| Nazwa: | ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY "ENERGO-STIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY "ENERGO-STIL" |
| Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000087694 |
| NIP: | 5992277261 |
| REGON: | 21044222100000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 (Firmy w Lubusz, Gorzów Wielkopolski, 66-400) |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | WALCZAKA, 25, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12235500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992277261 |
| Data rejestracji: | 04 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23124062921978001122907987 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 63124064941111001075241253 | PEKAO Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul.Fabryczna 12 | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 14835500090001989720000002 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 41835500090001989720000001 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #2011Z | PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB ANDRZEJ MATYJASZCZYK | reprezentant |
| SYLWESTER WOJCIECH POMORSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ ROMAN WAWRZYNIAK | Beneficjent |
| CEZARY ROBERT KORNIEJCZUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-02-05 | 2012-03-20 | 42.353 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.176.500,00 ZŁOTYCH. | 210517657 |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-11-15 | 2004-03-26 | 3644 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1822000ZŁ | 21126820000000 |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-12-30 | Brak danych | 6.118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.059.000,00 ZŁ | 21126820000000 |
| SM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-03-20 | Brak danych | 18.353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.176.500,00 ZŁ | 08100914000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WŁADYSŁAW OCHEJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | 2007-06-01 |
| PAWEŁ BALCERZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-26 | 2005-07-25 |
| WOJCIECH JERZY SZPACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-26 | 2008-02-07 |
| MIROSŁAW ROMMEL | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-25 | 2007-02-27 |
| GIANFRANCO ZATTONI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | 2009-01-20 |
| MARIUSZ ROMAN WAWRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-17 | Brak danych |
| DAMIAN KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | 2004-03-26 |
| JERZY BEDA | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-20 | 2013-04-17 |
| JAKUB MATYJASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-20 | 2009-05-05 |
| LESZEK MARIUSZ KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-05 | 2010-05-25 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SYLWESTER WOJCIECH POMORSKI | Beneficjent | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SM ENERGY SP. Z O.O. |
| MARIUSZ ROMAN WAWRZYNIAK | Beneficjent | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SM ENERGY SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JELEWSKI | CZŁONEK | 2002-02-05 | 2009-05-05 |
| ZBIGNIEW NOWAK | CZŁONEK | 2002-02-05 | 2006-02-03 |
| JAKUB ANDRZEJ MATYJASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2009-05-05 | Brak danych |
| CEZARY ROBERT KORNIEJCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-05 | 2023-01-18 |
| JACEK PIERZCHAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-18 | Brak danych |
| CELINA GŁODEK | CZŁONEK | 2002-02-05 | 2006-02-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144543601.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38808437.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105735163.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138557209.54 |
| I. Amortyzacja | 2930012.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23600747.9 |
| III. Usługi obce | 3290474.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1575890.65 |
| – podatek akcyzowy | 107226.48 |
| V. Wynagrodzenia | 6263998.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1249482.93 |
| – emerytalne | 548447.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 205192.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 99441410.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5986391.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7414.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2414.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 884053.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 884053.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5109752.26 |
| G. Przychody finansowe | 208059.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 208059.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 336063.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 324739.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11323.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4981747.96 |
| J. Podatek dochodowy | 1163318 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3818429.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44875767.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21035147.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12235500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2048898.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2932319.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3818429.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23840619.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1246872 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 772872 |
| – długoterminowa | 698721 |
| – krótkoterminowa | 74151 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 474000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 474000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2919775.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2919775.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 2895562.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24213.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19673972.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19602216.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1571402.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12360 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13580757.61 |
| – do 12 miesięcy | 13580757.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1469828.12 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319772.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2648095.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 71756.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44875767.2 |
| A. Aktywa trwałe | 25010863.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25010863.94 |
| 1. Środki trwałe | 19147647.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 91200.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13732459.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4945330.12 |
| D. środki transportu | 123408.63 |
| E. inne środki trwałe | 255248.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5732576.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 130640 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19864903.26 |
| I. Zapasy | 1459219.61 |
| 1. Materiały | 1459219.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12776549.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12776549.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11951006.95 |
| – do 12 miesięcy | 11951006.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 441889.13 |
| C. inne | 383653.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5053088.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5053088.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5053088.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5053088.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576045.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21216717.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21216717.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12235500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12235500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2048898.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2048898.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1600282.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1332037.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5332037.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2932319.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3818429.96 |
| A. zysk netto | 3818429.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21035147.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21035147.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3818429.96 |
| II. Korekty razem | 10941705.75 |
| 1. Amortyzacja | 2930012.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 126265.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 380000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1245887.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 24760.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9021813.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -307257.44 |
| 10. Inne korekty | 17000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14760135.71 |
| I. Wpływy | 5000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6093309.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6093309.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6088309.73 |
| I. Wpływy | 208059.05 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 208059.05 |
| II. Wydatki | 6356842.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2022518.04 |
| 8. Odsetki | 334324.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6148783.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2523042.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2523042.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2530045.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5053088.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7915.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
