Search icon

TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE

Dane

Nazwa: TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE
Data rejestracji: 09 cze 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000735757
NIP: 5272855439
REGON: 38048025000000
Adres: PRZY RONDZIE, 4, KRAKÓW, 31-547, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1967350,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-06-09 2019-06-03 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 01571658600000
TESCO HOLDINGS B.V. Wspólnik 2019-06-03 Brak danych 39.347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.967.350,00 ZŁ Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JAYESH VRAJLAL BHAYANI Beneficjent 1967-07-23
JIRI CERNY Beneficjent 1974-07-12
ELŻBIETA EWA GOŁĄB Beneficjent Brak danych
ELŻBIETA EWA GOŁĄB zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MAŁGORZATA URSZULA KRAJKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-03 2021-01-12 Brak danych
ELŻBIETA EWA GOŁĄB CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-03 Brak danych Brak danych
JIŘÍ ČERNÝ CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 2024-10-07 1986-07-03
SCOTT PAUL FITZGERLAD CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 2022-03-21 Brak danych
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2018-06-09 2019-06-03 Brak danych
JAYESH VRAJLAL BHAYANI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-12 Brak danych 1967-07-23
DAVID CLIFFORD WHEELER CZŁONEK ZARZĄDU 2024-10-07 Brak danych Brak danych
ROLAND SEBASTIAN PŁASZOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-10-07 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-03-01 2022-02-28 2022-07-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 90768306.5
        J Należności od jednostek powiązanych 90065534.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 90768306.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 89161352.79
        I. Amortyzacja 222545.97
        II. Zużycie materiałów i energii 828782.31
        III. Usługi obce 64478193.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 93660
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19670157.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3544490.93
                – emerytalne 1302450.74
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 323522.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1606953.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 315312.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36772.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 278540
E. Pozostałe koszty operacyjne 42311.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 42311.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1879954.89
G. Przychody finansowe 7972.76
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7972.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 296427.15
        I. Odsetki, w tym: 258640.46
                – dla jednostek powiązanych 215537.18
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 37786.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1591500.5
J. Podatek dochodowy 496193
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1095307.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44528613.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 10906838.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 455000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9356530.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1095307.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33621774.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 345158
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 345158
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26109394.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10962574.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 155064.33
                                        – do 12 miesięcy 155064.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10807509.7
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14993826.98
                                A. kredyty i pożyczki 18195.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14287517.98
                                        – do 12 miesięcy 14287517.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 651576.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 31202.38
                                I. inne 5334.69
                        4. Fundusze specjalne 152993.01
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7167222.97
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7167222.97
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7167222.97
Aktywa razem 44528613.43
        A. Aktywa trwałe 2239488.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 858013.67
                        1. Środki trwałe 655283.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 458251.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 197031.97
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 202730
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1381475
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1381475
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42289124.76
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 31389104.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 24142785.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24142785.75
                                        – do 12 miesięcy 24142785.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7246318.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33863.22
                                        – do 12 miesięcy 33863.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7212455.58
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8728888.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8728888.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8728888.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8728888.13
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2171132.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 811530.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 811530.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 450000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 450000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 450000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 455000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9356530.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9356530.94
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 8550000
                                – podziału zysku (ustawowo) 809582.14
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3051.2
                                – pokrycia straty 3051.2
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9356530.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3051.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3051.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3051.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3051.2
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1095307.5
                A. zysk netto 1095307.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10906838.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10906838.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1095307.5
        II. Korekty razem -198897.87
                1. Amortyzacja 222545.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -7721.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 258640.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -36772.49
                5. Zmiana stanu rezerw 343950
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 6141655.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7880051.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2729122.89
                10. Inne korekty 11187.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 896409.63
        I. Wpływy 48940.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40967.51
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 7972.76
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7972.76
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 7972.76
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1080559.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1080559.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1031619.37
        I. Wpływy 9018195.09
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 9000000
                2. Kredyty i pożyczki 18195.09
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -11951130.76
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -11700000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -251130.76
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2932935.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3068145.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3068145.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11795160.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8728888.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-03-01 2023-02-28 2023-08-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 126155084.8
        J Należności od jednostek powiązanych 121887126.31
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 126155084.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 129252513.73
        I. Amortyzacja 719660.78
        II. Zużycie materiałów i energii 2124349.88
        III. Usługi obce 98104407.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2524542.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20650512.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3919067.94
                – emerytalne 2630790.54
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1209972.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3097428.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 1346401.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1346370
        IV. Inne przychody operacyjne 31.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 10094978.74
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7489825.42
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2605153.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -11846005.68
G. Przychody finansowe 16648819.08
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 15869813.82
                – od jednostek powiązanych 15864219.46
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 779005.26
H. Koszty finansowe 2766645.13
        I. Odsetki, w tym: 2751253.14
                – dla jednostek powiązanych 2305882.55
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 15391.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2036168.27
J. Podatek dochodowy 7567346.04
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9603514.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 454026065.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 374152220.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14747450
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 441106209.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -91304952.82
                VI. Zysk (strata) netto 9603514.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79873844.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 2052943.74
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2052943.74
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 72159617.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 51622469.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 853360.44
                                        – do 12 miesięcy 853360.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 50769108.63
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20389144.09
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14620598.68
                                        – do 12 miesięcy 14620598.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1622610.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1322586.47
                                I. inne 2823348.54
                        4. Fundusze specjalne 148004.33
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5661283.34
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5661283.34
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5661283.34
Aktywa razem 454026065.5
        A. Aktywa trwałe 40249739.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1508633.12
                        1. Środki trwałe 1398568.12
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 366427.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1032140.47
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 110065
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 28084500
                        1. Nieruchomości 28084500
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10656606.78
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10656606.78
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 413771325.6
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 358874121.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 299998527.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32710328.43
                                        – do 12 miesięcy 32710328.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 267288199.44
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 58875593.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1844585.59
                                        – do 12 miesięcy 1844585.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7762415.64
                                C. inne 49268592.17
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 54718957.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 54718957.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54718957.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 54432811.41
                                        – inne środki pieniężne 286146.22
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 178246.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 5000
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 364548706.62
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 364548706.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22716800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -7969350
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14292450
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 14292450
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 22261800
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14747450
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 432041551.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9064657.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9064657.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1095307.5
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 441106209.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -90209645.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 55277495.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 55277495.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 51219076.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4058419.84
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -145487141.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -145487141.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 50123768.52
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -95363372.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -91304952.82
        6. Wynik netto 9603514.31
                A. zysk netto 9603514.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 374152220.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 374152220.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9603514.31
        II. Korekty razem -28029464.62
                1. Amortyzacja -719660.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 965203.66
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -13118560.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6143455.42
                5. Zmiana stanu rezerw 484377.45
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 8618587.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -23562545.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6842667.3
                10. Inne korekty 2345.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -18425950.31
        I. Wpływy 175909172.25
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23554.47
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 168304003.44
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 7581614.34
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7581614.34
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 7581614.34
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -144431556.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1431556.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -143000000
                        A. w jednostkach powiązanych -143000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 31477616.24
        I. Wpływy 12000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -1930144.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -1930144.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10069855.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 23121521.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 23121521.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 31597436.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 54718957.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-06-09 2019-06-03 SAVERBLAKE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-03 2020-09-29 QUARTZ JEWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-06-09 2019-06-03 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2019-06-03 2022-06-24 UL. POŁCZYŃSKA, 121, WARSZAWA, 01-377, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc