WYBOROWA

Dane

KRS 0000034442

NIP7770003038

REGON63100014100000

NazwaWYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaWYBOROWA

Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. JANIKOWSKA, 23, POZNAŃ, 61-070, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 299510000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 299510000,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji29951000

Dane podatkowe

NIP 7770003038

data rejestracji 11 mar 1994

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05103015080000000817030009

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

35103015080000000817031021

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

36103015080000000817030033

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

39103015080000000817030076

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

57103015080000000817031013

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

73160014620008826366394021

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

75103015080000000817030010

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

79103015080000000817031005

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

80103015080000000817030017

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

92103015080000000817030092

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK PIOTR NIZIOŁ

Beneficjent

IZABELA RENATA NOWIKOWSKA

Beneficjent

ARTUR ROMAN OTTA

Beneficjent

FABRICE AUDAN

Beneficjent

GUILLAUME THIERRY DUMONT

Beneficjent

KARINE JEANNE ANDREE MADELRIEU

Beneficjent

KATARZYNA GROSZEK

Beneficjent

IZABELA RENATA NOWIKOWSKA

zgłaszający - członek zarządu

KATARZYNA GROSZEK

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

BARBARA SKOWROŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2001-08-10

2001-12-03

MACIEJ MAŃKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-08-10

2005-09-13

KAZIMIERZ BOGDAN NAROŻNY

Członek Organu Nadzoru

2001-08-10

2001-12-03

IWONA ALEKSANDRA GOSIEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2001-08-10

2004-07-23

JACEK HERMANOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2001-08-10

2001-12-03

PIERRE PRINGUET

Członek Organu Nadzoru

2001-12-03

2007-08-13

PATRICK RICARD

Członek Organu Nadzoru

2001-12-03

2007-08-13

NICOLAS KRANTZ

Członek Organu Nadzoru

2015-02-02

2017-10-12

CATHERINE LOUISE THOMPSON

Członek Organu Nadzoru

2017-01-23

2018-11-27

BENJAMIN HALB

Członek Organu Nadzoru

2017-10-12

2022-01-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANTONI MIĘTKIEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-08-10

2001-12-03

JERZY JAKUBOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-08-10

2001-12-03

OLIVIER GUELAUD

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-12-03

2003-12-16

IRENEUSZ JÓZEF KIEŁB

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-12-03

2014-10-02

JAN MIECZYSŁAW ŻYTKO

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-07-12

2010-03-30

YVES JEAN SCHLADENHAUFEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-07-12

2008-07-08

WILLEM JOHANNES HEINS

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-04-12

2010-12-01

JEAN BAPTISTE MOUTON

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-02-02

2012-09-21

VICTOR EULOGIO JEREZ

PREZES ZARZĄDU

2009-08-21

2011-11-15

DARIUSZ OPIEROWIEC

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-03-30

2012-11-13

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-09-22

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	771366000
A. Kapitał (fundusz) własny	391391000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	299510000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	67485000
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11591000
VI. Zysk (strata) netto	35986000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379975000
I. Rezerwy na zobowiązania	32407000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15292000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14877000
– długoterminowa	9840000
– krótkoterminowa	5037000
3. Pozostałe rezerwy	2237000
– długoterminowe	948000
– krótkoterminowe	1289000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	212399000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	77036000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	77036000
– do 12 miesięcy	77036000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	133661000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45301000
– do 12 miesięcy	45301000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88217000
H. z tytułu wynagrodzeń	143000
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	1701000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	135170000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	135170000
– długoterminowe	13065000
– krótkoterminowe	122105000
Aktywa razem	771366000
A. Aktywa trwałe	257136000
I. Wartości niematerialne i prawne	138654000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	136799000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1855000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86813000
1. Środki trwałe	66526000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13103000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31951000
C. urządzenia techniczne i maszyny	18589000
D. środki transportu	48000
E. inne środki trwałe	2834000
2. Środki trwałe w budowie	17268000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3019000
III. Należności długoterminowe	95000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	95000
IV. Inwestycje długoterminowe	284000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	284000
A. w jednostkach powiązanych	251000
– udziały lub akcje	251000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33000
– udziały lub akcje	33000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31290000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31290000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	514230000
I. Zapasy	97402000
1. Materiały	12869000
2. Półprodukty i produkty w toku	20584000
3. Produkty gotowe	7592000
4. Towary	42917000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13440000
II. Należności krótkoterminowe	206138000
1. Należności od jednostek powiązanych	37664000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37519000
– do 12 miesięcy	37519000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	145000
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	168475000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168376000
– do 12 miesięcy	168376000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	99000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	207791000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207791000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	207791000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4240000
– inne środki pieniężne	11340000
– inne aktywa pieniężne	192211000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2898000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	354784000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	354784000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	299510000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	299510000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	47420000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	47420000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-47420000
– pokrycia straty	-47420000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	67485000
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	67485000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-59631000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	47420000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	47420000
A. zwiększenie (z tytułu)	64000
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-47703000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-219000
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-59631000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-59631000
A. zwiększenie (z tytułu)	840000
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	47420000
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11372000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11591000
6. Wynik netto	35986000
A. zysk netto	35986000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	391391000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	391391000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	35986000
II. Korekty razem	-40855000
1. Amortyzacja	12133000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4960000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42000
5. Zmiana stanu rezerw	-3326000
6. Zmiana stanu zapasów	-24950000
7. Zmiana stanu należności	-67566000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44456000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3295000
10. Inne korekty	104000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4869000
I. Wpływy	225000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	128000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	23093000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18219000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4874000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-22868000
I. Wpływy	10473000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	10473000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5513000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	5513000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4960000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-22778000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-22778000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	230569000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	207791000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1840382000
– od jednostek powiązanych	88653000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	756906000
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1083476000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	524593000
– jednostkom powiązanym	421074000
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	146791000
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	377802000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1315789000
D. Koszty sprzedaży	1111558000
E. Koszty ogólnego zarządu	150011000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	54221000
G. Pozostałe przychody operacyjne	8391000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	128000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1960000
IV. Inne przychody operacyjne	6303000
H. Pozostałe koszty operacyjne	7270000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3007000
III. Inne koszty operacyjne	4263000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	55342000
J. Przychody finansowe	13840000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	13546000
– od jednostek powiązanych	5384000
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	294000
K. Koszty finansowe	21290000
I. Odsetki, w tym:	8389000
– dla jednostek powiązanych	443000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	12901000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	47893000
M. Podatek dochodowy	11906000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	35986000

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-09-11

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	817254000
A. Kapitał (fundusz) własny	429748000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	299510000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24395000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	67485000
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-775000
VI. Zysk (strata) netto	39133000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387506000
I. Rezerwy na zobowiązania	36578000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17806000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16706000
– długoterminowa	11229000
– krótkoterminowa	5477000
3. Pozostałe rezerwy	2066000
– długoterminowe	948000
– krótkoterminowe	1117000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	215642000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66307000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65956000
– do 12 miesięcy	65956000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	351000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	147568000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49709000
– do 12 miesięcy	49709000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97714000
H. z tytułu wynagrodzeń	145000
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	1767000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	135285000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	135285000
– długoterminowe	12178000
– krótkoterminowe	123108000
Aktywa razem	817254000
A. Aktywa trwałe	271004000
I. Wartości niematerialne i prawne	141488000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	136587000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4900000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99335000
1. Środki trwałe	86044000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12914000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32536000
C. urządzenia techniczne i maszyny	33238000
D. środki transportu	18000
E. inne środki trwałe	7337000
2. Środki trwałe w budowie	13291000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	163000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	163000
IV. Inwestycje długoterminowe	284000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	284000
A. w jednostkach powiązanych	251000
– udziały lub akcje	251000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33000
– udziały lub akcje	33000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29735000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29735000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	546250000
I. Zapasy	137278000
1. Materiały	18558000
2. Półprodukty i produkty w toku	31703000
3. Produkty gotowe	15685000
4. Towary	59573000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11759000
II. Należności krótkoterminowe	299830000
1. Należności od jednostek powiązanych	36559000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36559000
– do 12 miesięcy	36559000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	263271000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	250853000
– do 12 miesięcy	250853000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11839000
C. inne	580000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	105762000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105762000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105762000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4998000
– inne środki pieniężne	50160000
– inne aktywa pieniężne	50604000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3379000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	391391000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	391391000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	299510000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	299510000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	35986000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	35986000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-11591000
– pokrycia straty	-11591000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24395000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	67485000
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	67485000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11591000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	35986000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35986000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-35986000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11591000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11591000
A. zwiększenie (z tytułu)	-775000
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11591000
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-775000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-775000
6. Wynik netto	39133000
A. zysk netto	39133000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	429748000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	429748000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	39133000
II. Korekty razem	-125670000
1. Amortyzacja	11927000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11170000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-269000
5. Zmiana stanu rezerw	4172000
6. Zmiana stanu zapasów	-39876000
7. Zmiana stanu należności	-93760000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2892000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	414000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-86538000
I. Wpływy	365000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	172000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	193000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	27378000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22478000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4900000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-27013000
I. Wpływy	24913000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	24562000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	351000
II. Wydatki	13391000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	13391000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	11522000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-102029000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-102029000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	207791000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	105762000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1931124000
– od jednostek powiązanych	106139000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	799699000
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1131425000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	580426000
– jednostkom powiązanym	438626000
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	195683000
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	384743000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1350698000
D. Koszty sprzedaży	1115847000
E. Koszty ogólnego zarządu	174107000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	60743000
G. Pozostałe przychody operacyjne	7333000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	136000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3139000
IV. Inne przychody operacyjne	4058000
H. Pozostałe koszty operacyjne	10089000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3367000
III. Inne koszty operacyjne	6722000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	57987000
J. Przychody finansowe	25605000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	25605000
– od jednostek powiązanych	11428000
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	30886000
I. Odsetki, w tym:	15467000
– dla jednostek powiązanych	849000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	15419000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	52706000
M. Podatek dochodowy	13573000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	39133000

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-08-10

2001-12-03

POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-08-10

2015-03-25

KOMANDORIA, 5, POZNAŃ, 61-023, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie