| Nazwa: | CONSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONSTEEL |
| Data rejestracji: | 01 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000285799 |
| NIP: | 9522027617 |
| REGON: | 14106447900000 |
| Kod pocztowy: | 02-677 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-677) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CYBERNETYKI, 4A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9522027617 |
| Data rejestracji: | 14 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65102010680000140203668217 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 82160011270003012199129001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 98160011270003012199129198 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 38114020620000337988002002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 65114020620000337988002001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 27160011270003012199129021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #43Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF CHROBOCIŃSKI | Beneficjent |
| SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF CHROBOCIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-08-01 | 2011-08-16 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 25.000 PLN | 01645682200000 |
| INVESTIM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-08-01 | 2010-04-23 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 25.000 PLN | 00200524300000 |
| SIMOFOP SAS | Wspólnik | 2007-08-01 | 2011-08-16 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 25.000 PLN | Brak danych |
| KRZYSZTOF CHROBOCIŃSKI | Wspólnik | 2007-08-01 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JERZY TADEUSZ LESKOWICZ | Wspólnik | 2010-04-23 | 2017-12-11 | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI | Wspólnik | 2018-10-03 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CHROBOCIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1.000.000 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH NETTO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF CHROBOCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-01 |
| SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60112315.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27362266.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23669812.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 23669812.14 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3652454.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32750049.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 235418 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235418 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1751550.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1751550.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1751550.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29949190.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 137983.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 137983.2 |
| – do 12 miesięcy | 137983.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29787486.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 669518.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28861962.35 |
| – do 12 miesięcy | 22319645.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6542317.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231737.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 24268.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 23720.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 813889.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 813889.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 813889.62 |
| Aktywa razem | 60112315.19 |
| A. Aktywa trwałe | 8070920.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7871371.91 |
| 1. Środki trwałe | 5787484.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1695307.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1158403.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107293.08 |
| D. środki transportu | 2600377.39 |
| E. inne środki trwałe | 226102.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 133943.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1949944.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199548.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 199548.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 52041394.59 |
| I. Zapasy | 15353931.77 |
| 1. Materiały | 290054.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12641449.37 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2422427.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23474568.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68488.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68488.9 |
| – do 12 miesięcy | 68488.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23406079.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21805952.57 |
| – do 12 miesięcy | 21675619.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 130332.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 992339.42 |
| C. inne | 607787.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13053703.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13053703.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5708295.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5708295.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7345407.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7345407.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159190.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23709812.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23709812.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19127319.54 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4542492.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4542492.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23669812.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3652454.02 |
| A. zysk netto | 3652454.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27362266.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3652454.02 |
| II. Korekty razem | 73815.27 |
| 1. Amortyzacja | 1094604.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8743.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93133 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2845.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 97981 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2487683.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2583124.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3197546.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 735671.11 |
| 10. Inne korekty | -80210.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3726269.29 |
| I. Wpływy | 89260.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2845.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 86414.51 |
| II. Wydatki | 8606740.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 503617.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8103123.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8103123.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8517480.94 |
| I. Wpływy | 2988248.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2936485.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51762.88 |
| II. Wydatki | 896826.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 800193.37 |
| 8. Odsetki | 93133 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2091422.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2699789.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2705870.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6081.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10045197.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7345407.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23720.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171133937.26 |
| – od jednostek powiązanych | 787249.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168608725.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2525212.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163140150.67 |
| – jednostkom powiązanym | 751000.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 160753350.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2386800.43 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7993786.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3460253.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4533533.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1241622.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2845.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1238777.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 981732.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 981732.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4793423.36 |
| J. Przychody finansowe | 238169.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 86414.51 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 86414.51 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 86414.51 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111455.86 |
| – od jednostek powiązanych | 110959.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 40298.81 |
| K. Koszty finansowe | 523315.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 93133 |
| – dla jednostek powiązanych | 3123.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3500 |
| – w jednostkach powiązanych | 3500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 426682.52 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4508277.02 |
| M. Podatek dochodowy | 855823 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3652454.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-08-01 | 2015-12-17 | MARSA, 56, WARSZAWA, 04-242, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-12-17 | 2017-03-03 | ALEJA WINCENTEGO WITOSA, 31, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-03-03 | 2017-04-05 | UL. CYBERNETYKI, 4A, WARSZAWA, 00-677, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
