| Nazwa: | WELL WELL INVEST SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WELL WELL INVEST |
| Data rejestracji: | 30 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692543 |
| NIP: | 1231367385 |
| REGON: | 36819237100000 |
| Kod pocztowy: | 02-495 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-495) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POSAG 7 PANIEN, 1A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5079673,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5079673,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5079673 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA GĘBALA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-21 | 2023-03-09 |
| TOMASZ BRUS | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-09 | Brak danych |
| ANNA GABRIELA GĘBALA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2021-11-30 |
| KRZYSZTOF ROBERT BOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-30 | Brak danych |
| MICHAŁ PONIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2021-11-30 |
| MACIEJ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-30 | Brak danych |
| AGNIESZKA MONIKA GĘBALA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2017-12-22 |
| GRZEGORZ GĘBALA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-21 | 2023-03-09 |
| PIOTR JAN HER | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT BOGUSZ | Beneficjent | Brak danych |
| KRZYSZTOF ROBERT BOROWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR JAN HER | Beneficjent | Brak danych |
| TADEUSZ BARANOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR GRZONKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JAROSŁAW MACIEJ ZACHARJASIEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| CÉSAR LIPKA | Beneficjent | Brak danych |
| ZYGMUNT FRANCISZEK LIPKA | Beneficjent | 1945-02-21 |
| BEATA IZABELA KOWALSKA | Beneficjent | Brak danych |
| DARIUS LIPKA | Beneficjent | 1967-03-08 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CÉSAR LIPKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % AKCJI SPÓŁKI |
| ZYGMUNT FRANCISZEK LIPKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % AKCJI SPÓŁKI |
| DARIUS LIPKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % AKCJI SPÓŁKI |
| MARCIN SZULC | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| JAROSŁAW KRZYMIŃSKI | Beneficjent | SOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY DO ZARZĄDU POWOŁANO PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW I WYZNACZONO PREZESA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: (I) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB (II) DWÓCH 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z KTÓRYCH 1 (JEDEN) MUSI BYĆ PREZESEM ZARZĄDU. JEŻELI W SPÓŁCE NIE WYZNACZONO PREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA GĘBALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-30 | 2022-03-04 |
| KATARZYNA GĘBALA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-04 | 2022-12-21 |
| ŁUKASZ KOROL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-30 | 2022-10-06 |
| ROBERT BOGUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-30 | Brak danych |
| DANIEL DAWIDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-06 | 2022-12-21 |
| DANIEL DAWIDEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-21 | 2023-09-04 |
| JAROSŁAW MACIEJ ZACHARJASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47799225.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15733791.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12291.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47786933.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53518150.76 |
| I. Amortyzacja | 705471.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1067015.86 |
| III. Usługi obce | 6268565.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 88707.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3504569 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 453446.98 |
| – emerytalne | 206445.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315342.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41115031.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5718925.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 942147.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 260679.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20656.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 660811.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9741509.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4513330 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5228179.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -14518286.64 |
| G. Przychody finansowe | 1162723.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 965190.59 |
| – od jednostek powiązanych | 964769.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 197532.91 |
| H. Koszty finansowe | 2684036.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 2328831.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 384589.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 355204.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -16039599.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16039599.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93799522.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27626962.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5079673 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40515833.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40246977 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2265475.06 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2265475.06 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4194419.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16039599.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66172559.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 342764.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106006.14 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 106006.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 236758.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 236758.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29933333.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19933333.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 19933333.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35883801.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13048516.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13048516.97 |
| – do 12 miesięcy | 13048516.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22835284.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 17449939.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5114452.86 |
| – do 12 miesięcy | 5114452.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37837.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1157.78 |
| I. inne | 231896.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12660.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12660.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12660.7 |
| Aktywa razem | 93799522.25 |
| A. Aktywa trwałe | 72109980.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16030539.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16030539.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 281604.99 |
| 1. Środki trwałe | 281604.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 281604.99 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3751.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3751.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54829453.09 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54829453.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54829453.09 |
| – udziały lub akcje | 202326.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17933894.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 36693232.22 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 964631.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 964631.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 21689541.28 |
| I. Zapasy | 687489.8 |
| 1. Materiały | 600611.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 53874.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33003.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16496223.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11972934.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11002462.57 |
| – do 12 miesięcy | 11002462.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 970471.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4523289.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3794824.4 |
| – do 12 miesięcy | 3794824.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576444.12 |
| C. inne | 152021.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3736186.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3736186.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3736186.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3735968.13 |
| – inne środki pieniężne | 218.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 769641.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44305052.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44305052.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5079673 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5079673 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40515833.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40515833.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2265475.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2265475.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2265475.06 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4194419.95 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1290453.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4194419.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4194419.95 |
| 6. Wynik netto | -16039599.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 16039599.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27626962.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27626962.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16039599.54 |
| II. Korekty razem | 1661027.27 |
| 1. Amortyzacja | 705471.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14808.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2134753.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 260679.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 249343.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -686641.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16357865.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18302416.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1565224.23 |
| 10. Inne korekty | -1367098.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14378572.27 |
| I. Wpływy | 421.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 421.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 421.05 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 421.05 |
| II. Wydatki | 11269423.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12477.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11256946.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11256946.56 |
| – nabycie aktywów finansowych | 11256946.56 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11269002.75 |
| I. Wpływy | 47383273.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37383273.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19795314.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17660139.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2135174.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27587958.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1940383.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1940383.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1795802.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3736186.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89654718.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12428147.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5079673 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40515833.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40246977 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2265475.06 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2265475.06 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20234019.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15198814.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77226570.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53993.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53993.34 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 53993.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 43359500.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 43359500.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 33237639.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10121860.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33387835.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11102790.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11102790.49 |
| – do 12 miesięcy | 11102790.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22285045.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 19097612.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3150984.13 |
| – do 12 miesięcy | 3150984.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27503.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1157.78 |
| I. inne | 7787.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 425241.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 425241.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 425241.43 |
| Aktywa razem | 89654718.18 |
| A. Aktywa trwałe | 80580666.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15714634.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15413634.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 301000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 235007.8 |
| 1. Środki trwałe | 226567.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 226567.8 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8440 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 63893413.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63893413.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63893413.49 |
| – udziały lub akcje | 187162 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13118878.67 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 50587372.82 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 737610.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 737610.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 9074051.73 |
| I. Zapasy | 998216.95 |
| 1. Materiały | 93502.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 904714.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5533196.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1756078.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1756078.47 |
| – do 12 miesięcy | 1756078.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3777118.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2732934.54 |
| – do 12 miesięcy | 2732934.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 902723.59 |
| C. inne | 141460.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2283202.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2283202.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23645.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23645.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2259556.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2247339.53 |
| – inne środki pieniężne | 12216.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259435.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27626962.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27626962.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5079673 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5079673 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40515833.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40515833.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2265475.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2265475.06 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4194419.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4194419.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4194419.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16039599.54 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 16039599.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20234019.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20234019.49 |
| 6. Wynik netto | -15198814.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15198814.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12428147.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12428147.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15198814.76 |
| II. Korekty razem | 6991880.9 |
| 1. Amortyzacja | 704949.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2575975.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2538295.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59036.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -288771.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -310727.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10966778.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4143637.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1149807.11 |
| 10. Inne korekty | -6141752.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8206933.86 |
| I. Wpływy | 112673.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112673.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 112673.33 |
| I. Wpływy | 12468304.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12468304.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5850674.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3146428.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2704246.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6617630.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1476629.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1476629.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3736186.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2259556.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12216.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34875311.27 |
| – od jednostek powiązanych | 1396007.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1218.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34874092.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33581411.7 |
| – jednostkom powiązanym | 1341329.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33581411.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1293899.57 |
| D. Koszty sprzedaży | 5160586.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4410337.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -8277024.53 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 870503.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59036.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 811466.25 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1304625.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25390.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1279234.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -8711146.9 |
| J. Przychody finansowe | 1087217.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1087217.8 |
| – od jednostek powiązanych | 1087113.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 7574885.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 3661116.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3913769.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -15198814.76 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -15198814.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-30 | 2018-04-21 | UL. UROCZA, 6, STEFANOWO, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
