| Nazwa: | BIOSECO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BIOSECO |
| Data rejestracji: | 19 lip 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000906735 |
| NIP: | 5862282513 |
| REGON: | 22187165000000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. BUDOWLANYCH, 68, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2063358,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2063358,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2063358 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ WITOLD GRZESIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | Brak danych |
| PAWEŁ NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | 2022-10-11 |
| KRZYSZTOF EDWARD PASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | 2024-11-04 |
| PAWEŁ JERZY WILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | 2024-11-04 |
| JACEK KOTRA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | 2024-11-04 |
| MICHAŁ CHOJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | 2024-11-04 |
| ARKADIUSZ MAREK PODZIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ROMAN KONOPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
| DANIEL DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MOHAMMAD KHAIR ARRAB | Beneficjent | 1990-01-26 |
| KRZYSZTOF ROMAN KONOPIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| DAWID GRADOLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM JAWORSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ADAM JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-19 |
| DAWID GRADOLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7161529.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7152015.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9514.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8085154.17 |
| I. Amortyzacja | 198141.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3078967.01 |
| III. Usługi obce | 1502377.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17850.86 |
| V. Wynagrodzenia | 2309955.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 357038.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 620823.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -923624.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2144598.13 |
| II. Dotacje | 2110194.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34403.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123657.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59073.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64584.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1097316.04 |
| G. Przychody finansowe | 34020.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 4080.37 |
| – od jednostek powiązanych | 4080.37 |
| V. Inne | 29940.59 |
| H. Koszty finansowe | 80011.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 7920.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 72090.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1051325.07 |
| J. Podatek dochodowy | 132442 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 918883.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5951990.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2532589.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1568000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4501680 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4455973.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 918883.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3419401.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2595599.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2595599.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 11601.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 233625.56 |
| – do 12 miesięcy | 233625.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2229969.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119095.91 |
| I. inne | 1306.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 823802.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 823802.03 |
| – krótkoterminowe | 823802.03 |
| Aktywa razem | 5951990.81 |
| A. Aktywa trwałe | 1095029.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1080850.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1080850.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14179.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14179.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4856961.26 |
| I. Zapasy | 1318425.44 |
| 1. Materiały | 1218730.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99695.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2272301.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2272301.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2112596.24 |
| – do 12 miesięcy | 2112596.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154473 |
| C. inne | 5232.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1181793.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1181793.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1181793.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1181793.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84441.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 908026.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 908026.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1374000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 194000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 194000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 194000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1568000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3990000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 511680 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 511680 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 511680 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4501680 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4455973.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4455973.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4455973.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4455973.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4455973.52 |
| 6. Wynik netto | 918883.07 |
| A. zysk netto | 918883.07 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2532589.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2532589.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 918883.07 |
| II. Korekty razem | -2821100.59 |
| 1. Amortyzacja | 198141.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6808.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -754325.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2102594.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2404539.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -474767.95 |
| 10. Inne korekty | -2085285.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1902217.52 |
| II. Wydatki | 61171.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46991.72 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14179.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61171.18 |
| I. Wpływy | 2110545.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 351.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2110194.75 |
| II. Wydatki | 30420.99 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22500 |
| 8. Odsetki | 7920.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2080124.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 116736.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 116736.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1065056.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1181793.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12888451.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12924093.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -35642.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12882304.09 |
| I. Amortyzacja | 182899.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5426480.01 |
| III. Usługi obce | 3093884.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14466.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2926528.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 531769.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 706275.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6147.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1420127.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1418747.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1380.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172319.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143720.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28599.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1253955.68 |
| G. Przychody finansowe | 7574.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7574.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 239945.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 31178.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 208767.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1021584.6 |
| J. Podatek dochodowy | 196283 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 825301.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8399210.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3357891.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1568000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4501680 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3537090.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 825301.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5041319.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5011298.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5011298.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 263939.69 |
| – do 12 miesięcy | 263939.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4577238.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168015.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2105.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16020.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16020.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16020.35 |
| Aktywa razem | 8399210.36 |
| A. Aktywa trwałe | 929700.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 929700.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 929700.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7469510.25 |
| I. Zapasy | 1958506.99 |
| 1. Materiały | 1857667.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100839.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3053693.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3053693.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2460451.68 |
| – do 12 miesięcy | 2460451.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 511235.24 |
| C. inne | 82006.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2419101.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2419101.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2419101.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2419101.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38208.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2532589.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2532589.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1568000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1568000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4501680 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4501680 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3537090.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 918883.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 918883.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 918883.07 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4455973.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4455973.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4455973.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3537090.45 |
| 6. Wynik netto | 825301.6 |
| A. zysk netto | 825301.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3357891.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3357891.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 825301.6 |
| II. Korekty razem | -943811.91 |
| 1. Amortyzacja | 182899.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -640081.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -781392.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2415699.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -761548.29 |
| 10. Inne korekty | -1373389.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -118510.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31750 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31750 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31750 |
| I. Wpływy | 1418747.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1418747.11 |
| II. Wydatki | 31178.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 31178.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1387568.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1237308.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1237308.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1181793.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2419101.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizacja prac B+R, prowadzących do wdrożenia nowego rozwiązania – MULTIREJESTRATOR PLUS dla monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem efektywności eksploatacji, wydłużenia czasu życia i optymalizacji oddziaływania na otoczenie farm wiatrowych | 4 067 612,07 zł | 2 995 824,27 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781432/ |
| Bird Protection System - przełomowa technologia ochrony ptaków na farmach wiatrowych, pozwalająca na zrównoważony rozwój energetyki wiatrowej | 3 866 129,08 zł | 2 890 434,62 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395225/ |
| Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do opracowania nowego autonomicznego systemu AIRPORT FAUNA MONITORING SYSTEM (AFMS) redukującego liczbę kolizji statków powietrznych z ptakami i ssakami | 3 480 689,98 zł | 2 624 488,98 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/808328/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
