| Nazwa: | CGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CGH POLSKA |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000288570 |
| NIP: | 5272552383 |
| REGON: | 14108782000000 |
| Kod pocztowy: | 85-461 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-461) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SREBRNA, 39, BYDGOSZCZ, 85-461, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272552383 |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93102014620000760202030047 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 20105011391000009032371925 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 42105011391000009032371917 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 64105011391000009032371909 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 42102014620000720201688266 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 54102014620000770201688290 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 49102014620000790201688282 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 47102014620000700201688274 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 10114010520000519978001008 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 37114010520000519978001007 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAŃCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SAMI MNAYMNEH | Beneficjent | 1961-07-13 |
| ANTHONY AOUNI TAMER | Beneficjent | 1957-10-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-09-14 | 2008-03-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-03-26 | Brak danych | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50500 ZŁOTYCH | 14122161900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SAMI MNAYMNEH | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW/OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM W CGH GROUP S.A. (WSPÓLNIK SPÓŁKI) |
| ANTHONY AOUNI TAMER | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW/OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM W CGH GROUP S.A. (WSPÓLNIK SPÓŁKI) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-14 | 2008-03-26 |
| CHRISTIAAN D'HONDT | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-26 | 2024-10-07 |
| KRZYSZTOF POLASIK LIPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-28 | 2010-05-18 |
| JERZY LITWINIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-28 | 2010-10-26 |
| ANDREAS VEIT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-18 | 2019-04-01 |
| WILLY GERARD CARPENTIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-07 | 2020-02-12 |
| MARCIN SYLWESTER RYBACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-26 | 2011-10-17 |
| KRZYSZTOF JAŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-26 | 2024-10-07 |
| MORTEN FONNESBAEK NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-09 | Brak danych |
| GRZEGORZ ANDRZEJ DZIAMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139258753.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 62874416.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131179903.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6372629.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1706220.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122285130.18 |
| I. Amortyzacja | 3979828.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75320324.55 |
| III. Usługi obce | 18100912.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 730741.88 |
| V. Wynagrodzenia | 18040396.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4367557.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 453799.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1291569.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16973623.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 606353.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 417168.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189185.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 770.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 770.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17579206.95 |
| G. Przychody finansowe | 7268144.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5529360.48 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5529360.48 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1228129.55 |
| – od jednostek powiązanych | 398054.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 510654.09 |
| H. Koszty finansowe | 1419462.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 276788.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1142673.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23427888.72 |
| J. Podatek dochodowy | 1889741 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21538147.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135114335.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88632936.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41970284.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25074003.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21538147.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46481398.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3722812 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1964200 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 735628 |
| – długoterminowa | 602281 |
| – krótkoterminowa | 133347 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1022984 |
| – długoterminowe | 1022984 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8525617.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8525617.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 6990662.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1534954.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31600781.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 569811.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 569811.42 |
| – do 12 miesięcy | 569811.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30965150.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 1584143.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 469618.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17587320.95 |
| – do 12 miesięcy | 17587320.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8996228.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1618186.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 662035.65 |
| I. inne | 47615.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 65820.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2632188.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2632188.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2632188.2 |
| Aktywa razem | 135114335.42 |
| A. Aktywa trwałe | 67686959.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 71347.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71347.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42742967.8 |
| 1. Środki trwałe | 42488231.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11226256.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19100863.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11093154.21 |
| D. środki transportu | 801132.62 |
| E. inne środki trwałe | 266824.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83808.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 170927.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23042456.33 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23042456.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23042456.33 |
| – udziały lub akcje | 23042456.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830188 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1830188 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67427375.8 |
| I. Zapasy | 32792594.76 |
| 1. Materiały | 14905318.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5169558.67 |
| 3. Produkty gotowe | 10334584.26 |
| 4. Towary | 1569010.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 814123.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15974121.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6389054.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6389054.25 |
| – do 12 miesięcy | 6389054.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9585067.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6570603.23 |
| – do 12 miesięcy | 6570603.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2961822.94 |
| C. inne | 52641.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18211100.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18211100.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1428509.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1428509.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 677424.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 677424.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16105166.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16105166.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449558.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70594788.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70594788.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37696977.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4273307.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4273307.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4273307.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41970284.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25074003.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25074003.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7773307.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7773307.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7773307.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7773307.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21538147.72 |
| A. zysk netto | 21538147.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88632936.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85132936.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21538147.72 |
| II. Korekty razem | -2675197.3 |
| 1. Amortyzacja | 3979828.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1093494.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5647088.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -417168.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 158075 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6384187.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6702854.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15782194.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1839848.45 |
| 10. Inne korekty | -510654.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18862950.42 |
| I. Wpływy | 6341329.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 435454.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5905875.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5905875.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4926265.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3465955.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1460310 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1460310 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1415063.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9269598.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4723014.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 787797.65 |
| 8. Odsetki | 258786.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9269598.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11008415.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11008415.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5096750.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16105166.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32599.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-14 | 2008-03-26 | YOKO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-03-26 | 2008-10-23 | CGH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-10-23 | 2019-08-21 | "CGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓCONEJ NAZWY: CGH POLSKA SP. Z O.O. LUB CGH POLSKA SPÓŁKA Z O.O. |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-14 | 2009-11-30 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
