TECHMADEX

Drukuj

Dane

KRS 0000394861

NIP5260214249

REGON00136894300000

NazwaTECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaTECHMADEX

Data rejestracji 06 wrz 2011 (13 lat temu) 06 wrz 2011

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres MIGDAŁOWA, 91, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100130,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100130,00 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1001300

Dane kontaktowe

Email TECHMADEX@TECHMADEX.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 5260214249

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

31105015751000009030702873

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

45109028510000000134302397

SANPL 35 Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

53105015751000009030702865

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

68105015751000002422076105

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

78109028510000000003257713

SANPL 35 Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

88105015751000009030720180

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6491Z LEASING FINANSOWY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ GIL

Beneficjent

MICHAŁ PAWEŁ GIL

Beneficjent

DARIUSZ GIL

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

LUCJAN GAŁECKI

Prokurent

2011-10-17

2014-12-09

PROKURA JEDNOOSOBOWA

MICHAŁ PAWEŁ GIL

Prokurent

2013-12-06

PROKURA SAMOISTNA

HENRYK CUKIER

Prokurent

2014-12-09

PROKURA ŁĄCZNA

IWONA KATARZYNA MACEWICZ

Prokurent

2017-04-25

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAN ADAM JEŻAK

Członek Organu Nadzoru

2011-09-06

2014-12-09

JANINA NITKA

Członek Organu Nadzoru

2011-09-06

2013-02-04

ZBIGNIEW JAN SZEPIENIEC

Członek Organu Nadzoru

2011-09-06

2014-12-09

BŁAŻEJ PIECH

Członek Organu Nadzoru

2018-09-14

2022-01-10

DOROTA MARIA CUKIER

Członek Organu Nadzoru

2018-09-14

MARTA ALEKSANDRA SOBAŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2022-01-10

RAFAŁ IWO JAGNIEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-09-06

2014-12-09

BŁAŻEJ PIECH

Członek Organu Nadzoru

2012-04-16

2014-12-09

ANTONI MACEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2013-02-04

2014-12-09

LUCJAN GAŁECKI

Członek Organu Nadzoru

2014-12-09

2016-07-15

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ GIL

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

MICHAŁ PAWEŁ GIL

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB - PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB - PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE LUB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB - LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ GIL

PREZES ZARZĄDU

2011-09-06

DARIUSZ KUCEL

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-11

2016-05-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16041708.94
J Należności od jednostek powiązanych	234450.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14013337.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-45428.41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2073799.87
B. Koszty działalności operacyjnej	15377956.31
I. Amortyzacja	540174.02
II. Zużycie materiałów i energii	1424728.45
III. Usługi obce	6590964.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	149610.08
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3634092.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	860807.32
– emerytalne	316829.87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	539484.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1638094.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	663752.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	1278927.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	110536.91
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	985326.71
IV. Inne przychody operacyjne	183063.51
E. Pozostałe koszty operacyjne	660680.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	660680.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1281999.08
G. Przychody finansowe	1122389.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	2008.32
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	953906
V. Inne	166475.09
H. Koszty finansowe	2322114.02
I. Odsetki, w tym:	68876.42
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	924237.6
– w jednostkach powiązanych	924237.6
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1329000
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	82274.47
J. Podatek dochodowy	44014
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	38260.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12932996.12
A. Kapitał (fundusz) własny	9467407.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	109999.9
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6345391.95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	85857.34
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-26214.42
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2999970
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	2999970
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	38260.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3465588.22
I. Rezerwy na zobowiązania	650956.85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	381471
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	269485.85
– długoterminowa	45797.28
– krótkoterminowa	223688.57
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	746569.96
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	746569.96
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	746569.96
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2042857.51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1964896.62
A. kredyty i pożyczki	62256.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	288044.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1105655.06
– do 12 miesięcy	1099908.5
– powyżej 12 miesięcy	5746.56
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	153759.98
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	258056.69
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	97124.36
4. Fundusze specjalne	77960.89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25203.9
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25203.9
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	25203.9
Aktywa razem	12932996.12
A. Aktywa trwałe	2997600.27
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2901536.75
1. Środki trwałe	2869238.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	73048.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	751140.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	345365.33
D. środki transportu	1684403.68
E. inne środki trwałe	15280.59
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	32298.5
III. Należności długoterminowe	38924.24
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	38924.24
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57139.28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55477
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1662.28
B. Aktywa obrotowe	6944815.85
I. Zapasy	600387.92
1. Materiały	1692.28
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	103384.04
5. Zaliczki na dostawy i usługi	495311.6
II. Należności krótkoterminowe	2846057.36
1. Należności od jednostek powiązanych	288329.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	288329.55
– do 12 miesięcy	288329.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2557727.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1781977.78
– do 12 miesięcy	1781977.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63890.45
C. inne	24546.58
D. dochodzone na drodze sądowej	687313
III. Inwestycje krótkoterminowe	1852940.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1852940.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1852940.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1840877.23
– inne środki pieniężne	12062.82
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1645430.52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	2990580

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9409504.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9409504.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	9999.9
A. zwiększenie (z tytułu)	9999.9
– wydania udziałów (emisji akcji)	9999.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	109999.9
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4134770.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2210621.24
A. zwiększenie (z tytułu)	5210591.24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	85857.34
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5124733.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	2999970
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6345391.95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-26214.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	26214.42
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-26214.42
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2999970
A. zwiększenie (z tytułu)	2999970
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2999970
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5174733.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5373291.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5373291.89
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5373291.89
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-198557.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-198557.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	198557.99
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	38260.47
A. zysk netto	38260.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9467407.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9467407.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	38260.47
II. Korekty razem	-703767.72
1. Amortyzacja	540174.02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16720.4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	67619.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1188794.69
5. Zmiana stanu rezerw	56478.66
6. Zmiana stanu zapasów	-151100.92
7. Zmiana stanu należności	-1522487.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	113813.73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-980340.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-665507.25
I. Wpływy	323825.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	281096.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	42728.53
A. w jednostkach powiązanych	29826
B. w pozostałych jednostkach	12902.53
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11645.93
– odsetki	1256.6
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1177231.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1177231.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-853406.73
I. Wpływy	95857.24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	95857.24
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3495422.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	2990580
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	104162.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	322309.25
8. Odsetki	68876.42
9. Inne wydatki finansowe	9494.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3399565.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4918479.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4918479.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6771419.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1852940.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	69912.31

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18396494.88
J Należności od jednostek powiązanych	2369953.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13429502.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-291534.78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5258527.41
B. Koszty działalności operacyjnej	20133434.9
I. Amortyzacja	554261.87
II. Zużycie materiałów i energii	1483144.37
III. Usługi obce	8731275.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143600.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2917991.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	777995.84
– emerytalne	276792.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	753318.87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4771846.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1736940.02
D. Pozostałe przychody operacyjne	1388384.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	196596.2
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1030970
IV. Inne przychody operacyjne	160818.6
E. Pozostałe koszty operacyjne	5650495.41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1124547.36
III. Inne koszty operacyjne	4525948.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-5999050.63
G. Przychody finansowe	1121261.75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3027.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1034800
V. Inne	83434.56
H. Koszty finansowe	1176760.54
I. Odsetki, w tym:	119218.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1003961.5
– w jednostkach powiązanych	1003961.5
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	53580.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-6054549.42
J. Podatek dochodowy	75889
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-6130438.42

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	7145457.31
A. Kapitał (fundusz) własny	-2309682.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100130
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3399012.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	85857.34
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	321613.3
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-6130438.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9455140.11
I. Rezerwy na zobowiązania	3795034.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	508062
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	266596.72
– długoterminowa	23475.73
– krótkoterminowa	243120.99
3. Pozostałe rezerwy	3020375.44
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3020375.44
II. Zobowiązania długoterminowe	1988215.9
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1988215.9
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	486265.9
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1501950
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3381700
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3320802.15
A. kredyty i pożyczki	941740.63
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	298695.81
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1699057.15
– do 12 miesięcy	1697049.79
– powyżej 12 miesięcy	2007.36
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	324258.85
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	57049.71
4. Fundusze specjalne	60897.85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	290190.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	290190.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	290190.05
Aktywa razem	7145457.31
A. Aktywa trwałe	1421571.35
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1213566.64
1. Środki trwałe	1213566.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90242.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	80790.49
D. środki transportu	981263.04
E. inne środki trwałe	61270.31
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	9000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	9000
IV. Inwestycje długoterminowe	90906.19
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	90906.19
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	90906.19
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	90906.19
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108098.52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106179
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1919.52
B. Aktywa obrotowe	5723885.96
I. Zapasy	21811.62
1. Materiały	401.46
2. Półprodukty i produkty w toku	137.04
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	21273.12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2665565.81
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2665565.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2609444.11
– do 12 miesięcy	2609444.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14909.34
C. inne	41212.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	256500.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256500.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256500.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	246827.3
– inne środki pieniężne	9673.15
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2780008.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9467407.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9467407.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	109999.9
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-9869.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9869.9
– umorzenia udziałów (akcji)	9869.9
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100130
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6345391.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2946379.63
A. zwiększenie (z tytułu)	57520.37
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	38260.47
B. zmniejszenie (z tytułu)	3003900
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3399012.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-26214.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	347827.72
A. zwiększenie (z tytułu)	347827.72
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	321613.3
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2999970
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2999970
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2999970
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38260.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38260.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	38260.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	38260.47
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-6130438.42
A. zysk netto	0
B. strata netto	6130438.42
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2309682.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2309682.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-6130438.42
II. Korekty razem	3948836.29
1. Amortyzacja	554261.87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	347827.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116191.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-227434.7
5. Zmiana stanu rezerw	3144077.31
6. Zmiana stanu zapasów	578576.3
7. Zmiana stanu należności	210415.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	145471.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-920550.65
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2181602.13
I. Wpływy	1017726.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	974767.3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	42959.5
A. w jednostkach powiązanych	30838.5
B. w pozostałych jednostkach	12121
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12121
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	210969.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110969.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	100000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	100000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	806756.93
I. Wpływy	553498.37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	553498.37
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	775092.77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	320384.37
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	51747.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	284210.04
8. Odsetki	118750.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-221594.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1596439.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1596439.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1852940.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	256500.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	57961.74

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TECHMADEX

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres