANCIAL LUXEMBOURG S.A R.L. | Wspólnik | 2020-11-20 | Brak danych | 2.930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.465.000,- ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN STANISŁAW KUKUROWSKI | Prokurent | 2001-05-18 | 2006-11-29 | ŁĄCZNA WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ PORZUCEK | Prokurent | 2001-05-18 | 2006-08-22 | ŁĄCZNA; WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ OTTO | Prokurent | 2003-05-30 | 2004-03-18 | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ ROSIŃSKI | Prokurent | 2019-07-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ODDZIAŁU COMMERCIAL SEATING SPÓŁKI W SKARBIMIERZU |
| ANDRZEJ TOMASZ MODRZYK | Prokurent | 2019-10-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| WOJCIECH ALEKSANDER REUTT | Prokurent | 2020-03-27 | 2021-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ODDZIAŁU COMMERCIAL SEATING W SKARBIMIERZU |
| MATEUSZ STANISŁAW BUBAK | Prokurent | 2020-03-27 | 2023-11-07 | PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ODDZIAŁU COMMERCIAL SEATING W SKARBIMIERZU |
| IZABELLA JOANNA SCHUBERT KUCZAJ | Prokurent | 2020-04-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MATEUSZ ZYWERT | Prokurent | 2020-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MATEUSZ PIECZARKA | Prokurent | 2021-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ADIENT POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ COMMERCIAL SEATING W SKARBIMIERZU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WERNER HOLLENBACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2004-09-21 |
| ELMAR DEEGENER | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2004-09-21 |
| HELMUT ROSCHMANN | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2002-09-24 |
| HUBERT KLOSS | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2005-08-30 |
| MARTIN QUECK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-13 | 2010-07-16 |
| BERND SCHUCK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-13 | 2010-07-16 |
| ELMAR DEEGENER | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-16 | 2012-02-08 |
| GEORG KELLINGHUSEN | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-16 | 2012-02-08 |
| MATTHIAS HOLZAMMER | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-16 | 2012-02-08 |
| THEODOR WOLF | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-21 | 2006-10-13 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES LUB VICE-PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| THEODOR WOLF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-18 | 2004-09-21 | Brak danych |
| KLAUS DICK | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-21 | 2007-04-19 | Brak danych |
| KLAUS DICK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-19 | 2007-10-31 | Brak danych |
| MAREK GRZEGORZ KRZESIEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-19 | 2011-12-06 | Brak danych |
| CATHLEEN ANN EBACHER | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2020-01-21 | Brak danych |
| MARK ANTHONY SKONIECZNY JR. | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2020-01-21 | Brak danych |
| GREGORY SCOTT SMITH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-21 | Brak danych | 1968-07-19 |
| PHILLIP ALLAN ROTMAN II | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-21 | Brak danych | 1966-10-10 |
| DIETER KLOTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-18 | 2004-09-21 | Brak danych |
| JEROME DENNIS OKARMA | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-06 | 2014-11-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1546093000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 577220000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1532566000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1412000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14939000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1543259000 |
| I. Amortyzacja | 85237000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1083006000 |
| III. Usługi obce | 138143000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4513000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 169519000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 46795000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2117000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13929000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2834000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16037000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16037000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6100000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 715000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5385000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12771000 |
| G. Przychody finansowe | 4472000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4472000 |
| – od jednostek powiązanych | 4472000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 27890000 |
| I. Odsetki, w tym: | 22639000 |
| – dla jednostek powiązanych | 22511000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3521000 |
| IV. Inne | 1730000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10647000 |
| J. Podatek dochodowy | 861000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11508000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 822021000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227789000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 248781000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12194000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11508000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 594232000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11540000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1060000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8137000 |
| – długoterminowa | 2630000 |
| – krótkoterminowa | 5507000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2343000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2343000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 186274000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 186274000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 394970000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 149968000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62749000 |
| – do 12 miesięcy | 62749000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 87219000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 241880000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 205500000 |
| – do 12 miesięcy | 205500000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22932000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10442000 |
| I. inne | 3006000 |
| 4. Fundusze specjalne | 3122000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1448000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1448000 |
| – długoterminowe | 1167000 |
| – krótkoterminowe | 281000 |
| Aktywa razem | 822021000 |
| A. Aktywa trwałe | 327339000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 772000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 772000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 279237000 |
| 1. Środki trwałe | 270189000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5726000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55341000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 168051000 |
| D. środki transportu | 398000 |
| E. inne środki trwałe | 40673000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8626000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 422000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47330000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47330000 |
| B. Aktywa obrotowe | 494682000 |
| I. Zapasy | 117918000 |
| 1. Materiały | 92007000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4229000 |
| 3. Produkty gotowe | 21428000 |
| 4. Towary | 157000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 97000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 354362000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 95510000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91208000 |
| – do 12 miesięcy | 91208000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4302000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 258852000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 217900000 |
| – do 12 miesięcy | 217900000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40378000 |
| C. inne | 574000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4375000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4375000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4375000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4375000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18027000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 239297000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 239297000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2710000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 248781000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 248781000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12194000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12194000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12194000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12194000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12194000 |
| 6. Wynik netto | -11508000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -11508000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227789000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 227789000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11508000 |
| II. Korekty razem | 68576000 |
| 1. Amortyzacja | 85508000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -190000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18167000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 715000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 743000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11716000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -166807000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 112678000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25957000 |
| 10. Inne korekty | 3521000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57068000 |
| I. Wpływy | 5037000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4472000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4472000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37827000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37110000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 717000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 717000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32790000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23793000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1154000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 22639000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23793000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 485000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 602000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 117000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3773000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4375000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3248000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1776186000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 586419000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1752806000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3174000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20206000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1766627000 |
| I. Amortyzacja | 73499000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1306293000 |
| III. Usługi obce | 122136000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4800000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 185923000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 51698000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4096000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18182000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9559000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8762000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8762000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8996000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1315000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7681000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9325000 |
| G. Przychody finansowe | 11432000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11320000 |
| – od jednostek powiązanych | 11320000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 112000 |
| H. Koszty finansowe | 23357000 |
| I. Odsetki, w tym: | 23357000 |
| – dla jednostek powiązanych | 23162000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2600000 |
| J. Podatek dochodowy | -13768000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11167000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 835677000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 314441000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3465000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 323511000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23702000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11167000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 521236000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12520000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8889000 |
| – długoterminowa | 2974000 |
| – krótkoterminowa | 5915000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3631000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3631000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 186428000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 186428000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 321097000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 72410000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72107000 |
| – do 12 miesięcy | 72107000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 303000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 245623000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 210171000 |
| – do 12 miesięcy | 210171000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14575000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11410000 |
| I. inne | 9467000 |
| 4. Fundusze specjalne | 3064000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1191000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1191000 |
| – długoterminowe | 934000 |
| – krótkoterminowe | 257000 |
| Aktywa razem | 835677000 |
| A. Aktywa trwałe | 293894000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 858000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 858000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 240990000 |
| 1. Środki trwałe | 214901000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5678000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53335000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 121412000 |
| D. środki transportu | 501000 |
| E. inne środki trwałe | 33975000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24972000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1117000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52046000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3342000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48704000 |
| B. Aktywa obrotowe | 541783000 |
| I. Zapasy | 111610000 |
| 1. Materiały | 87796000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3967000 |
| 3. Produkty gotowe | 18305000 |
| 4. Towary | 144000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1398000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 400071000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 199816000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54006000 |
| – do 12 miesięcy | 54006000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 145810000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 200255000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 187268000 |
| – do 12 miesięcy | 187268000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12353000 |
| C. inne | 634000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15980000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15980000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15980000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15980000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14122000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 227789000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 227789000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2710000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 755000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 755000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 755000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3465000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 248781000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 74730000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 74730000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 74730000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 323511000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23702000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23702000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23702000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23702000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23702000 |
| 6. Wynik netto | 11167000 |
| A. zysk netto | 11167000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 314441000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 314441000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11167000 |
| II. Korekty razem | 108819000 |
| 1. Amortyzacja | 73499000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 94000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11842000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1315000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 978000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6307000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 95798000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60365000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1069000 |
| 10. Inne korekty | -19579000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 119987000 |
| I. Wpływy | 11320000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11320000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11320000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30493000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30493000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19173000 |
| I. Wpływy | 75485000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 75485000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 164670000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 141508000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 23162000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -89185000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11630000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11605000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4375000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15980000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3359000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-18 | 2014-01-17 | KEIPER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-01-17 | 2016-10-18 | JOHNSON CONTROLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-18 | 2017-08-29 | ŚWIERCZEWSKIEGO, 78, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
