Search icon

OETIKER POLSKA

Dane

Nazwa: OETIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OETIKER POLSKA
Data rejestracji: 20 lip 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000687462
NIP: 8971839778
REGON: 36725929700000
Adres: 178, GNIEWOMIERZ, 59-241, LEGNICKIE POLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20864000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
HANS OETIKER HOLDING AG Wspólnik 2017-07-20 20.864 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.864.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA MILIONÓW OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
EWA BEATA DŹWIERZYŃSKA KABAT Prokurent 2019-10-09 PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)
KRZYSZTOF DEMUTH Prokurent 2018-01-17 PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)
KAMILA ZATAJSKA Prokurent 2018-06-01 PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MATTHIAS ERIK VOCK Beneficjent 1968-06-07
MARCO LOREZ Beneficjent 1939-06-14
KAMILA ZATAJSKA zgłaszający - prokurent Brak danych
RUDOLF ERNST ZIEGLER Beneficjent 1941-05-01
HEINZ PETER LINIGER Beneficjent 1944-04-07
KRZYSZTOF DEMUTH zgłaszający - prokurent Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MATTHIAS ERIK VOCK Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O.
MARCO LOREZ Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O.
RUDOLF ERNST ZIEGLER Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O.
HEINZ PETER LINIGER Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POŚREDNIO 59,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE OETIKER POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARKUS IMBODEN CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-20 2019-01-29
THOMAS STEFAN MEIER BICKEL CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-20 2019-01-29
MARKUS IMBODEN CZŁONEK ZARZĄDU 2019-01-29 Brak danych
THOMAS STEFAN MEIER BICKEL CZŁONEK ZARZĄDU 2019-01-29 Brak danych
STEFAN KURT MIESSMER CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-09 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102047339.77
        J Należności od jednostek powiązanych 16906164.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 88023656.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1676809.34
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12346874.05
B. Koszty działalności operacyjnej -108235437.07
        I. Amortyzacja -10893100.39
        II. Zużycie materiałów i energii -50049221.88
        III. Usługi obce -17297508.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1635172.01
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -14362377
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -3797038.36
                – emerytalne -1260057.28
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -684059.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -9516959.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6188097.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 2014595.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 460298.92
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1554296.75
E. Pozostałe koszty operacyjne -1710460.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1056548.2
        III. Inne koszty operacyjne -653912.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5883962.52
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -4541704.26
        I. Odsetki, w tym: -3081314.52
                – dla jednostek powiązanych -3081061.27
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1460389.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10425666.78
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -10425666.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 122056949.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 23503830.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20864000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 68435084.9
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 68435084.9
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -55369587.65
                VI. Zysk (strata) netto -10425666.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98553119.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 2356647.41
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1141701.96
                                – długoterminowa 138972
                                – krótkoterminowa 1002729.96
                        3. Pozostałe rezerwy 1214945.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1214945.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 96196471.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 91518833.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38090.03
                                        – do 12 miesięcy 38090.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 91480743.41
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4673323.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3991229.84
                                        – do 12 miesięcy 3991229.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3482.72
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 545520.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 133090.29
                        4. Fundusze specjalne 4315.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 122056949.86
        A. Aktywa trwałe 79065457.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 5532944.93
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5532944.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 73532512.6
                        1. Środki trwałe 64509886.71
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4890024.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23128591.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 34948417.59
                                D. środki transportu 730281.46
                                E. inne środki trwałe 812571.86
                        2. Środki trwałe w budowie 9022625.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42991492.33
                I. Zapasy 19332328.77
                        1. Materiały 10011056.93
                        2. Półprodukty i produkty w toku 711577.17
                        3. Produkty gotowe 6195433.88
                        4. Towary 2413757.53
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 503.26
                II. Należności krótkoterminowe 19808367.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 148196.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 136126.75
                                        – do 12 miesięcy 136126.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 12069.74
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19660170.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18945979.45
                                        – do 12 miesięcy 18945979.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 611042.14
                                C. inne 103149.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3696325.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3696325.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3696325.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3696325.27
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154471.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33929497.25
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33929497.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20864000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20864000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 68435084.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 68435084.9
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -55369587.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -55369587.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -55369587.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -55369587.65
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -55369587.65
        6. Wynik netto -10425666.78
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -10425666.78
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23503830.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23503830.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -10425666.78
        II. Korekty razem 2931924.26
                1. Amortyzacja 10893100.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 813563.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3081061.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -460298.92
                5. Zmiana stanu rezerw -89316.73
                6. Zmiana stanu zapasów -555330.5
                7. Zmiana stanu należności -8660713.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2055996.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -34144.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -7493742.52
        I. Wpływy 9394503.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9394503.86
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -12467030.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12467030.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3072526.44
        I. Wpływy 12111831.54
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6200000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5911831.54
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 12111831.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1545562.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1545562.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2150762.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3696325.27
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 122445868.29
        J Należności od jednostek powiązanych 20321363.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 103172812.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1974887.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17298168.71
B. Koszty działalności operacyjnej -129818675.32
        I. Amortyzacja -13262705.94
        II. Zużycie materiałów i energii -56578532.06
        III. Usługi obce -23505976.52
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1570931.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -15946580.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -4849340.81
                – emerytalne -1427572.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1245114.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -12859494.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7372807.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 992613.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 992613.35
E. Pozostałe koszty operacyjne -786509.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -144417.42
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -169525.95
        III. Inne koszty operacyjne -472565.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -7166702.71
G. Przychody finansowe 1405618.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1405618.77
H. Koszty finansowe -6282111.61
        I. Odsetki, w tym: -5814704.09
                – dla jednostek powiązanych -5813716.57
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -467407.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12043195.55
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -12043195.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 132325599.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 11460634.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20864000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 68435084.9
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 68435084.9
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -65795254.43
                VI. Zysk (strata) netto -12043195.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120864964.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 1838809.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1240988.38
                                – długoterminowa 263114.23
                                – krótkoterminowa 977874.15
                        3. Pozostałe rezerwy 597820.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 597820.7
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 119026155.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 115254751.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1160399.39
                                        – do 12 miesięcy 1160399.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 114094351.87
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3768477.68
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3075679.92
                                        – do 12 miesięcy 3075679.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 25798.86
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 595300.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 71698.61
                        4. Fundusze specjalne 2926.78
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 132325599.72
        A. Aktywa trwałe 83245510.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 4235975.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4235975.8
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 79008041.52
                        1. Środki trwałe 74818063.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4890024.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22375155.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 46098283.28
                                D. środki transportu 615976.23
                                E. inne środki trwałe 838623.88
                        2. Środki trwałe w budowie 6810.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4183167.59
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1492.77
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1492.77
        B. Aktywa obrotowe 49080089.63
                I. Zapasy 21474698.14
                        1. Materiały 8124113.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 697545.8
                        3. Produkty gotowe 8184352.57
                        4. Towary 4462293.21
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6392.87
                II. Należności krótkoterminowe 21819505.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1485609.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1481792.85
                                        – do 12 miesięcy 1481792.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3816.95
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20333895.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19668666.74
                                        – do 12 miesięcy 19650736.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 17930.15
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 563658.78
                                C. inne 101570.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5697711.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5697711.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5697711.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5697711.13
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88174.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23503830.47
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23503830.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20864000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20864000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 68435084.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 68435084.9
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -65795254.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -65795254.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -65795254.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -65795254.43
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -65795254.43
        6. Wynik netto -12043195.55
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -12043195.55
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11460634.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11460634.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -12043195.55
        II. Korekty razem 12190592.46
                1. Amortyzacja 13262705.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3141966.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5813716.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 144417.42
                5. Zmiana stanu rezerw -517838.33
                6. Zmiana stanu zapasów -2146483.3
                7. Zmiana stanu należności -2011138.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 722375.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 64803.57
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 147396.91
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -21845485.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -21845485.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21845485.57
        I. Wpływy 23699474.52
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9362000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 14337474.52
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 23699474.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2001385.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2001385.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3696325.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5697711.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 32515.24

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-07-20 2018-08-02 UL. ŚW. MIKOŁAJA, 19, WROCŁAW, 50-128, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc