| Nazwa: | NIELSEN MEDIA SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NIELSEN MEDIA SERVICES POLAND |
| Data rejestracji: | 19 gru 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000820182 |
| NIP: | 5272915437 |
| REGON: | 38514573400000 |
| Kod pocztowy: | 01-066 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-066) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BURAKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5100,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ JERZY GUMBRYCHT | Beneficjent |
| MONIKA KATARZYNA ĆWIKŁA | Beneficjent |
| DARIUSZ JERZY GUMBRYCHT | zgłaszający - członek zarządu |
| MONIKA KATARZYNA ĆWIKŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-12-19 | 2020-06-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH B.V. | Wspólnik | 2020-06-02 | Brak danych | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-19 | 2020-06-02 |
| GEORGE DAMRON CALLARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-02 | 2021-03-12 |
| EMILY NICOLE EPSTEIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-02 | 2021-03-12 |
| MARIEKE VAN 'T RIET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-02 | 2021-03-12 |
| KATARZYNA WANDA ROGOWSKA KOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-12 | 2021-08-27 |
| DARIUSZ JERZY GUMBRYCHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-12 | Brak danych |
| LECH JANUSZ BŁAŻEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-12 | 2021-07-09 |
| MONIKA KATARZYNA ĆWIKŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65327995.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65327995.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65327995.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64369126.72 |
| I. Amortyzacja | 3399748.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2152258.09 |
| III. Usługi obce | 15303288.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 143733 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35860981.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6789768.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 719348.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 958869.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2161572.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2161572.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1202703.46 |
| G. Przychody finansowe | 20977.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 20977.87 |
| – od jednostek powiązanych | 20977.87 |
| H. Koszty finansowe | 1064921 |
| I. Odsetki, w tym: | 580853.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 574934.94 |
| IV. Inne | 484067.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2246646.59 |
| J. Podatek dochodowy | 91974.95 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2338621.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50208307.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12827447.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15160969.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2338621.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37380859.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 355024 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 355024 |
| – długoterminowa | 315473 |
| – krótkoterminowa | 39551 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31525868.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28553905.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28553905.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2815629.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 978977.18 |
| – do 12 miesięcy | 978977.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1831124.11 |
| I. inne | 5527.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 156334.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5499967.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5499967.56 |
| – długoterminowe | 1638047.25 |
| – krótkoterminowe | 3861920.31 |
| Aktywa razem | 50208307.39 |
| A. Aktywa trwałe | 23076523.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5334430.96 |
| 2. Wartość firmy | 5289317.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45113.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16570170.5 |
| 1. Środki trwałe | 15813738.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3958892.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9713805.85 |
| E. inne środki trwałe | 2141040.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 756432.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1171921.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1171921.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 27131784.16 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24843965.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23771293.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23771293.35 |
| – do 12 miesięcy | 23771293.35 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1072672.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1045739.14 |
| C. inne | 26933.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 129400.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129400.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 129400.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 129400.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2158417.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15166069.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15166069.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13872267.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1288701.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1288701.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1288701.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15160969.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1288701.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1288701.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1288701.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1288701.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2338621.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2338621.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12827447.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12827447.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2338621.54 |
| II. Korekty razem | 39291252.71 |
| 1. Amortyzacja | 5383240.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 580853.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97045 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20199836.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56354389.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2908429.83 |
| 10. Inne korekty | 178080.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36952631.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 16323049.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16323049.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16323049.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 20727956.82 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20147103.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 580853.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20727956.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -98374.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -98374.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 227775.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 129400.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 129400.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69050535.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 69050535.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69050535.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65538063.14 |
| I. Amortyzacja | 3974602.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2705906.28 |
| III. Usługi obce | 15094133.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 360281 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35735787.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6964118.77 |
| – emerytalne | 3010465.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 703233.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3512472.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5096.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5096.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5275068.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3291576.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1983492.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1757499.86 |
| G. Przychody finansowe | 765712.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 765712.04 |
| H. Koszty finansowe | 1443323.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1443323.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 1441129.32 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2435110.89 |
| J. Podatek dochodowy | 791538.33 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3226649.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39253047.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9600798.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15160969.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2338621.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3226649.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29652249.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 571988 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 571988 |
| – długoterminowa | 530406 |
| – krótkoterminowa | 41582 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21980054.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19808315.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1078530.53 |
| – do 12 miesięcy | 1078530.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18729785.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2104008.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 633608.42 |
| – do 12 miesięcy | 633608.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1468203.5 |
| I. inne | 2196.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 67730.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7100206.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7100206.8 |
| – długoterminowe | 2413052.95 |
| – krótkoterminowe | 4687153.85 |
| Aktywa razem | 39253047.77 |
| A. Aktywa trwałe | 14526868.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3319093.72 |
| 2. Wartość firmy | 3305824.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13268.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9876645.46 |
| 1. Środki trwałe | 9876645.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1760559.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6271192.32 |
| E. inne środki trwałe | 1844893.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1331129.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1331129.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24726179.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23815879.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22993828.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22993828.67 |
| – do 12 miesięcy | 22993828.67 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 822051.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 781656.32 |
| C. inne | 40394.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27208.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27208.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27208.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27208.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 883090.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12827447.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12827447.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15160969.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15160969.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2338621.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -2338621.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2338621.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2338621.54 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2338621.54 |
| 6. Wynik netto | -3226649.22 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3226649.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9600798.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9600798.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3226649.22 |
| II. Korekty razem | 14929834.79 |
| 1. Amortyzacja | 5958094.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1441129.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5096.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 216964 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1028085.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 278306.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2716358.16 |
| 10. Inne korekty | 3285799.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11703185.57 |
| I. Wpływy | 111313.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111313.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 651442.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651442.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -540128.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 11265249.36 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 9824120.04 |
| 8. Odsetki | 1441129.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11265249.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -102192.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102192.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 129400.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27208.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27208.25 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | 2020-06-02 | SORBVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | 2020-06-02 | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-06-02 | 2022-11-29 | UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO, 47, WARSZAWA, 01-849, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
