Podimoty.plKRS 0000672450
NIP7010682128
REGON36702267800000
NazwaMULTY HOME EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTY HOME EUROPE
Data rejestracji 10 kwi 2017 (7 lat temu) 10 kwi 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 111B, CAŁOWANIE, 05-480, KARCZEW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3180500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1393Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOWspólnik
2017-04-10
2017-11-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
01571658600000
NATCO HOME FASHIONS, INC.
Wspólnik
2017-11-17
2021-07-21
31.169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.558.450 ZŁ
D AND D ENTERPRISES INC.
Wspólnik
2018-12-06
2021-07-21
15.903 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 795.150 ZŁ
FARJ CORP.
Wspólnik
2018-12-06
2021-07-21
6.361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 318.050 ZŁ
KAMIL MISTYGACZ
Wspólnik
2018-12-06
2021-07-21
7.633 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 381.650 ZŁ
13029310 CANADA INC.
Wspólnik
2021-07-21
63.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.180.500,00 ZŁ
2355114 ONTARIO INC.
Wspólnik
2018-12-06
2021-07-21
2.544 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.200 ZŁ
DEREK BARRY ERDMAN
Beneficjent
1966-01-28
GIUSEPPE MICHELE PURCHIO
Beneficjent
1976-03-13
KRZYSZTOF SANDOMIRSKI
Beneficjent
VIBHUSHANA MOORTHY
Beneficjent
KRZYSZTOF SANDOMIRSKI
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
MARTIN LAVALL?E
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-21
2024-05-23
MICHEL TOUTANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-21
2024-05-23
1967-06-16
KRZYSZTOF SANDOMIRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-05-23
KAMIL MARCIN MISTYGACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-04
2024-05-23
DEREK ERDMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-28
GIUSEPPE MICHELE PURCHIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-05-23
1976-03-13
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2017-04-10
2017-11-17
MICHAEL LITNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-17
2019-05-13
MICHAEL LITNER
PREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2021-07-21
JEAN-FRANÇOIS ROUTHIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-21
2024-05-23
1981-11-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47324371.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46115477.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 921164.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287728.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42720528.41 |
| I. Amortyzacja | 3110842.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20276065.93 |
| III. Usługi obce | 13663165.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2432.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3563342.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 992135.4 |
| – emerytalne | 768761.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1086682.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25861.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4603843.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 328983.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 328983.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 326937.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 326937.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4605889.14 |
| G. Przychody finansowe | 72501.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 72501.95 |
| H. Koszty finansowe | 1892066.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 674870.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 633163.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1217196.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2786324.6 |
| J. Podatek dochodowy | 827645 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1958679.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35163737.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10135475.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3180500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4996295.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1958679.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25028262.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 639941.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86143 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59076.19 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 59076.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 494722.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 494722.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17420437.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17172657.86 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 247780 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247780 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6967883.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3174285.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3174285.06 |
| – do 12 miesięcy | 3174285.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3793598.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166496.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3096429.43 |
| – do 12 miesięcy | 3096429.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318906.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 193442.96 |
| I. inne | 18322.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35163737.64 |
| A. Aktywa trwałe | 11002623.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74200 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 74200 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10290889.53 |
| 1. Środki trwałe | 10146567.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 230611.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9329169.19 |
| D. środki transportu | 361271.46 |
| E. inne środki trwałe | 225515.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 104321.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637534 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637534 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24161114.11 |
| I. Zapasy | 15678196.18 |
| 1. Materiały | 5086306.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1649682.62 |
| 3. Produkty gotowe | 8942206.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6534615.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 220282.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 220282.8 |
| – do 12 miesięcy | 220282.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6314332.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4479939.81 |
| – do 12 miesięcy | 4479939.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1710206.35 |
| C. inne | 124186.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1848194.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1848194.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1848194.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1848194.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100108.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8176795.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8176795.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3180500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4996295.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7075442.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2079147.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2079147.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4996295.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2079147.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2079147.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2079147.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4996295.49 |
| 6. Wynik netto | 1958679.6 |
| A. zysk netto | 1958679.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10135475.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10135475.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1958679.6 |
| II. Korekty razem | 4133121.87 |
| 1. Amortyzacja | 3110842.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2308967.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 633163.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 243383.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1801366.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1667762.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1694532.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -335099.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6091801.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5265197.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5265197.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5265197.9 |
| I. Wpływy | 8033168.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8033168.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9907359.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9040150 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234045.81 |
| 8. Odsetki | 633163.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1874191.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1047587.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1047587.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2895782.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1848194.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52823010.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1589931.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52198676.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -249225.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 873560.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51712847.22 |
| I. Amortyzacja | 3544394.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22965090.74 |
| III. Usługi obce | 18496950.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6378.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3855511.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 888114.33 |
| – emerytalne | 649849.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1551048.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 405358.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1110163.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 917141.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 917141.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 477283.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7427.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 469855.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1550022.64 |
| G. Przychody finansowe | 1638680.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1638680.79 |
| H. Koszty finansowe | 573761.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 558226.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 518772.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15534.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2614942.39 |
| J. Podatek dochodowy | 553462 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2061480.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38347227.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12196955.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3180500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4996295.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1958679.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2061480.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26150272.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 846711.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223190 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67794.5 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 67794.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 555726.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 555726.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17375110.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16273924.92 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1101185.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1090270 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10915.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7928450.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1797690.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1797690.47 |
| – do 12 miesięcy | 1797690.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6130759.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 244942.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5130874.32 |
| – do 12 miesięcy | 5130874.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 419472.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 335264.94 |
| I. inne | 205.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38347227.93 |
| A. Aktywa trwałe | 12862800.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 71709.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71709.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12432032.54 |
| 1. Środki trwałe | 11904837.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 213113.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11105130.64 |
| D. środki transportu | 235080.12 |
| E. inne środki trwałe | 351513.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 109628.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 417566.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359059 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359059 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25484427.23 |
| I. Zapasy | 16229082.89 |
| 1. Materiały | 4957449.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1334305.8 |
| 3. Produkty gotowe | 9916848.35 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20478.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7077312.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 561642.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 561642.71 |
| – do 12 miesięcy | 561642.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6515670.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3328773.6 |
| – do 12 miesięcy | 3328773.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3148556.01 |
| C. inne | 38340.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2151081 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2151081 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2151081 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2151081 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26950.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10135475.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10135475.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3180500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4996295.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4996295.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4996295.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1958679.6 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1958679.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6954975.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6954975.09 |
| 6. Wynik netto | 2061480.39 |
| A. zysk netto | 2061480.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12196955.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12196955.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2061480.39 |
| II. Korekty razem | 2021949.48 |
| 1. Amortyzacja | 3544394.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1988352.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111539.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7427.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 206769.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -550886.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -542697.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 882121.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 351632.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4083429.87 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5343173.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5343173.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5339173.92 |
| I. Wpływy | 2163250 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2163250 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 604619.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 166496.27 |
| 8. Odsetki | 438123.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1558630.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 302886.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 302886.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 302886.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | -63618.62 |
2017-04-10
2017-11-17
VILDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-10
2017-11-17
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie