| Nazwa: | TRISTONE FLOWTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRISTONE FLOWTECH POLAND |
| Data rejestracji: | 10 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051273 |
| NIP: | 8821723560 |
| REGON: | 89062179600000 |
| Kod pocztowy: | 58-306 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-306) |
| Miasto: | Wałbrzych |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | STACYJNA, 19, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8821723560 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160014621087371270000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17175010640000000020887737 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 39175010640000000020887729 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 95175010640000000020887788 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 19175010640000000039780585 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 73175010640000000020887699 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #221 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK PILARSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FILIP SALAČ | zgłaszający - członek zarządu | 1981-04-21 |
| YINGSONG XIA | Beneficjent | 1977-06-13 |
| DINGHU XIA | Beneficjent | 1944-07-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH BAJAN | Prokurent | 2001-10-10 | 2004-01-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ MAREK DUL | Prokurent | 2004-01-09 | 2007-10-31 | SAMOISTNA |
| JAN URBANOWICZ | Prokurent | 2006-08-21 | 2011-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ROBERT PROCE | Prokurent | 2007-10-31 | 2008-09-18 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ DANIEL JANKOWIAK | Prokurent | 2013-02-08 | 2023-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁODZIMIERZ PIASTA | Prokurent | 2001-10-10 | 2006-08-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK ŁUKASIEWICZ | Prokurent | 2008-09-18 | 2011-02-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| OLAF ALEKSANDER KING | Prokurent | 2011-05-17 | 2011-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ROBERT PROCE | Prokurent | 2010-07-23 | 2012-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00ZŁ MOŻE BYĆ DOKONANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS GMBH | Wspólnik | 2001-10-10 | 2004-07-09 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TRELLEBORG AB (PUBL) | Wspólnik | 2004-07-09 | 2010-09-03 | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,000,00ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TRISTONE FLOWTECH HOLDING SAS | Wspólnik | 2010-09-03 | Brak danych | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000 ZŁOTYCH (CZTERY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| YINGSONG XIA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POWYŻEJ 20 % A PONIŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ANHUI ZHONGDING HOLDING (GROUP) CO., LTD., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZHONGDING EUROPE GMBH, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ: 1) ZASIADANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA TO RADA NADZORCZA PODEJMUJE STRATEGICZNE DECYZJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 2) GŁOSOWANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYM CZŁONKIEM RADY – PANEM DINGHU XIA, 3) GŁOSOWANIE Z UDZIAŁÓW POSIADANYCH W SPÓŁKACH Z GRUPY W RMACH POROZUMIENIA Z INNYM WSPÓLNIKIEM - PANEM DINGHU XIA |
| DINGHU XIA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ANHUI ZHONGDING HOLDING (GROUP) CO., LTD., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZHONGDING EUROPE GMBH, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ: 1) ZASIADANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S., KTÓRA TO RADA NADZORCZA PODEJMUJE STRATEGICZNE DECYZJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, 2) GŁOSOWANIE W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYM CZŁONKIEM RADY – PANEM YINGSONG XIA, 3) GŁOSOWANIE Z UDZIAŁÓW POSIADANYCH W SPÓŁKACH Z GRUPY W RMACH POROZUMIENIA Z INNYM WSPÓLNIKIEM - PANEM YINGSONG XIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER JOHN WILLIAMSON | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-10 | 2006-06-29 | Brak danych |
| DENNIS JOSEPH MULHALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-10 | 2002-03-27 | Brak danych |
| KARL-HEINZ JOSEF RUF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-27 | 2010-07-23 | Brak danych |
| FRANCOIS GUERIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-09 | 2006-06-29 | Brak danych |
| FRANCOIS GUERIN | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-29 | 2009-01-12 | Brak danych |
| IAN SALISBURY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-21 | 2008-09-18 | Brak danych |
| RICHARD DAWSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-12 | 2011-06-17 | Brak danych |
| ANDERS GRAHN | PREZES ZARZADU | 2009-01-12 | 2011-06-17 | Brak danych |
| VÍTĚZSLAV ČEPELKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-23 | 2011-06-17 | Brak danych |
| DAVID JOHN WARDELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-10 | 2004-02-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 378521238.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21392551.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 360645563.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1887767.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19763443.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 385207722.44 |
| I. Amortyzacja | 11788904.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 214491880.73 |
| III. Usługi obce | 67793588.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3468820.83 |
| – podatek akcyzowy | 139065.18 |
| V. Wynagrodzenia | 52933676.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11853975.2 |
| – emerytalne | 4736405.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4527233.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18349643.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6686483.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1816462.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60077.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206127.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1550257.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2216530.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343527.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1873003.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7086551.92 |
| G. Przychody finansowe | 89832.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 89832.25 |
| – od jednostek powiązanych | 89832.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4955400.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 3034672.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 623586.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1920727.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11952119.81 |
| J. Podatek dochodowy | -498831.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11453288.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213389261.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46398360.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53351649.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11453288.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166990900.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5875005.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1571459.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1256169 |
| – długoterminowa | 1145699 |
| – krótkoterminowa | 110470 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3047376.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3047376.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4141884.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4141884.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4141884.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 156974011.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 82879089.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5614044.25 |
| – do 12 miesięcy | 5614044.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 77265045.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73942048.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 14069700 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1703712.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51453003.61 |
| – do 12 miesięcy | 51453003.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3277879.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2941328.95 |
| I. inne | 496423.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 152873.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 213389261.16 |
| A. Aktywa trwałe | 101660488.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2259084.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2165751.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 93333 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95417705.29 |
| 1. Środki trwałe | 89933523.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4603524.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48842494.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35114823.66 |
| D. środki transportu | 85006.77 |
| E. inne środki trwałe | 1287674.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4133279.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1350902.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3983698.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3983698.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111728773.09 |
| I. Zapasy | 22190774.87 |
| 1. Materiały | 9416022.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3906920.78 |
| 3. Produkty gotowe | 6722308.58 |
| 4. Towary | 1908065.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 237458.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75639449.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4530492.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4530492.93 |
| – do 12 miesięcy | 4530492.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0.04 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71108956.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61310890.34 |
| – do 12 miesięcy | 61310890.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9543083.17 |
| C. inne | 254982.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2357622.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2357622.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2357622.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2357622.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11540926.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66581069.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66581069.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53351649.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53351649.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8729420.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8729420.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8729420.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8729420.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -11453288.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11453288.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46398360.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46398360.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11453288.76 |
| II. Korekty razem | 15601852.2 |
| 1. Amortyzacja | 11788904.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -380785.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2800003.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60077.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3819365.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4128654.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17312006.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21038454.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1963352.05 |
| 10. Inne korekty | 0.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4148563.44 |
| I. Wpływy | 149909.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60077.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 89832.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 89832.25 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 89832.25 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10181330.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10181330.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10031420.26 |
| I. Wpływy | 44677830.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14159700 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 30518130.87 |
| II. Wydatki | -64645977.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -60538851.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1528558.33 |
| 8. Odsetki | -2578567.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19968146.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25851003.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25851003.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28208625.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2357622.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 413712539.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23850471.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 397441438.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1417751.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17688853.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 419629549.2 |
| I. Amortyzacja | 12020880.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 232523137.23 |
| III. Usługi obce | 77018964.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2105017.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 61020107.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15128239.11 |
| – emerytalne | 5328168.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3677077.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16136125.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5917009.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1180648.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1174648.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4824088.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 213156.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1229693.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3381238.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9560449.51 |
| G. Przychody finansowe | 4863737.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4863737.99 |
| H. Koszty finansowe | 6499947.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 6365171.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 4530233.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134776.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11196659.22 |
| J. Podatek dochodowy | -2577610.31 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8619048.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185489454.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37779311.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53351649.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11453288.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8619048.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147710142.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10934922.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1723147.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2000279 |
| – długoterminowa | 1824785 |
| – krótkoterminowa | 175494 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7211495.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7211495.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7037442.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7037442.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7037442.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 129737777.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65579881.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6903050.19 |
| – do 12 miesięcy | 6903050.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 58676831.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64076961.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 13044000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2142446.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40224446.49 |
| – do 12 miesięcy | 40224446.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 565.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4441253.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3495997.41 |
| I. inne | 728252.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 80934.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 185489454.4 |
| A. Aktywa trwałe | 100894004.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1889206.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1697744.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 191462.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92291800.03 |
| 1. Środki trwałe | 87994685.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4603524.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47925466.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33609238.23 |
| D. środki transportu | 94952.22 |
| E. inne środki trwałe | 1761505.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4297114.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6712997.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6712997.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84595450.37 |
| I. Zapasy | 18840638.46 |
| 1. Materiały | 8985146.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3065247.5 |
| 3. Produkty gotowe | 6478576.15 |
| 4. Towary | 249038.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 62629.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52696066.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5166282.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5166282.7 |
| – do 12 miesięcy | 5166282.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47529783.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39184869.05 |
| – do 12 miesięcy | 39184869.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7648103.84 |
| C. inne | 696810.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1075637.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1075637.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1075637.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1075637.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11983108.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46398360.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46398360.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53351649.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53351649.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11453288.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11453288.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11453288.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11453288.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11453288.76 |
| 6. Wynik netto | -8619048.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8619048.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37779311.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37779311.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8619048.91 |
| II. Korekty razem | 31225879.34 |
| 1. Amortyzacja | 12020880.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6891160 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5855302.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 223114.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5059917.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3350136.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23360604.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8581435.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3171480.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22606830.43 |
| I. Wpływy | 4452179.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4452179.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8220866.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8220866.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3768686.43 |
| I. Wpływy | 14148000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14148000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -34268129.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13347300 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1489419.32 |
| 8. Odsetki | -5661506.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -13769903.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20120129.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1281985.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1281985.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2357622.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1075637.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-10 | 2004-07-09 | METZELER AUTOMOTIVE HOSE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-07-09 | 2010-09-03 | TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-10 | 2023-08-09 | STACYJNA, 19, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
