Search icon

IMPRESTA

Dane

Nazwa: IMPRESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: IMPRESTA
Data rejestracji: 05 gru 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000816999
NIP: 7831810202
REGON: 38501665200000
Adres: UL. NIESZAWSKA, 13, POZNAŃ, 61-022, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
DOMINIQUE ALICE I ROMAN Beneficjent 1965-04-28
ALEXANDER GERARD J VANBELLEGHEM reprezentant 1992-11-01
PHILIP JEAN L VANBELLEGHEM Beneficjent 1961-10-12
PHILIP JEAN L VANBELLEGHEM reprezentant 1961-10-12

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
WILLEM JOSEPH A WIJNANT Prokurent 2022-04-13 SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-12-05 2021-01-12 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 01571658600000
P. VAN DE VELDE N.V Wspólnik 2021-01-12 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
DOMINIQUE ALICE I ROMAN Beneficjent PANI DOMINIQUE ALICE I ROMAN POSIADA 48% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANROM N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P. VAN DE VELDE N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMPRESTA SP. Z O.O., KTÓRA DOKONUJE ZGŁOSZENIA.
PHILIP JEAN L VANBELLEGHEM Beneficjent PAN PHILIP JEAN L VANBELLEGHEM POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANROM N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P. VAN DE VELDE N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMPRESTA SP. Z O.O., KTÓRA DOKONUJE ZGŁOSZENIA.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ALEXANDER GERARD J VANBELLEGHEM CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 Brak danych 1992-11-01
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2019-12-05 2021-01-12 Brak danych
PHILIP JEAN L VANBELLEGHEM CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 Brak danych 1961-10-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24676167.85
        J Należności od jednostek powiązanych 1044765.78
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24375556.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 300611.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 25125175.33
        I. Amortyzacja 2472079.33
        II. Zużycie materiałów i energii 15295949.92
        III. Usługi obce 2557695.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 100956.32
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3926728.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 648329.47
                – emerytalne 331856.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 123436.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -449007.48
D. Pozostałe przychody operacyjne 3702.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3702.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 4223678.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3150709.32
        III. Inne koszty operacyjne 1072968.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4668983.29
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2276164.43
        I. Odsetki, w tym: 1671134.96
                – dla jednostek powiązanych 1581675.02
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 605029.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6945147.72
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6945147.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26997499.41
        A. Kapitał (fundusz) własny -9899202.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2959054.66
                VI. Zysk (strata) netto -6945147.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36896701.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 22500
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 22500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 22500
                II. Zobowiązania długoterminowe 27334668.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 27334668.33
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9539533.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5483913.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3048307.75
                                        – do 12 miesięcy 3048307.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2435605.3
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4055620.41
                                A. kredyty i pożyczki 9541.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2850732.65
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 588205.4
                                        – do 12 miesięcy 588205.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 396455.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 210685.45
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 26997499.41
        A. Aktywa trwałe 15610351.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 182478.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 182478.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15149821.09
                        1. Środki trwałe 15149821.09
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1688000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6294435.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7142222.18
                                D. środki transportu 25163.6
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 278052.58
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 278052.58
        B. Aktywa obrotowe 11387147.7
                I. Zapasy 5245187.54
                        1. Materiały 4505757.97
                        2. Półprodukty i produkty w toku 225700.51
                        3. Produkty gotowe 513729.06
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3227881.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 47959.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47959.58
                                        – do 12 miesięcy 47959.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3179921.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3060492.99
                                        – do 12 miesięcy 3060492.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 119428.96
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2661246.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2661246.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2661246.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2661246.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 252831.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2954054.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2954054.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2959054.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2959054.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2959054.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2959054.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2959054.66
        6. Wynik netto -6945147.72
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -6945147.72
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -9899202.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -9899202.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -6945147.72
        II. Korekty razem 9275548.51
                1. Amortyzacja 3467040.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 474370.84
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1317329.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2434359.64
                7. Zmiana stanu należności 1747466.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4347640.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -159989.61
                10. Inne korekty 3150709.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2330400.79
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 351470.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 351470.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -351470.81
        I. Wpływy 530256.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 530256.89
        II. Wydatki 272505.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 272505.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 257751.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2236681.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2236647.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -33.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 424532.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2661213.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 12980.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22631319.03
        J Należności od jednostek powiązanych 1456813.16
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22597697.28
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 33621.75
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 23491534.26
        I. Amortyzacja 2555698.14
        II. Zużycie materiałów i energii 13802534.74
        III. Usługi obce 1829987.72
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 105946.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4237488.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 822791.78
                – emerytalne 361363.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 137086.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -860215.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 15931.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 15931.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 496178.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 496178.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1340462.04
G. Przychody finansowe 1755232.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1755232.63
H. Koszty finansowe 2512000.82
        I. Odsetki, w tym: 2512000.82
                – dla jednostek powiązanych 1859691.42
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2097230.23
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2097230.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22654183
        A. Kapitał (fundusz) własny -11996432.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9904202.38
                VI. Zysk (strata) netto -2097230.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34650615.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 85000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 50000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 50000
                        3. Pozostałe rezerwy 35000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 35000
                II. Zobowiązania długoterminowe 31672962.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 31672962.58
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2892653.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 365765.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 365765.14
                                        – do 12 miesięcy 365765.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2526887.89
                                A. kredyty i pożyczki 13382.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 828960.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1121892.93
                                        – do 12 miesięcy 1121892.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 345356.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 217294.71
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22654183
        A. Aktywa trwałe 13151490.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 71752.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 71752.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12717090.67
                        1. Środki trwałe 12717090.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1688000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6123493.51
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4905597.16
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 362647.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 362647.48
        B. Aktywa obrotowe 9502692.81
                I. Zapasy 3601381.48
                        1. Materiały 2811490.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 284975.28
                        3. Produkty gotowe 488076.04
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16840
                II. Należności krótkoterminowe 3540125.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 45816.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45816.05
                                        – do 12 miesięcy 45816.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3494309.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3286062.39
                                        – do 12 miesięcy 3286062.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 208247.12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1971043.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1971043.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1971043.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1971043.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 390142.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -9899202.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -9899202.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9904202.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9904202.38
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -9904202.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9904202.38
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9904202.38
        6. Wynik netto -2097230.23
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2097230.23
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -11996432.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -11996432.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2097230.23
        II. Korekty razem -450158.48
                1. Amortyzacja 3550658.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1961604.16
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1859691.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 62500
                6. Zmiana stanu zapasów 1643806.06
                7. Zmiana stanu należności -427294.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4045645.08
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -137310.38
                10. Inne korekty -994960.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2547388.71
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12241.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12241.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12241.72
        I. Wpływy 2660499.05
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2494869
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 165630.05
        II. Wydatki 786421.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 443360
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 343061.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1874077.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -685552.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -680935.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4617
F. Środki pieniężne na początek okresu 2661213.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1975660.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1676.78

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-12-05 2021-01-12 PANSTEMON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-12-05 2021-02-02 UL. 27 GRUDNIA, 3, POZNAŃ, 61-737, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 03 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc