| Nazwa: | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000100886 |
| NIP: | 5220022265 |
| REGON: | 01063834400000 |
| Kod pocztowy: | 00-105 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220022265 |
| Data rejestracji: | 02 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09236000050000004550284918 | Brak danych | Brak danych |
| 10236000050000004550284900 | Brak danych | Brak danych |
| 18236000050000004550284950 | Brak danych | Brak danych |
| 40236000050000004550284845 | Brak danych | Brak danych |
| 40236000050000004550284942 | Brak danych | Brak danych |
| 62236000050000004550104320 | Brak danych | Brak danych |
| 62236000050000004550284934 | Brak danych | Brak danych |
| 70236000050000004550284887 | Brak danych | Brak danych |
| 84236000050000004550284829 | Brak danych | Brak danych |
| 84236000050000004550284926 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUNILLA FRANSSON | Beneficjent | 1960-03-16 |
| JOHN ABRAHAMSON | Beneficjent | 1957-07-21 |
| ANDERS DAHLVIG | Beneficjent | 1957-05-21 |
| BENGT DAVID KJELL | Beneficjent | 1954-09-16 |
| RAGNAR LINDQVIST | Beneficjent | 1955-09-10 |
| HENRIK LANGE | Beneficjent | 1961-11-21 |
| RAFAŁ JANUSZ DZIEDZIC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ŁUKASZ ADAM KULAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ DZIEDZIC | Prokurent | 2012-05-21 | 2019-01-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ŁUKASZ KULAS | Prokurent | 2012-05-21 | 2019-01-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA ŻACZEK | Prokurent | 2012-05-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MONIKA SIEŃKOWSKA | Prokurent | 2012-05-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| SEBASTIAN PIETRZYK | Prokurent | 2020-05-26 | 2021-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| SZYMON BABIŃSKI | Prokurent | 2020-05-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| INTERSEAL NEDERLAND B.V. | Wspólnik | 2002-03-21 | 2005-04-29 | 12.800 (DWANAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400.000 (SZEŚĆ MILIONÓW CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| W.S. SHAMBAN EUROPA A/S | Wspólnik | 2002-03-21 | 2002-11-14 | 575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57500 ZŁ. |
| TRELLEBORG AB (PUBL) | Wspólnik | 2005-04-29 | Brak danych | 12.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400.000 PLN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN MAREK PIETRZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-22 | Brak danych |
| ANTONIO GEROLIMETTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-28 | Brak danych |
| MICHAŁ AUGUSTYN ADAMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2010-02-18 |
| ALOYSIUS PETRUS BRANS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2003-10-29 |
| NEIL DAVIES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-12 | Brak danych |
| GORDON MICALLEF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-31 | Brak danych |
| GUY MERVYN NORRIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2003-10-29 |
| TOMASZ TODYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-14 | 2008-09-03 |
| FREDERIC KOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-09 | 2017-12-22 |
| KRISTIAN BROK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-15 | 2019-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 306604557.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 196315661.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221637989.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2537557.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82429009.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 274115762.18 |
| I. Amortyzacja | 8764114 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125288925.01 |
| III. Usługi obce | 28711702.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 728839.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37825097.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9403283.01 |
| – emerytalne | 3443521.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1443658.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61950142.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32488795.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 253420.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80529.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 172891.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2109608.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100190.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2009417.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30632607.42 |
| G. Przychody finansowe | 1597014.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1324670.77 |
| – od jednostek powiązanych | 1322372.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 272343.51 |
| H. Koszty finansowe | 24533.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 518.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 24015 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32205087.82 |
| J. Podatek dochodowy | 5991798 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26213289.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 165221141.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119664578.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87051288.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26213289.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45556563.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4318565.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3262198.43 |
| – długoterminowa | 452188.2 |
| – krótkoterminowa | 2810010.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1056367.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1056367.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41139965.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13145027.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12965929.94 |
| – do 12 miesięcy | 12965929.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 179097.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27850711.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20259942.59 |
| – do 12 miesięcy | 20259942.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3699015.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2075278.11 |
| I. inne | 1816475.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 144226.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98032.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98032.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 98032.43 |
| Aktywa razem | 165221141.38 |
| A. Aktywa trwałe | 73339282.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6073392.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5428330.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 429986.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 215075 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65706210.82 |
| 1. Środki trwałe | 47871856.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2998240.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35871815.16 |
| D. środki transportu | 352897.81 |
| E. inne środki trwałe | 8648903.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16668115.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1166237.92 |
| III. Należności długoterminowe | 110009.23 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 110009.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1449670 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1449670 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91881859.07 |
| I. Zapasy | 17120533.07 |
| 1. Materiały | 7907811.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2327473.58 |
| 3. Produkty gotowe | 3165170.93 |
| 4. Towary | 3720077.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35384387.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18638491.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18638491.15 |
| – do 12 miesięcy | 18638491.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16745895.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15200100.99 |
| – do 12 miesięcy | 15200100.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1238052.2 |
| C. inne | 307742.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39136092.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39136092.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39136092.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38732546.09 |
| – inne środki pieniężne | 403546.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240846.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128451288.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128451288.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 95529229.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8477941.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8477941.45 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87051288.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26522058.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26522058.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26522058.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26522058.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26213289.82 |
| A. zysk netto | 26213289.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119664578.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104164578.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26213289.82 |
| II. Korekty razem | 10544597.24 |
| 1. Amortyzacja | 10573557.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -33733.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 157553.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -502904.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1421968.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6867655.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5804475.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8665.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36757887.06 |
| I. Wpływy | 246027.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 246027.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15633382.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16515345.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -881962.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15387355.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13629468.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13595891.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33733.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 52701744.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39072275.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 561136.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275368903.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 175616582.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 200977610.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2044374.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72346918.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 253200578.47 |
| I. Amortyzacja | 9220540.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 108447996.58 |
| III. Usługi obce | 30809564.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 775159.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40456760.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9964599.69 |
| – emerytalne | 3735384.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1557441.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51968515.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22168325.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 302030.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 38152 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 263878.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3729540.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 997591.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 719299.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2012648.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18740815.12 |
| G. Przychody finansowe | 1636006.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1636006.45 |
| – od jednostek powiązanych | 1634683.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1704593.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1514.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1703079.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18672228.24 |
| J. Podatek dochodowy | 3740778 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14931450.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157845753.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121596028.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100264578.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14931450.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36249725.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3603107.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2613107.81 |
| – długoterminowa | 497793 |
| – krótkoterminowa | 2115314.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 990000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 990000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32249836.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8293210.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7640260.41 |
| – do 12 miesięcy | 7640260.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 652950.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23878415.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14936496.91 |
| – do 12 miesięcy | 14936496.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2931514.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2275448.5 |
| I. inne | 3734955.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 78210.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 396780.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 396780.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 396780.62 |
| Aktywa razem | 157845753.67 |
| A. Aktywa trwałe | 78699790.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6799582.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3618887.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1009868.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2170826.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70361854.28 |
| 1. Środki trwałe | 51488505.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3699316.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38607108.18 |
| D. środki transportu | 336545.8 |
| E. inne środki trwałe | 8845534.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18164773.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 708574.83 |
| III. Należności długoterminowe | 126015.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 126015.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1412338 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1412338 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79145963.26 |
| I. Zapasy | 17930530.65 |
| 1. Materiały | 7833004 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2936145.34 |
| 3. Produkty gotowe | 3495824.63 |
| 4. Towary | 3665556.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33500318.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12922905.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12922905.52 |
| – do 12 miesięcy | 12922905.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20577412.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15777925.99 |
| – do 12 miesięcy | 15777925.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4742195.22 |
| C. inne | 57291.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27401163.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27401163.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27401163.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27041096.69 |
| – inne środki pieniężne | 360066.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313950.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119664578.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119664578.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87051288.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13213289.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13213289.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13213289.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100264578.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26213289.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26213289.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26213289.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26213289.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14931450.24 |
| A. zysk netto | 14931450.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121596028.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114596028.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14931450.24 |
| II. Korekty razem | 1545970.89 |
| 1. Amortyzacja | 11029984.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6840.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 982041.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -715457.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -809997.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1758052.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10954788.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 262975.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16477421.13 |
| I. Wpływy | 110009.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110009.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15329199.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15329199.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15219190.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11741769.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11734929.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6840.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39072275.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27330506.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 452259.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-21 | 2004-03-29 | "BUSAK + SHAMBAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-03-29 | 2006-10-06 | BUSAK+SHAMBAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-21 | 2017-12-13 | WILCZYCKA, 31, WARSZAWA, 02-488, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
