| Nazwa: | ADIENT FOAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ADIENT FOAM POLAND |
| Data rejestracji: | 21 lut 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w luty 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000251430 |
| NIP: | 7010029670 |
| REGON: | 14058150500000 |
| Kod pocztowy: | 44-240 (Firmy w Silesian, Żory, 44-240) |
| Miasto: | Żory |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WYGODA, 6, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15529000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010029670 |
| Data rejestracji: | 03 sie 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31105000861000009031910012 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000002325701841 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 81105000861000002317610240 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 86105000861000002325701890 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MATEUSZ PAWLUS | Prokurent | 2021-06-23 | 2023-09-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA GRZESICKA | Prokurent | 2017-09-12 | 2021-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| DANNY PETRUS WAUTERS | Prokurent | 2007-12-14 | 2009-09-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF BRZYSKI | Prokurent | 2017-09-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| DAMIAN MICHAŁ WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2022-06-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| JANUSZ PIOTR BEDNAREK | Prokurent | 2023-09-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ BYSIECKI | Prokurent | 2009-04-15 | 2017-09-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PATRYCJA BOCHENEK BAŃSKA | Prokurent | 2009-04-15 | 2012-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA GRZESICKA | Prokurent | 2009-09-15 | 2012-04-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA HALINA STRUMIŃSKA KUBIEŃ | Prokurent | 2012-11-29 | 2022-06-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PHILLIP ALLAN ROTMAN II | Beneficjent | 1966-10-10 |
| GREGORY SCOTT SMITH | Beneficjent | 1968-07-19 |
| KRZYSZTOF PIOTR BRZYSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ŁUKASZ MATEUSZ PAWLUS | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS JAGL | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-13 | 2012-04-24 | Brak danych |
| ELS GYBELS | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | 2012-04-24 | Brak danych |
| ERIC VAN LANCKER | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | 2012-04-24 | Brak danych |
| KLAUS SCHNEIDER | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | 2011-07-13 | 1943-05-16 |
| JEF VERCAMMEN | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | 2011-07-13 | Brak danych |
| MARC DE WINTER | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-13 | 2012-04-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PROSEAT MLADA BOLESLAV S.R.O. | Wspólnik | 2006-02-21 | 2012-01-27 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.127.500,00 ZŁ |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL BV | Wspólnik | 2007-07-02 | 2016-09-09 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.650.000,00 ZŁ |
| ADIENT LUXEMBOURG POLAND HOLDING S.A R.L. | Wspólnik | 2016-09-09 | Brak danych | 106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.529.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PHILLIP ALLAN ROTMAN II | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES ZARZĄDU |
| GREGORY SCOTT SMITH | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PHILLIP ALLAN ROTMAN II | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-13 | Brak danych | 1966-10-10 |
| RAPHAEL MICHEL THIENPONT | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-21 | 2007-07-02 | Brak danych |
| MARC DE WINTER | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-02 | 2011-07-13 | Brak danych |
| PHILIP CLEGG | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-13 | 2012-04-24 | Brak danych |
| JEROME DENNIS OKARMA | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2014-12-30 | Brak danych |
| ROBERT BRUCE MCDONALD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2014-12-30 | Brak danych |
| ANDREAS JAGL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2016-01-18 | Brak danych |
| JACEK POPIELEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2016-01-18 | Brak danych |
| BRIAN JAMES CADWALLADER | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-30 | 2017-02-08 | Brak danych |
| BRIAN JOHN STIEF | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-30 | 2017-02-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 250791000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91415000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230801000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1500000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18490000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 249773000 |
| I. Amortyzacja | 6528000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 163023000 |
| III. Usługi obce | 26371000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1495000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26429000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7632000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 687000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17608000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1018000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3983000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3983000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2606000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2537000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2395000 |
| G. Przychody finansowe | 275000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 134000 |
| – od jednostek powiązanych | 113000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 141000 |
| H. Koszty finansowe | 4713000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3482000 |
| – dla jednostek powiązanych | 3349000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1231000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2043000 |
| J. Podatek dochodowy | -116000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1927000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 165796000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14487000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31724000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29960000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1927000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151309000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5444000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1076000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1076000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4368000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4368000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 792000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 792000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144878000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 93554000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22401000 |
| – do 12 miesięcy | 22401000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 71153000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50778000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43433000 |
| – do 12 miesięcy | 43433000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3227000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1803000 |
| I. inne | 2315000 |
| 4. Fundusze specjalne | 546000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 195000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 195000 |
| – długoterminowe | 111000 |
| – krótkoterminowe | 84000 |
| Aktywa razem | 165796000 |
| A. Aktywa trwałe | 101110000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 244000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 244000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80212000 |
| 1. Środki trwałe | 75304000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1971000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48711000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23664000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 958000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4825000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 83000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20654000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5670000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14984000 |
| B. Aktywa obrotowe | 64686000 |
| I. Zapasy | 13821000 |
| 1. Materiały | 9263000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 278000 |
| 3. Produkty gotowe | 4280000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46058000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11964000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11964000 |
| – do 12 miesięcy | 11964000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34094000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34094000 |
| – do 12 miesięcy | 34094000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 738000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 738000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4069000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16413000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16413000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31724000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31724000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30847000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30847000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30847000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 887000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29960000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29960000 |
| 6. Wynik netto | -1927000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1927000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14487000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14487000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1927000 |
| II. Korekty razem | -10275000 |
| 1. Amortyzacja | 6528000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2723000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2790000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4328000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29709000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17989000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1836000 |
| 10. Inne korekty | 1148000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12202000 |
| I. Wpływy | 247000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 88000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3738000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3655000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -83000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3491000 |
| I. Wpływy | 18698000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18698000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2811000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2811000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15887000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 194000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 194000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 544000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 738000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 738000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 291043000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100370000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286262000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -210000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4991000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 289292000 |
| I. Amortyzacja | 6946000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 203093000 |
| III. Usługi obce | 31431000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1666000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30826000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9192000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1180000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4958000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1751000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5030000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5030000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5469000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5466000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1312000 |
| G. Przychody finansowe | 2455000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2368000 |
| – od jednostek powiązanych | 2217000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 87000 |
| H. Koszty finansowe | 2147000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2147000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2147000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1620000 |
| J. Podatek dochodowy | -534000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2154000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 232318000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92125000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15529000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106330000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31888000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2154000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140193000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3991000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1133000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1133000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2858000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2858000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 827000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 827000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 135236000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 91237000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39262000 |
| – do 12 miesięcy | 39262000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 51975000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43392000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36885000 |
| – do 12 miesięcy | 36885000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2872000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2311000 |
| I. inne | 1324000 |
| 4. Fundusze specjalne | 607000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 139000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 139000 |
| – długoterminowe | 28000 |
| – krótkoterminowe | 111000 |
| Aktywa razem | 232318000 |
| A. Aktywa trwałe | 92666000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 222000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 222000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78962000 |
| 1. Środki trwałe | 76024000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1971000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48925000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24243000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 885000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2938000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13482000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6498000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6984000 |
| B. Aktywa obrotowe | 139652000 |
| I. Zapasy | 11618000 |
| 1. Materiały | 7270000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 223000 |
| 3. Produkty gotowe | 4125000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35268000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9087000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6023000 |
| – do 12 miesięcy | 6023000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3064000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26181000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26181000 |
| – do 12 miesięcy | 26181000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88313000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88313000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88313000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 88313000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4453000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14487000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14487000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 879000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 879000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 879000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15529000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31724000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 74606000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 74606000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 74606000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106330000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29960000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 29960000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29960000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1928000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1928000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1928000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31888000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31888000 |
| 6. Wynik netto | 2154000 |
| A. zysk netto | 2154000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92125000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92125000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2154000 |
| II. Korekty razem | 121706000 |
| 1. Amortyzacja | 6946000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1452000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2202000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10790000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 98300000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6733000 |
| 10. Inne korekty | -2143000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 123860000 |
| I. Wpływy | 2050000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1816000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1816000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6741000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6741000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4691000 |
| I. Wpływy | 75485000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 75485000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -107079000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -104933000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2146000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -31594000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 87575000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 87575000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 738000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 88313000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88313000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-21 | 2007-05-08 | PROSEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-05-08 | 2012-04-24 | JP FOAM MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-04-24 | 2016-09-29 | JOHNSON CONTROLS FOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-21 | 2007-12-14 | AL. UJAZDOWSKIE, 51, WARSZAWA, 00-536, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
