| Nazwa: | R4R RE WAVE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R4R RE WAVE 3 |
| Data rejestracji: | 05 sie 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000798078 |
| NIP: | 7010938881 |
| REGON: | 38405350400000 |
| Kod pocztowy: | 00-581 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. LITEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 217000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | FINANCE@R4R.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4110 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120 | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6420 | TELEKOMUNIKACJA |
| #6499 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #7010 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022 | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ RYBA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ DROZD | Beneficjent |
| RAFAŁ RYBA | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ DROZD | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| R4R POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-08-05 | 4.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.000,00 ZŁ | 36949653500000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ RYBA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| MACIEJ DROZD | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA SIKORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-05 | 2020-10-21 |
| SŁAWOMIR IMIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-05 | Brak danych |
| PIOTR GROMNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-05 | 2021-02-01 |
| RAFAŁ RYBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-21 | Brak danych |
| JAROSŁAW JAN BATOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | 2022-02-11 |
| MACIEJ ADAM DROZD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3154601.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 89786915.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91818145.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -88663543.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 919138.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 213141.56 |
| III. Usługi obce | 664430.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29713.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11853.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2235463.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21472477.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21461531.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10945.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16129.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16129.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23691811.48 |
| G. Przychody finansowe | 188593.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 82538.14 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 106051.25 |
| V. Inne | 4.54 |
| H. Koszty finansowe | 2146571.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2146571.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 494804.22 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21733833.81 |
| J. Podatek dochodowy | 4113796.51 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17620037.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69033424.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21604237.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 217000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4030000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4030000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -262799.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17620037.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47429187.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4314054.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4314054.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41747111.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18606361.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23140749.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 23140749.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1298772.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56556.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56204.75 |
| – do 12 miesięcy | 56204.75 |
| B. inne | 352.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1242215.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 146840.17 |
| – do 12 miesięcy | 146840.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5023 |
| I. inne | 1090352.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 69249.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69249.54 |
| – krótkoterminowe | 69249.54 |
| Aktywa razem | 69033424.57 |
| A. Aktywa trwałe | 61915128.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61655012.49 |
| 1. Nieruchomości | 61329427 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 325585.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 325585.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 325585.49 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260116.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260116.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 7118296.05 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 418107.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53194.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53194.06 |
| – do 12 miesięcy | 53194.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 364913.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64407.32 |
| – do 12 miesięcy | 64407.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 300506.18 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6686871.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6686871.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6686871.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6686871.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13317.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| II. Korekty razem | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5449639.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5449639.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1703464.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 492663.41 |
| III. Usługi obce | 1008987.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 157840.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43973.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3746174.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3540649.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3318890.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 221758.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 225396.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 225396.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7061427.05 |
| G. Przychody finansowe | 350222.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 350222.75 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3922046.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 3733652.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 904025.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 188376.78 |
| IV. Inne | 17.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3489603.33 |
| J. Podatek dochodowy | 663345.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2826258.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73706134.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24430495.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 217000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21387237.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4030000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2826258.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49275639.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5542019.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5542019.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40670839.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16610386.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24060452.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 24060452.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3022223.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1093778.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45893.91 |
| – do 12 miesięcy | 45893.91 |
| B. inne | 1047885.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1928444.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 765995.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 119198.18 |
| – do 12 miesięcy | 119198.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4289 |
| I. inne | 1038961.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40556.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40556.77 |
| – krótkoterminowe | 40556.77 |
| Aktywa razem | 73706134.96 |
| A. Aktywa trwałe | 66968944.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66144208.71 |
| 1. Nieruchomości | 66007000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 137208.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 137208.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 137208.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824735.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 824735.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 6737190.3 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103435.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 103435.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45441.88 |
| – do 12 miesięcy | 45441.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57993.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6617491.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6617491.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6617491.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6617491.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16263.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21604237.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21604237.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 217000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 217000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4030000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17357237.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17357237.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17357237.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21387237.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17620037.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17620037.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17620037.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17620037.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -262799.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -262799.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -262799.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2826258.29 |
| A. zysk netto | 2826258.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24430495.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24430495.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2826258.29 |
| II. Korekty razem | 2200300.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3443884.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1227964.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 314671.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 940552.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -596259.08 |
| 10. Inne korekty | -3130513.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5026559.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1341779.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1341779.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1341779.14 |
| I. Wpływy | 2615870.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2327842 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 288028.87 |
| II. Wydatki | 6370031.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4000000 |
| 8. Odsetki | 2370031.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3754160.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -69380.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -69380.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6686871.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6617491.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2236272.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-08-05 | 2020-06-09 | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
