| Nazwa: | REESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REESCO |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000355407 |
| NIP: | 7010233927 |
| REGON: | 14239789800000 |
| Kod pocztowy: | 02-203 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | KURHAN, 10M, WARSZAWA, 02-203, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010233927 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24160014621829842750000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 83160014621829842750000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08102010260000110203732716 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 26102010260000160203722253 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 50160014621829842750000018 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54105012301000009032379639 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 55105012301000009032379621 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 59160014621829842750000050 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77105012301000009032379613 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 81102010260000170203722378 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR MAJ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-04 | 2019-07-23 |
| PETER MAITLAND | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-18 | 2024-01-12 |
| MAREK MODECKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-17 | 2022-07-04 |
| MARIUSZ KRZYSZTOF KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-17 | 2024-01-12 |
| RAFAŁ GIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-17 | 2024-01-12 |
| DAWID SUKACZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-04 | 2024-01-12 |
| ANDRÉ MIERZWA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-04 | 2024-01-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR MARIAN WINNICKI | Beneficjent |
| JAKUB JURKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB JURKOWSKI | Wspólnik | 2010-04-29 | 2011-07-20 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH |
| ANNA MARIA SOSNOWSKA KAPUSTA | Wspólnik | 2010-04-29 | 2011-01-27 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH |
| ARTUR MARIAN WINNICKI | Wspólnik | 2011-01-27 | 2016-12-29 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225000,00 ZŁ |
| JAKUB JURKOWSKI | Wspólnik | 2013-02-25 | 2016-12-29 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ |
| POLINVEST 9 S.A R.L. | Wspólnik | 2018-12-04 | 2024-01-12 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ |
| JAYAR S.A R.L. | Wspólnik | 2016-12-29 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR MARIAN WINNICKI | Beneficjent | POSIADA 11.257.685 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JAYAR S.A R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF DOMAGAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-27 | Brak danych |
| JAKUB JURKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-29 | 2011-01-27 |
| JAKUB JURKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-27 | 2011-07-20 |
| JAKUB JURKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-25 | Brak danych |
| MICHAŁ MACIEJ MALUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-11 | 2021-01-07 |
| KRZYSZTOF DOMAGAŁA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2021-01-07 | 2021-04-27 |
| ARTUR MARIAN WINNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-27 | Brak danych |
| GRAŻYNA BOGUSŁAWA WINNICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-20 | 2013-02-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122457708.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2456668.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122399198.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 58509.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117576530.39 |
| I. Amortyzacja | 570508.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21765204.05 |
| III. Usługi obce | 86994641.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 110934.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6226483.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1288574.25 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 620184.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4881177.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 925118.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 925118.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 745074.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 416129.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 328945.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5061221.72 |
| G. Przychody finansowe | 950615.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 931419.21 |
| – od jednostek powiązanych | 98675.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19196.37 |
| H. Koszty finansowe | 33935.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 33935.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5977901.41 |
| J. Podatek dochodowy | 1354948.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4622953.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74744275.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46114443.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 41071878.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 41071878.89 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 169611.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4622953.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28629832.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2904500.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1472798.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205863.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 205863.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1225838.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1225838.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18456525.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 792369.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 792369.67 |
| – do 12 miesięcy | 462179.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 330190.27 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17664155.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 592991.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 272160.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13651533.4 |
| – do 12 miesięcy | 9245765.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4405767.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2628232.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 395859.47 |
| I. inne | 123378.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7268806.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 74744275.95 |
| A. Aktywa trwałe | 7194895.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 367851.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 367412.39 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 439 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 516474.07 |
| 1. Środki trwałe | 516474.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21356.5 |
| D. środki transportu | 474835.9 |
| E. inne środki trwałe | 20281.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 311687.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 9241.73 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 302445.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3396000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3396000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3396000 |
| – udziały lub akcje | 3396000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2602882.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2602882.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67549379.96 |
| I. Zapasy | 289565.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 289565.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34748635.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3014691.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3014691.38 |
| – do 12 miesięcy | 3014691.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31733944.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30171105.31 |
| – do 12 miesięcy | 30171105.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1209296.59 |
| C. inne | 353542.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24252027.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24252027.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5598675.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5598675.79 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18653351.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6163351.6 |
| – inne środki pieniężne | 12490000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8259151 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41491490.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41491490.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39365569.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1706309.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1706309.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 41071878.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1875920.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1875920.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1875920.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1706309.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 169611.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 169611.55 |
| 6. Wynik netto | 4622953.35 |
| A. zysk netto | 4622953.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46114443.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46114443.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4622953.35 |
| II. Korekty razem | -1462800.28 |
| 1. Amortyzacja | 570508.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -144846.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 140000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 901795.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 363312.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2676266.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -659751.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42448.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3160153.07 |
| I. Wpływy | 5573302.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5573302.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5573302.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5500000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 73302.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8981201.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463654.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8517547.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3017547.2 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3017547.2 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3407899.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1042883.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 815363.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 200389.12 |
| 8. Odsetki | 27131.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1042883.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1290630.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1290630.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19943981.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18653351.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1103547.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-04-29 | 2011-01-27 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-01-27 | 2011-07-20 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
