| Nazwa: | BNP PARIBAS FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BNP PARIBAS FAKTORING |
| Data rejestracji: | 29 gru 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000225155 |
| NIP: | 9661767430 |
| REGON: | 05225510700000 |
| Kod pocztowy: | 01-211 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-211) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MARCINA KASPRZAKA, 2, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10410000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO.PL@BNPPARIBAS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9661767430 |
| Data rejestracji: | 15 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02160000031001760030000059 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031001760030000156 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031085890390000343 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031085890390000440 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031085890390000537 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031085890390000634 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031085890390000731 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160000031834538310001659 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 02160010131834538310001895 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 02160011270003012176003022 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JERZY KLABISZ | Beneficjent |
| ELIZA WYRZYKOWSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ KACPRZAK | Beneficjent |
| DOROTA DĄBALEWSKA | Beneficjent |
| MARIUSZ ADRIAN ŁUKASIEWICZ | Beneficjent |
| AGNIESZKA FIEBACK | Beneficjent |
| TOMASZ JERZY KLABISZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAAN BRUGMAN | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-26 | 2012-01-24 |
| MACIEJ SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2006-10-19 |
| DIRK DRIESSENS | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-19 | 2006-12-11 |
| BAS BRUGMAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-19 | 2009-01-22 |
| AGNIESZKA PORĘBSKA BURCZYN | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-11 | 2009-01-22 |
| BEA VANDEPLASSCHE | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-22 | 2012-04-18 |
| HANS VAN SCHAIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-31 | 2012-01-24 |
| DANNY ACHTEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-24 | 2012-04-18 |
| YVES RENE MEHAUDENS | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-24 | 2014-09-01 |
| JEAN-PHILIPPE STEPHANE RODES | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-18 | 2016-09-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA DĄBALEWSKA | Prokurent | 2017-11-23 | 2019-01-22 | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR JAN PAPIEROK | Prokurent | 2018-01-19 | 2022-12-07 | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EMILIA KATARZYNA CHUDZIK | Prokurent | 2018-02-23 | Brak danych | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK ANDRZEJ ADAMCZYK | Prokurent | 2024-11-12 | Brak danych | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ KAZIMIERCZAK | Prokurent | 2013-08-27 | 2018-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ NOWAK | Prokurent | 2016-08-16 | 2017-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ JACEK MAŃCZAK | Prokurent | 2016-08-16 | 2018-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ TELEGA | Prokurent | 2018-12-04 | 2024-11-12 | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA FITRZYK | Prokurent | 2020-09-22 | Brak danych | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ WAWRYŁO | Prokurent | 2020-09-24 | Brak danych | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS S.A ODDZIAŁ W POLSCE | Wspólnik | 2018-02-20 | Brak danych | 20.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.410.000 PLN | 14032392100000 |
| "4 FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-12-29 | 2006-10-19 | 420 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210000 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTY | 01563679800000 |
| PODLASKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-12-29 | 2006-10-19 | 320 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 05034557900000 |
| FORTIS COMMERCIAL FINANCE HOLDING N.V. | Wspólnik | 2006-10-19 | 2012-04-18 | 20.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.410.000 PLN | Brak danych |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-04-18 | 2015-10-14 | 20.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.410.000 ZŁOTYCH | 00391597000000 |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-10-14 | 2018-02-20 | 20.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.410.000 ZŁ | 01077887800000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ JERZY KLABISZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ELIZA WYRZYKOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PAWEŁ KACPRZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DOROTA DĄBALEWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIUSZ ADRIAN ŁUKASIEWICZ | Beneficjent | PREZES ZARZADU |
| AGNIESZKA FIEBACK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU PREZES JEDNOOSOBOWO DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANIACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA ALBO PROKURENCI DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE. 3. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI USTANOWIENI MOGĄ ZOSTAĆ TAKŻE PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE LUB Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ (PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI) W GRANICACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MARIA FIEBACK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PISKORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-19 | 2006-10-19 |
| KRZYSZTOF PISKORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-19 | 2009-07-22 |
| GRZEGORZ PIOTR GEBLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-19 | 2009-01-22 |
| JAN MACIEJ BONIUK | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-19 | 2009-04-20 |
| JERZY TADEUSZ OSTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-20 | 2015-10-14 |
| PAWEŁ TOMASZ TOMALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-27 | 2017-11-23 |
| STEPHANE BECOULET | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-14 | 2017-11-23 |
| MACIEJ CZYŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-14 | 2018-12-04 |
| TOMASZ JERZY KLABISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 430175000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6392000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 430175000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70039000 |
| I. Amortyzacja | 2183000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 818000 |
| III. Usługi obce | 25193000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 246000 |
| V. Wynagrodzenia | 23038000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4921000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13639000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 360137000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 248000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 248000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1665000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1284000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 381000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 358719000 |
| G. Przychody finansowe | 8000 |
| II. Odsetki, w tym: | 8000 |
| – od jednostek powiązanych | 8000 |
| H. Koszty finansowe | 313933000 |
| I. Odsetki, w tym: | 313789000 |
| – dla jednostek powiązanych | 313789000 |
| IV. Inne | 144000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44794000 |
| J. Podatek dochodowy | 8970000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35824000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8486602000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46234000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10410000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35824000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8440368000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 475000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8409851000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7328539000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 207000 |
| – do 12 miesięcy | 207000 |
| B. inne | 7328331000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1081247000 |
| A. kredyty i pożyczki | 918002000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142177000 |
| – do 12 miesięcy | 142177000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21019000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8000 |
| I. inne | 42000 |
| 4. Fundusze specjalne | 65000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30042000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30042000 |
| – krótkoterminowe | 30042000 |
| Aktywa razem | 8486602000 |
| A. Aktywa trwałe | 33485000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8424000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7848000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 576000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 371000 |
| 1. Środki trwałe | 371000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 275000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 97000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24690000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24690000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8453117000 |
| I. Zapasy | 23000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8265974000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 105000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105000 |
| – do 12 miesięcy | 105000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8265869000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8265842000 |
| – do 12 miesięcy | 8265842000 |
| C. inne | 27000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 179469000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 179469000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 179469000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 179457000 |
| – inne środki pieniężne | 12000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7651000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54505000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54505000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10410000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44095000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44095000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44095000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -44095000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 35824000 |
| A. zysk netto | 35824000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46234000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10410000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35824000 |
| II. Korekty razem | -2338798000 |
| 1. Amortyzacja | 2183000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 144000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313782000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 158000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2771239000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 134568000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18225000 |
| 10. Inne korekty | -146000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2302974000 |
| II. Wydatki | 3313000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3313000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3313000 |
| I. Wpływy | 9053265000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9049537000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3729000 |
| II. Wydatki | 6794859000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 44095000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6528515000 |
| 8. Odsetki | 222249000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2258407000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -47880000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -47880000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 227350000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 179469000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8876000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 595685000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15448000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 595685000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84665000 |
| I. Amortyzacja | 2671000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 785000 |
| III. Usługi obce | 29533000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342000 |
| V. Wynagrodzenia | 24639000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5943000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20752000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 511020000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2441000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2441000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15064000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14665000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 400000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 498397000 |
| G. Przychody finansowe | 80000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 484543000 |
| I. Odsetki, w tym: | 484543000 |
| – dla jednostek powiązanych | 431640000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13934000 |
| J. Podatek dochodowy | 7048000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6886000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8316833000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17296000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10410000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6886000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8299537000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 464000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 464000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8263277000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7017006000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1653000 |
| – do 12 miesięcy | 1653000 |
| B. inne | 7015353000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1246122000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1016359000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 216119000 |
| – do 12 miesięcy | 216119000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13029000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 614000 |
| 4. Fundusze specjalne | 150000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35796000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35796000 |
| – krótkoterminowe | 35796000 |
| Aktywa razem | 8316833000 |
| A. Aktywa trwałe | 28569000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8974000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8093000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 881000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 336000 |
| 1. Środki trwałe | 336000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 268000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 68000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19259000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19259000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8288263000 |
| I. Zapasy | 270000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 270000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8006703000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 95000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95000 |
| – do 12 miesięcy | 95000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8006608000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8006547000 |
| – do 12 miesięcy | 8006547000 |
| C. inne | 60000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 264043000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 264043000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 264043000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 259088000 |
| – inne środki pieniężne | 4955000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17247000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46234000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46234000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10410000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35824000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35824000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35824000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -35824000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6886000 |
| A. zysk netto | 6886000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17296000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10410000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6886000 |
| II. Korekty razem | 830429000 |
| 1. Amortyzacja | 2671000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -80000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 488080000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -247000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 259271000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68048000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1588000 |
| 10. Inne korekty | 11094000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 837315000 |
| II. Wydatki | 3185000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3185000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3185000 |
| I. Wpływy | 12829504000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12829504000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13579061000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35824000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13031987000 |
| 8. Odsetki | 511249000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -749557000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 84574000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 84574000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 179469000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 264043000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11023000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-29 | 2006-12-11 | 4 FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-12-11 | 2011-02-08 | FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-02-08 | 2011-07-21 | ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-06-21 | 2015-10-14 | BNP PARIBAS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-10-14 | 2019-12-16 | BGŻ BNP PARIBAS FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-29 | 2006-12-11 | SIENKIEWICZA, 55A, BIAŁYSTOK, 15-002, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| 2006-12-11 | 2009-01-22 | DEMBIŃSKIEGO, 4B, WARSZAWA, 01-644, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-01-22 | 2009-11-26 | SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-11-26 | 2014-04-23 | CYBERNETYKI, 19B, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
