KRS 0000270916
NIP9542587319
REGON24056558400000
NazwaCPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCPF CULINAR
Data rejestracji 29 gru 2006 (18 lat temu) 29 gru 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUSZYŃSKA, 15, ŻEROMIN, 95-080, TUSZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7718000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542587319
data rejestracji 29 gru 2006
status Czynny
89175012950000000038724387
BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14
ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA
73249000050000452038992123
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
12128000030000003191103022
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
39128000030000003191103021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
60128000030000003191103031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
02102010260000160204817427
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
25102010260000110204835494
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJTADEUSZ BARANOWSKI
Beneficjent
ROBERT BOGUSZ
Beneficjent
MACIEJ SZYMAŃSKI
Beneficjent
RAFAŁ SKOCZEŃ
Beneficjent
TOMASZ BRUS
Beneficjent
PIOTR GRZONKOWSKI
Beneficjent
PIOTR JAN HER
Beneficjent
KRZYSZTOF ROBERT BOROWSKI
Beneficjent
CÉSAR LIPKA
Beneficjent
ZYGMUNT FRANCISZEK LIPKA
Beneficjent
1945-02-21
IWONA ANNA SIERSZULSKA
Wspólnik
2006-12-29
2016-03-04
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265.000,00 ZŁ
MAREK SAGAN
Wspólnik
2006-12-29
2008-01-24
25 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
PAWEŁ ROBERT KRZEŚLAK
Wspólnik
2015-12-22
2021-09-29
1.325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.325.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-09-29
7718 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.718.000,00 ZŁ
36671559200000
KRZYSZTOF KUBIŚ
Wspólnik
2015-12-22
2017-10-19
530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 530.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA KRZEŚLAK
Wspólnik
2019-05-31
2021-09-29
1.325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.325.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR KRZEŚLAK
Prokurent
2017-03-22
2021-09-29
SAMOISTNA
TOMASZ PAWEŁ BOGUSIEWICZ
Prokurent
2021-03-17
2021-09-29
SAMOISTNA
PIOTR ZBIGNIEW ORGANKA
Prokurent
2016-03-04
2016-10-26
SAMOISTNA
LESŁAW ANDRZEJ HNAT
Prokurent
2016-03-04
2016-10-26
PETER SOBIERAJCZYK
Prokurent
2016-04-28
2016-10-26
SAMOISTNA
AGNIESZKA PAULINA POL
Prokurent
2016-10-26
2017-03-22
SAMOISTNA
PIOTR JAN HER
Członek Organu Nadzoru
2021-09-29
KRZYSZTOF ROBERT BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-29
TOMASZ BRUS
Członek Organu Nadzoru
2021-09-29
CÉSAR LIPKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 25 % AKCJI SPÓŁKI CPF POLAND S.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ZYGMUNT FRANCISZEK LIPKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 25 % AKCJI SPÓŁKI CPF POLAND S.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
DARIUS LIPKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 25 % AKCJI SPÓŁKI CPF POLAND S.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JESTWSPÓŁDZIAŁANIE:A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,B) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA C) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WŁODZIMIERZ RYSZARD ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-12-13
2021-09-29
AGNIESZKA GRZYWACZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2017-12-13
2019-05-31
MAREK SAGAN
PREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2008-01-24
IWONA ANNA SIERSZULSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-24
2017-12-13
WŁODZIMIERZ RYSZARD ADAMCZYK
VICE PREZES ZARZĄDU
2017-06-23
2017-12-13
RAFAŁ SKOCZEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-29
MACIEJ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-02-02
RAFAŁ SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-29
2022-02-02
ROBERT BOGUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 78663936.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8953311.07 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2650000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47404389.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5068000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43335581.13 |
VI. Zysk (strata) netto | -2833497.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69710624.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1687097.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30692.97 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 418831.3 |
– długoterminowa | 65936.25 |
– krótkoterminowa | 352895.05 |
3. Pozostałe rezerwy | 1237572.97 |
– długoterminowe | 609687 |
– krótkoterminowe | 627885.97 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8820118.3 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 7541819.43 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1278298.87 |
A. kredyty i pożyczki | 1235427.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 42871.09 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46882885.76 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30340372 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30119346.15 |
– do 12 miesięcy | 30119346.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 221025.85 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16542513.76 |
A. kredyty i pożyczki | 7126820.46 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 14490.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8218330.02 |
– do 12 miesięcy | 8218330.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 521416.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 656916.05 |
I. inne | 4540.43 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12320523.67 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12320523.67 |
– długoterminowe | 11381781.33 |
– krótkoterminowe | 938742.34 |
Aktywa razem | 78663936.04 |
A. Aktywa trwałe | 30464812.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 65648.93 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65648.93 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27602132.26 |
1. Środki trwałe | 25896255.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1080273.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20558239.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4089906.27 |
D. środki transportu | 156808.47 |
E. inne środki trwałe | 11027.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 1705876.77 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2000000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797031.3 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 797031.3 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 48199123.55 |
I. Zapasy | 12837453.45 |
1. Materiały | 10867680.83 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1074573.92 |
3. Produkty gotowe | 895198.7 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 30156705.28 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 693234.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 693234.17 |
– do 12 miesięcy | 693234.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 29463471.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24027435.11 |
– do 12 miesięcy | 24027435.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5227216.07 |
C. inne | 208819.93 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5147058.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5147058.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5147058.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5147058.23 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57906.59 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -38885581.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -38885581.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2650000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2650000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 45604389.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 45604389.52 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47404389.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5068000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5068000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5068000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43335581.13 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2438961.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2438961.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2438961.68 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45774542.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45774542.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2438961.68 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 43335581.13 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 43335581.13 |
6. Wynik netto | -2833497.32 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -2833497.32 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8953311.07 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8953311.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2833497.32 |
II. Korekty razem | -5116531.31 |
1. Amortyzacja | 2377524.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14333.62 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1810870.79 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1368057.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5899251.67 |
7. Zmiana stanu należności | -24127669.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34786600.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1859203.46 |
10. Inne korekty | -13559126.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7950028.63 |
I. Wpływy | 3287.67 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3287.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3287.67 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 3287.67 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3196659.73 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3196659.73 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3193372.06 |
I. Wpływy | 18400000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11500000 |
2. Kredyty i pożyczki | 6900000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3108255.84 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2895744.95 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 212510.89 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15291744.16 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4148343.47 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4148343.47 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2060.87 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 998714.76 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5147058.23 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 16729.19 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104407708.52 |
– od jednostek powiązanych | 3379046.67 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82806782.86 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21600925.66 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110949231.52 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 90484403.05 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20464828.47 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -6541523 |
D. Koszty sprzedaży | 4024638.77 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2424319.51 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -12990481.28 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 15909934.29 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1121088.93 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 14788845.36 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 4127194.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 4127194.48 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1207741.47 |
J. Przychody finansowe | 39999.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 39999.99 |
– od jednostek powiązanych | 39999.99 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 2432094.17 |
I. Odsetki, w tym: | 2066669.34 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 365424.83 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3599835.65 |
M. Podatek dochodowy | -766338.33 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2833497.32 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 100487040.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1302102.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7718000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47404389.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -46169078.45 |
VI. Zysk (strata) netto | -10255413.95 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101789143.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1481170.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109622.26 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 575009.53 |
– długoterminowa | 99634.52 |
– krótkoterminowa | 475375.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 796538.64 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 796538.64 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 18805040.71 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 17795998.19 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1009042.52 |
A. kredyty i pożyczki | 710427.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 298614.74 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70030363.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 55735256.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55514230.59 |
– do 12 miesięcy | 55514230.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 221025.9 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14295107.34 |
A. kredyty i pożyczki | 525300 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 113448.72 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11833952.29 |
– do 12 miesięcy | 11833952.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 739710.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1047639.3 |
I. inne | 35056.27 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11472568.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11472568.34 |
– długoterminowe | 10369351.68 |
– krótkoterminowe | 1103216.66 |
Aktywa razem | 100487040.43 |
A. Aktywa trwałe | 35515036.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 79360.21 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79360.21 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33813205.94 |
1. Środki trwałe | 26497868.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1683718.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20583497.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3744872.66 |
D. środki transportu | 468514.84 |
E. inne środki trwałe | 17265.52 |
2. Środki trwałe w budowie | 6981815.74 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 333521.62 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1622470.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1622470.04 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 64972004.24 |
I. Zapasy | 15909766.46 |
1. Materiały | 10951858.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 853217.5 |
3. Produkty gotowe | 4089208.52 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15481.56 |
II. Należności krótkoterminowe | 40696675.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1304292.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 574325.26 |
– do 12 miesięcy | 574325.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 729966.96 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 39392383.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31794541.79 |
– do 12 miesięcy | 31794541.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7508722.19 |
C. inne | 89119.75 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8027493.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8027493.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2000000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 99891.68 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 99891.68 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5927601.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5927601.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338068.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8953311.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8953311.07 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2650000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5068000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5068000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7718000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47404389.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47404389.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5068000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5068000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5068000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43335581.13 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 43335581.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43335581.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2833497.32 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2833497.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 46169078.45 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -46169078.45 |
6. Wynik netto | -10255413.95 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -10255413.95 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1302102.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1302102.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -10255413.95 |
II. Korekty razem | 14255049.87 |
1. Amortyzacja | 2358030.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -331096.71 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 354751.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -183203.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | -205926.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3072313.01 |
7. Zmiana stanu należności | -10539970.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27470111.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1953556.23 |
10. Inne korekty | 358224.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3999635.92 |
I. Wpływy | 263903.88 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247136.76 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16767.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 16767.12 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 16767.12 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6907620.67 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6574099.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 333521.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6643716.79 |
I. Wpływy | 10242611 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10000300 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 242311 |
II. Wydatki | 6817986.96 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6626775.95 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35627.15 |
8. Odsetki | 126410.55 |
9. Inne wydatki finansowe | 29173.31 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3424624.04 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 780543.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 675136.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 105406.76 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5147058.23 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5927601.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 35346.63 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 209975032.13 |
– od jednostek powiązanych | 1003212.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 169776437.53 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40198594.6 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 201843795.1 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 165906568.73 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35937226.37 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8131237.03 |
D. Koszty sprzedaży | 8152366.44 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4463927.07 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4485056.48 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2350702.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183203.35 |
II. Dotacje | 911645.27 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1255853.59 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 8935691.47 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 8935691.47 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -11070045.74 |
J. Przychody finansowe | 1421034.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 39999.99 |
– od jednostek powiązanych | 39999.99 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 99891.68 |
V. Inne | 1281142.34 |
K. Koszty finansowe | 1352911.67 |
I. Odsetki, w tym: | 394751.33 |
– dla jednostek powiązanych | 337644.85 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 958160.34 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -11001923.4 |
M. Podatek dochodowy | -746509.45 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -10255413.95 |
2006-12-29
2021-09-29
FISH FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-29
2008-01-24
GRANICZNA, 29, KATOWICE, 40-956, KATOWICE, POLSKA
2008-01-24
2012-05-11
PUSZKINA, 76, ŁÓDŹ, 92-516, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie