Nazwa: | OTERRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | OTERRA POLAND |
Data rejestracji: | 18 mar 2021 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000889728 |
NIP: | 5272952941 |
REGON: | 38844833000000 |
Adres: | UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
#4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
CATJA BALTSER | Beneficjent | 1977-05-25 |
CATJA BALTSER | zgłaszający - członek zarządu | 1977-05-25 |
BONNIE HVID CHALLET | Beneficjent | 1974-03-11 |
KAROLINA JANISZEWSKA | Beneficjent | Brak danych |
KAROLINA JANISZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
OTERRA HOLDING APS | Wspólnik | 2022-03-10 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH |
HOLDINGSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 2020 APS | Wspólnik | 2021-03-18 | 2022-03-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
CATJA BALTSER | Beneficjent | CATJA BALTSER ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OTERRA POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU OTERRA POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
BONNIE HVID CHALLET | Beneficjent | BONNIE HVID CHALLET ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OTERRA POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU OTERRA POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
KAROLINA JANISZEWSKA | Beneficjent | KAROLINA JANISZEWSKA ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO OTERRA POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU OTERRA POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (ZE ZM.). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
CHRISTIAN GUY GAUNT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-18 | 2022-09-13 | Brak danych |
JESPER SABROE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | 2023-03-03 | Brak danych |
CATJA BALTSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych | 1977-05-25 |
KAROLINA JANISZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-03 | Brak danych | Brak danych |
BONNIE HVID CHALLET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych | 1974-03-11 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67734394.46 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2370000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2370000 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65364394.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 63826060.98 |
I. Amortyzacja | 495694.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 477718.7 |
III. Usługi obce | 2818662.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3638292.95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 613431.18 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 202902.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55579358.21 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3908333.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 16522.91 |
IV. Inne przychody operacyjne | 16522.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 737994.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 497886.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 240107.55 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3186862.34 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 5092403.93 |
I. Odsetki, w tym: | 252658.08 |
– dla jednostek powiązanych | 153179.73 |
IV. Inne | 4839745.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1905541.59 |
J. Podatek dochodowy | -267185 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1638356.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20976931.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1227119.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 406237 |
VI. Zysk (strata) netto | -1638356.59 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22204051.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 772460.27 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392053 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 380407.27 |
– krótkoterminowa | 380407.27 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4531542.2 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 2985706.23 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1545835.97 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1545835.97 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16899941.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14492650.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14492650.99 |
– do 12 miesięcy | 14492650.99 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2407290.36 |
C. inne zobowiązania finansowe | 570535.56 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61683.64 |
– do 12 miesięcy | 61683.64 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1216044.23 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 94330.57 |
I. inne | 464696.36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107.68 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107.68 |
– krótkoterminowe | 107.68 |
Aktywa razem | 20976931.91 |
A. Aktywa trwałe | 5224505.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2089276.78 |
2. Wartość firmy | 2089276.78 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2104019.38 |
1. Środki trwałe | 2063434.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1850113.18 |
D. środki transportu | 213321.2 |
2. Środki trwałe w budowie | 40585 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1031209 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1031209 |
B. Aktywa obrotowe | 15752426.75 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 12892332.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 450123.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 450123.71 |
– do 12 miesięcy | 450123.71 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12442209.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10917781.75 |
– do 12 miesięcy | 10917781.75 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1493184 |
C. inne | 31243.41 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2778347.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2778347.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2778347.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2778347.52 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81746.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 406237 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 406237 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 406237 |
6. Wynik netto | -1638356.59 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1638356.59 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1227119.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1227119.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1638356.59 |
II. Korekty razem | 1868883.54 |
1. Amortyzacja | 732216.21 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 249213.95 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 162094.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 535121.27 |
7. Zmiana stanu należności | -2763865.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3965008.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1010905.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 230526.95 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 365071.08 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365071.08 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -365071.08 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 258129.19 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 249213.95 |
8. Odsetki | 8915.24 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -258129.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -392673.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -392673.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -249213.95 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3171020.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2778347.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 21754.91 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56937517.01 |
J Należności od jednostek powiązanych | 7824388.88 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56937517.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 56324345.02 |
I. Amortyzacja | 592881.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 292947.33 |
III. Usługi obce | 2230243.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64348 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7131171.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1189882.95 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358038.39 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44464832.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 613171.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1052595.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1052595.23 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 356453.64 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119908.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 236544.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1309313.58 |
G. Przychody finansowe | 5556831.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 481.89 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5556349.99 |
H. Koszty finansowe | 234117.76 |
I. Odsetki, w tym: | 234117.76 |
– dla jednostek powiązanych | 189373.87 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6632027.7 |
J. Podatek dochodowy | 1777877 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4854150.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22988831.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3627031.11 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1232119.59 |
VI. Zysk (strata) netto | 4854150.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19361800.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1790013.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 575344 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 868065.28 |
– krótkoterminowa | 868065.28 |
3. Pozostałe rezerwy | 346604.59 |
– krótkoterminowe | 346604.59 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3873200.47 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 2914460.28 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 958740.19 |
C. inne zobowiązania finansowe | 958740.19 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13684916.24 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10937904.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10937904.84 |
– do 12 miesięcy | 10937904.84 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2747011.4 |
C. inne zobowiązania finansowe | 607154.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 293966.01 |
– do 12 miesięcy | 293966.01 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1750068.17 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 87607.59 |
I. inne | 8215.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13669.58 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13669.58 |
– krótkoterminowe | 13669.58 |
Aktywa razem | 22988831.27 |
A. Aktywa trwałe | 3872433.09 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1852754.88 |
2. Wartość firmy | 1852754.88 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1495993.21 |
1. Środki trwałe | 1495993.21 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1387584.88 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25703.84 |
D. środki transportu | 82704.49 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523685 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523685 |
B. Aktywa obrotowe | 19116398.18 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 17214538.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6707721.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6707721.39 |
– do 12 miesięcy | 6707721.39 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10506817.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10455685.1 |
– do 12 miesięcy | 10455685.1 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36182 |
C. inne | 14950.38 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1901859.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1901859.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1901859.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1901859.31 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1227119.59 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1227119.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 406237 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 406237 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 406237 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -1638356.59 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1638356.59 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1638356.59 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1232119.59 |
6. Wynik netto | 4854150.7 |
A. zysk netto | 4854150.7 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3627031.11 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3627031.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4854150.7 |
II. Korekty razem | -4932891.64 |
1. Amortyzacja | 844548.07 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 176024.16 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1017553.6 |
7. Zmiana stanu należności | -4322206 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3251643.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 602832.26 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -78740.94 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 621723.11 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 71245.95 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 550477.16 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -621723.11 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -700464.05 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -876488.21 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -176024.16 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2778347.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2077883.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6366.55 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-03-18 | 2021-10-01 | LOCAL ACQCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-03-18 | 2021-10-21 | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc