| Nazwa: | KONVEYOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KONVEYOR POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000391677 |
| NIP: | 8971776078 |
| REGON: | 02164365800000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 (Firmy w Greater Poland, Pawłówek, Kalisz County, 62-800) |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | METALOWCÓW, 12-14, KALISZ, 62-800, M. KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4200050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971776078 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79114019930000219180001009 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 20114019930000219180001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 05116022020000000477085999 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 42116022020000000476210102 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09114019930000219180001008 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 14114019930000219180001015 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 41114019930000219180001014 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 63114019930000219180001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 90114019930000219180001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3314 | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4299 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-07-19 | 2012-03-05 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| BUNDY REFRIGERATION INTERNATIONAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2012-03-05 | 2018-10-15 | 84.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.050,00 ZŁ | Brak danych |
| TYDE INDUSTRIAL PRODUCTS HOLDING COOPERATIEVE U.A. | Wspólnik | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 84.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.050,00 ZŁ | Brak danych |
| LENGORT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-10-26 | 2020-07-07 | 84.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.050,00 ZŁ | 38001470800000 |
| KONVEYOR BEYAZ ESYA VE OTOMOTIV YAN SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI | Wspólnik | 2020-07-07 | Brak danych | 84.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.050,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ TOMASZ SAMBOR | Prokurent | 2023-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HASAN BASRI AKSU | Beneficjent | 1947-07-26 |
| DENIZ YASEMIN AKSU | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HATUN AKSU | Beneficjent | 1950-02-28 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HASAN BASRI AKSU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 50.914% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KONVEYOR BEYAZ ESYA VE OTOMOTIV YAN SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KONVEYOR POLSKA SP. Z O.O. |
| HATUN AKSU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 48.67% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KONVEYOR BEYAZ ESYA VE OTOMOTIV YAN SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KONVEYOR POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-19 | 2012-03-05 | Brak danych |
| CHRISTOPHER DIXON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-05 | 2014-03-14 | Brak danych |
| ANTONIO RASINO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-05 | 2017-01-18 | Brak danych |
| ROBERT STOBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-24 | 2015-01-08 | Brak danych |
| ROBERT CHARLES MULLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-14 | 2015-02-25 | Brak danych |
| THOMAS SCHÄBINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-25 | 2017-07-05 | Brak danych |
| OLIVER SCHWARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | 2018-10-26 | Brak danych |
| IVAN FERNANDO RODRIGUEZ HUERTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-05 | 2018-10-26 | Brak danych |
| MURAT ERSIN ÖZGÜLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-26 | Brak danych | Brak danych |
| HASAN BASRI AKSU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-26 | Brak danych | 1947-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63268438.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61420178.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1377063.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 471196.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63553817.61 |
| I. Amortyzacja | 1634465.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38433484.53 |
| III. Usługi obce | 9096925.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99831.12 |
| V. Wynagrodzenia | 10557280.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2607937.93 |
| – emerytalne | 24100 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217934.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 905958.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -285379.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 903671.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 296075.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 607595.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1086995.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 271571.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 815423.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -468702.72 |
| G. Przychody finansowe | 411955.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 20947.37 |
| V. Inne | 391008.33 |
| H. Koszty finansowe | 194185.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 165685.69 |
| IV. Inne | 28500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -250932.71 |
| J. Podatek dochodowy | 30667.99 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -220264.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71160058.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35508174.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20220316.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11308072.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -220264.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35651883.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1091558.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46913.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 661229.06 |
| – długoterminowa | 112672.78 |
| – krótkoterminowa | 548556.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 383416.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 383416.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21029972.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21029972.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 19191070.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1838901.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13530352.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1094202.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 976627.11 |
| – do 12 miesięcy | 976627.11 |
| B. inne | 117575.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12425268.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 5487903.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 890811.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4771900.65 |
| – do 12 miesięcy | 4771900.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 633999 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 614572.89 |
| I. inne | 26080.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 10881.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 71160058.06 |
| A. Aktywa trwałe | 30184384.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86703.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86703.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29687966.17 |
| 1. Środki trwałe | 28558070.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2818099.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21819518.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3614948.55 |
| D. środki transportu | 171214.2 |
| E. inne środki trwałe | 134289.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1129895.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409714.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409714.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 40975673.98 |
| I. Zapasy | 7891155.63 |
| 1. Materiały | 5361457.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 200209.43 |
| 3. Produkty gotowe | 2329488.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22992970.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47485.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21772.87 |
| – do 12 miesięcy | 21772.87 |
| B. inne | 25712.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22945484.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15786065.12 |
| – do 12 miesięcy | 15786065.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6648096.42 |
| C. inne | 511323.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9662474.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9662474.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9662474.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9662474.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429073.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35728439.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35728439.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20020316.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20220316.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11308072.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11308072.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11308072.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11308072.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 6. Wynik netto | -220264.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 220264.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35508174.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35508174.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -220264.72 |
| II. Korekty razem | 2133241.68 |
| 1. Amortyzacja | 1634465.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 209630.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167531.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -302208.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 77207.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1745677.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -651780.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -479106.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -268174.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1912976.96 |
| I. Wpływy | 1291643.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1270696.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20947.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20947.37 |
| – odsetki | 20947.37 |
| II. Wydatki | -25841978.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -25841978.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24550334.66 |
| I. Wpływy | 24577628.55 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24577628.55 |
| II. Wydatki | -877191.64 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -688713.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -688713.09 |
| 8. Odsetki | -188478.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23700436.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1063079.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1072371.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9291.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8600472.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9663551.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49068336.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9960.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48869075.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -296841.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 496102.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50587122.47 |
| I. Amortyzacja | 1894296.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28777110.96 |
| III. Usługi obce | 4793588.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 356811.4 |
| V. Wynagrodzenia | 10872438.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2725686.95 |
| – emerytalne | 8252.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 234085.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 933103.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1518785.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 207314.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 29589 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 177725.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1231324.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14764.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9923.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1206637.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2542796.56 |
| G. Przychody finansowe | 372295.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 88766 |
| V. Inne | 283529.77 |
| H. Koszty finansowe | 1369200.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1294608.08 |
| IV. Inne | 74592.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3539701.24 |
| J. Podatek dochodowy | -590183.53 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2949517.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66492546.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32558656.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20220316.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11087807.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2949517.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33933889.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1141629.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 381092.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 665563.95 |
| – długoterminowa | 145778.93 |
| – krótkoterminowa | 519785.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 94973.27 |
| – krótkoterminowe | 94973.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18195629.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18195629.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 16487616 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1708013.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14596630.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1024665.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 335259.05 |
| – do 12 miesięcy | 335259.05 |
| B. inne | 689406.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13565278.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 2034864 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 944257.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8868585.49 |
| – do 12 miesięcy | 8868585.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 809930.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 802031.57 |
| I. inne | 105609.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 6685.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 66492546.43 |
| A. Aktywa trwałe | 31295815.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75268.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75268.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29886470.79 |
| 1. Środki trwałe | 29075710.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3841667.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21260827.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3740473.47 |
| D. środki transportu | 163437.93 |
| E. inne środki trwałe | 69303.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 810760.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1334076.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1334076.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 35196730.53 |
| I. Zapasy | 7062604.5 |
| 1. Materiały | 5577789.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 247052.59 |
| 3. Produkty gotowe | 1237762.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16778846.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18433 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18433 |
| – do 12 miesięcy | 18433 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16760413.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15536973.02 |
| – do 12 miesięcy | 15536973.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1204369.15 |
| C. inne | 19071.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10873138.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10873138.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10873138.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10873138.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482140.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35508174.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35508174.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20220316.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20220316.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11087807.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11087807.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11087807.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11087807.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11087807.75 |
| 6. Wynik netto | -2949517.71 |
| B. strata netto | 2949517.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32558656.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32558656.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2949517.71 |
| II. Korekty razem | 12306383.97 |
| 1. Amortyzacja | 1894296.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1048351.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1275954.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14764.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50071.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 828551.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6188411.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4080055.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -977429.84 |
| 10. Inne korekty | 29589 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9356866.26 |
| I. Wpływy | 1085941.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 997216.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 88725 |
| B. w pozostałych jednostkach | 88725 |
| – odsetki | 88725 |
| II. Wydatki | -2070880.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2070880.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -984938.48 |
| I. Wpływy | 801628.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 801628.8 |
| II. Wydatki | -7759945.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5487903.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -877773.29 |
| 8. Odsetki | -1364679.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -29589 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6958316.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1413610.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1210664.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -202946.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9663551.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11077162.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-19 | 2012-03-20 | WOODHALL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-03-20 | 2018-11-05 | BUNDY REFRIGERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-19 | 2012-03-05 | KAZMIERZA WIELKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA |
| 2012-03-05 | 2014-05-22 | WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
