Search icon

VAN DE VELDE POLSKA

Dane

Nazwa: VAN DE VELDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VAN DE VELDE POLSKA
Data rejestracji: 14 lis 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000646483
NIP: 7831749922
REGON: 36584979300000
Adres: UL. BATOROWSKA, 35, WYSOGOTOWO, 62-081, WYSOGOTOWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 440000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7831749922
Data rejestracji: 16 lis 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28105010251000002427963711 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
55105010251000009031071385 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
95105000861000009032573504 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
P. VAN DE VELDE N.V. Wspólnik 2016-11-14 4400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 440 000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
WILLEM JOSEPH A WIJNANT Prokurent 2022-04-14 SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ALEXANDER VANBELLEGHEM reprezentant 1992-11-01
PHILIP VANBELLEGHEM reprezentant 1961-10-12
DOMINIQUE ROMAN Beneficjent 1965-04-28
PHILIP VANBELLEGHEM Beneficjent 1961-10-12

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
DOMINIQUE ROMAN Beneficjent POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANROM BVBA Z SIEDZIBĄ KRAAINEM. (BELGIA) , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P.VAN DE VELDE N.V, Z SIEDZIBĄ W WETTEREN (BELGIA), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ VAN DE VELDE POLSKA SP. Z O.O.
PHILIP VANBELLEGHEM Beneficjent POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANROM BVBA Z SIEDZIBĄ KRAAINEM. (BELGIA) , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P.VAN DE VELDE N.V, Z SIEDZIBĄ W WETTEREN (BELGIA), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ VAN DE VELDE POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia
PHILIP VANBELLEGHEM CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-14 1961-10-12
ALEXANDER VANBELLEGHEM CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-14 1992-11-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 72865053.71
        J Należności od jednostek powiązanych 372652.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66109067.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3565823.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3190161.87
B. Koszty działalności operacyjnej 64368418.38
        I. Amortyzacja 334900.32
        II. Zużycie materiałów i energii 48178455.06
        III. Usługi obce 10160267.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 401
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1983201.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 420889.82
                – emerytalne 185159.28
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 241601.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3048702.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8496635.33
D. Pozostałe przychody operacyjne 590112.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 590112.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 10827485.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 10827485.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1740738
G. Przychody finansowe 48350.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48350.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1120510.27
        I. Odsetki, w tym: 172600.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 947909.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2812897.93
J. Podatek dochodowy 1475456
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4288353.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40362477.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 1565287.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 440000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5422413.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8772.21
                VI. Zysk (strata) netto -4288353.93
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38797190.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 85000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 85000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 85000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 38712190.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17094127.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17094127.65
                                        – do 12 miesięcy 17094127.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21618062.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5168849.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4260161.39
                                        – do 12 miesięcy 4260161.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2066777.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 121381.86
                                I. inne 10000893
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 40362477.28
        A. Aktywa trwałe 5760928.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 128431.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 128431.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5632497.43
                        1. Środki trwałe 5601803.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5463595.11
                                D. środki transportu 127059.55
                                E. inne środki trwałe 11149.16
                        2. Środki trwałe w budowie 30693.61
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34601548.81
                I. Zapasy 8606731.06
                        1. Materiały 1613088.56
                        2. Półprodukty i produkty w toku 443588.48
                        3. Produkty gotowe 5412919.72
                        4. Towary 1137134.3
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 16323552.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 421843.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 421843.09
                                        – do 12 miesięcy 421843.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15901709.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15578305.75
                                        – do 12 miesięcy 15578305.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 79842
                                C. inne 243561.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9357502.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9357502.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 15902.3
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 15902.3
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9341600.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9341600.1
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 313763.21
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5853641.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5853641.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 440000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 440000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3154288.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2268125.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2268125.07
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5422413.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2268125.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2276897.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2276897.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2276897.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8772.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8772.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8772.21
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8772.21
        6. Wynik netto -4288353.93
                A. zysk netto -4288353.93
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1565287.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1565287.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4288353.93
        II. Korekty razem 15279104.14
                1. Amortyzacja 334900.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 185421.07
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -479235.76
                6. Zmiana stanu zapasów -3294112.06
                7. Zmiana stanu należności -2508725.22
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21092565.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -51710.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10990750.21
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4900493.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4869800
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 30693.61
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4900493.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6090256.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6082816.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -7439.72
F. Środki pieniężne na początek okresu 3182780.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9273036.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 73443.15
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 67805979.78
        J Należności od jednostek powiązanych 794017.12
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69909787.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2691481.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 587673.87
B. Koszty działalności operacyjnej 61337770.37
        I. Amortyzacja 1111693.16
        II. Zużycie materiałów i energii 45457953.85
        III. Usługi obce 10846478.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2966.75
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2425408.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 524569.21
                – emerytalne 229411.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 407085.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 561614.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6468209.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 600612.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 159080.13
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 441532.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 286283.65
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 286283.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6782538.22
G. Przychody finansowe 162303.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 162303.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2030309.89
        I. Odsetki, w tym: 690482.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1339827.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4914531.52
J. Podatek dochodowy 938700.68
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3975830.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31209370.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 6602371.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 440000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5422413.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3235872.83
                VI. Zysk (strata) netto 3975830.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24606999.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 827668.36
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 648938.22
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 178730.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 178730.14
                II. Zobowiązania długoterminowe 1807742.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1807742.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1807742.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21971588.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8493971.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8493971.03
                                        – do 12 miesięcy 8493971.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13477617.75
                                A. kredyty i pożyczki 8465.11
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8742010.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3461280.38
                                        – do 12 miesięcy 3461280.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1124766.74
                                H. z tytułu wynagrodzeń 140197.5
                                I. inne 898
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 31209370.92
        A. Aktywa trwałe 6018685.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 92589.82
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 92589.82
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5259433.23
                        1. Środki trwałe 4432513.23
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23985
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3612964.91
                                D. środki transportu 789027.69
                                E. inne środki trwałe 6535.63
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 826920
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 666662.54
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 666662.54
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25190685.33
                I. Zapasy 4772633.6
                        1. Materiały 589287.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 172964.95
                        3. Produkty gotowe 2992061.48
                        4. Towary 981479.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 36840
                II. Należności krótkoterminowe 15730133.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 723958.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 723958.77
                                        – do 12 miesięcy 723958.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15006174.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14741065.56
                                        – do 12 miesięcy 14741065.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 265108.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4455087.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4455087.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4455087.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4455087.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232831.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1565287.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1565287.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 440000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 440000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5422413.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5422413.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8772.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1061253.31
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1061253.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1061253.31
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8772.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8772.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) -4288353.93
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -4288353.93
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4297126.14
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3235872.83
        6. Wynik netto 3975830.84
                A. zysk netto 3975830.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6602371.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6602371.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3975830.84
        II. Korekty razem -8118917.94
                1. Amortyzacja 1111693.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -67178.95
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 742668.36
                6. Zmiana stanu zapasów 3870937.46
                7. Zmiana stanu należności 593419.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13784726.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -585730.49
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4143087.1
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5028880.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2300000
        II. Wydatki 6520929.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 210783.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 6310146
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 807951.05
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1504589.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1499870.17
                8. Odsetki 4719.5
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1504589.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4839725.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4861502.11
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21776.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 9273036.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4433311.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15134.54

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-11-14 2017-06-02 UL. SZKOLNA, 15A, POZNAŃ, 61-832, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 02 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc