KRS 0000601699
NIP8831859462
REGON36367893300000
NazwaWESSEL-WERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWESSEL-WERK
Data rejestracji 16 lut 2016 (9 lat temu) 16 lut 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 7, JASZKOWA DOLNA, 57-312, KŁODZKO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4473000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@WESSEL-WERK.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 8831859462
data rejestracji 09 lut 2016
status Czynny
86116022020000000381829474
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
52102010680000180203437977
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
53116022020000000381829583
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
80102051120000750201372283
PKO Oddział 1 w Kłodzku
pl. Jedności 4A 57-300 kłodzki POLSKA
02102051120000770201332170
PKO Oddział 1 w Kłodzku
pl. Jedności 4A 57-300 kłodzki POLSKA
22102051120000700201342823
PKO Oddział 1 w Kłodzku
pl. Jedności 4A 57-300 kłodzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHWESSEL-WERK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG Z SIEDZIBĄ W REICHSHOF
Wspólnik
2016-02-16
9.900 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4.428.270,00 ZŁ (CZTERY MILIONY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MICHAŁ CZESŁAW PŁACHYTKA
Wspólnik
2016-02-16
2019-03-13
3150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.408.995,00 ZŁ (JEDEN MILION CZTERYSTA OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
MARCUS CLEFF
reprezentant
MARCUS CLEFF
Beneficjent
HEIKO MICHAEL GUTENBERGER
Prokurent
2024-06-26
ODDZIELNA
MARCIN FELIKS DEPCZYK
Prokurent
2019-03-13
2024-06-26
SAMOISTNA
DARIUSZ DUL
Prokurent
2024-07-08
ODDZIELNA
MARCUS CLEFF
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄC WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM, KTÓREJ WSZYSTKIE UDZIAŁY NALEŻĄ DO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MARCIN FELIKS DEPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-16
2018-01-09
KIM HECKEMÜLLER
PREZES ZARZĄDU
2018-01-09
2018-07-10
MARCUS CLEFF
PREZES ZARZĄDU
2018-07-10
2019-03-18
MARCUS CLEFF
PREZES ZARZĄDU
2019-03-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 70835867.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20652917.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4473000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7544693.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11441500.95 |
VI. Zysk (strata) netto | 4296649.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7102926 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50182949.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 630329.35 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125676 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 162133.35 |
– długoterminowa | 38817 |
– krótkoterminowa | 123316.35 |
3. Pozostałe rezerwy | 342520 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 342520 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16698258.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 16698258.1 |
A. kredyty i pożyczki | 10748134.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5950123.89 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26083116.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7029627.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2323304.85 |
– do 12 miesięcy | 2323304.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4706322.48 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18723241.16 |
A. kredyty i pożyczki | 11589377.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1590528.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1741381.13 |
– do 12 miesięcy | 1741381.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2082115.28 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1028053.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 674038.42 |
I. inne | 17746.91 |
4. Fundusze specjalne | 330247.66 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6771246.25 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6771246.25 |
– długoterminowe | 6771246.25 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 70835867.08 |
A. Aktywa trwałe | 45697114.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 49093.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49093.71 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38272373.81 |
1. Środki trwałe | 38187021.81 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 700778 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21943320.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12607515.34 |
D. środki transportu | 938487.85 |
E. inne środki trwałe | 1996920.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 85352 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7375647 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7375647 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25138752.56 |
I. Zapasy | 12058992.75 |
1. Materiały | 10573893.07 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 415885.89 |
3. Produkty gotowe | 253060.79 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 816153 |
II. Należności krótkoterminowe | 11664101.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4235343.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4235343.43 |
– do 12 miesięcy | 4235343.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7428758.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5683563 |
– do 12 miesięcy | 5683563 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1563840.62 |
C. inne | 181354.71 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 587968.54 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 587968.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 587968.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 587968.54 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 827689.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23459193.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23459193.96 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4473000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4473000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7544693.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7544693.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11441500.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11441500.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11441500.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11441500.95 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11441500.95 |
6. Wynik netto | -2806276.73 |
A. zysk netto | 4296649.27 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 7102926 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20652917.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20652917.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4296649.27 |
II. Korekty razem | 10458015.29 |
1. Amortyzacja | 4762137.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 239098.56 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 787888.19 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20854.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | -161913.05 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3473835.15 |
7. Zmiana stanu należności | -319035.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2460238.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -805089.11 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14754664.56 |
I. Wpływy | 738803.98 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 738803.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5509832.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5509832.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4771028.52 |
I. Wpływy | 4832451.1 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4832451.1 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14350266.22 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2414526 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9462314.89 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1701959.62 |
8. Odsetki | 771465.71 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9517815.12 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 465820.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 465794.88 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26.04 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 122180.7 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 588001.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 340659.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96291695.24 |
– od jednostek powiązanych | 59066722.54 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96291695.24 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81956554.22 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 81956554.22 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14335141.02 |
D. Koszty sprzedaży | 4463666.66 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 5313189.08 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4558285.28 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2099169.98 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -20854.96 |
II. Dotacje | 944549.72 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1175475.22 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 107536.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 107536.33 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6549918.93 |
J. Przychody finansowe | 0.58 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0.58 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 1601099.95 |
I. Odsetki, w tym: | 919810.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 681289.3 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4948819.56 |
M. Podatek dochodowy | 652170.29 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4296649.27 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66629228.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18936915.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4473000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7544693.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8635224.22 |
VI. Zysk (strata) netto | -1716001.84 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47692313.4 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 368087.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36283.29 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185407.03 |
– długoterminowa | 33125 |
– krótkoterminowa | 152282.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 146396.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 146396.85 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14343150.87 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 14343150.87 |
A. kredyty i pożyczki | 9720665.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4622484.94 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27085769.81 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1455064.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1455064.36 |
– do 12 miesięcy | 1455064.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25630705.45 |
A. kredyty i pożyczki | 17582556.1 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1324534.66 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1376683.88 |
– do 12 miesięcy | 1376683.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3906320.11 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 765997.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 662276.87 |
I. inne | 12335.87 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5895305.55 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5895305.55 |
– długoterminowe | 5895305.55 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 66629228.79 |
A. Aktywa trwałe | 42644541.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 12273.42 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12273.42 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35448052.22 |
1. Środki trwałe | 35400517.22 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 700778 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21829017.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10789569.44 |
D. środki transportu | 595910.94 |
E. inne środki trwałe | 1485241.79 |
2. Środki trwałe w budowie | 47535 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7184215.67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7172352.24 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11863.43 |
B. Aktywa obrotowe | 23984687.48 |
I. Zapasy | 14145444.45 |
1. Materiały | 9860554 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2298733.83 |
3. Produkty gotowe | 372305.64 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1613850.98 |
II. Należności krótkoterminowe | 8831060.93 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3678128.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3678128.3 |
– do 12 miesięcy | 3678128.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5152932.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4679233.57 |
– do 12 miesięcy | 4679233.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448921.89 |
C. inne | 24777.17 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 928719.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 928719.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 869600 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 869600 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59119.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59119.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79462.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20652917.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4473000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4473000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7544693.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7544693.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8635224.22 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8635224.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8635224.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8635224.22 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8635224.22 |
6. Wynik netto | -1716001.84 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1716001.84 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18936915.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18936915.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1716001.84 |
II. Korekty razem | 5459495.08 |
1. Amortyzacja | 5006901.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1542707.53 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1563386.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -97940.73 |
5. Zmiana stanu rezerw | -262242.18 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2086451.7 |
7. Zmiana stanu należności | 2833040.83 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18208.99 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63717.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3743493.24 |
I. Wpływy | 611780.76 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 611780.76 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2979139.01 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2112399.01 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 866740 |
A. w jednostkach powiązanych | 866740 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2367358.25 |
I. Wpływy | 10349583.19 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10349583.19 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12254573.3 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9029848.34 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1661338.47 |
8. Odsetki | 1563386.49 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1904990.11 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -528855.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -528849.35 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5.78 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 588001.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59146.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 48764.89 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67077858.45 |
– od jednostek powiązanych | 33115692.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67063214.31 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14644.14 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60321716.12 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 60321716.12 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6756142.33 |
D. Koszty sprzedaży | 3488028.56 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 5059096.03 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1790982.26 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 973881.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97940.73 |
II. Dotacje | 875940.7 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 893295.01 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 893295.01 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1710395.84 |
J. Przychody finansowe | 1890551.32 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7729.21 |
– od jednostek powiązanych | 7729.21 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1882822.11 |
K. Koszty finansowe | 1736068.27 |
I. Odsetki, w tym: | 1736068.27 |
– dla jednostek powiązanych | 47971.75 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1555912.79 |
M. Podatek dochodowy | 160089.05 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1716001.84 |
2016-02-16
2019-03-13
WESSEL - POLIAMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-16
2017-01-23
UL. ZAJĘCZA, 3, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie