| Nazwa: | VALMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VALMET AUTOMOTIVE |
| Data rejestracji: | 05 gru 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000268969 |
| NIP: | 9542573961 |
| REGON: | 24051205600000 |
| Kod pocztowy: | 68-200 |
| Miasto: | Olszyniec, Lubusz Voivodeship |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | TRANSPORTOWA, 1, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 114013400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542573961 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10160014621731274510000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26160014621731274510000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37160014621731274510000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 80160014621731274510000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06105000861000009030820279 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 14105000861000009030820329 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 15105000861000009030820311 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 37105000861000009030820303 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 39105000861000009030858097 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PATRYK RUDKIEWICZ | Beneficjent |
| GRZEGORZ MICHAŁ CHMIELOWIEC | Beneficjent |
| REMIGIUSZ KRYSTIAN GRZEŚKOWIAK | Beneficjent |
| PIOTR PAWEŁ DOBROWOLSKI | Beneficjent |
| PATRYK RUDKIEWICZ | reprezentant |
| GRZEGORZ MICHAŁ CHMIELOWIEC | reprezentant |
| REMIGIUSZ KRYSTIAN GRZEŚKOWIAK | reprezentant |
| PIOTR PAWEŁ DOBROWOLSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WILHELM KARMANN GMBH I. INS. | Wspólnik | 2006-12-05 | 2010-12-06 | 240.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000.000,- ZŁOTYCH. |
| VALMET AUTOMOTIVE OYJ | Wspólnik | 2010-12-06 | Brak danych | 2.280.268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.013.400,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL FRIEDEMANN FRITZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2010-12-06 | Brak danych |
| WOLF MICHAEL HANNEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-06 | 2014-11-28 | Brak danych |
| BERND STASCHINSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-26 | 2008-08-25 | Brak danych |
| PETER HARBIG | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-25 | 2010-02-12 | Brak danych |
| MATTHIAS SCHMITZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2010-06-29 | 1973-06-20 |
| JOCHEN HUMBECK | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2010-12-06 | Brak danych |
| HOLGER SCHRAMM | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-29 | 2014-11-28 | 1969-04-08 |
| ILPO JUHANI KORHONEN | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-06 | 2014-11-28 | Brak danych |
| PER ERIK LARS TORSEKE | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-06 | 2014-11-28 | Brak danych |
| WOLFGANG HONEN | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-05 | 2010-02-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ CHMIELOWIEC | Prokurent | 2018-02-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| SEBASTIAN STANISŁAW KUKUROWSKI | Prokurent | 2007-07-09 | 2008-08-25 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| STEFAN KROOS | Prokurent | 2008-12-10 | 2009-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| PIOTR PAWEŁ DOBROWOLSKI | Prokurent | 2009-09-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF OPSZALSKI | Prokurent | 2017-02-24 | 2018-02-19 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| BEATA ALINA SZAWŁOWSKA HAŁAS | Prokurent | 2008-12-10 | 2017-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MACIEJ PORZUCEK | Prokurent | 2007-07-09 | 2008-08-25 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRYK RUDKIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MICHAŁ CHMIELOWIEC | Beneficjent | PROKURENT |
| REMIGIUSZ KRYSTIAN GRZEŚKOWIAK | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR PAWEŁ DOBROWOLSKI | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KARLHEINZ BAUMANN | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-13 | 2008-12-10 |
| LUDGER TEEKEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-10 | 2009-10-30 |
| ROLF PETER BAULE | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-05 | 2007-07-13 |
| ZBIGNIEW ROMUALD PARUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-10 | 2011-04-07 |
| PEKKA VIROLAINEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-27 | 2012-06-19 |
| REMIGIUSZ KRYSTIAN GRZEŚKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-19 | 2020-10-30 |
| PATRYK RUDKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-30 | Brak danych |
| REMIGIUSZ KRYSTIAN GRZEŚKOWIAK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2020-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 431007774.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5219339.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 408195913.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22811861.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 424332723.17 |
| I. Amortyzacja | 5983948.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 285455593.47 |
| III. Usługi obce | 90126251.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 754266.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31378337.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6837435.6 |
| – emerytalne | 2711816.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3796889.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6675051.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28773784.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32049.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28741735.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3448260.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 882199.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2566061.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32000575.53 |
| G. Przychody finansowe | 5.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11485178.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 8264617.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 8156565 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3220561.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20515402.39 |
| J. Podatek dochodowy | -2835356.4 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23350758.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 292279990.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88525281.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30798854.72 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5624331.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23350758.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203754709.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22804478.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5567107.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1479236.7 |
| – długoterminowa | 213069.12 |
| – krótkoterminowa | 1266167.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15758134.43 |
| – długoterminowe | 5987372.77 |
| – krótkoterminowe | 9770761.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 54000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119309964.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69432345.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8568435 |
| – do 12 miesięcy | 8568435 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60863910.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49786628.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7342618.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37542580.09 |
| – do 12 miesięcy | 37542580.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2569977.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2092324.89 |
| I. inne | 239127.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 90990.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7640266.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7640266.19 |
| – długoterminowe | 2497429.67 |
| – krótkoterminowe | 5142836.52 |
| Aktywa razem | 292279990.64 |
| A. Aktywa trwałe | 144746277.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1111057.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1111057.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72952598.61 |
| 1. Środki trwałe | 44514831.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 594067.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28507538.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8480315.34 |
| D. środki transportu | 100385.04 |
| E. inne środki trwałe | 6832525.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25749605.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2688161.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70682621.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8547311 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62135310.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 147533712.74 |
| I. Zapasy | 56179192.01 |
| 1. Materiały | 38079808.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10106596.48 |
| 3. Produkty gotowe | 4805176.6 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3187610.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52292844.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 611568.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 611568.07 |
| – do 12 miesięcy | 611568.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51681276.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35341257.9 |
| – do 12 miesięcy | 35341257.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14474752.44 |
| C. inne | 1865265.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6842988.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6842988.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6842988.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6842988.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32218687.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65174522.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65174522.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30798854.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30798854.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5624331.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5624331.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5624331.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5624331.95 |
| 6. Wynik netto | 23350758.79 |
| A. zysk netto | 23350758.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88525281.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88525281.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23350758.79 |
| II. Korekty razem | 8868592.47 |
| 1. Amortyzacja | 5983948.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 83205.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8651673.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32049.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3901347.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12220360.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15683229.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29772200.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11588142.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32219351.26 |
| I. Wpływy | 52758.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 52758.17 |
| II. Wydatki | 13188587.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13188587.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13135828.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 14873625.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 192137.11 |
| 8. Odsetki | 1563435.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 13118052.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14873625.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4209896.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4209896.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2633092.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6842988.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90990.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-05 | 2010-12-06 | "KARMANN-GHIA ŻARY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-05 | 2007-10-31 | DYREKCYJNA, 10, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
