Search icon

MAJOREL POLSKA

Dane

Nazwa: MAJOREL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MAJOREL POLSKA
Data rejestracji: 25 kwi 2018 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000729336
NIP: 5272849893
REGON: 38004537600000
Adres: UL. WOŁOSKA, 24, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 39895950,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-04-25 2018-09-20 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 01571658600000
BERTELSMANN SE & CO. KGAA Wspólnik 2018-09-20 2019-05-24 797.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.895.950,00 ZŁ Brak danych
MAJOREL HOLDING DEUTSCHLAND GMBH Wspólnik 2019-05-24 Brak danych 797.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.895.950,00 ZŁ Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN NAWROT Beneficjent
ANNA WIJATA KORABIUSZ Beneficjent
MAŁGORZATA DANUTA ŻUCHOWSKA Beneficjent
MONIKA MAŁGORZATA KOCIEMSKA Beneficjent
MONIKA EWA BIELEŃ Beneficjent
MAŁGORZATA DANUTA ŻUCHOWSKA zgłaszający - członek zarządu
MONIKA MAŁGORZATA KOCIEMSKA zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JOANNA ELEONORA GRABOWSKA Prokurent 2019-02-27 2020-11-10 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
SEBASTIAN PAWEŁ STARK Prokurent 2019-02-27 2022-06-10 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARCIN NAWROT Prokurent 2020-09-09 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANNA WIJATA KORABIUSZ Prokurent 2023-03-17 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JAKIMKOLWIEK PROKURENTEM (NIEZALEŻNIE OD RODZAJU PROKURY).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2018-04-25 2018-09-20 Brak danych
JANUSZ JANKOWIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-20 2019-09-13 Brak danych
MONIKA EWA BIELEŃ CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-13 Brak danych Brak danych
OLIVER CARLSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-27 2019-09-13 Brak danych
MATTHIAS MÜLLER CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-13 2024-03-13 1947-11-25
MAŁGORZATA DANUTA ŻUCHOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-13 Brak danych Brak danych
MONIKA MAŁGORZATA KOCIEMSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-13 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 370242000
        J Należności od jednostek powiązanych 244889000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 370242000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -367342000
        I. Amortyzacja -1282000
        II. Zużycie materiałów i energii -4059000
        III. Usługi obce -146662000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -3255000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -166842000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -43450000
                – emerytalne -32482000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1792000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2900000
D. Pozostałe przychody operacyjne 6241000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6241000
E. Pozostałe koszty operacyjne -837000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -167000
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -670000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8304000
G. Przychody finansowe 21561000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 18237000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 18237000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 25424000
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 444000
        V. Inne 2880000
H. Koszty finansowe -909000
        I. Odsetki, w tym: -866000
                – dla jednostek powiązanych -866000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -43000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28956000
J. Podatek dochodowy -2850000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 26106000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 107303000
        A. Kapitał (fundusz) własny 40431000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 39896000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: -25571000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 26106000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66872000
                I. Rezerwy na zobowiązania 5875000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5875000
                                – długoterminowa 255000
                                – krótkoterminowa 5620000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 60997000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 27202000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15173000
                                        – do 12 miesięcy 15173000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 12029000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33079000
                                A. kredyty i pożyczki 1000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6428000
                                        – do 12 miesięcy 6428000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12308000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 13908000
                                I. inne 434000
                        4. Fundusze specjalne 716000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 107303000
        A. Aktywa trwałe 7534000
                I. Wartości niematerialne i prawne 896000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 896000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2875000
                        1. Środki trwałe 2689000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1316000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1245000
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 128000
                        2. Środki trwałe w budowie 186000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 11000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 11000
                                A. w jednostkach powiązanych 11000
                                        – udziały lub akcje 11000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3752000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3752000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 99769000
                I. Zapasy 180000
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 180000
                II. Należności krótkoterminowe 62126000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 36579000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36579000
                                        – do 12 miesięcy 36579000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25547000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21137000
                                        – do 12 miesięcy 21137000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4410000
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 37073000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37073000
                                A. w jednostkach powiązanych 599000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 599000
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36474000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 36474000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 390000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30789000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30789000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 39896000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 39896000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -25571000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -25571000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 34273000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 34273000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -34273000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 26106000
                A. zysk netto 26106000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40431000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14325000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 26106000
        II. Korekty razem -24318000
                1. Amortyzacja 1282000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -18237000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 167000
                5. Zmiana stanu rezerw 485000
                6. Zmiana stanu zapasów -31000
                7. Zmiana stanu należności 3888000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10683000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -746000
                10. Inne korekty -443000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1788000
        I. Wpływy 18237000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 18237000
                        A. w jednostkach powiązanych 18237000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1793000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1793000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 16444000
        I. Wpływy 4143000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 4143000
        II. Wydatki -16464000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -16464000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12321000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5911000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5911000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 30563000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 36474000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 318758000
        J Należności od jednostek powiązanych 249871000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 318758000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -329385000
        I. Amortyzacja -1287000
        II. Zużycie materiałów i energii -3167000
        III. Usługi obce -111618000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -3182000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -166065000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -42148000
                – emerytalne -31710000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1918000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -10627000
D. Pozostałe przychody operacyjne 6374000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6374000
E. Pozostałe koszty operacyjne -313000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -41000
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -272000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4566000
G. Przychody finansowe 33105000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 26581000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 26581000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 25424000
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 570000
                – od jednostek powiązanych 570000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1503000
        V. Inne 4451000
H. Koszty finansowe -330000
        I. Odsetki, w tym: -292000
                – dla jednostek powiązanych -292000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -38000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28209000
J. Podatek dochodowy -1063000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 27146000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93863000
        A. Kapitał (fundusz) własny 41471000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 39896000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: -25571000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 27146000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52392000
                I. Rezerwy na zobowiązania 6571000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6529000
                                – długoterminowa 927000
                                – krótkoterminowa 5602000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 45821000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16600000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16600000
                                        – do 12 miesięcy 16600000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28500000
                                A. kredyty i pożyczki 1000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5360000
                                        – do 12 miesięcy 5360000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9625000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 13156000
                                I. inne 358000
                        4. Fundusze specjalne 721000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 93863000
        A. Aktywa trwałe 5501000
                I. Wartości niematerialne i prawne 642000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 642000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2146000
                        1. Środki trwałe 2128000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1389000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 657000
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 82000
                        2. Środki trwałe w budowie 18000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 11000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 11000
                                A. w jednostkach powiązanych 11000
                                        – udziały lub akcje 11000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2702000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2702000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 88362000
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 47992000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 36113000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36113000
                                        – do 12 miesięcy 36113000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11879000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6767000
                                        – do 12 miesięcy 6767000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4945000
                                C. inne 167000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 40068000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 40068000
                                A. w jednostkach powiązanych 19774000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 19774000
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20294000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20294000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 302000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40431000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40431000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 39896000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 39896000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -25571000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -25571000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 26106000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 26106000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -26106000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 27146000
                A. zysk netto 27146000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41471000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41471000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27146000
        II. Korekty razem -13605000
                1. Amortyzacja 1287000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -26431000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 41000
                5. Zmiana stanu rezerw 696000
                6. Zmiana stanu zapasów 180000
                7. Zmiana stanu należności 14134000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3147000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1138000
                10. Inne korekty -1503000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13541000
        I. Wpływy 26980000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 26928000
                        A. w jednostkach powiązanych 26928000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -30098000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -397000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -29701000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3118000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -26603000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -26106000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -497000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -26603000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -16180000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16180000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 36474000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20294000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-04-25 2019-05-24 NESTRINO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-04-25 2018-09-20 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-20 2024-06-04 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc