R4R WARSZAWA BROWARY

Dane

KRS 0000640389

NIP7010620587

REGON36557038700000

NazwaR4R WARSZAWA BROWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaR4R WARSZAWA BROWARY

Data rejestracji 05 paź 2016 (8 lat temu) 05 paź 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. LITEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 451100,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7010620587

data rejestracji 03 lut 2017

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

15105000861000009032599194

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

24105000861000009032599129

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

37105000861000009032599186

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

59105000861000009032599178

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

60105000861000009032599160

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

77105000861000009032599145

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

82105000861000009032599152

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

90105000861000009032599202

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

RAFAŁ RYBA

Beneficjent

SŁAWOMIR IMIANOWSKI

Beneficjent

MACIEJ DROZD

zgłaszający - członek zarządu

MACIEJ DROZD

Beneficjent

RAFAŁ RYBA

zgłaszający - członek zarządu

SŁAWOMIR IMIANOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2016-10-05

2017-01-12

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.

14001230000000

GRIFFIN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Wspólnik

2017-01-12

2018-08-27

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

14017350000000

R4R POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-08-27

9022 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 451.100,00 ZŁ

36949653500000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

RAFAŁ RYBA

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

SŁAWOMIR IMIANOWSKI

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

MACIEJ DROZD

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-05

2017-01-12

PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-01-12

2019-06-10

PIOTR TADEUSZ GROMNIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-27

2021-02-01

BARBARA MARIA SIKORA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-27

2020-11-06

RAFAŁ RYBA

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-11-06

JAROSŁAW BATOR

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-02-01

2022-02-17

MACIEJ ADAM DROZD

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-02-17

SŁAWOMIR IMIANOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-06-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20533196.8
J Należności od jednostek powiązanych	41121.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20533196.8
B. Koszty działalności operacyjnej	5083457.38
II. Zużycie materiałów i energii	1773229.97
III. Usługi obce	2960288.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	273606.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76331.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15449739.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	40592593.68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40424701.11
IV. Inne przychody operacyjne	167892.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	48806.11
III. Inne koszty operacyjne	48806.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	55993526.99
G. Przychody finansowe	16280101.74
II. Odsetki, w tym:	3691743.28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12588358.46
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	16574307.01
I. Odsetki, w tym:	16561451.28
– dla jednostek powiązanych	774313.59
IV. Inne	12855.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	55699321.72
J. Podatek dochodowy	10464790.56
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	45234531.16

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	386832705.83
A. Kapitał (fundusz) własny	156090524.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	451100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	110404893.19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8475164.91
VI. Zysk (strata) netto	45234531.16
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230742181.48
I. Rezerwy na zobowiązania	37436876.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37436876.31
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	188035011.23
1. Wobec jednostek powiązanych	16032513.22
3. Wobec pozostałych jednostek	172002498.01
A. kredyty i pożyczki	170725025.16
E. inne	1277472.85
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5198894.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	247411.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	244011.01
– do 12 miesięcy	244011.01
B. inne	3400
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4951483.81
A. kredyty i pożyczki	1773268.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	254796.42
– do 12 miesięcy	254796.42
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34937
I. inne	2888481.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71399.12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71399.12
– krótkoterminowe	71399.12
Aktywa razem	386832705.83
A. Aktywa trwałe	376325661.71
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	374002113.73
1. Nieruchomości	359148000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14854113.73
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	14854113.73
– inne długoterminowe aktywa finansowe	14854113.73
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2323547.98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2323547.98
B. Aktywa obrotowe	10507044.12
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	1930290.81
1. Należności od jednostek powiązanych	5036.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5036.28
– do 12 miesięcy	5036.28
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1925254.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	393254.23
– do 12 miesięcy	393254.23
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1515290.13
C. inne	16710.17
III. Inwestycje krótkoterminowe	8534824.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8534824.74
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8534824.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3538435.65
– inne środki pieniężne	4996389.09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41928.57

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	110855993.19
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	110855993.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	451100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	451100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	67417529.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	42987363.4
A. zwiększenie (z tytułu)	42987363.4
– podziału zysku (ustawowo)	42987363.4
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	110404893.19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42987363.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42987363.4
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42987363.4
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	42987363.4
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	45234531.16
A. zysk netto	45234531.16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	156090524.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	156090524.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	45234531.16
II. Korekty razem	-29718264.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	850.04
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16574307.01
7. Zmiana stanu należności	225533.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	121121.58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10064726.14
10. Inne korekty	-56704802.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15516266.33
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1055024.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1055024.73
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1055024.73
I. Wpływy	3565305.41
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	3565305.41
II. Wydatki	17483241.96
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4932244.42
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	42534.28
8. Odsetki	12496452.22
9. Inne wydatki finansowe	12011.04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13917936.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	543305.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	543305.05
F. Środki pieniężne na początek okresu	7991519.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8534824.74

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25368090.54
J Należności od jednostek powiązanych	47118.31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25368090.54
B. Koszty działalności operacyjnej	7173474.98
II. Zużycie materiałów i energii	2539881.2
III. Usługi obce	3137145.75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1360139.01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	136309.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18194615.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	65524815.74
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65178339.52
IV. Inne przychody operacyjne	346476.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	34808.72
III. Inne koszty operacyjne	34808.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	83684622.58
G. Przychody finansowe	5766419.39
II. Odsetki, w tym:	5766419.39
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
H. Koszty finansowe	22313412.25
I. Odsetki, w tym:	12768392.89
– dla jednostek powiązanych	566010.81
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9533707.07
IV. Inne	11312.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	67137629.72
J. Podatek dochodowy	11803652.77
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	55333976.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	445308663.3
A. Kapitał (fundusz) własny	208824501.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	451100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	153039424.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8475164.91
VI. Zysk (strata) netto	55333976.95
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236484162
I. Rezerwy na zobowiązania	49464725.67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49464725.67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	179001068.55
1. Wobec jednostek powiązanych	10849766.03
3. Wobec pozostałych jednostek	168151302.52
A. kredyty i pożyczki	166908659.67
E. inne	1242642.85
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7869237.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2342566.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	236736.84
– do 12 miesięcy	236736.84
B. inne	2105830
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5526671.11
A. kredyty i pożyczki	1752151.14
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	357429.23
– do 12 miesięcy	357429.23
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	105081.72
I. inne	3312009.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	149129.83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	149129.83
– krótkoterminowe	149129.83
Aktywa razem	445308663.3
A. Aktywa trwałe	432996108.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	430390406.66
1. Nieruchomości	425070000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5320406.66
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	5320406.66
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5320406.66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2605701.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2605701.57
B. Aktywa obrotowe	12312555.07
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	1975361.55
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1975361.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	238427.76
– do 12 miesięcy	238427.76
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1720223.62
C. inne	16710.17
III. Inwestycje krótkoterminowe	10258328.49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10258328.49
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10258328.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3575264.65
– inne środki pieniężne	6683063.84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78865.03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	156090524.35
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	156090524.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	451100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	451100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	110404893.19
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	42634531.16
A. zwiększenie (z tytułu)	42634531.16
– podziału zysku (ustawowo)	42634531.16
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	153039424.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	45234531.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	45234531.16
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45234531.16
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	45234531.16
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	55333976.95
A. zysk netto	55333976.95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	208824501.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	208824501.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	55333976.95
II. Korekty razem	-35587057.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12.98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7454769.82
5. Zmiana stanu rezerw	12027849.36
7. Zmiana stanu należności	-45070.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	589972.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-241359.34
10. Inne korekty	-55373232.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19746919.17
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1015060.66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1015060.66
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1015060.66
I. Wpływy	5813834.84
2. Kredyty i pożyczki	500000
4. Inne wpływy finansowe	5313834.84
II. Wydatki	22822176.62
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7990066.48
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33342
8. Odsetki	14287498.14
9. Inne wydatki finansowe	11270
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-17008341.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1723516.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1723503.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12.98
F. Środki pieniężne na początek okresu	8534824.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10258341.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8196039.79

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-10-05

2018-08-27

SO SPV 105 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-10-05

2017-01-12

UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA

2017-01-12

2020-06-25

ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie