| Nazwa: | SODASTREAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SODASTREAM POLAND |
| Data rejestracji: | 18 sie 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000855286 |
| NIP: | 5272933961 |
| REGON: | 38679417900000 |
| Kod pocztowy: | 00-841 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-841) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻELAZNA, 51/53, WARSZAWA, 00-841, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13047000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #17 | PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #2011Z | PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| OPHIR GOLAN | Prokurent | 2024-01-24 | 2024-06-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANTOINE DEDOBBELER | Beneficjent | 1974-02-07 |
| ANTOINE DEDOBBELER | zgłaszający - członek zarządu | 1974-02-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-08-18 | 2021-05-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| SODASTREAM INTERNATIONAL B.V | Wspólnik | 2021-05-11 | Brak danych | 260940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13047000,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-18 | 2021-05-11 | Brak danych |
| EYAL SHOHAT | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-11 | 2024-04-23 | Brak danych |
| DANIEL ERDREICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-11 | 2023-02-01 | Brak danych |
| DOTAN BAR NATAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-11 | 2023-02-01 | Brak danych |
| ANTOINE DEDOBBELER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-23 | Brak danych | 1974-02-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96519389.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153820125.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94638355.75 |
| I. Amortyzacja | 176910.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68805.39 |
| III. Usługi obce | 26309112.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677377.96 |
| V. Wynagrodzenia | 4342175.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 505687.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 164624.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62393663.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1881033.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7241.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48470.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1839804.63 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 150291.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1689512.98 |
| J. Podatek dochodowy | 370581 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1318931.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60888088.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14658189.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13047000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 292257.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1318931.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46229898.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7997009.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7997009.35 |
| – krótkoterminowe | 7997009.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38159412.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34333989.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34224745.41 |
| – do 12 miesięcy | 34224745.41 |
| B. inne | 109244.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3825423.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3380106.01 |
| – do 12 miesięcy | 3380106.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 445317 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73476.24 |
| Aktywa razem | 60888088.46 |
| A. Aktywa trwałe | 2112533.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 609164.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 609164.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1503369 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1503369 |
| B. Aktywa obrotowe | 58775555.19 |
| I. Zapasy | 20188405.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29011421.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29011421.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27734045.16 |
| – do 12 miesięcy | 27734045.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1277376 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9538867.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9538867.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9538867.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9538867.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36861.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6047000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13047000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14658189.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1318931.98 |
| II. Korekty razem | -3636090.02 |
| 1. Amortyzacja | 176910.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 150291.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4400604.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12804789.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15975486.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21167749.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -820052 |
| 10. Inne korekty | 68683.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2317158.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 19189.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19189.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19189.63 |
| I. Wpływy | 7000000 |
| II. Wydatki | 150291.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6849708.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4513360.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5025506.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9538867.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 192284000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192284000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -188383000 |
| I. Amortyzacja | -194000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -333000 |
| III. Usługi obce | -50679000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1702000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -6031000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -631000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -669000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -128144000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3901000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -77000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -77000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3826000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -178000 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -178000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3648000 |
| J. Podatek dochodowy | -867000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2781000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80856000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17439000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13047000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1611000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2781000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63417000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5512000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2963000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2963000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2549000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2549000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53394000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51012000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50270000 |
| – do 12 miesięcy | 50270000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 742000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2382000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1062000 |
| – do 12 miesięcy | 1062000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 98000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1222000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4511000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4511000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4511000 |
| Aktywa razem | 80856000 |
| A. Aktywa trwałe | 2375000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 451000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 451000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1924000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1924000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78481000 |
| I. Zapasy | 30676000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 30676000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33111000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33111000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29495000 |
| – do 12 miesięcy | 29495000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3616000 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13771000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13771000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13771000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13771000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 923000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14658000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14658000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13047000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13047000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1611000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1611000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1611000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1611000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 292000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 292000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 292000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1319000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1319000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1611000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2781000 |
| A. zysk netto | 2781000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17439000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17439000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2781000 |
| II. Korekty razem | 1664000 |
| 1. Amortyzacja | 194000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 177000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2485000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10487000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4100000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15234000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3131000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4445000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -36000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -36000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -177000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -177000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -177000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4232000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4232000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9539000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13771000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 186000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-08-18 | 2021-05-11 | VERBVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-08-18 | 2021-05-11 | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| 2021-05-11 | 2021-08-13 | UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 24, WARSZAWA, 03-801, WARSZAWA, POLSKA |
| 2021-08-13 | 2021-11-25 | UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 24/26, WARSZAWA, 03-801, WARSZAWA, POLSKA |
| 2021-11-25 | 2023-05-22 | PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
