| Nazwa: | OTERRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OTERRA POLAND |
| Data rejestracji: | 18 mar 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000889728 |
| NIP: | 5272952941 |
| REGON: | 38844833000000 |
| Adres: | UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CATJA BALTSER | Beneficjent | 1977-05-25 |
| CATJA BALTSER | zgłaszający - członek zarządu | 1977-05-25 |
| BONNIE HVID CHALLET | Beneficjent | 1974-03-11 |
| KAROLINA JANISZEWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| KAROLINA JANISZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OTERRA HOLDING APS | Wspólnik | 2022-03-10 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH |
| HOLDINGSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 2020 APS | Wspólnik | 2021-03-18 | 2022-03-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CATJA BALTSER | Beneficjent | CATJA BALTSER ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OTERRA POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU OTERRA POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| BONNIE HVID CHALLET | Beneficjent | BONNIE HVID CHALLET ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OTERRA POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU OTERRA POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| KAROLINA JANISZEWSKA | Beneficjent | KAROLINA JANISZEWSKA ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OTERRA POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU OTERRA POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (ZE ZM.). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-18 | 2022-09-13 | Brak danych |
| JESPER SABROE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | 2023-03-03 | Brak danych |
| CATJA BALTSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych | 1977-05-25 |
| KAROLINA JANISZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-03 | Brak danych | Brak danych |
| BONNIE HVID CHALLET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych | 1974-03-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67734394.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2370000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2370000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65364394.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63826060.98 |
| I. Amortyzacja | 495694.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 477718.7 |
| III. Usługi obce | 2818662.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3638292.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 613431.18 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 202902.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55579358.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3908333.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16522.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16522.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 737994.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 497886.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 240107.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3186862.34 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5092403.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 252658.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 153179.73 |
| IV. Inne | 4839745.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1905541.59 |
| J. Podatek dochodowy | -267185 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1638356.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20976931.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1227119.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 406237 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1638356.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22204051.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 772460.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392053 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 380407.27 |
| – krótkoterminowa | 380407.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4531542.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2985706.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1545835.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1545835.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16899941.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14492650.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14492650.99 |
| – do 12 miesięcy | 14492650.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2407290.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 570535.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61683.64 |
| – do 12 miesięcy | 61683.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1216044.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 94330.57 |
| I. inne | 464696.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107.68 |
| – krótkoterminowe | 107.68 |
| Aktywa razem | 20976931.91 |
| A. Aktywa trwałe | 5224505.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2089276.78 |
| 2. Wartość firmy | 2089276.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2104019.38 |
| 1. Środki trwałe | 2063434.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1850113.18 |
| D. środki transportu | 213321.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40585 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1031209 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1031209 |
| B. Aktywa obrotowe | 15752426.75 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12892332.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 450123.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 450123.71 |
| – do 12 miesięcy | 450123.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12442209.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10917781.75 |
| – do 12 miesięcy | 10917781.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1493184 |
| C. inne | 31243.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2778347.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2778347.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2778347.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2778347.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81746.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 406237 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 406237 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 406237 |
| 6. Wynik netto | -1638356.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1638356.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1227119.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1227119.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1638356.59 |
| II. Korekty razem | 1868883.54 |
| 1. Amortyzacja | 732216.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 249213.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 162094.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 535121.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2763865.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3965008.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1010905.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 230526.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 365071.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365071.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -365071.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 258129.19 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 249213.95 |
| 8. Odsetki | 8915.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -258129.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -392673.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -392673.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -249213.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3171020.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2778347.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21754.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56937517.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7824388.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56937517.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56324345.02 |
| I. Amortyzacja | 592881.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 292947.33 |
| III. Usługi obce | 2230243.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64348 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7131171.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1189882.95 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358038.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44464832.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 613171.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1052595.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1052595.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 356453.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119908.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 236544.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1309313.58 |
| G. Przychody finansowe | 5556831.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 481.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5556349.99 |
| H. Koszty finansowe | 234117.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 234117.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 189373.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6632027.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1777877 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4854150.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22988831.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3627031.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1232119.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4854150.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19361800.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1790013.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 575344 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 868065.28 |
| – krótkoterminowa | 868065.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 346604.59 |
| – krótkoterminowe | 346604.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3873200.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2914460.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 958740.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 958740.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13684916.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10937904.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10937904.84 |
| – do 12 miesięcy | 10937904.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2747011.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 607154.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 293966.01 |
| – do 12 miesięcy | 293966.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1750068.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87607.59 |
| I. inne | 8215.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13669.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13669.58 |
| – krótkoterminowe | 13669.58 |
| Aktywa razem | 22988831.27 |
| A. Aktywa trwałe | 3872433.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1852754.88 |
| 2. Wartość firmy | 1852754.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1495993.21 |
| 1. Środki trwałe | 1495993.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1387584.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25703.84 |
| D. środki transportu | 82704.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523685 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523685 |
| B. Aktywa obrotowe | 19116398.18 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17214538.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6707721.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6707721.39 |
| – do 12 miesięcy | 6707721.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10506817.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10455685.1 |
| – do 12 miesięcy | 10455685.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36182 |
| C. inne | 14950.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1901859.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1901859.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1901859.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1901859.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1227119.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1227119.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 406237 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 406237 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1638356.59 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1638356.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1638356.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1232119.59 |
| 6. Wynik netto | 4854150.7 |
| A. zysk netto | 4854150.7 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3627031.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3627031.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4854150.7 |
| II. Korekty razem | -4932891.64 |
| 1. Amortyzacja | 844548.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 176024.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1017553.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4322206 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3251643.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 602832.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -78740.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 621723.11 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 71245.95 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 550477.16 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -621723.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -700464.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -876488.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -176024.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2778347.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2077883.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6366.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-03-18 | 2021-10-01 | LOCAL ACQCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-03-18 | 2021-10-21 | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
