| Nazwa: | RISK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RISK |
| Data rejestracji: | 24 lut 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w luty 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000953550 |
| NIP: | 1132855615 |
| REGON: | 14612902500000 |
| Kod pocztowy: | 00-031 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-031) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SZPITALNA, 6A, WARSZAWA, 00-031, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 118219,50 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 118219,50 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1182195 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1439Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1411Z | WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA KLARA KOWTUN | Beneficjent |
| MARIA ANTONINA SAMECKA | Beneficjent |
| ANNA KLARA KOWTUN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIA ANTONINA SAMECKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK TOMASZ PODCZASKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-24 | 2022-10-24 |
| ELŻBIETA BARBARA SUFIN | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-24 | 2022-10-24 |
| SZYMON PAWEŁ MILCZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-24 | 2022-10-24 |
| MACIEJ WITOLD GRZESIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-24 | Brak danych |
| IWONA SZYMANIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-24 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOSTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA KLARA KOWTUN | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| MARIA ANTONINA SAMECKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA: 1) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB KWOTY ZOBOWIĄZANIA; 2) W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI; 3) W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA ANTONINA SAMECKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-24 | Brak danych |
| ANNA KLARA KOWTUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-24 | 2024-07-25 |
| MICHAŁ ZAWADZKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10113757.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10169224.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -55466.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11690647.15 |
| I. Amortyzacja | 213944.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2187503.87 |
| III. Usługi obce | 6147768.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 69876.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2306686.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 422285.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 342000.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 580.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1576889.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116711.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 19443.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97267.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 291587 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 291587 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1751764.78 |
| G. Przychody finansowe | 100 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 100 |
| H. Koszty finansowe | 112878.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 112878.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1864543.7 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -390000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1474543.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3165227.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2978261.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115601.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3114041.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 55787.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4789147.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1474543.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6143488.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 326877 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 326877 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 326877 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 421767.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 421767.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 421767.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5314646.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5314646.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 1459369.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 406490.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2362879.82 |
| – do 12 miesięcy | 2362879.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 912961.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 138665.62 |
| I. inne | 34278.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 80197.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80197.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 80197.41 |
| Aktywa razem | 3165227.37 |
| A. Aktywa trwałe | 905107.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 398605.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 398605.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116501.87 |
| 1. Środki trwałe | 116501.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 102726.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 13775.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2260119.94 |
| I. Zapasy | 2025939.23 |
| 1. Materiały | 574399.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1451539.54 |
| 3. Produkty gotowe | 1460944.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 200532.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 200532.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 148192.77 |
| – do 12 miesięcy | 148192.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35452.94 |
| C. inne | 16886.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33648.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33648.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33648.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33648.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -497988.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -497988.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15601.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15601.5 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 15601.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115601.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1828627.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1285414.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1285414.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1285414.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3114041.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 55787.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 55787.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2482402.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2482402.97 |
| – korekty błędów | -2306744.61 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4789147.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4789147.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4789147.58 |
| 6. Wynik netto | -1474543.7 |
| B. strata netto | 1474543.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2978261.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2978261.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1474543.7 |
| II. Korekty razem | 594073.58 |
| 1. Amortyzacja | 213944.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 112574 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 326877 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 813980.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1234093.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -484613.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 698961.57 |
| 10. Inne korekty | -2306744.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -880470.12 |
| I. Wpływy | 15000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15000 |
| I. Wpływy | 1002009.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1301015.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -299006.15 |
| II. Wydatki | 112574 |
| 8. Odsetki | 112574 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 889435.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23965.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23965.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9683.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33648.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11142917.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11391410.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -262585.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14092.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10972467.1 |
| I. Amortyzacja | 181441.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1942210.59 |
| III. Usługi obce | 6454164.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1957.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1880419.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 343322.53 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167232.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1718.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 170450.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 278594.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 278594.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269515.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269515.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 179529.12 |
| G. Przychody finansowe | 18.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18.72 |
| H. Koszty finansowe | 247776 |
| I. Odsetki, w tym: | 247776 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -68228.16 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -123000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 54771.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2790747.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3021272.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115601.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3114041.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 55787.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6361474.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 54771.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5812019.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 270161.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 270161.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 270161.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 326890.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 326890.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 326890.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5134978.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5134978.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1116595.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 315709.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2435210.02 |
| – do 12 miesięcy | 2435210.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1115507.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 120041.71 |
| I. inne | 31913.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 79989.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79989.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 79989.77 |
| Aktywa razem | 2790747.17 |
| A. Aktywa trwałe | 847776.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 252902.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 252902.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81874.56 |
| 1. Środki trwałe | 81874.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81874.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 513000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 513000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1942970.41 |
| I. Zapasy | 1570822.77 |
| 1. Materiały | 406177.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1164645.19 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 359811.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 359811.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 302879.69 |
| – do 12 miesięcy | 302879.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34887.63 |
| C. inne | 22043.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4506.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4506.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4506.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4506.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7830.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2978261.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2978261.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 115601.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115601.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3114041.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3114041.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 55787.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 55787.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4789147.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4789147.58 |
| – korekty błędów | -97782.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4886930.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1474543.7 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1474543.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6361474.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6361474.01 |
| 6. Wynik netto | 54771.84 |
| A. zysk netto | 54771.84 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3021272.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3021272.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 54771.84 |
| II. Korekty razem | 506636.53 |
| 1. Amortyzacja | 181441.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 247776.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -56715.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 455116.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -159278.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -163106.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 115169.75 |
| 10. Inne korekty | -113765.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 561408.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 590550.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 342774.5 |
| 8. Odsetki | 247776.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -590550.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29142.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29142.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33648.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4506.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
