Search icon

LTG POLAND

Dane

Nazwa: LTG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LTG POLAND
Data rejestracji: 21 sie 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000691109
NIP: 7010710818
REGON: 36808398900000
Adres: UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 2, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
#3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-08-21 2019-06-07 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 01571658600000
LTG INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.R.L. Wspólnik 2019-06-07 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CARL CHRISTIAN O'SULLIVAN Beneficjent 1987-08-24
MARTIN TRACY LUTZ zgłaszający - członek zarządu 1962-05-11

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAŁGORZATA ANNA UŁANOWSKA Prokurent 2020-01-21 2021-01-13 PROKURA SAMOISTNA
PIOTR TOMICKI Prokurent 2021-01-13 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2017-08-21 2019-06-07
FRANZ FELIX FOTH CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-07 2021-09-14
RICHARD ROSSELET CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-07 2020-07-17
JÖRGEN MICHAEL OTTOSSON CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-07 2022-12-14
JAN MAGNUS FRIBERG CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-12 Brak danych
JOHN JANSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2022-12-14 2024-03-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-03-01 2022-02-28 2022-11-23 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 65708350.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 1290677.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 822205.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2067
                VI. Zysk (strata) netto 465538.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64417672.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19775715.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 19775715.52
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 44001455.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 23119123.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18018940.28
                                        – do 12 miesięcy 18018940.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5100183.3
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20882332.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17572099.25
                                        – do 12 miesięcy 17572099.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2784271.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 523165.81
                                I. inne 2795.83
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 640501.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 640501.5
Aktywa razem 65708350.39
        A. Aktywa trwałe 1834791.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 469629.91
                        1. Środki trwałe 430629.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31332.38
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 101774.13
                                D. środki transportu -0.04
                                E. inne środki trwałe 297523.44
                        2. Środki trwałe w budowie 39000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 12000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 12000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1353162
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1353162
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 63873558.48
                I. Zapasy 42178728.81
                        1. Materiały 39819403.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2354926.19
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4399
                II. Należności krótkoterminowe 20982166.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 20967085.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20967085.52
                                        – do 12 miesięcy 20967085.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15081.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 15081.4
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 735028.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 735028.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 735028.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 735028.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -22365.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 825138.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 825138.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 228446.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 593759.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 593759.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 593759.45
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 822205.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 591692.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 593759.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 593759.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 593759.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2067
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2067
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2067
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2067
        6. Wynik netto 465538.88
                A. zysk netto 465538.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1290677.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 465538.88
        II. Korekty razem -5009681.54
                1. Amortyzacja 101146.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 167049.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1306863.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 129309.59
                6. Zmiana stanu zapasów -8277811.81
                7. Zmiana stanu należności -1711915.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13977215.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1304838.35
                10. Inne korekty 18557731.38
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4544142.66
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 83399.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65899.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 17500
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -83399.65
        I. Wpływy 3956172
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3956172
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 46327.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 46327.46
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3909844.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -717697.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -717697.77
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1452726.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 735028.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 160023879.69
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 137754871.72
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22269007.97
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 153225511.53
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 132966936.51
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20258575.02
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 6798368.16
D. Koszty sprzedaży 1928855.13
E. Koszty ogólnego zarządu 5169478.21
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -299965.18
G. Pozostałe przychody operacyjne 10396552.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 10396552.67
H. Pozostałe koszty operacyjne 2906964.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2906964.05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7189623.44
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 6368317.56
        I. Odsetki, w tym: 1327777.64
                – dla jednostek powiązanych 1327777.64
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5040539.92
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 821305.88
M. Podatek dochodowy 355767
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 465538.88
2023 2022-03-01 2023-02-28 2023-08-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 173042575.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 1821389.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1287744.43
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2067
                VI. Zysk (strata) netto 530712.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 171221186.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 239950.65
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 239950.65
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 86188829.65
                        1. Wobec jednostek powiązanych 86188829.65
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 78180772.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 35769694.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35769694.59
                                        – do 12 miesięcy 35769694.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4166592.89
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 42411078.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30609366.71
                                        – do 12 miesięcy 30609366.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10681770.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1119392.52
                                I. inne 548.14
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2445040.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2445040.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2445040.4
Aktywa razem 173042575.82
        A. Aktywa trwałe 5776612.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 161066.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 161066.59
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3404524.47
                        1. Środki trwałe 3404524.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2933120.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 86635.95
                                D. środki transportu -0.04
                                E. inne środki trwałe 384767.58
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 13950
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 13950
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2197071.05
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2197071.05
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 167265963.71
                I. Zapasy 88589011.38
                        1. Materiały 81690572.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4941338.39
                        3. Produkty gotowe 1363202.95
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 593897.51
                II. Należności krótkoterminowe 77720147.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 77617136.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 77617136.48
                                        – do 12 miesięcy 77617136.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 103010.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103010.81
                                        – do 12 miesięcy 103010.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 750960.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 750960.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 750960.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 750960.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205844.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1290677.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1290677.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 822205.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 465538.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 465538.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 465538.88
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1287744.43
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 463471.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 465538.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 465538.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 465538.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2067
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2067
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2067
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2067
        6. Wynik netto 530712.01
                A. zysk netto 530712.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1821389.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 530712.01
        II. Korekty razem -61537563.72
                1. Amortyzacja 164334.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1262898.16
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2415473.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2044489.55
                6. Zmiana stanu zapasów -46410282.57
                7. Zmiana stanu należności -56739930.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39279500.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1072119.03
                10. Inne korekty 43869.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -61006851.71
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3076219.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3076219.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3076219.39
        I. Wpływy 67739333.01
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 67739333.01
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3373656.6
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 266673
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 64099003.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15932.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15932.31
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 735028.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 750960.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 227756707.16
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 169973474.89
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 57783232.27
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 206972473.2
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 160121115.66
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46851357.54
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20784233.96
D. Koszty sprzedaży 3755742.6
E. Koszty ogólnego zarządu 12468875.57
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4559615.79
G. Pozostałe przychody operacyjne 7370396.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7370396.4
H. Pozostałe koszty operacyjne 6394187.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 6394187.45
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5535824.74
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 3787449.13
        I. Odsetki, w tym: 2435016.88
                – dla jednostek powiązanych 2435016.88
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1352432.25
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1748375.61
M. Podatek dochodowy 1217664
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 530712.01

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-08-21 2019-06-07 TORLUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-08-21 2019-06-07 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc