| Nazwa: | CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEDO |
| Data rejestracji: | 05 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024734 |
| NIP: | 9130005696 |
| REGON: | 93023561900000 |
| Kod pocztowy: | 55-080 (Firmy w Lower Silesian, Kąty Wrocławskie, 55-080) |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | NOWOWIEJSKA, 32, KĄTY WROCŁAWSKIE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 44000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9130005696 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12105015751000009030237615 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 56105015751000009030237599 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 34105015751000009030237607 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 87105015751000009030237623 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCIN DEMKOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| PIOTR ŚWIERCZEWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ANN ALBERT J. DE RAEDT | Beneficjent | 1975-08-04 |
| GINO EDMOND R. DE RAEDT | Beneficjent | 1950-06-27 |
| FREDERICA IRMA M. VERHEYDEN | Beneficjent | 1950-08-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CEDO FOLIEN UND HAUSHALTSPRODUKTE GMBH | Wspólnik | 2001-07-05 | 2006-03-31 | 88.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY ZŁOTYCH) |
| CEDO HAUSHALTSPRODUKTE HOLDING GMBH | Wspólnik | 2006-03-31 | 2009-10-21 | 88.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY ZŁOTYCH) |
| DECO ACQUISITIONS LIMITED | Wspólnik | 2009-10-21 | Brak danych | 88.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ŚWIERCZEWSKI | Prokurent | 2016-07-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PODEJMOWANIE PRZEZ PROKURENTA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. |
| ANDRZEJ MAJEWSKI | Prokurent | 2017-05-15 | 2021-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MARCIN MACIEJ DEMKOWSKI | Prokurent | 2021-05-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| PIOTR ROMAN PORĘBSKI | Prokurent | 2022-04-13 | 2023-11-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARCIN JAN TERELAK | Prokurent | 2024-03-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JACEK KOJDECKI | Prokurent | 2005-09-30 | 2022-04-13 | PROKURA ŁĄCZNA; PODEJMOWANIE PRZEZ PROKURENTA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JACEK ANDRZEJ SKRZYNECKI | Prokurent | 2011-11-08 | 2013-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA; PODEJMOWANIE PRZEZ PROKURENTA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MAREK SŁAWOMIR KLOZA | Prokurent | 2005-01-12 | 2011-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA; PODEJMOWANIE PRZEZ PROKURENTA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| GRZEGORZ WOJTASZAK | Prokurent | 2001-07-05 | 2002-04-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR ŚWIERCZEWSKI | Prokurent | 2001-07-05 | 2005-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANN ALBERT J. DE RAEDT | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W CEDO SP. Z O.O. POSIADA SPÓŁKA DECO ACQUISITIONS LIMITED W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA CEDO HOLDINGS LIMITED W KTÓREJ POSIADA 77,34% UDZIAŁÓW CEDO GROUP NV W KTÓREJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW STRACO PE BV W KTÓREJ POSIADA 99,9918% UDZIAŁÓW PRIVATE STICHTING IKIGAI, KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW JEST W POSIADANIU ANN DE RAEDT |
| GINO EDMOND R. DE RAEDT | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W CEDO SP. Z O.O. POSIADA SPÓŁKA DECO ACQUISITIONS LIMITED W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA CEDO HOLDINGS LIMITED W KTÓREJ POSIADA 77,34% UDZIAŁÓW CEDO GROUP NV W KTÓREJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW STRACO PE BV W KTÓREJ POSIADA 0,0041% UDZIAŁÓW GINO DE RAEDT. MIMO POSIADANIA MNIEJSZOŚCIOWEGO PAKIETU UDZIAŁÓW GINO DE RAEDT ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNĄ FORMĘ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ POSIADANA FAKTYCZNĄ MOC WŁAŚCICIELSKĄ W STRACO PE BV |
| FREDERICA IRMA M. VERHEYDEN | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W CEDO SP. Z O.O. POSIADA SPÓŁKA DECO ACQUISITIONS LIMITED W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA CEDO HOLDINGS LIMITED W KTÓREJ POSIADA 77,34% UDZIAŁÓW CEDO GROUP NV W KTÓREJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW STRACO PE BV W KTÓREJ POSIADA 0,0041% UDZIAŁÓW FREDERICA VERHEYDEN. MIMO POSIADANIA MNIEJSZOŚCIOWEGO PAKIETU UDZIAŁÓW FEDERICA VERHEYDEN ZE WZGLĘDU NA SPECYFICZNĄ FORMĘ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ POSIADA FAKTYCZNĄ MOC WŁAŚCICIELSKĄ W STRACO PE BV |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTHUR LESLIE JAKEMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-05 | 2003-01-07 |
| DAVID PEARCE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-05 | 2004-07-29 |
| ROBIN HALE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-05 | 2003-07-25 |
| DONALD ALEXANDER HALL FERGUSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2004-05-14 |
| CHRISTIAN GOSEKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-14 | 2007-05-31 |
| CHRISTIAN METZLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-29 | 2005-01-12 |
| BJORN ARILD HOEM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-12 | 2009-10-21 |
| HANS PETER HERMANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-31 | 2008-06-12 |
| ANDRZEJ RAFAŁ OSTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-12 | 2010-07-28 |
| ALAN RAE JAMIESON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-21 | 2014-11-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1222363911.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 912385692.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1027612419.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17909628.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176841863.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1163252016.28 |
| I. Amortyzacja | 13870479.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 849421692.68 |
| III. Usługi obce | 61908579.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1123156 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 59834650.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18516880.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4714902.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153861675.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59111894.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4169068.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4169068.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5463032.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2187.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5460844.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57817931.32 |
| G. Przychody finansowe | 1391803.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1391803.63 |
| – od jednostek powiązanych | 1391803.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 166855.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 15989.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 150865.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59042879.14 |
| J. Podatek dochodowy | 4062887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 54979992.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 560217907.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 330967784.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20662649.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 19887.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 211305256.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 54979992.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 229250123 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 730000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 730000 |
| – długoterminowa | 730000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 218117100.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10593399.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10593399.78 |
| – do 12 miesięcy | 10593399.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 207523103.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 196887422.09 |
| – do 12 miesięcy | 196887422.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5360974.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4737563.9 |
| I. inne | 537142.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 597.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10403022.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10403022.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10403022.6 |
| Aktywa razem | 560217907.96 |
| A. Aktywa trwałe | 150362857.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 194719.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 194719.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 146151273.25 |
| 1. Środki trwałe | 121383409.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2236307.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55427867.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62516997.52 |
| D. środki transportu | 13771.57 |
| E. inne środki trwałe | 1188465.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13237391.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11530472.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4016865 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4016865 |
| B. Aktywa obrotowe | 409855050.2 |
| I. Zapasy | 176540333.24 |
| 1. Materiały | 103508930.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6255806.05 |
| 3. Produkty gotowe | 31694565.82 |
| 4. Towary | 35081030.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 226613626.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 154760082.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78832720.01 |
| – do 12 miesięcy | 78832720.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 75927362.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71853543.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62169023.35 |
| – do 12 miesięcy | 62169023.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9683932.5 |
| C. inne | 588 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6394416 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6394416 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6394416 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306674.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 275987792.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 275987792.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20662649.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20662649.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19887.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19887.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 171023010.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 40282245.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40282245.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 211305256.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40282245.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40282245.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40282245.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40282245.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 54979992.14 |
| A. zysk netto | 54979992.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 330967784.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 330967784.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 54979992.14 |
| II. Korekty razem | -31871914.06 |
| 1. Amortyzacja | 13870479.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1809359.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2187.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66680048.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31806169.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 54204920.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100450.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23108078.08 |
| I. Wpływy | 1809359.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1809359.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1809359.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1809359.58 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20861606.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20861606.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19052246.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4055831.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4055831.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2338584.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6394416 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 812953.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1108824482.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 823316854.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 956604121.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9514317.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161734678.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1035946241.82 |
| I. Amortyzacja | 15264741.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 739810719.33 |
| III. Usługi obce | 68270938.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1280343.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 71892850.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24010017.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4859349.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110557280.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 72878241.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1428331.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1428331.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9671587.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36999.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9634588.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 64634985.1 |
| G. Przychody finansowe | 5204415.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5204415.3 |
| – od jednostek powiązanych | 5204415.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5390964.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 38799.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5352164.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 64448436.23 |
| J. Podatek dochodowy | 4951972 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59496464.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 588768134.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 390464249.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20662649.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 19887.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 266285248.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 59496464.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 198303885.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 790000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 790000 |
| – długoterminowa | 790000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 187604226.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14781634.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14781634.5 |
| – do 12 miesięcy | 14781634.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 172822576.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 159166653.27 |
| – do 12 miesięcy | 159166653.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7869325.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4328761.99 |
| I. inne | 1457836.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 15.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9909658.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9909658.27 |
| – krótkoterminowe | 9909658.27 |
| Aktywa razem | 588768134.3 |
| A. Aktywa trwałe | 163995068.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 124338.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 124338.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 156327038.87 |
| 1. Środki trwałe | 124730855.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2086969.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53532819.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66182169.34 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2928897.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27974380.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3621802.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7543691 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7543691 |
| B. Aktywa obrotowe | 424773065.58 |
| I. Zapasy | 115464247.95 |
| 1. Materiały | 52384413.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6694908.59 |
| 3. Produkty gotowe | 22243159.85 |
| 4. Towary | 34141766.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 308162224.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 245076651.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75559830.07 |
| – do 12 miesięcy | 75559830.07 |
| B. inne | 169516821.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63085572.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52844155.28 |
| – do 12 miesięcy | 52844155.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10240829.71 |
| C. inne | 588 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 861081.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861081.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 861081.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 861081.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285511.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 330967784.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 330967784.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20662649.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20662649.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19887.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19887.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 211305256.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 54979992.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54979992.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 266285248.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54979992.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54979992.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54979992.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 54979992.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 59496464.23 |
| A. zysk netto | 59496464.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 390464249.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 390464249.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 59496464.23 |
| II. Korekty razem | 56748830.94 |
| 1. Amortyzacja | 15253614.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3750865.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 61076085.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12040860.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31433567.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3999027.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 116245295.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 121778629.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25006293.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 96772336.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 96772336.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -121778629.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5533334.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5533334.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6394416 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 861081.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47893.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
