TRISTONE FLOWTECH POLAND

Dane

KRS 0000051273

NIP8821723560

REGON89062179600000

NazwaTRISTONE FLOWTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTRISTONE FLOWTECH POLAND

Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres STACYJNA, 19, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8821723560

data rejestracji 01 kwi 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14160014621087371270000004

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

17175010640000000020887737

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

39175010640000000020887729

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

95175010640000000020887788

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

19175010640000000039780585

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

73175010640000000020887699

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MAREK PILARSKI

zgłaszający - członek zarządu

FILIP SALAČ

zgłaszający - członek zarządu

1981-04-21

YINGSONG XIA

Beneficjent

1977-06-13

DINGHU XIA

Beneficjent

1944-07-04

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

WOJCIECH BAJAN

Prokurent

2001-10-10

2004-01-09

PROKURA SAMOISTNA

DARIUSZ MAREK DUL

Prokurent

2004-01-09

2007-10-31

SAMOISTNA

JAN URBANOWICZ

Prokurent

2006-08-21

2011-06-17

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ROBERT PROCE

Prokurent

2007-10-31

2008-09-18

SAMOISTNA

PAWEŁ DANIEL JANKOWIAK

Prokurent

2013-02-08

2023-08-09

PROKURA ŁĄCZNA

WŁODZIMIERZ PIASTA

Prokurent

2001-10-10

2006-08-21

PROKURA SAMOISTNA

MAREK ŁUKASIEWICZ

Prokurent

2008-09-18

2011-02-17

PROKURA ŁĄCZNA

OLAF ALEKSANDER KING

Prokurent

2011-05-17

2011-06-17

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ROBERT PROCE

Prokurent

2010-07-23

2012-06-18

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00ZŁ MOŻE BYĆ DOKONANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS GMBH

Wspólnik

2001-10-10

2004-07-09

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

TRELLEBORG AB (PUBL)

Wspólnik

2004-07-09

2010-09-03

450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,000,00ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

TRISTONE FLOWTECH HOLDING SAS

Wspólnik

2010-09-03

450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000 ZŁOTYCH (CZTERY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

YINGSONG XIA

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POWYŻEJ 20 % A PONIŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ANHUI ZHONGDING HOLDING (GROUP) CO., LTD., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZHONGDING EUROPE GMBH, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ: 1) ZASIADANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA TO RADA NADZORCZA PODEJMUJE STRATEGICZNE DECYZJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 2) GŁOSOWANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYM CZŁONKIEM RADY – PANEM DINGHU XIA, 3) GŁOSOWANIE Z UDZIAŁÓW POSIADANYCH W SPÓŁKACH Z GRUPY W RMACH POROZUMIENIA Z INNYM WSPÓLNIKIEM - PANEM DINGHU XIA

DINGHU XIA

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ANHUI ZHONGDING HOLDING (GROUP) CO., LTD., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZHONGDING EUROPE GMBH, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ: 1) ZASIADANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA TO RADA NADZORCZA PODEJMUJE STRATEGICZNE DECYZJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 2) GŁOSOWANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYM CZŁONKIEM RADY – PANEM YINGSONG XIA, 3) GŁOSOWANIE Z UDZIAŁÓW POSIADANYCH W SPÓŁKACH Z GRUPY W RMACH POROZUMIENIA Z INNYM WSPÓLNIKIEM - PANEM YINGSONG XIA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PETER JOHN WILLIAMSON

PREZES ZARZĄDU

2001-10-10

2006-06-29

DENNIS JOSEPH MULHALL

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-10

2002-03-27

KARL-HEINZ JOSEF RUF

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-03-27

2010-07-23

FRANCOIS GUERIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-07-09

2006-06-29

FRANCOIS GUERIN

PREZES ZARZĄDU

2006-06-29

2009-01-12

IAN SALISBURY

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-08-21

2008-09-18

RICHARD DAWSON

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-01-12

2011-06-17

ANDERS GRAHN

PREZES ZARZADU

2009-01-12

2011-06-17

VÍTĚZSLAV ČEPELKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-07-23

2011-06-17

DAVID JOHN WARDELL

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-10

2004-02-06

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	378521238.83
J Należności od jednostek powiązanych	21392551.29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	360645563.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1887767.45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19763443.15
B. Koszty działalności operacyjnej	385207722.44
I. Amortyzacja	11788904.24
II. Zużycie materiałów i energii	214491880.73
III. Usługi obce	67793588.22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3468820.83
– podatek akcyzowy	139065.18
V. Wynagrodzenia	52933676.73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11853975.2
– emerytalne	4736405.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4527233.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18349643.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6686483.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	1816462.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60077.62
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	206127.52
IV. Inne przychody operacyjne	1550257.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	2216530.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	343527.28
III. Inne koszty operacyjne	1873003.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7086551.92
G. Przychody finansowe	89832.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	89832.25
– od jednostek powiązanych	89832.25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4955400.14
I. Odsetki, w tym:	3034672.77
– dla jednostek powiązanych	623586.48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1920727.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-11952119.81
J. Podatek dochodowy	-498831.05
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-11453288.76

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	213389261.16
A. Kapitał (fundusz) własny	46398360.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53351649.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-11453288.76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166990900.75
I. Rezerwy na zobowiązania	5875005.21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1571459.27
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1256169
– długoterminowa	1145699
– krótkoterminowa	110470
3. Pozostałe rezerwy	3047376.94
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3047376.94
II. Zobowiązania długoterminowe	4141884.19
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4141884.19
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4141884.19
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	156974011.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	82879089.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5614044.25
– do 12 miesięcy	5614044.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	77265045.39
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73942048.36
A. kredyty i pożyczki	14069700
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1703712.31
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51453003.61
– do 12 miesięcy	51453003.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3277879.54
H. z tytułu wynagrodzeń	2941328.95
I. inne	496423.95
4. Fundusze specjalne	152873.35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	213389261.16
A. Aktywa trwałe	101660488.07
I. Wartości niematerialne i prawne	2259084.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2165751.46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	93333
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95417705.29
1. Środki trwałe	89933523.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4603524.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48842494.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	35114823.66
D. środki transportu	85006.77
E. inne środki trwałe	1287674.66
2. Środki trwałe w budowie	4133279.48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1350902.31
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3983698.32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3983698.32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	111728773.09
I. Zapasy	22190774.87
1. Materiały	9416022.08
2. Półprodukty i produkty w toku	3906920.78
3. Produkty gotowe	6722308.58
4. Towary	1908065.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	237458.23
II. Należności krótkoterminowe	75639449.18
1. Należności od jednostek powiązanych	4530492.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4530492.93
– do 12 miesięcy	4530492.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0.04
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	71108956.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61310890.34
– do 12 miesięcy	61310890.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9543083.17
C. inne	254982.7
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2357622.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2357622.56
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2357622.56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2357622.56
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11540926.48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	66581069.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	66581069.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	53351649.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53351649.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8729420.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8729420.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8729420.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8729420.28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-11453288.76
A. zysk netto	0
B. strata netto	11453288.76
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46398360.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46398360.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-11453288.76
II. Korekty razem	15601852.2
1. Amortyzacja	11788904.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-380785.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2800003.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-60077.62
5. Zmiana stanu rezerw	3819365.34
6. Zmiana stanu zapasów	-4128654.18
7. Zmiana stanu należności	-17312006.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21038454.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1963352.05
10. Inne korekty	0.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4148563.44
I. Wpływy	149909.87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60077.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	89832.25
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	89832.25
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	89832.25
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-10181330.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-10181330.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10031420.26
I. Wpływy	44677830.87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14159700
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	30518130.87
II. Wydatki	-64645977.24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-60538851.88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1528558.33
8. Odsetki	-2578567.03
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19968146.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-25851003.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-25851003.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	28208625.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2357622.56
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	413712539.95
J Należności od jednostek powiązanych	23850471.75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	397441438.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1417751.89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17688853.59
B. Koszty działalności operacyjnej	419629549.2
I. Amortyzacja	12020880.65
II. Zużycie materiałów i energii	232523137.23
III. Usługi obce	77018964.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2105017.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	61020107.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15128239.11
– emerytalne	5328168.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3677077.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16136125.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5917009.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1180648.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1174648.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	4824088.93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	213156.84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1229693.9
III. Inne koszty operacyjne	3381238.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9560449.51
G. Przychody finansowe	4863737.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	4863737.99
H. Koszty finansowe	6499947.7
I. Odsetki, w tym:	6365171.63
– dla jednostek powiązanych	4530233.31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	134776.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-11196659.22
J. Podatek dochodowy	-2577610.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-8619048.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	185489454.4
A. Kapitał (fundusz) własny	37779311.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53351649.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11453288.76
VI. Zysk (strata) netto	-8619048.91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147710142.9
I. Rezerwy na zobowiązania	10934922.33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1723147.66
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2000279
– długoterminowa	1824785
– krótkoterminowa	175494
3. Pozostałe rezerwy	7211495.67
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7211495.67
II. Zobowiązania długoterminowe	7037442.67
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7037442.67
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7037442.67
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	129737777.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	65579881.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6903050.19
– do 12 miesięcy	6903050.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	58676831.45
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	64076961.51
A. kredyty i pożyczki	13044000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2142446.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40224446.49
– do 12 miesięcy	40224446.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	565.24
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4441253.26
H. z tytułu wynagrodzeń	3495997.41
I. inne	728252.24
4. Fundusze specjalne	80934.75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	185489454.4
A. Aktywa trwałe	100894004.03
I. Wartości niematerialne i prawne	1889206.98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1697744.62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	191462.36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92291800.03
1. Środki trwałe	87994685.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4603524.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47925466.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	33609238.23
D. środki transportu	94952.22
E. inne środki trwałe	1761505.28
2. Środki trwałe w budowie	4297114.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6712997.02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6712997.02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	84595450.37
I. Zapasy	18840638.46
1. Materiały	8985146.3
2. Półprodukty i produkty w toku	3065247.5
3. Produkty gotowe	6478576.15
4. Towary	249038.85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	62629.66
II. Należności krótkoterminowe	52696066.22
1. Należności od jednostek powiązanych	5166282.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5166282.7
– do 12 miesięcy	5166282.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	47529783.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39184869.05
– do 12 miesięcy	39184869.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7648103.84
C. inne	696810.63
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1075637.49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1075637.49
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1075637.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1075637.49
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11983108.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46398360.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46398360.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	53351649.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53351649.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11453288.76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11453288.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11453288.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11453288.76
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11453288.76
6. Wynik netto	-8619048.91
A. zysk netto	0
B. strata netto	8619048.91
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37779311.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37779311.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-8619048.91
II. Korekty razem	31225879.34
1. Amortyzacja	12020880.65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6891160
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5855302.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	223114.76
5. Zmiana stanu rezerw	5059917.12
6. Zmiana stanu zapasów	3350136.41
7. Zmiana stanu należności	23360604.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8581435.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3171480.42
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22606830.43
I. Wpływy	4452179.87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4452179.87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-8220866.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8220866.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3768686.43
I. Wpływy	14148000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14148000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-34268129.07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-13347300
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1489419.32
8. Odsetki	-5661506.06
9. Inne wydatki finansowe	-13769903.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20120129.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1281985.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1281985.07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2357622.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1075637.49
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-10

2004-07-09

METZELER AUTOMOTIVE HOSE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2004-07-09

2010-09-03

TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-10

2023-08-09

STACYJNA, 19, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie