| Nazwa: | RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 cze 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000259574 |
| NIP: | 9271876714 |
| REGON: | 08010670400000 |
| Kod pocztowy: | 66-200 (Firmy w Lubusz, Lubinicko, 66-200) |
| Miasto: | Lubinicko |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | DOŻYNKOWA, 1, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9271876714 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114018500000500084001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 72114018500000500084001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS ERNST KELLER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ULRICH MARTIN PUTSCH | Beneficjent | 1967-01-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ MASNY | Prokurent | 2022-05-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| UDO DENZIN | Prokurent | 2006-06-30 | 2010-07-27 | ŁĄCZNA, ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELKE JAQUELINE STRELLER | Prokurent | 2007-05-24 | 2010-07-27 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ TEŻ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARCIN WOJCIECH BARTKOWIAK | Prokurent | 2010-07-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SEBASTIAN STANISŁAW KUKUROWSKI | Prokurent | 2012-07-17 | 2016-04-27 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ NOWICKI | Prokurent | 2015-02-04 | 2017-03-16 | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANIE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚWIEBODZINIE, PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| KATARZYNA KRZEMIŃSKA | Prokurent | 2016-04-27 | 2018-10-26 | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANIE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚWIEBODZINIE, PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| BARTOSZ MASNY | Prokurent | 2018-10-26 | 2022-03-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONRAD WENKEBACH | Prokurent | 2010-07-27 | 2012-07-17 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RECARO AIRCRAFT SEATING INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2006-06-30 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS NOSEKABEL | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2007-05-24 |
| UWE SALZER | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2007-05-24 |
| ANDREAS LINDEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-24 | 2010-02-04 |
| MANFRED EGNER | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2010-02-04 |
| MARK HILLER | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-24 | 2010-02-04 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ULRICH MARTIN PUTSCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU ORAZ OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ CAŁKOWITA NIE PRZEKRACZA 5000,00 EURO BĄDŹ JEJ RÓWNOWARTOŚCI, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2.POWYŻEJ KWOTY WSKAZANEJ W PKT 1 WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. 3.JEŻELI CZYNNOŚĆ, Z KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 5000,00 EURO WINNA BYĆ POSTRZEGANA JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CZYNNOŚCI, KÓREJ CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEKROCZY SUMĘ 5000,00 EURO PRZY TEJ CZYNNOŚCI SPÓŁKA WINNA BYĆ REPREZENTOWANA W SPOSÓB WSKAZANY W PKT 2.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADOLF WILHELM UWE KOTHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-30 | 2013-07-29 |
| ADOLF WILHELM UWE KOTHE | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-29 | 2015-02-04 |
| THOMAS ERNST KELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-29 | 2015-02-04 |
| THOMAS ERNST KELLER | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-04 | Brak danych |
| MICHAŁ NOWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-16 | 2022-05-27 |
| BARTOSZ MASNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-09 | 2022-05-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 327058259.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 319899307.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 315367657.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5994548.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5696053.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 308499114.65 |
| I. Amortyzacja | 2598322.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 236576231.73 |
| III. Usługi obce | 17806395.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4930.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36778969.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7845974.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1477039.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5411251.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18559144.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1388531.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1388531.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2371597.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2040836.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 330760.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17576078.59 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1522893.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 1119017.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 1110939.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 403875.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16053185.56 |
| J. Podatek dochodowy | 3111168.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12942017.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198044601.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41530516.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27588499.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 27588499.12 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12942017.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156514084.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2164506.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183800 |
| – długoterminowa | 183800 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1980706.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1980706.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 153252209.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100567147.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2873889.01 |
| – do 12 miesięcy | 2873889.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 97693258.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52685062.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46227826.32 |
| – do 12 miesięcy | 46227826.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3487505.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2806063.46 |
| I. inne | 163667.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1097368.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1097368.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1097368.22 |
| Aktywa razem | 198044601.41 |
| A. Aktywa trwałe | 14614538.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 815558.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 815558.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11680548.54 |
| 1. Środki trwałe | 10087312.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3535467.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 771762.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4137013.85 |
| D. środki transportu | 144806.19 |
| E. inne środki trwałe | 1498262.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1593235.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2118431.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2118431.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 183430062.77 |
| I. Zapasy | 93770677.15 |
| 1. Materiały | 82523620.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 11247056.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80062816.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74531435.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74531435.83 |
| – do 12 miesięcy | 74531435.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5531380.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108261.85 |
| – do 12 miesięcy | 108261.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5121579.29 |
| C. inne | 301539.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9107384.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9107384.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9107384.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9107384.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489184.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43588499.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43588499.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33784234.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6195735.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8804264.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27588499.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8804264.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8804264.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12942017.44 |
| A. zysk netto | 12942017.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41530516.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41530516.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12942017.44 |
| II. Korekty razem | -34971430.48 |
| 1. Amortyzacja | 2598322.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 662026.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1110939.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17123.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -289498.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39911270.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18994248.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18808645.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1026528.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22029413.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2623796 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2623796 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2623796 |
| I. Wpływy | 49587700 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 49587700 |
| II. Wydatki | -25010312.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -15000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -9407200 |
| 8. Odsetki | -603112.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24577387.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -75821.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42982.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 118803.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9112181.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9036359.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-06-30 | 2007-05-24 | ŚWIERCZEWSKIEGO, 78, ŚWIEBODZIN, 66-200, SWIEBODZIN, POLSKA |
| 2007-05-24 | 2012-09-25 | SOBIESKIEGO, 20 A, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
