Nazwa: | RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA |
Data rejestracji: | 30 cze 2006 (18 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000259574 |
NIP: | 9271876714 |
REGON: | 08010670400000 |
Adres: | DOŻYNKOWA, 1, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9271876714 |
Data rejestracji: | 01 lip 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02114018500000500084001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
72114018500000500084001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
THOMAS ERNST KELLER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ULRICH MARTIN PUTSCH | Beneficjent | 1967-01-31 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BARTOSZ MASNY | Prokurent | 2022-05-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
UDO DENZIN | Prokurent | 2006-06-30 | 2010-07-27 | ŁĄCZNA, ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ELKE JAQUELINE STRELLER | Prokurent | 2007-05-24 | 2010-07-27 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ TEŻ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
MARCIN WOJCIECH BARTKOWIAK | Prokurent | 2010-07-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
SEBASTIAN STANISŁAW KUKUROWSKI | Prokurent | 2012-07-17 | 2016-04-27 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
MICHAŁ NOWICKI | Prokurent | 2015-02-04 | 2017-03-16 | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANIE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚWIEBODZINIE, PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z DRUGIM PROKURENTEM. |
KATARZYNA KRZEMIŃSKA | Prokurent | 2016-04-27 | 2018-10-26 | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANIE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚWIEBODZINIE, PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z DRUGIM PROKURENTEM. |
BARTOSZ MASNY | Prokurent | 2018-10-26 | 2022-03-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KONRAD WENKEBACH | Prokurent | 2010-07-27 | 2012-07-17 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
RECARO AIRCRAFT SEATING INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2006-06-30 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
THOMAS NOSEKABEL | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2007-05-24 |
UWE SALZER | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2007-05-24 |
ANDREAS LINDEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-24 | 2010-02-04 |
MANFRED EGNER | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2010-02-04 |
MARK HILLER | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-24 | 2010-02-04 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ULRICH MARTIN PUTSCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU ORAZ OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ CAŁKOWITA NIE PRZEKRACZA 5000,00 EURO BĄDŹ JEJ RÓWNOWARTOŚCI, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2.POWYŻEJ KWOTY WSKAZANEJ W PKT 1 WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. 3.JEŻELI CZYNNOŚĆ, Z KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 5000,00 EURO WINNA BYĆ POSTRZEGANA JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CZYNNOŚCI, KÓREJ CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEKROCZY SUMĘ 5000,00 EURO PRZY TEJ CZYNNOŚCI SPÓŁKA WINNA BYĆ REPREZENTOWANA W SPOSÓB WSKAZANY W PKT 2.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADOLF WILHELM UWE KOTHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-30 | 2013-07-29 |
ADOLF WILHELM UWE KOTHE | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-29 | 2015-02-04 |
THOMAS ERNST KELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-29 | 2015-02-04 |
THOMAS ERNST KELLER | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-04 | Brak danych |
MICHAŁ NOWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-16 | 2022-05-27 |
BARTOSZ MASNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-09 | 2022-05-27 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 327058259.52 |
J Należności od jednostek powiązanych | 319899307.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 315367657.36 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5994548.29 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5696053.87 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 308499114.65 |
I. Amortyzacja | 2598322.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 236576231.73 |
III. Usługi obce | 17806395.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4930.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 36778969.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7845974.62 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1477039.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5411251.18 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18559144.87 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1388531.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1388531.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2371597.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2040836.78 |
III. Inne koszty operacyjne | 330760.6 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17576078.59 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1522893.03 |
I. Odsetki, w tym: | 1119017.39 |
– dla jednostek powiązanych | 1110939.14 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 403875.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16053185.56 |
J. Podatek dochodowy | 3111168.12 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12942017.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 198044601.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41530516.56 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27588499.12 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 27588499.12 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 12942017.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156514084.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2164506.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183800 |
– długoterminowa | 183800 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1980706.92 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1980706.92 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 153252209.71 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100567147.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2873889.01 |
– do 12 miesięcy | 2873889.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 97693258.26 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52685062.44 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46227826.32 |
– do 12 miesięcy | 46227826.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3487505.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2806063.46 |
I. inne | 163667.27 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1097368.22 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1097368.22 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1097368.22 |
Aktywa razem | 198044601.41 |
A. Aktywa trwałe | 14614538.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 815558.68 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 815558.68 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11680548.54 |
1. Środki trwałe | 10087312.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3535467.48 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 771762.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4137013.85 |
D. środki transportu | 144806.19 |
E. inne środki trwałe | 1498262.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 1593235.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2118431.42 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2118431.42 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 183430062.77 |
I. Zapasy | 93770677.15 |
1. Materiały | 82523620.94 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 11247056.21 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 80062816.58 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 74531435.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74531435.83 |
– do 12 miesięcy | 74531435.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5531380.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108261.85 |
– do 12 miesięcy | 108261.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5121579.29 |
C. inne | 301539.61 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9107384.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9107384.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9107384.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9107384.84 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489184.2 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43588499.12 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43588499.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33784234.51 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6195735.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8804264.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27588499.12 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8804264.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8804264.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12942017.44 |
A. zysk netto | 12942017.44 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41530516.56 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41530516.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12942017.44 |
II. Korekty razem | -34971430.48 |
1. Amortyzacja | 2598322.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 662026.91 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1110939.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17123.98 |
5. Zmiana stanu rezerw | -289498.54 |
6. Zmiana stanu zapasów | -39911270.33 |
7. Zmiana stanu należności | -18994248.06 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18808645.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1026528.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22029413.04 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -2623796 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2623796 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2623796 |
I. Wpływy | 49587700 |
2. Kredyty i pożyczki | 49587700 |
II. Wydatki | -25010312.33 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -15000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -9407200 |
8. Odsetki | -603112.33 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24577387.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -75821.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42982.57 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 118803.94 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9112181.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9036359.69 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-06-30 | 2007-05-24 | ŚWIERCZEWSKIEGO, 78, ŚWIEBODZIN, 66-200, SWIEBODZIN, POLSKA |
2007-05-24 | 2012-09-25 | SOBIESKIEGO, 20 A, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc