| Nazwa: | RANDSTAD SOURCERIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RANDSTAD SOURCERIGHT |
| Data rejestracji: | 04 lut 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000600469 |
| NIP: | 7010530016 |
| REGON: | 36324918400000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 690350,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010530016 |
| Data rejestracji: | 17 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31105000861000009030796743 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 36105000861000009030796750 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 48105000861000009030884028 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 55105000861000009030806690 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| RANDSTAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-04 | 13.807 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 690.350,00 ZŁ | 01293384000000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ KRZYSZTOF POPKO | zgłaszający - członek zarządu |
| DAVID ALAN VINCENT | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ KRZYSZTOF POPKO | Beneficjent |
| DAVID ALAN VINCENT | Beneficjent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RONALD BOSMA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-04 | 2016-12-28 |
| KAROLINA KATARZYNA RADZISZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-04 | 2017-12-21 |
| ZAIN WADEE | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-28 | 2017-10-09 |
| DAVID ALAN VINCENT | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-08 | Brak danych |
| RACHID SCHMITZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-16 | 2021-12-08 |
| STEFANUS ANTONIUS ARIE LEIJDEKKERS | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2018-12-28 |
| ARKADIUSZ KACHEL | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-21 | 2018-12-28 |
| ARKADIUSZ KACHEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-28 | 2021-07-12 |
| TOMASZ KRZYSZTOF POPKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-12 | Brak danych |
| MICHAEL JOHN SMITH | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-28 | 2021-02-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39607260.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17916171.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39607260.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38857931.97 |
| I. Amortyzacja | 85007.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 90945.4 |
| III. Usługi obce | 14526453.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9665 |
| V. Wynagrodzenia | 19970263.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4122695.75 |
| – emerytalne | 1613856.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52900.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 749328.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 476.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 476.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 50028.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27982.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22046.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 699776.85 |
| G. Przychody finansowe | 166989.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 142453.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 114818.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 114818.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 114765.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 751947.77 |
| J. Podatek dochodowy | 199313 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 552634.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14419693.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2176146.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 690350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1709700 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -776537.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 552634.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12243546.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2436359.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2436359.68 |
| – krótkoterminowe | 2436359.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4494946.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2610558.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2610558.89 |
| – do 12 miesięcy | 2610558.89 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1884387.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 305312.09 |
| – do 12 miesięcy | 305312.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1521786.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 45957.53 |
| I. inne | 11331.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5312240.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5312240.31 |
| – krótkoterminowe | 5312240.31 |
| Aktywa razem | 14419693.81 |
| A. Aktywa trwałe | 1891155.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 473701.5 |
| 1. Środki trwałe | 473701.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 473701.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1417454 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1417454 |
| B. Aktywa obrotowe | 12528538.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11319787.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6407062.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6321257.65 |
| – do 12 miesięcy | 6321257.65 |
| B. inne | 85804.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4912725.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4912725.02 |
| – do 12 miesięcy | 4912725.02 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1208750.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1208750.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1208750.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1208750.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1436401.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1436401.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 690350 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 690350 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1709700 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1709700 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -963648.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33136.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 809674.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 809674.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 809674.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -776537.79 |
| 6. Wynik netto | 552634.77 |
| A. zysk netto | 552634.77 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2176146.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1623512.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 552634.77 |
| II. Korekty razem | -1780747.22 |
| 1. Amortyzacja | 85007.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1381386.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7917169.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2854274.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1815753.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1228112.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 558709 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 558709 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -558709 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1786821.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1786821.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2995572.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1208750.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37547.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50869081.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25400795.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50869081.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55135977.87 |
| I. Amortyzacja | 161061.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 106695.66 |
| III. Usługi obce | 23270822.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 44801.57 |
| V. Wynagrodzenia | 25928585.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5569075.9 |
| – emerytalne | 2309600.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 54935.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4266895.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49222.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47979.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1242.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4217681.16 |
| G. Przychody finansowe | 318254.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 318254.43 |
| – od jednostek powiązanych | 318254.43 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1462796.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 785270.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 785055.67 |
| IV. Inne | 677525.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5362223.16 |
| J. Podatek dochodowy | 956783 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6319006.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26717769.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4142859.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 690350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1709700 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 552634.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -776537.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6319006.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30860628.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2491716.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2491716.61 |
| – krótkoterminowe | 2491716.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28006931.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26573920.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12108309.78 |
| – do 12 miesięcy | 12108309.78 |
| B. inne | 14465610.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1433011.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 219575.94 |
| – do 12 miesięcy | 219575.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1172747.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 23135.6 |
| I. inne | 17552.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 361980.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361980.48 |
| – krótkoterminowe | 361980.48 |
| Aktywa razem | 26717769.79 |
| A. Aktywa trwałe | 959711.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 499040.25 |
| 1. Środki trwałe | 499040.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 499040.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460671 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 460671 |
| B. Aktywa obrotowe | 25758058.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13309665.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6915959.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1627217.25 |
| – do 12 miesięcy | 1627217.25 |
| B. inne | 5288741.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6393706.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5705375.91 |
| – do 12 miesięcy | 5705375.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 685731 |
| C. inne | 2600 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12448392.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12448392.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12448392.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12448392.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2176146.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2176146.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 690350 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 690350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1709700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1709700 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1709700 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1709700 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1157065.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 552634.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1709700 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 552634.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -776537.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33136.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33136.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 33136.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 809674.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 809674.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 809674.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -776537.79 |
| 6. Wynik netto | -6319006.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6319006.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4142859.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4142859.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6319006.16 |
| II. Korekty razem | 17745047.97 |
| 1. Amortyzacja | 161061.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55356.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1989878.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23511985.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3993476.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11426041.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 186400 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186400 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -186400 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11239641.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11239641.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1208750.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12448392.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84619.14 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
