KRS 0000707323
NIP7781460897
REGON30103119200000
NazwaLEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLEGIMI
Data rejestracji 05 gru 2017 (7 lat temu) 05 gru 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBORNICKA, 330, POZNAŃ, 60-689, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 161849,60 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 161849,60 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1618496
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJBARTŁOMIEJ WŁODZIMIERZ GOLA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2022-04-25
BARTOSZ KOSICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2019-03-15
BARTOSZ WIESŁAW GOŁUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-05
2019-03-15
GEORGI GEORGIJEW GRUEW
Członek Organu Nadzoru
2018-04-10
PIOTR GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2021-07-15
SZYMON GĄSIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-04-25
JAKUB MIŁOSZ MOCZULSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-07-18
KONRAD MICHAŁ GAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-10
2019-03-15
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2019-03-15
2021-07-15
KRZYSZTOF MARIUSZ BEŁECH
Członek Organu Nadzoru
2019-03-15
2021-07-15
MATEUSZ JÓZEF FRUKACZ
zgłaszający - członek zarządu
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MATEUSZ JÓZEF FRUKACZ
Beneficjent
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
Beneficjent
MATEUSZ JÓZEF FRUKACZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
POSIADANIE 18,66% AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH CZĘŚĆ STANOWI AKCJE UPRZYWILEJOWANE, CO DAJE ŁĄCZNIE 25,21% UDZIAŁU W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. AKCJONARIUSZ JEST STRONĄ POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z AKCJONARIUSZEM MIKOŁAJEM MAŁACZYŃSKIM, DOTYCZĄCEGO M.IN. WSPÓLNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I ŁĄCZNIE STRONY POROZUMIENIA POSIADAJĄ 39,67% AKCJI ORAZ 52,28% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
POSIADANIE UPRAWNIENIA DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI/DZIAŁANIA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTALEŃ Z CZĘŚCIĄ AKCJONARIUSZY.
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
POSIADANIE 21,01% AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH CZĘŚĆ STANOWI AKCJE UPRZYWILEJOWANE, CO DAJE ŁĄCZNIE 27,07% UDZIAŁU W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. AKCJONARIUSZ JEST STRONĄ POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z AKCJONARIUSZEM MATEUSZEM FRUKACZEM, DOTYCZĄCEGO M.IN. WSPÓLNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I ŁĄCZNIE STRONY POROZUMIENIA POSIADAJĄ 39,67% AKCJI ORAZ 52,28% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
POSIADANIE UPRAWNIENIA DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI/DZIAŁANIA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTALEŃ Z CZĘŚCIĄ AKCJONARIUSZY.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-05
MATEUSZ JÓZEF FRUKACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62082210.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 144278.36 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62023403.91 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58806.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58070754.85 |
I. Amortyzacja | 2250966.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 226635.35 |
III. Usługi obce | 52387176.3 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1045.98 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2127619.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 368399.57 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 63261.24 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 645651.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4011455.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2078743.74 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1772171.41 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 306572.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2542440.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2542440.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3547759.22 |
G. Przychody finansowe | 646214.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 471885.89 |
– od jednostek powiązanych | 471885.89 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 174328.24 |
H. Koszty finansowe | 740976.5 |
I. Odsetki, w tym: | 504699.6 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 236276.9 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3452996.85 |
J. Podatek dochodowy | 967606 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2485390.85 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27051826.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12866721.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148349.6 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10232980.58 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2485390.85 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14185105.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 521570.01 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 347861 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 173709.01 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 173709.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1455438 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1455438 |
A. kredyty i pożyczki | 1455438 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6752660.05 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12602.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 12602.6 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6740057.45 |
A. kredyty i pożyczki | 1490587.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4697097.32 |
– do 12 miesięcy | 4697097.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319847.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 225264.38 |
I. inne | 7261.41 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5455437.7 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5455437.7 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5455437.7 |
Aktywa razem | 27051826.79 |
A. Aktywa trwałe | 22168218.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 11113229.66 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10670301.5 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74361.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 368567.02 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 224117.65 |
1. Środki trwałe | 224117.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 130023.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9861.25 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 84232.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 573178.39 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 573178.39 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 9996566.49 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9996566.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 9994016.49 |
– udziały lub akcje | 702723.46 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 9291293.03 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2550 |
– udziały lub akcje | 2550 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261126.01 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 261126.01 |
B. Aktywa obrotowe | 4883608.59 |
I. Zapasy | 8311.55 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 8311.55 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2353114.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 36729.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36729.42 |
– do 12 miesięcy | 36729.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 67498.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24993.6 |
– do 12 miesięcy | 24993.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 42504.5 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2248886.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1911662.28 |
– do 12 miesięcy | 1911662.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184503.37 |
C. inne | 152721.24 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1888279.58 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1888279.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 4901.55 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4901.55 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1883378.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1368854.17 |
– inne środki pieniężne | 514523.86 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633903.05 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141599.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141599.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 141599.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6750 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6750 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 6750 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148349.6 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5916199.66 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4316780.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4316780.92 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4316780.92 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10232980.58 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19452.06 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19452.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19452.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19452.06 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2485390.85 |
A. zysk netto | 2485390.85 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12866721.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12866721.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2485390.85 |
II. Korekty razem | 2837105.63 |
1. Amortyzacja | 2250966.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 152887.16 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 28000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 367636 |
6. Zmiana stanu zapasów | 23999.51 |
7. Zmiana stanu należności | -774074.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1697987.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -910296.47 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5322496.48 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4908728.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4155298.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 753429.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 753429.47 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4908728.09 |
I. Wpływy | 3896750 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6750 |
2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1890000 |
II. Wydatki | 5646373.43 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 770552.2 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4323000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 504699.6 |
9. Inne wydatki finansowe | 48121.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1749623.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1335855.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1335855.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3219233.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1883378.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86308830.32 |
J Należności od jednostek powiązanych | 135496.09 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86199422.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109408.16 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 84685864.95 |
I. Amortyzacja | 3188688.71 |
II. Zużycie materiałów i energii | 68574.26 |
III. Usługi obce | 76329724.83 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 68210.35 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3381483.17 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 552552.8 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121176.76 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 975454.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1622965.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1047237.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 477275.24 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 569962.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1108352.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1108352.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1561850.38 |
G. Przychody finansowe | 536941.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 536941.53 |
– od jednostek powiązanych | 529076.2 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 584866.05 |
I. Odsetki, w tym: | 262969.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 321896.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1513925.86 |
J. Podatek dochodowy | 138640 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1375285.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33229928.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14248756.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 155099.6 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12718371.43 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1375285.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18981171.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 581118.88 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 445013 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136105.88 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 136105.88 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 387125 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 387125 |
A. kredyty i pożyczki | 387125 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9290906.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 45527.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30617.88 |
– do 12 miesięcy | 30617.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 14909.19 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9245379.42 |
A. kredyty i pożyczki | 1202182.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7308011.53 |
– do 12 miesięcy | 7308011.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455934.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 255890.43 |
I. inne | 23360.83 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8722021.25 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8722021.25 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8722021.25 |
Aktywa razem | 33229928.51 |
A. Aktywa trwałe | 21091139.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8897943.95 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 8897943.95 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 297265.48 |
1. Środki trwałe | 297265.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126470.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 124787.94 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 46007.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 596174.55 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 596174.55 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10963423.61 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10963423.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 10960873.61 |
– udziały lub akcje | 707723.46 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 10253150.15 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2550 |
– udziały lub akcje | 2550 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336331.89 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102882 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 233449.89 |
B. Aktywa obrotowe | 12138789.03 |
I. Zapasy | 94406.44 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 94406.44 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3753394.89 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 156497.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 156497.23 |
– do 12 miesięcy | 156497.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 43204.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 43204.86 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3553692.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3146900.21 |
– do 12 miesięcy | 3146900.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 103368.45 |
C. inne | 303424.14 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2971603.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2971603.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2971603.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2265309.44 |
– inne środki pieniężne | 706293.77 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5319384.49 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12866721.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12866721.03 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 148349.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6750 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6750 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 6750 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 155099.6 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10232980.58 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2485390.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2485390.85 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2485390.85 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12718371.43 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2485390.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2485390.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2485390.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2485390.85 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1375285.86 |
A. zysk netto | 1375285.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14248756.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14248756.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1375285.86 |
II. Korekty razem | 2705746.4 |
1. Amortyzacja | 3188688.71 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 25468.17 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 262969.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 59548.87 |
6. Zmiana stanu zapasów | -86094.89 |
7. Zmiana stanu należności | -1417825.5 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2826651.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2153659.7 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4081032.26 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2039425.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1046550.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 987874.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 987874.88 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2039425.71 |
I. Wpływy | 666305.93 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6750 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 659555.93 |
II. Wydatki | 1619687.3 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1356718 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 262969.3 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -953381.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1088225.18 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1088225.18 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1883378.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2971603.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie