| Nazwa: | R4R WARSZAWA BROWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R4R WARSZAWA BROWARY |
| Data rejestracji: | 05 paź 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000640389 |
| NIP: | 7010620587 |
| REGON: | 36557038700000 |
| Kod pocztowy: | 00-581 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. LITEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 451100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010620587 |
| Data rejestracji: | 03 lut 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15105000861000009032599194 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 24105000861000009032599129 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 37105000861000009032599186 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 59105000861000009032599178 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 60105000861000009032599160 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 77105000861000009032599145 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 82105000861000009032599152 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 90105000861000009032599202 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ RYBA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ DROZD | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ DROZD | Beneficjent |
| RAFAŁ RYBA | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2017-01-12 | 2018-08-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14017350000000 |
| R4R POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-08-27 | Brak danych | 9022 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 451.100,00 ZŁ | 36949653500000 |
| MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-10-05 | 2017-01-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 14001230000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ RYBA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| MACIEJ DROZD | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-05 | 2017-01-12 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-12 | 2019-06-10 |
| PIOTR TADEUSZ GROMNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-27 | 2021-02-01 |
| BARBARA MARIA SIKORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-27 | 2020-11-06 |
| RAFAŁ RYBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-06 | Brak danych |
| JAROSŁAW BATOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | 2022-02-17 |
| MACIEJ ADAM DROZD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-17 | Brak danych |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20533196.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41121.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20533196.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5083457.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1773229.97 |
| III. Usługi obce | 2960288.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 273606.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76331.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15449739.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40592593.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40424701.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 167892.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48806.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48806.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 55993526.99 |
| G. Przychody finansowe | 16280101.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 3691743.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12588358.46 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16574307.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 16561451.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 774313.59 |
| IV. Inne | 12855.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55699321.72 |
| J. Podatek dochodowy | 10464790.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45234531.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 386832705.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 156090524.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 451100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 110404893.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8475164.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45234531.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230742181.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37436876.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37436876.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 188035011.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16032513.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 172002498.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 170725025.16 |
| E. inne | 1277472.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5198894.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 247411.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 244011.01 |
| – do 12 miesięcy | 244011.01 |
| B. inne | 3400 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4951483.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1773268.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 254796.42 |
| – do 12 miesięcy | 254796.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34937 |
| I. inne | 2888481.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71399.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71399.12 |
| – krótkoterminowe | 71399.12 |
| Aktywa razem | 386832705.83 |
| A. Aktywa trwałe | 376325661.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 374002113.73 |
| 1. Nieruchomości | 359148000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14854113.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14854113.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 14854113.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2323547.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2323547.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 10507044.12 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1930290.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5036.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5036.28 |
| – do 12 miesięcy | 5036.28 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1925254.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 393254.23 |
| – do 12 miesięcy | 393254.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1515290.13 |
| C. inne | 16710.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8534824.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8534824.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8534824.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3538435.65 |
| – inne środki pieniężne | 4996389.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41928.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110855993.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110855993.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 451100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 451100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67417529.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42987363.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42987363.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 42987363.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 110404893.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42987363.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42987363.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42987363.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42987363.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45234531.16 |
| A. zysk netto | 45234531.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 156090524.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 156090524.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45234531.16 |
| II. Korekty razem | -29718264.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 850.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16574307.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 225533.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121121.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10064726.14 |
| 10. Inne korekty | -56704802.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15516266.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1055024.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1055024.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1055024.73 |
| I. Wpływy | 3565305.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3565305.41 |
| II. Wydatki | 17483241.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4932244.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42534.28 |
| 8. Odsetki | 12496452.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 12011.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13917936.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 543305.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 543305.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7991519.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8534824.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25368090.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47118.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25368090.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7173474.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2539881.2 |
| III. Usługi obce | 3137145.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1360139.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136309.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18194615.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 65524815.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65178339.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 346476.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34808.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34808.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 83684622.58 |
| G. Przychody finansowe | 5766419.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 5766419.39 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 22313412.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 12768392.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 566010.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9533707.07 |
| IV. Inne | 11312.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 67137629.72 |
| J. Podatek dochodowy | 11803652.77 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55333976.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 445308663.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 208824501.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 451100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153039424.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8475164.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55333976.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236484162 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 49464725.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49464725.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179001068.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10849766.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 168151302.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 166908659.67 |
| E. inne | 1242642.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7869237.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2342566.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 236736.84 |
| – do 12 miesięcy | 236736.84 |
| B. inne | 2105830 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5526671.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 1752151.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 357429.23 |
| – do 12 miesięcy | 357429.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 105081.72 |
| I. inne | 3312009.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 149129.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 149129.83 |
| – krótkoterminowe | 149129.83 |
| Aktywa razem | 445308663.3 |
| A. Aktywa trwałe | 432996108.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 430390406.66 |
| 1. Nieruchomości | 425070000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5320406.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5320406.66 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5320406.66 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2605701.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2605701.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 12312555.07 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1975361.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1975361.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 238427.76 |
| – do 12 miesięcy | 238427.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1720223.62 |
| C. inne | 16710.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10258328.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10258328.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10258328.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3575264.65 |
| – inne środki pieniężne | 6683063.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78865.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 156090524.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 156090524.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 451100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 451100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 110404893.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42634531.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42634531.16 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 42634531.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153039424.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45234531.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45234531.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45234531.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45234531.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 55333976.95 |
| A. zysk netto | 55333976.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 208824501.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 208824501.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55333976.95 |
| II. Korekty razem | -35587057.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7454769.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12027849.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -45070.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 589972.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -241359.34 |
| 10. Inne korekty | -55373232.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19746919.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1015060.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1015060.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1015060.66 |
| I. Wpływy | 5813834.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5313834.84 |
| II. Wydatki | 22822176.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7990066.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33342 |
| 8. Odsetki | 14287498.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11270 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17008341.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1723516.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1723503.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8534824.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10258341.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8196039.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-10-05 | 2018-08-27 | SO SPV 105 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-10-05 | 2017-01-12 | UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-01-12 | 2020-06-25 | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
