OPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

KRS 0000487615

NIP1070027714

REGON14701021400000

NazwaOPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaOPTI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 26 lis 2013 (11 lat temu) 26 lis 2013

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1000000

Dane kontaktowe

Email BIURO@OPTITFI.PL

Dane podatkowe

NIP 1070027714

data rejestracji 01 cze 2014

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05114010100000547428001013

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

11114010100000547428001002

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

38114010100000547428001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

43114010100000547428001008

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

48114010100000547428001015

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

64114010100000547428001018

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

81114010100000547428001003

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

97114010100000547428001006

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ GRZESZCZAK

Beneficjent

ARKADIUSZ ANDRZEJ CHOJNACKI

Beneficjent

WALDEMAR STACHOWIAK

zgłaszający - członek zarządu

LAURA GRZESZCZAK

Beneficjent

LUCYNA GRZESZCZAK

Beneficjent

JULIA GRZESZCZAK

Beneficjent

EMILIA GRZESZCZAK

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ OTTO

Członek Organu Nadzoru

2013-11-26

2017-04-14

JERZY BURDZY

Członek Organu Nadzoru

2013-11-26

JACEK WYSOCKI

Członek Organu Nadzoru

2013-11-26

KRZYSZTOF ROBERT BOROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-04-14

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

DARIUSZ GRZESZCZAK

Beneficjent

POŚREDNI (POPRZEZ DGI FUNDACJĘ RODZINNĄ JAKO JEJ FUNDATOR, BENEFICJENT I CZŁONEK ZARZĄDU) POSIADACZ POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE MATCE - OPTI CAPITAL SP. Z O.O.,

ARKADIUSZ ANDRZEJ CHOJNACKI

Beneficjent

POSIADACZ POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE MATCE - OPTI CAPITAL SP. Z O.O.

LAURA GRZESZCZAK

Beneficjent

POŚREDNI (POPRZEZ DGI FUNDACJĘ RODZINNĄ JAKO JEJ BENEFICJENT) POSIADACZ POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE MATCE - OPTI CAPITAL SP. Z O.O.,

LUCYNA GRZESZCZAK

Beneficjent

POŚREDNI (POPRZEZ DGI FUNDACJĘ RODZINNĄ JAKO JEJ BENEFICJENT) POSIADACZ POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE MATCE - OPTI CAPITAL SP. Z O.O.,

JULIA GRZESZCZAK

Beneficjent

POŚREDNI (POPRZEZ DGI FUNDACJĘ RODZINNĄ JAKO JEJ BENEFICJENT) POSIADACZ POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE MATCE - OPTI CAPITAL SP. Z O.O.,

EMILIA GRZESZCZAK

Beneficjent

POŚREDNI (POPRZEZ DGI FUNDACJĘ RODZINNĄ JAKO JEJ BENEFICJENT) POSIADACZ POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE MATCE - OPTI CAPITAL SP. Z O.O.,

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WALDEMAR STACHOWIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2013-11-26

TOMASZ BURSA

WICEPREZES ZARZĄDU

2013-11-26

ARKADIUSZ CHOJNACKI

PREZES ZARZĄDU

2013-11-26

KONRAD ANUSZKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2013-11-26

2018-08-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-01-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3870705.75
J Należności od jednostek powiązanych	1440
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3870705.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	2802412.5
I. Amortyzacja	60132.16
II. Zużycie materiałów i energii	43924.94
III. Usługi obce	839370.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2257.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1596400.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	223017.46
– emerytalne	95833.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37308.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1068293.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	210576.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	210576.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	248.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	248.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1278621.24
G. Przychody finansowe	50097.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	50097.57
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	46233.69
I. Odsetki, w tym:	2094.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	38766
IV. Inne	5373.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1282485.12
J. Podatek dochodowy	122561
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1159924.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4111630.49
A. Kapitał (fundusz) własny	3685960.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1526036.6
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1500000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1159924.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425669.77
I. Rezerwy na zobowiązania	271438.39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45934
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	225504.39
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	225504.39
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	117997.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	117997.32
A. kredyty i pożyczki	5538.75
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31815.99
– do 12 miesięcy	31815.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78431.65
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2210.93
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36234.06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36234.06
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	36234.06
Aktywa razem	4111630.49
A. Aktywa trwałe	2812278.5
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2791980.5
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2791980.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2791980.5
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	538233.5
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2253747
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20298
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20298
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1299351.99
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	578052.55
1. Należności od jednostek powiązanych	369
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369
– do 12 miesięcy	369
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	577683.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527019.85
– do 12 miesięcy	527019.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	50663.7
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	678119.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	678119.38
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	678119.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1363.09
– inne środki pieniężne	676756.29
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43180.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4606036.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4606036.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1525515.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	521.26
A. zwiększenie (z tytułu)	521.26
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	521.26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1526036.6
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2080521.26
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2080521.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2080521.26
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2080521.26
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1159924.12
A. zysk netto	1159924.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3685960.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3685960.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1159924.12
II. Korekty razem	602188.31
1. Amortyzacja	60132.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22774.5
5. Zmiana stanu rezerw	-1316096.7
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	1876830.32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-158392.05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116940.08
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1762112.43
I. Wpływy	9082.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9082.5
B. w pozostałych jednostkach	9082.5
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	9082.5
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3149
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3149
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	5933.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2089495
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2080000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9495
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2089495
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-321449.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-321449.07
F. Środki pieniężne na początek okresu	1008650.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	687201.88
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-10

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4488424.94
J Należności od jednostek powiązanych	1470
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4488424.94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3850649.74
I. Amortyzacja	16905.6
II. Zużycie materiałów i energii	53558.31
III. Usługi obce	596386.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3004.51
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2960130.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189425.53
– emerytalne	92453.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31238.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	637775.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	219882.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	219882.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	79051.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	79051.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	778606.36
G. Przychody finansowe	260499.71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	54531.71
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	205968
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	5034.13
I. Odsetki, w tym:	4547.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	486.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1034071.94
J. Podatek dochodowy	102829
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	931242.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	5272910.13
A. Kapitał (fundusz) własny	3467203.66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1535960.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1500000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	931242.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1805706.47
I. Rezerwy na zobowiązania	1472209.59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64057
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1408152.59
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1408152.59
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	299690.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	299690.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32140.93
– do 12 miesięcy	32140.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215254.28
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	52295.7
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33805.97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33805.97
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	33805.97
Aktywa razem	5272910.13
A. Aktywa trwałe	3471818.68
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7177.93
1. Środki trwałe	7177.93
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	7177.93
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3337905.75
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3337905.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3337905.75
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	878190.75
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2459715
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126735
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126735
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1801091.45
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1559036.82
1. Należności od jednostek powiązanych	369
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369
– do 12 miesięcy	369
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1558667.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1508004.12
– do 12 miesięcy	1508004.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	50663.7
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	198671.54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198671.54
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198671.54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	412.02
– inne środki pieniężne	198259.52
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43383.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3685960.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3685960.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1526036.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9924.12
A. zwiększenie (z tytułu)	9924.12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9924.12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1535960.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1159924.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1159924.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1159924.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1159924.12
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	931242.94
A. zysk netto	931242.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3467203.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3467203.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	931242.94
II. Korekty razem	51636.5
1. Amortyzacja	16905.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-51713.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-205968
5. Zmiana stanu rezerw	1200771.2
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-980984.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	181693.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-109068.12
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	982879.44
I. Wpływy	247196.25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	247196.25
B. w pozostałych jednostkach	247196.25
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	50196.25
– inne wpływy z aktywów finansowych	197000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	559523.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24083.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	535440
B. w pozostałych jednostkach	535440
– nabycie aktywów finansowych	535440
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-312327.28
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1150000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1150000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1150000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-479447.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-479447.84
F. Środki pieniężne na początek okresu	678119.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	198671.54
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2013-11-26

2014-09-16

CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie