| Nazwa: | "DR. SCHUMACHER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DR. SCHUMACHER |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075920 |
| NIP: | 6131385624 |
| REGON: | 23048167100000 |
| Kod pocztowy: | 59-800 (Firmy w Lower Silesian, Siekierczyn, 59-800) |
| Miasto: | Siekierczyn |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | JELENIOGÓRSKA, 12, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26250700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6131385624 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41160014621891595590000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84160014621891595590000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10114020910000224620001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 20191010642604041341210002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 37114020910000224620001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 47191010642604041341210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 64114020910000224620001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 80114020910000224620001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 94191010642604041341240001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAUL JOSEF STANEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ MAJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ELISABETH IRMHILD SCHUMACHER | Beneficjent | 1939-04-22 |
| DIERK SCHUMACHER | Beneficjent | Brak danych |
| JENS SCHUMACHER | Beneficjent | 1973-01-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 8650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 865.000,00 ZŁ (OSIEMSET SZCZEŚĆDZIESIAT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). | Wspólnik | 2002-01-21 | 2015-04-15 | 5767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 576.700,00 ZŁ (PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH). |
| "JOA BETEILIGUNGS" GMBH | Wspólnik | 2002-01-21 | 2003-03-27 | 433 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.300 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| WIOLETTA ANNA ŚMIECH | Wspólnik | 2002-01-21 | 2005-02-22 | 1339 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.900 ZŁOTYCH (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| JOSEF WALDEMAR PAWLOWSKI | Wspólnik | 2002-01-21 | 2015-01-23 | 2883 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 288.300,00 ZŁ (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH). |
| KRYSTYNA NOWAK | Wspólnik | 2005-02-22 | 2007-04-19 | 1339 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.900 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| "DR SCHUMACHER" GMBH | Wspólnik | 2015-04-15 | Brak danych | 262.507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.250.700,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN JAN GRUBIZNA | Prokurent | 2002-01-21 | 2003-08-05 | SAMOISTNA |
| UWE HEINRICH GEBHARDT | Prokurent | 2013-04-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| CARSTEN WERNER GROHS | Prokurent | 2015-10-07 | 2024-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| RYSZARD KAPRAL | Prokurent | 2016-10-18 | 2022-02-25 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WOJCIECH DZIERŻYSŁAW SIWEK | Prokurent | 2018-06-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| HELENA SALAMONOWICZ | Prokurent | 2003-08-05 | 2014-05-19 | SAMOISTNA |
| DIRK HAMENSTÄD | Prokurent | 2024-09-25 | Brak danych | ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| GREGOR MERTES | Prokurent | 2020-07-15 | 2023-06-20 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| KLAUS RUHNAU | Prokurent | 2020-07-15 | 2023-06-20 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ELISABETH IRMHILD SCHUMACHER | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ Z WKŁADEM WYNOSZĄCYM 430 EURO (CO DAJE 1,2% OGÓLNEJ SUMY WKŁADÓW KOMANDYTARIUSZY) W SPÓŁCE DR. SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY HRB 11895, AMTGERICHT FRITZLAR, (A BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DR. SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY HRB 11035, AMTGERICHT FRITZLAR, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBANIU PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ 12, 59-800 LUBAŃ, KRS NR 0000075920, ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W DR. SCHUMACHER HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY HRB 11895, AMTGERICHT FRITZLAR, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DR.SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER ,3 NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR . |
| DIERK SCHUMACHER | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DS VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGEER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 12713, AMTGERICHT FRITZLAR, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM Z WKŁADEM WYNOSZĄCYM 25.785 EURO (CO DAJE 73,7% OGÓLNEJ SUMY WKŁADÓW KOMPLEMENTARIUSZY) W SPÓŁCE DR. SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 11895, AMTGERICHT FRITZLAR, (A BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DR. SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 11035, AMTGERICHT FRITZLAR, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBANIU PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ 12, 59-800 LUBAŃ, KRS NR 0000075920, ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W DR. SCHUMACHER HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY HRB 11895, AMTGERICHT FRITZLAR, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DR.SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER ,3 NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR. |
| JENS SCHUMACHER | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCEJS CONSULT GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. AM ROGENFELD 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 18837, AMTGERICHT KASSEL, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM Z WKŁADEM WYNOSZĄCYM 8.785 EURO (CO DAJE 25,1% OGÓLNEJ SUMY WKŁADÓW KOMPLEMENTARIUSZY) W SPÓŁCE DR. SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 11895, AMTGERICHT FRITZLAR, (A BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DR. SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY, HRB 11035, AMTGERICHT FRITZLAR, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W DR. SCHUMACHER SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBANIU PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ 12, 59-800 LUBAŃ, KRS NR 0000075920, ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU W DR. SCHUMACHER HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER 3, 34323 MALSFELD, NIEMCY HRB 11895, AMTGERICHT FRITZLAR, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DR.SCHUMACHER GMBH & CO KG Z SIEDZIBĄ W MALSFELD, UL. ZUM STEGER ,3 NIEMCY, HRB 16336, AMTGERICHT FRITZLAR. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR BOGUSŁAW RYGLOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-29 | 2021-11-29 |
| ANDRZEJ MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-29 | Brak danych |
| JOSEF WALDEMAR PAWLOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-21 | 2014-09-15 |
| MANFRED BLANKE | WICEPREZES | 2003-12-02 | 2009-11-26 |
| PAUL STANEK | WICEPREZES | 2012-09-03 | 2015-01-23 |
| PAUL STANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-23 | 2018-08-02 |
| DIERK SCHUMACHER | WICEPREZES | 2013-09-18 | 2015-01-23 |
| DIERK SCHUMACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-23 | 2018-08-02 |
| HEINRICH STEFFEN GOSCHKA | WICEPREZES | 2014-01-22 | 2015-01-23 |
| HEINRICH STEFFEN GOSCHKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-23 | 2018-03-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 724513191.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 401632716 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 680659340.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 43171265.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 682586.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 699600757.74 |
| I. Amortyzacja | 22881471.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 548388949.28 |
| III. Usługi obce | 47130972.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3119158.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 60943938.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15363187.94 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1038104.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 734975.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24912433.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14557663.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98160.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14459502.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4443260.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4443260.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35026836.4 |
| G. Przychody finansowe | 2355433.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2199830.94 |
| V. Inne | 155602.36 |
| H. Koszty finansowe | 1914589.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1437486.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 477103.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35467679.94 |
| J. Podatek dochodowy | 7124434 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28343245.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 330999369.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 233565540.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26250700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 178971594.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28343245.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97433829.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3614506.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 897161.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2020912.72 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2020912.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 696432.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 696432.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2633847.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2633847.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2633847.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90965820.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8795220.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8795220.93 |
| – do 12 miesięcy | 8795220.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80019894.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 29090793.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41777260 |
| – do 12 miesięcy | 41777260 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5066671.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4019370.7 |
| I. inne | 65799.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 2150705.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 219654.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 219654.41 |
| – długoterminowe | 180891.89 |
| – krótkoterminowe | 38762.52 |
| Aktywa razem | 330999369.82 |
| A. Aktywa trwałe | 193845984.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3540772.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3540772.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182629199.26 |
| 1. Środki trwałe | 170155160.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2033164.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88194593.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 74193183.87 |
| D. środki transportu | 2527601.1 |
| E. inne środki trwałe | 3206617.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12474038.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5444681.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5444681.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5444681.14 |
| – udziały lub akcje | 2928097.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2516583.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2231332.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1964603.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 266729.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 137153384.99 |
| I. Zapasy | 104308120.96 |
| 1. Materiały | 93693724.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10614396.84 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21526885.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4261843.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4261843.18 |
| – do 12 miesięcy | 4261843.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17265042.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16408255.93 |
| – do 12 miesięcy | 16408255.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757691.31 |
| C. inne | 99095.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10988031.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10868786.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10868786.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10868786.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 119245.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330346.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 399514770.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 399514770.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26250700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26250700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 228935469.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -228935469.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 228935469.44 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18540449.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 160431145.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 291829545.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 131398400 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 178971594.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62894075.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62894075.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62894075.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62894075.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28343245.94 |
| A. zysk netto | 28343245.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 233565540.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 233565540.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28343245.94 |
| II. Korekty razem | 77474448.18 |
| 1. Amortyzacja | 22881471.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 269823.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 360764.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2297991.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 595587.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33809436.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 75406246.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13666734.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 401246.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 105817694.12 |
| I. Wpływy | 221335.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221335.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25803646.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25803646.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25582310.81 |
| I. Wpływy | 38448298.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38448298.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 156169177.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 131398400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24410013.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 360764.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -117720878.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -37485495.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -37223806.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 261689.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48092592.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10607096.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1432507.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 678493688.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 376882424.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 667438986.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11024126.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30575.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 664073894.83 |
| I. Amortyzacja | 24190194.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 504880735.93 |
| III. Usługi obce | 46209681.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3433822.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 66582376.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16706689.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2070393.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14419793.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27278328.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 627919.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26650409.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2056461.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2056461.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39641661.52 |
| G. Przychody finansowe | 6735448.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 713551.47 |
| V. Inne | 6021897.29 |
| H. Koszty finansowe | 4704491.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 4168236.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 536255.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41672618.34 |
| J. Podatek dochodowy | 8600437 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33072181.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 317936599.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 253667821.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26250700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 194344940.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33072181.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64268777.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2792863.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 644650.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2020912.72 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2020912.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 127300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 127300 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58554431.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3490794.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3490794.11 |
| – do 12 miesięcy | 3490794.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53046326.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 6789836.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37070802.95 |
| – do 12 miesięcy | 37070802.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4781507 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4338051.05 |
| I. inne | 66129.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 2017310.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2921482.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2921482.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2921482.95 |
| Aktywa razem | 317936599.37 |
| A. Aktywa trwałe | 194708136.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2703133.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2703133.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181033340.92 |
| 1. Środki trwałe | 171258415.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2016213.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86159940.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77524449.44 |
| D. środki transportu | 1947809.98 |
| E. inne środki trwałe | 3610001.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9774925.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5444681.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5444681.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5444681.14 |
| – udziały lub akcje | 2928097.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2516583.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5526981.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1851325.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3675656.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 123228462.58 |
| I. Zapasy | 82606104.33 |
| 1. Materiały | 61038879.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 21567224.57 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36109689.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11712855.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11712855.51 |
| – do 12 miesięcy | 11712855.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24396833.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21772833 |
| – do 12 miesięcy | 21772833 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1810244.31 |
| C. inne | 813756.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4494387.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3661590.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3661590.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3661590.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 832797.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18280.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 261908786.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 261908786.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26250700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26250700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 178971594.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15373345.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28343245.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12969900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 194344940.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28343245.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28343245.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28343245.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28343245.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33072181.34 |
| A. zysk netto | 33072181.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 253667821.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253667821.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33072181.34 |
| II. Korekty razem | 19603149.65 |
| 1. Amortyzacja | 24190194.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 30554.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 877913.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -591234.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -821643.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21702016.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14582803.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10920092.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -281754.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52675330.99 |
| I. Wpływy | 782584.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 782584.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21851938.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21851938.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21069354.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 38782617.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12969900.1 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25169480.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 643237.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38782617.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7176640.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7207195.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30554.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10838231.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3661590.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1118965.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2015-06-26 | "IMKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2007-04-19 | 57, SIEKIERCZYN, 59-818, SIEKIERCZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
