| Nazwa: | ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ANLOGISTYK II |
| Data rejestracji: | 31 mar 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w marzec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000671029 |
| NIP: | 5213499322 |
| REGON: | 14155303700000 |
| Kod pocztowy: | 00-540 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-540) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. ALEJE UJAZDOWSKIE, 41, WARSZAWA, 00-540, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7863350,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7863350,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7863350 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDŽEJS NEGULINERS | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-03 | Brak danych |
| ANASTASIJA SOBOĻEVSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-03 | Brak danych |
| SIRANUŠA MATEVOSJANA | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-03 | Brak danych |
| BEATA KATARZYNA GŁUSZEK MAJOS | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-31 | 2020-08-27 |
| JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-31 | 2017-05-16 |
| KRZYSZTOF PIOTR RĄPAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-27 | 2023-11-03 |
| ERIC LAURENT LOGET | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-17 | 2023-11-03 |
| MARTYNA ALEKSANDRA ZYBERT RĄPAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-17 | 2023-11-03 |
| STANISŁAW JULIAN KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-31 | 2021-12-17 |
| AGNIESZKA MARIA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-16 | 2021-12-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN | Prokurent | 2017-05-16 | 2023-11-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MIKALAI VASKABOINIKAU | Beneficjent | 1986-11-22 |
| JŪLIJA AGAFONOVA | zgłaszający - inny | 1992-03-18 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIKALAI VASKABOINIKAU | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA, BĘDĄCA JEDYNYM WSPÓLNIKIEM IVEZTI LTD. BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SDAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JERZY TADEUSZ LESKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-31 | 2023-11-03 | Brak danych |
| ZBIGNIEW BORÓWKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-27 | 2023-05-23 | Brak danych |
| BEATA KATARZYNA GŁUSZEK MAJOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-27 | 2023-05-23 | Brak danych |
| JŪLIJA AGAFONOVA | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-03 | Brak danych | 1992-03-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6782290.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6782290.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3338877.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1056173.23 |
| III. Usługi obce | 1775026.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 491058.49 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16619.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3443412.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9906551.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9891551.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 315000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13034964.23 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3050083.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 841231.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 2208851.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9984880.83 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9984880.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97678583.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52241144.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7863350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34392913.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9984880.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45437439.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42115631.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42115631.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 39792629.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1086493.61 |
| E. inne | 1236508.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3306807.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 298711.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 298711.31 |
| – do 12 miesięcy | 298711.31 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3008096.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 1625050.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 452344.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 255891.97 |
| – do 12 miesięcy | 255891.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22407.39 |
| I. inne | 652401.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 97678583.58 |
| A. Aktywa trwałe | 89178100 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 89178100 |
| 1. Nieruchomości | 89178100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8500483.58 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 537402.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 537402.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 485520.93 |
| – do 12 miesięcy | 485520.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51882 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7652014.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7652014.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7652014.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7652014.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311066.62 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42256263.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42256263.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7863350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7863350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12274797.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22118115.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22118115.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22118115.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34392913.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22118115.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22118115.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22118115.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22118115.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9984880.83 |
| A. zysk netto | 9984880.83 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52241144.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52241144.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9984880.83 |
| II. Korekty razem | -19052152.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 807059.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1434356.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9891551.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3041.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2861548.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15004068.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -212481 |
| 10. Inne korekty | 949943.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9067271.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 5261887.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5261887.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5261887.59 |
| I. Wpływy | 29332617.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29332617.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9293929.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8065548.26 |
| 8. Odsetki | 689207.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 539173.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20038687.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5709528.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5709528.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1942485.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7652014.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1061128.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9171908.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9171908.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3739085.79 |
| I. Amortyzacja | 7499.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1420736.69 |
| III. Usługi obce | 1698886.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 574228 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37735 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5432822.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 134694 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 134694 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1843877.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1533540.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 310337.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3723638.62 |
| G. Przychody finansowe | 4755821.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 62136.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 4693684.92 |
| H. Koszty finansowe | 2432840.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1913541.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 309795 |
| IV. Inne | 519298.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6046620.33 |
| J. Podatek dochodowy | 91045 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5955575.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92549444.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58196719.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7863350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44377794.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5955575.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34352724.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19000 |
| – krótkoterminowe | 19000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33659878.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32050195 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1609683.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1609683.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 661569.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 661569.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 450699.08 |
| – do 12 miesięcy | 450699.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210869.98 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12276.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12276.43 |
| – krótkoterminowe | 12276.43 |
| Aktywa razem | 92549444.21 |
| A. Aktywa trwałe | 88007540.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 88007540.01 |
| 1. Nieruchomości | 87960040 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 47500.01 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4541904.2 |
| I. Zapasy | 1082.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1082.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 581914.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 581914.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 464576.17 |
| – do 12 miesięcy | 464576.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117338 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3554165.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3554165.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3554165.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3554165.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404741.66 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42256263.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42256263.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7863350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7863350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34392913.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9984880.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9984880.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9984880.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44377794.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9984880.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9984880.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9984880.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9984880.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5955575.33 |
| A. zysk netto | 5955575.33 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58196719.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58196719.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5955575.33 |
| II. Korekty razem | -567517.62 |
| 1. Amortyzacja | 7499.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2622105.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2370046.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1533540.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1082.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44511.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1733506.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93675.04 |
| 10. Inne korekty | 12276.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5388057.71 |
| I. Wpływy | 3123276.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 61140 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3062136.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3062136.99 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3000000 |
| – odsetki | 62136.99 |
| II. Wydatki | 3431620.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 376620.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -308343.48 |
| I. Wpływy | 33636210 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33636210 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 42813772.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40691383.76 |
| 8. Odsetki | 1603090.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 519298.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9177562.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4097848.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4097848.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7652014.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3554165.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1404465.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-07-31 | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-03-31 | 2024-01-12 | UL. MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
