RISK

Drukuj

Dane

KRS 0000953550

NIP1132855615

REGON14612902500000

NazwaRISK SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaRISK

Data rejestracji 24 lut 2022 (3 lata temu) 24 lut 2022

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. SZPITALNA, 6A, WARSZAWA, 00-031, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 118219,50 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 118219,50 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1182195

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANNA KLARA KOWTUN

Beneficjent

MARIA ANTONINA SAMECKA

Beneficjent

ANNA KLARA KOWTUN

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

MARIA ANTONINA SAMECKA

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK TOMASZ PODCZASKI

Członek Organu Nadzoru

2022-02-24

2022-10-24

ELŻBIETA BARBARA SUFIN

Członek Organu Nadzoru

2022-02-24

2022-10-24

SZYMON PAWEŁ MILCZANOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-02-24

2022-10-24

MACIEJ WITOLD GRZESIK

Członek Organu Nadzoru

2022-10-24

IWONA SZYMANIK

Członek Organu Nadzoru

2022-10-24

KRZYSZTOF KOSTECKI

Członek Organu Nadzoru

2022-10-24

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANNA KLARA KOWTUN

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

MARIA ANTONINA SAMECKA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA: 1) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB KWOTY ZOBOWIĄZANIA; 2) W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI; 3) W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARIA ANTONINA SAMECKA

PREZES ZARZĄDU

2022-02-24

ANNA KLARA KOWTUN

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-02-24

2024-07-25

MICHAŁ ZAWADZKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-05-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-12-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10113757.79
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10169224.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-55466.82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	11690647.15
I. Amortyzacja	213944.59
II. Zużycie materiałów i energii	2187503.87
III. Usługi obce	6147768.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	69876.56
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2306686.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	422285.87
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	342000.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	580.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1576889.36
D. Pozostałe przychody operacyjne	116711.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	19443.72
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	97267.86
E. Pozostałe koszty operacyjne	291587
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	291587
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1751764.78
G. Przychody finansowe	100
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	100
H. Koszty finansowe	112878.92
I. Odsetki, w tym:	112878.92
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1864543.7
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-390000
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1474543.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3165227.37
A. Kapitał (fundusz) własny	-2978261.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115601.5
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3114041.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	55787.18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4789147.58
VI. Zysk (strata) netto	-1474543.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6143488.54
I. Rezerwy na zobowiązania	326877
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	326877
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	326877
II. Zobowiązania długoterminowe	421767.84
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	421767.84
A. kredyty i pożyczki	421767.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5314646.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5314646.29
A. kredyty i pożyczki	1459369.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	406490.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2362879.82
– do 12 miesięcy	2362879.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	912961.46
H. z tytułu wynagrodzeń	138665.62
I. inne	34278.64
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	80197.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80197.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	80197.41
Aktywa razem	3165227.37
A. Aktywa trwałe	905107.43
I. Wartości niematerialne i prawne	398605.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	398605.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116501.87
1. Środki trwałe	116501.87
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102726.72
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	13775.15
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	390000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	390000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	2260119.94
I. Zapasy	2025939.23
1. Materiały	574399.69
2. Półprodukty i produkty w toku	1451539.54
3. Produkty gotowe	1460944.72
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	200532.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	200532.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148192.77
– do 12 miesięcy	148192.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35452.94
C. inne	16886.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	33648.39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33648.39
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33648.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33648.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-497988.6
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-497988.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15601.5
A. zwiększenie (z tytułu)	15601.5
– wydania udziałów (emisji akcji)	15601.5
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	115601.5
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1828627.19
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1285414.24
A. zwiększenie (z tytułu)	1285414.24
– podziału zysku (ustawowo)	1285414.24
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3114041.43
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	55787.18
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	55787.18
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2482402.97
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2482402.97
– korekty błędów	-2306744.61
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4789147.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4789147.58
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4789147.58
6. Wynik netto	-1474543.7
B. strata netto	1474543.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2978261.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2978261.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1474543.7
II. Korekty razem	594073.58
1. Amortyzacja	213944.59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112574
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15000
5. Zmiana stanu rezerw	326877
6. Zmiana stanu zapasów	813980.6
7. Zmiana stanu należności	1234093.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-484613.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	698961.57
10. Inne korekty	-2306744.37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-880470.12
I. Wpływy	15000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	15000
I. Wpływy	1002009.35
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1301015.5
2. Kredyty i pożyczki	-299006.15
II. Wydatki	112574
8. Odsetki	112574
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	889435.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	23965.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	23965.23
F. Środki pieniężne na początek okresu	9683.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33648.39

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11142917.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11391410.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-262585.8
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14092.8
B. Koszty działalności operacyjnej	10972467.1
I. Amortyzacja	181441.27
II. Zużycie materiałów i energii	1942210.59
III. Usługi obce	6454164.36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1957.3
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1880419.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	343322.53
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	167232.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1718.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	170450.7
D. Pozostałe przychody operacyjne	278594.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	278594.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	269515.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	269515.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	179529.12
G. Przychody finansowe	18.72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	18.72
H. Koszty finansowe	247776
I. Odsetki, w tym:	247776
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-68228.16
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-123000
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	54771.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	2790747.17
A. Kapitał (fundusz) własny	-3021272.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115601.5
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3114041.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	55787.18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6361474.01
VI. Zysk (strata) netto	54771.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5812019.23
I. Rezerwy na zobowiązania	270161.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	270161.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	270161.05
II. Zobowiązania długoterminowe	326890.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	326890.01
A. kredyty i pożyczki	326890.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5134978.4
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5134978.4
A. kredyty i pożyczki	1116595.34
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	315709.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2435210.02
– do 12 miesięcy	2435210.02
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1115507.67
H. z tytułu wynagrodzeń	120041.71
I. inne	31913.75
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	79989.77
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79989.77
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	79989.77
Aktywa razem	2790747.17
A. Aktywa trwałe	847776.76
I. Wartości niematerialne i prawne	252902.2
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	252902.2
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81874.56
1. Środki trwałe	81874.56
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81874.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	513000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	513000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1942970.41
I. Zapasy	1570822.77
1. Materiały	406177.58
2. Półprodukty i produkty w toku	1164645.19
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	359811.14
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	359811.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	302879.69
– do 12 miesięcy	302879.69
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34887.63
C. inne	22043.82
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4506.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4506.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4506.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4506.25
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7830.25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2978261.17
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2978261.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	115601.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	115601.5
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3114041.43
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3114041.43
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	55787.18
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	55787.18
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4789147.58
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4789147.58
– korekty błędów	-97782.73
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4886930.31
A. zwiększenie (z tytułu)	-1474543.7
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1474543.7
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6361474.01
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6361474.01
6. Wynik netto	54771.84
A. zysk netto	54771.84
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3021272.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3021272.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	54771.84
II. Korekty razem	506636.53
1. Amortyzacja	181441.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	247776.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-56715.95
6. Zmiana stanu zapasów	455116.46
7. Zmiana stanu należności	-159278.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-163106.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115169.75
10. Inne korekty	-113765.58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	561408.37
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
II. Wydatki	590550.51
4. Spłaty kredytów i pożyczek	342774.5
8. Odsetki	247776.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-590550.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-29142.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-29142.14
F. Środki pieniężne na początek okresu	33648.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4506.25

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RISK

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres