| Nazwa: | ALVI - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALVI - POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000711401 |
| NIP: | 5272832846 |
| REGON: | 36907756000000 |
| Kod pocztowy: | 58-500 (Firmy w Lower Silesian, Ściegny, 58-500) |
| Miasto: | Ściegny |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. KAROLA MIARKI, 20, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 70500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #1512Z | PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH |
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-29 | 2018-06-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 01571658600000 |
| ALVI GMBH | Wspólnik | 2018-06-26 | Brak danych | 1.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.500,00 ZŁ.(SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNE-GIEN HAAN | Beneficjent | 1973-09-22 |
| PIOTR BAGROWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNE-GIEN HAAN | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-29 | 2018-06-26 |
| PIOTR BAGROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26593918.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26360512.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25489730.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 57384.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11795.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1035008.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26505963.81 |
| I. Amortyzacja | 445938.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14766320.71 |
| III. Usługi obce | 1741715.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174541.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6647609.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1701976.26 |
| – emerytalne | 637298.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 88801.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 939059.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87954.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 468730.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25316.25 |
| II. Dotacje | 15000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 428414.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69235.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32935.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36300.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 487449.29 |
| G. Przychody finansowe | 90402.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 90402.06 |
| H. Koszty finansowe | 26666.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 26550.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 115.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 551185.21 |
| J. Podatek dochodowy | 115545 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 435640.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13686355.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10938946.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1034.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10431772.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 435640.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2747408.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 255477.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67116 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 188245.77 |
| – długoterminowa | 91542.29 |
| – krótkoterminowa | 96703.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 115.96 |
| – krótkoterminowe | 115.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 61054.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 61054.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61054.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2430875.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100471.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 100471.17 |
| – do 12 miesięcy | 100471.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2306055.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11950.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1337631.76 |
| – do 12 miesięcy | 1337631.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 565121.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 379347.38 |
| I. inne | 12003.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 24349.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13686355.05 |
| A. Aktywa trwałe | 3634864.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36698.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 36698.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3442100.38 |
| 1. Środki trwałe | 3438900.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 57350.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2748060.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 524339.14 |
| D. środki transportu | 109150.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156065.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106080 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49985.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 10051490.63 |
| I. Zapasy | 3863425.95 |
| 1. Materiały | 3708401.4 |
| 3. Produkty gotowe | 74638.66 |
| 4. Towary | 76421.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3964.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5541686.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4606389.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4606389.43 |
| – do 12 miesięcy | 4606389.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 935296.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18892.53 |
| – do 12 miesięcy | 18892.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 916404.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 602237.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 602237.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12944.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12944.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 589292.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 589292.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44141.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11592012.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11592012.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1034.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1034.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10431772.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10431772.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1088706.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1088706.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1088706.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1088706.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 435640.21 |
| A. zysk netto | 435640.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10938946.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10938946.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 435640.21 |
| II. Korekty razem | -374107.31 |
| 1. Amortyzacja | 445938.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2569.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26550.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25316.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -181169.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44538.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -355045.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -203469.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21542.75 |
| 10. Inne korekty | -12944.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 61532.9 |
| I. Wpływy | 25316.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25316.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8190 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8190 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17126.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1147251.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1088706.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31994.84 |
| 8. Odsetki | 26550.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1147251.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1068591.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1066022.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2569.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1658019.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 589427.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24349.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20703502.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20599385.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19940550.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 28200.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3901.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 730849.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22171586.4 |
| I. Amortyzacja | 408770.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12009490.25 |
| III. Usługi obce | 1260678.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174225.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5954861.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1588882.91 |
| – emerytalne | 573496.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 120386.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 654289.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1468084.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 149550.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 149550.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19227.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 307.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1657 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17263.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1337760.6 |
| G. Przychody finansowe | 318.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 318.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 265610.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 24865.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 240745.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1603053.11 |
| J. Podatek dochodowy | -294163 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1308890.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11286360.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9194416.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1034.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10431772.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1308890.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2091943.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 237083.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50904 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 186179.3 |
| – długoterminowa | 111058.1 |
| – krótkoterminowa | 75121.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47289.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47289.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47289.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1807571.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 77645.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77645.06 |
| – do 12 miesięcy | 77645.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1718531.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13765.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 876103.91 |
| – do 12 miesięcy | 876103.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470343.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347418.37 |
| I. inne | 10900.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 11394.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 11286360.37 |
| A. Aktywa trwałe | 3521378.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36698.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 36698.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3033329.4 |
| 1. Środki trwałe | 3030129.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 52290.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2577405.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 315432.02 |
| D. środki transportu | 85001.83 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451350.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384031 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67319.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 7764981.39 |
| I. Zapasy | 3323571.05 |
| 1. Materiały | 3199060.54 |
| 3. Produkty gotowe | 62408.36 |
| 4. Towary | 62102.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3936252.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3724332.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3724332.35 |
| – do 12 miesięcy | 3724332.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 211919.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15367.89 |
| – do 12 miesięcy | 15367.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 196551.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 437920.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 437920.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 437920.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 437920.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67237.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10938946.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10938946.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1034.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1034.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10431772.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10431772.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 435640.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 435640.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 435640.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 435640.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1308890.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1308890.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9194416.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9194416.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1308890.11 |
| II. Korekty razem | 1629883.57 |
| 1. Amortyzacja | 408770.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -395.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24863.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 307.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18394.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 539854.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1605434.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -625119.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -318382.11 |
| 10. Inne korekty | 12944.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 320993.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 307.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 307.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -307.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 472454.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 435640.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11950.55 |
| 8. Odsetki | 24863.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -472454.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -151768.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -151372.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 395.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 589427.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 437659.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 314784.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 2018-12-03 | BALFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 2018-06-26 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
