| Nazwa: | MAX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAX POLAND |
| Data rejestracji: | 16 wrz 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000575894 |
| NIP: | 5252629415 |
| REGON: | 36250516500000 |
| Kod pocztowy: | 00-848 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-848) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻELAZNA, 59, WARSZAWA, 00-848, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252629415 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16194012100103724106000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 20194012100103724100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 49194012100103724100102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 68194012100103724100110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 77194012100103724100900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 92194012100103724100115000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 13236000050000004550107530 | Brak danych | Brak danych |
| 57236000050000004550107514 | Brak danych | Brak danych |
| 86236000050000004550107865 | Brak danych | Brak danych |
| 88236000050000004550107247 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR PAWŁOWSKI | Prokurent | 2017-10-18 | 2019-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WALDEMAR NUVALL | Prokurent | 2017-10-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOHAN LJUNGBERG | Prokurent | 2018-09-21 | 2019-03-18 | ŁĄCZNA |
| JERZY STANISŁAW JAKUBIAK | Prokurent | 2019-03-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2015-09-16 | 2016-01-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH | 14746153700000 |
| MAX CENTRAL EUROPE AB | Wspólnik | 2016-01-25 | Brak danych | 340.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTOFFER BERGFORS | Beneficjent | 1977-06-10 |
| RICHARD BERGFORS | Beneficjent | Brak danych |
| ANDERS LAKSO | Beneficjent | 1970-08-18 |
| RICHARD BERGFORS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDERS LAKSO | zgłaszający - członek zarządu | 1970-08-18 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-16 | 2016-01-25 | Brak danych |
| LARS OLSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-25 | 2019-03-18 | Brak danych |
| CHRISTOFFER BERGFORS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-25 | Brak danych | 1977-06-10 |
| RICHARD BERGFORS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-25 | Brak danych | Brak danych |
| ANDERS LAKSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-26 | Brak danych | 1970-08-18 |
| TOMMY ENSTEDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-18 | 2020-12-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164906020.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 54439891.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164906020.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148945042.52 |
| I. Amortyzacja | 11175353.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53545985.99 |
| III. Usługi obce | 48710919.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1160777.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23609096.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7034537.8 |
| – emerytalne | 2391685.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3708370.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15960977.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1297504.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1297504.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1176829.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 346216.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 395140.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 435473.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16081652.86 |
| G. Przychody finansowe | 568586.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 113886.55 |
| – od jednostek powiązanych | 111964.38 |
| V. Inne | 454699.72 |
| H. Koszty finansowe | 11119820.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 11119820.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 11091931.35 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5530418.93 |
| J. Podatek dochodowy | -8806678 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14337096.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 310333165.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85933997.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89234600 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 89234600 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 47718200 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -70355899.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14337096.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224399167.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1501885.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1501885.39 |
| – krótkoterminowe | 1501885.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3417368.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3417368.74 |
| E. inne | 3417368.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 218559601.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 194451268.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1490749.57 |
| – do 12 miesięcy | 1490749.57 |
| B. inne | 192960519.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24108332.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8090862.5 |
| – do 12 miesięcy | 8090862.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1990404.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1862130.41 |
| I. inne | 12164935.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 920311.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 920311.97 |
| – długoterminowe | 797589.89 |
| – krótkoterminowe | 122722.08 |
| Aktywa razem | 310333165.61 |
| A. Aktywa trwałe | 233886035.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34626.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34626.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 223821532.57 |
| 1. Środki trwałe | 186730123.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30440017.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105495958.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29025316.04 |
| E. inne środki trwałe | 21768831.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36942739.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 148669.15 |
| III. Należności długoterminowe | 745971.38 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 745971.38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9283905.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8806678 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 477227.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 76447129.86 |
| I. Zapasy | 1888293.65 |
| 1. Materiały | 1888293.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67267774.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59852814.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5555148.58 |
| – do 12 miesięcy | 5555148.58 |
| B. inne | 54297666 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7414960.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1326699.53 |
| – do 12 miesięcy | 1326699.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5011036.19 |
| C. inne | 1077224.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6820665.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6820665.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6820665.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5477862.3 |
| – inne środki pieniężne | 1342803.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470395.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15596900.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15596900.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37234600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 52000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 52000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 52000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89234600 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45718200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 47718200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -70355899.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -70355899.04 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -70355899.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -70355899.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -70355899.04 |
| 6. Wynik netto | 14337096.93 |
| A. zysk netto | 14337096.93 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85933997.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85933997.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14337096.93 |
| II. Korekty razem | -43514553.17 |
| 1. Amortyzacja | 11175353.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11119820.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 862465.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 129148.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -794250.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -59665284.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3132391.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9474197.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29177456.24 |
| II. Wydatki | 76975321.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76975321.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76975321.92 |
| I. Wpływy | 111981616.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 56000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 55981616.67 |
| II. Wydatki | 11119820.2 |
| 8. Odsetki | 11119820.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100861796.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5290981.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5290981.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12111647.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6820665.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 220511107.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56044103.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220511107.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 201121616.78 |
| I. Amortyzacja | 14838930.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75555038.3 |
| III. Usługi obce | 63006549.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1617317.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30702351.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10198943.32 |
| – emerytalne | 2896265.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5202485.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19389490.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 799890.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 799890.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1692702.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 612136.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 289582.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 790984.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18496678.67 |
| G. Przychody finansowe | 763669.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 251433.49 |
| – od jednostek powiązanych | 237334.83 |
| V. Inne | 512235.53 |
| H. Koszty finansowe | 11034173.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 11030230.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 10683090.26 |
| IV. Inne | 3943.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8226173.8 |
| J. Podatek dochodowy | -38890 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8265063.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 266820005.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 194199061.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 179234600 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 179234600 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45718200 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56018802.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8265063.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72620944.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2278927.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2278927.01 |
| – krótkoterminowe | 2278927.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3495117.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3495117.13 |
| E. inne | 3495117.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65892304.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48931545.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 886266.84 |
| – do 12 miesięcy | 886266.84 |
| B. inne | 48045278.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16960758.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11130954.05 |
| – do 12 miesięcy | 11130954.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2356912.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2214993.09 |
| I. inne | 1257899.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 954595.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 954595.35 |
| – długoterminowe | 797589.89 |
| – krótkoterminowe | 157005.46 |
| Aktywa razem | 266820005.79 |
| A. Aktywa trwałe | 246584414.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40165.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40165.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 236931977.3 |
| 1. Środki trwałe | 228157963.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43006640.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124327963.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36076753.46 |
| E. inne środki trwałe | 24746606.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8774013.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 253080 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 253080 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9359191.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8845568 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 513623.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 20235591.7 |
| I. Zapasy | 2163017.03 |
| 1. Materiały | 2150612.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12404.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14745374.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5948962.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 267788.86 |
| – do 12 miesięcy | 267788.86 |
| B. inne | 5681174 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8796411.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2037319.69 |
| – do 12 miesięcy | 2037319.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6466042.12 |
| C. inne | 293049.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2805267.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2805267.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2805267.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 690922.89 |
| – inne środki pieniężne | 2114344.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521933.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85933997.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85933997.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 12000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89234600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 90000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 90000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 90000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 179234600 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47718200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45718200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -56018802.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -56018802.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -56018802.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -56018802.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -56018802.11 |
| 6. Wynik netto | 8265063.8 |
| A. zysk netto | 8265063.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 194199061.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 194199061.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8265063.8 |
| II. Korekty razem | 83637640.51 |
| 1. Amortyzacja | 14838930.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11030230.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1032965.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 777041.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -274723.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 53015291.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3433165.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215261.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 91902704.31 |
| I. Wpływy | 450000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 450000 |
| II. Wydatki | 40436730.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40436730.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39986730.73 |
| I. Wpływy | 100014098.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14098.66 |
| II. Wydatki | 155945470.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 144915240.29 |
| 8. Odsetki | 11030230.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -55931372.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4015398.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4015398.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6820665.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2805267.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 119.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-16 | 2016-01-25 | CADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-16 | 2016-01-25 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-01-25 | 2016-05-20 | UL. BOLESŁAWA PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-05-20 | 2019-06-10 | UL. SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-06-10 | 2019-06-27 | UL. ŻELAZNA, 59, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
