| Nazwa: | OETIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OETIKER POLSKA |
| Data rejestracji: | 20 lip 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000687462 |
| NIP: | 8971839778 |
| REGON: | 36725929700000 |
| Adres: | 178, GNIEWOMIERZ, 59-241, LEGNICKIE POLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20864000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #243 | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #284 | PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HANS OETIKER HOLDING AG | Wspólnik | 2017-07-20 | 20.864 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.864.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA MILIONÓW OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA BEATA DŹWIERZYŃSKA KABAT | Prokurent | 2019-10-09 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| KRZYSZTOF DEMUTH | Prokurent | 2018-01-17 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| KAMILA ZATAJSKA | Prokurent | 2018-06-01 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATTHIAS ERIK VOCK | Beneficjent | 1968-06-07 |
| MARCO LOREZ | Beneficjent | 1939-06-14 |
| KAMILA ZATAJSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| RUDOLF ERNST ZIEGLER | Beneficjent | 1941-05-01 |
| HEINZ PETER LINIGER | Beneficjent | 1944-04-07 |
| KRZYSZTOF DEMUTH | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MATTHIAS ERIK VOCK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O. |
| MARCO LOREZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O. |
| RUDOLF ERNST ZIEGLER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O. |
| HEINZ PETER LINIGER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARKUS IMBODEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-20 | 2019-01-29 |
| THOMAS STEFAN MEIER BICKEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-20 | 2019-01-29 |
| MARKUS IMBODEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-29 | Brak danych |
| THOMAS STEFAN MEIER BICKEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-29 | Brak danych |
| STEFAN KURT MIESSMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102047339.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16906164.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88023656.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1676809.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12346874.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -108235437.07 |
| I. Amortyzacja | -10893100.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -50049221.88 |
| III. Usługi obce | -17297508.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1635172.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -14362377 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3797038.36 |
| – emerytalne | -1260057.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -684059.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9516959.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6188097.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2014595.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 460298.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1554296.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1710460.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1056548.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | -653912.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5883962.52 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -4541704.26 |
| I. Odsetki, w tym: | -3081314.52 |
| – dla jednostek powiązanych | -3081061.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1460389.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10425666.78 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10425666.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122056949.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23503830.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20864000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68435084.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 68435084.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -55369587.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10425666.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98553119.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2356647.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1141701.96 |
| – długoterminowa | 138972 |
| – krótkoterminowa | 1002729.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1214945.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1214945.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96196471.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 91518833.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38090.03 |
| – do 12 miesięcy | 38090.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 91480743.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4673323.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3991229.84 |
| – do 12 miesięcy | 3991229.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3482.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 545520.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 133090.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 4315.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 122056949.86 |
| A. Aktywa trwałe | 79065457.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5532944.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5532944.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73532512.6 |
| 1. Środki trwałe | 64509886.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4890024.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23128591.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34948417.59 |
| D. środki transportu | 730281.46 |
| E. inne środki trwałe | 812571.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9022625.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42991492.33 |
| I. Zapasy | 19332328.77 |
| 1. Materiały | 10011056.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 711577.17 |
| 3. Produkty gotowe | 6195433.88 |
| 4. Towary | 2413757.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 503.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19808367.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 148196.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136126.75 |
| – do 12 miesięcy | 136126.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12069.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19660170.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18945979.45 |
| – do 12 miesięcy | 18945979.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 611042.14 |
| C. inne | 103149.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3696325.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3696325.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3696325.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3696325.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154471.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33929497.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33929497.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20864000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20864000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68435084.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68435084.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -55369587.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -55369587.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -55369587.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -55369587.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -55369587.65 |
| 6. Wynik netto | -10425666.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -10425666.78 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23503830.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23503830.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10425666.78 |
| II. Korekty razem | 2931924.26 |
| 1. Amortyzacja | 10893100.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 813563.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3081061.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -460298.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -89316.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -555330.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8660713.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2055996.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34144.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7493742.52 |
| I. Wpływy | 9394503.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9394503.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -12467030.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12467030.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3072526.44 |
| I. Wpływy | 12111831.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5911831.54 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12111831.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1545562.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1545562.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2150762.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3696325.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122445868.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20321363.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103172812.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1974887.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17298168.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -129818675.32 |
| I. Amortyzacja | -13262705.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -56578532.06 |
| III. Usługi obce | -23505976.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1570931.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -15946580.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4849340.81 |
| – emerytalne | -1427572.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1245114.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -12859494.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7372807.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 992613.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 992613.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -786509.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -144417.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -169525.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | -472565.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7166702.71 |
| G. Przychody finansowe | 1405618.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1405618.77 |
| H. Koszty finansowe | -6282111.61 |
| I. Odsetki, w tym: | -5814704.09 |
| – dla jednostek powiązanych | -5813716.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -467407.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12043195.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12043195.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132325599.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11460634.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20864000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68435084.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 68435084.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -65795254.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12043195.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120864964.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1838809.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1240988.38 |
| – długoterminowa | 263114.23 |
| – krótkoterminowa | 977874.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 597820.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 597820.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119026155.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 115254751.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1160399.39 |
| – do 12 miesięcy | 1160399.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 114094351.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3768477.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3075679.92 |
| – do 12 miesięcy | 3075679.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25798.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 595300.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 71698.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 2926.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 132325599.72 |
| A. Aktywa trwałe | 83245510.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4235975.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4235975.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79008041.52 |
| 1. Środki trwałe | 74818063.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4890024.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22375155.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46098283.28 |
| D. środki transportu | 615976.23 |
| E. inne środki trwałe | 838623.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6810.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4183167.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1492.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1492.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 49080089.63 |
| I. Zapasy | 21474698.14 |
| 1. Materiały | 8124113.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 697545.8 |
| 3. Produkty gotowe | 8184352.57 |
| 4. Towary | 4462293.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6392.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21819505.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1485609.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1481792.85 |
| – do 12 miesięcy | 1481792.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3816.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20333895.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19668666.74 |
| – do 12 miesięcy | 19650736.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 17930.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 563658.78 |
| C. inne | 101570.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5697711.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5697711.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5697711.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5697711.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88174.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23503830.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23503830.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20864000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20864000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68435084.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68435084.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -65795254.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -65795254.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -65795254.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -65795254.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -65795254.43 |
| 6. Wynik netto | -12043195.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -12043195.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11460634.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11460634.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12043195.55 |
| II. Korekty razem | 12190592.46 |
| 1. Amortyzacja | 13262705.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3141966.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5813716.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 144417.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -517838.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2146483.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2011138.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 722375.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64803.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 147396.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -21845485.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21845485.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21845485.57 |
| I. Wpływy | 23699474.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9362000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14337474.52 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23699474.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2001385.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2001385.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3696325.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5697711.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32515.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-20 | 2018-08-02 | UL. ŚW. MIKOŁAJA, 19, WROCŁAW, 50-128, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
