| Nazwa: | RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS |
| Data rejestracji: | 10 lis 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w listopad 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000341564 |
| NIP: | 5272614730 |
| REGON: | 14210122500000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272614730 |
| Data rejestracji: | 27 paź 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39105010251000002346561307 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 49105000861000009080616395 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 62105010251000002346561281 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000009080616387 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENDRIK VISWAT | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ KRZYSZTOF POPKO | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ KRZYSZTOF POPKO | Beneficjent |
| HENDRIK VISWAT | Beneficjent |
| JOHAN CHRISTIAAN HEUTINK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-11-10 | 2010-01-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| RANDSTAD EASTERN EUROPE B.V. | Wspólnik | 2010-01-05 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA BOŻENA PLUCIŃSKA | Prokurent | 2010-01-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE. |
| HANNA MARIA BOJANKO | Prokurent | 2010-02-11 | 2016-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAROLINA KATARZYNA RADZISZEWSKA | Prokurent | 2010-02-11 | 2015-05-18 | PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK KOWALAK | Prokurent | 2015-05-18 | 2018-04-19 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE |
| BEATA MONIKA BAŁUKA | Prokurent | 2016-12-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE |
| MARZENA TERESA MILINKIEWICZ | Prokurent | 2019-06-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE. |
| MARCIN SIEŃCZYK | Prokurent | 2019-01-22 | 2022-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE. |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA BULIK | Prokurent | 2014-09-16 | 2016-12-23 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA ALINA HRYNISZYN | Prokurent | 2016-01-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE |
| LESZEK KURYCYN | Prokurent | 2015-05-18 | 2017-10-04 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEROEN TIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-27 | 2021-08-09 |
| HENDRIK VISWAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF POPKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych |
| DOMINIQUE HERMANS | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-01 | 2024-06-14 |
| ARKADIUSZ KACHEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-23 | 2021-08-09 |
| JOHAN CHRISTIAAN HEUTINK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-14 | Brak danych |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-10 | 2010-01-05 |
| KAJETAN EDWARD SŁONINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-05 | 2016-12-23 |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA BULIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-05 | 2014-07-24 |
| PAWEŁ JAKUB BOROWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-05 | 2016-01-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21561888.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7081725.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21561888.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19861729.5 |
| I. Amortyzacja | 898.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15827.07 |
| III. Usługi obce | 7800510.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3852.77 |
| V. Wynagrodzenia | 9995511.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1984134.61 |
| – emerytalne | 946523.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60994.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1700158.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 373.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8000.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8000.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1692531.42 |
| G. Przychody finansowe | 666083.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 655758.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10324.8 |
| H. Koszty finansowe | 8576.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 23.21 |
| IV. Inne | 8553.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2350037.96 |
| J. Podatek dochodowy | 468827 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1881210.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16127386.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9522571.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7591359.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1881210.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6604815.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1151556.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1151556.51 |
| – krótkoterminowa | 1151556.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5431829.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 558581.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 558581.11 |
| – do 12 miesięcy | 558581.11 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4873248.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 224363.63 |
| – do 12 miesięcy | 224363.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 444501.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4186700.66 |
| I. inne | 17682.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21429.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21429.26 |
| – krótkoterminowe | 21429.26 |
| Aktywa razem | 16127386.87 |
| A. Aktywa trwałe | 197911.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4418.12 |
| 1. Środki trwałe | 4418.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4418.12 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193493 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193493 |
| B. Aktywa obrotowe | 15929475.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3330234.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 792258.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 792258.17 |
| – do 12 miesięcy | 792258.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2537976.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2537976.82 |
| – do 12 miesięcy | 2537976.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12574740.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12574740.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12574740.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12574740.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24500 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11741360.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11741360.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7502248.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 89111 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 89111 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7591359.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4189111.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4189111.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4189111.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4189111 |
| 6. Wynik netto | 1881210.96 |
| A. zysk netto | 1881210.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9522571.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7641360.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1881210.96 |
| II. Korekty razem | -526804.34 |
| 1. Amortyzacja | 898.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -529225.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -236454.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -191155.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 387853.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41279.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1354406.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 529225.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 529225.68 |
| II. Wydatki | 4100000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3570774.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2216367.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2216367.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14791108.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12574740.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35237.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24920549.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7076344.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24920549.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21187234.92 |
| I. Amortyzacja | 898.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25611.33 |
| III. Usługi obce | 7255788.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 989.64 |
| V. Wynagrodzenia | 11468437.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2361859.05 |
| – emerytalne | 1028687.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73650.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3733314.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 604.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 604.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47296.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47296.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3686622.45 |
| G. Przychody finansowe | 698177 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 698177 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 22506.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 270.74 |
| IV. Inne | 22235.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4362292.92 |
| J. Podatek dochodowy | 847507 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3514785.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17398933.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11156146.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7591359.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3514785.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6242787.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1488529.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1488529.65 |
| – krótkoterminowa | 1488529.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4650057.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 342534.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104453.58 |
| – do 12 miesięcy | 104453.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4307523.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36377.62 |
| – do 12 miesięcy | 36377.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 580311.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3674099.24 |
| I. inne | 16735.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 104200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104200 |
| – krótkoterminowe | 104200 |
| Aktywa razem | 17398933.53 |
| A. Aktywa trwałe | 281890.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3519.52 |
| 1. Środki trwałe | 3519.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3519.52 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278371 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278371 |
| B. Aktywa obrotowe | 17117043.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4093585.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1062843.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1062843.91 |
| – do 12 miesięcy | 1062843.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3030741.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3030741.76 |
| – do 12 miesięcy | 3030741.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12997807.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12997807.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12997807.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12997807.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25650 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9522571.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9522571.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7591359.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7591359.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1881211.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1881211.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1881211.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1881210.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.98 |
| 6. Wynik netto | 3514785.92 |
| A. zysk netto | 3514785.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11156146.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7641360.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3514785.92 |
| II. Korekty razem | -1210508.38 |
| 1. Amortyzacja | 898.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 336973.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -763350.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -781772.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3257.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2304277.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1881210.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1881210.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1881210.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 423066.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 423066.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12574740.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12997807.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28331.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-11-10 | 2010-01-05 | CADEIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-11-10 | 2014-09-16 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56c, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
