| Nazwa: | R4R POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R4R POLAND |
| Data rejestracji: | 15 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000718158 |
| NIP: | 5252739776 |
| REGON: | 36949653500000 |
| Adres: | UL. LITEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6545000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ DROZD | Beneficjent |
| MACIEJ DROZD | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ RYBA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| RAFAŁ RYBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-02-15 | 2018-09-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14746153700000 |
| ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-09-13 | Brak danych | 39.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.963.500,00 ZŁ | 29046375500000 |
| R4R S.A R.L. | Wspólnik | 2018-09-13 | Brak danych | 91.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.581.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Prokurent | 2022-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ DROZD | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| RAFAŁ RYBA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-15 | 2018-09-13 |
| BARBARA SIKORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-13 | 2020-10-30 |
| GEORGE GRAHAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-13 | 2019-04-04 |
| PIOTR TADEUSZ GROMNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-13 | 2021-03-10 |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-04 | 2022-03-18 |
| RAFAŁ RYBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-30 | 2022-03-18 |
| JAROSŁAW BATOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-10 | 2022-02-17 |
| MACIEJ ADAM DROZD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-17 | Brak danych |
| RAFAŁ RYBA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2548251 |
| III. Usługi obce | 2393166.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2902 |
| V. Wynagrodzenia | 145926.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6256.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2548251 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 315720.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 315720.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283129.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 283129.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2515659.73 |
| G. Przychody finansowe | 269042213.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 35615678.55 |
| – od jednostek powiązanych | 35615678.55 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 233402022.18 |
| V. Inne | 24512.33 |
| H. Koszty finansowe | 35145947.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 33869840.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 33573265.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 926489.75 |
| IV. Inne | 349616.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 231380606.01 |
| J. Podatek dochodowy | 43962933.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 187417672.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1429976084.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 511882448.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5607500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104204075.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 106433634.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 214653200.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 187417672.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 918093635.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 111711267.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111711267.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 805009688.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 736240213.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 68769475.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 67842985.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 926489.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36248.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16094.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16094.54 |
| – do 12 miesięcy | 16094.54 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20153.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20153.55 |
| – do 12 miesięcy | 20153.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1336431.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1336431.19 |
| – długoterminowe | 666666.67 |
| – krótkoterminowe | 669764.52 |
| Aktywa razem | 1429976084.4 |
| A. Aktywa trwałe | 1393240710.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1375011810.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1375011810.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1375011810.52 |
| – udziały lub akcje | 670690031.66 |
| – udzielone pożyczki | 704321778.86 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18228900.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18228900.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 36735373.78 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 121068.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 104888.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 104888.67 |
| – do 12 miesięcy | 104888.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16180.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16180.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36611640.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36611640.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36611640.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36611640.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2664.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| II. Korekty razem | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1463167.92 |
| III. Usługi obce | 1120490.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5577 |
| V. Wynagrodzenia | 319315.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17784.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1463167.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1026150.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1026150.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 618673.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 618673.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1055691.25 |
| G. Przychody finansowe | 347924424.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4176515 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4176515 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4176515 |
| II. Odsetki, w tym: | 44740181.09 |
| – od jednostek powiązanych | 44027987.53 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 298984728.25 |
| V. Inne | 23000 |
| H. Koszty finansowe | 57475923.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 55965546.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 35497448.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1510377.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 289392809.23 |
| J. Podatek dochodowy | 3806389.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 285586419.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2143350143.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 816218868.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6020000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 514112448.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 112041575.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 285586419.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1327131275.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 126096279.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126096279.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1199602618.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 877987662.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 321614956.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 321614956.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 258719.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 209132.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14930.87 |
| – do 12 miesięcy | 14930.87 |
| B. inne | 194201.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49586.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34141.91 |
| – do 12 miesięcy | 34141.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2625 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12820 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1173657.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1173657.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1173657.18 |
| Aktywa razem | 2143350143.48 |
| A. Aktywa trwałe | 2084066408.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2055258885.55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2055258885.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2052159678.98 |
| – udziały lub akcje | 1023582113.59 |
| – udzielone pożyczki | 1028577565.39 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3099206.57 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3099206.57 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28807523 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28807523 |
| B. Aktywa obrotowe | 59283734.93 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 120183.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 93881.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93881.75 |
| – do 12 miesięcy | 93881.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26301.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26301.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58884361.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58884361.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58884361.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1501361.3 |
| – inne środki pieniężne | 57383000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279190.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 511882448.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 511882448.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5607500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 412500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 412500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 412500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104204075.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 409908372.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 409908372.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7837500 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 402070872.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 514112448.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 402070872.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 402070872.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 402070872.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 402070872.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 285586419.65 |
| A. zysk netto | 285586419.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 816218868.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 816218868.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 285586419.65 |
| II. Korekty razem | -288259228.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17958524.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7336577.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14385012.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 885.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 222471.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11017922.09 |
| 10. Inne korekty | -281227728.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2672809.22 |
| I. Wpływy | 222025147.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 222025147.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 222025147.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 573766481.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 573766481.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 573766481.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -351741334 |
| I. Wpływy | 395929544.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18750000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 376755437.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 424106.64 |
| II. Wydatki | 19242686 |
| 8. Odsetki | 19007385.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 235300.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 376686858.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22272714.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22272721.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36611646.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 58884361.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-15 | 2018-09-13 | BANBURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-15 | 2018-09-13 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-09-13 | 2020-06-24 | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
